Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 738	0	1 738	336	0	336	96	0	96	1 978	0	1 978
10610	51 372	0	51 372	0	0	0	0	0	0	51 372	0	51 372
20202	63 308	47 712	111 020	1 523 303	246 446	1 769 749	1 525 698	247 779	1 773 477	60 913	46 379	107 292
20208	39 479	0	39 479	99 257	0	99 257	101 591	0	101 591	37 145	0	37 145
20209	0	0	0	544 375	4 666	549 041	544 375	4 666	549 041	0	0	0
30102	165 284	0	165 284	3 114 992	0	3 114 992	3 032 386	0	3 032 386	247 890	0	247 890
30110	19 559	36 447	56 006	4 575 474	101 431	4 676 905	4 577 307	97 729	4 675 036	17 726	40 149	57 875
30202	51 190	0	51 190	0	0	0	2 020	0	2 020	49 170	0	49 170
30204	1 357	0	1 357	0	0	0	80	0	80	1 277	0	1 277
30215	300	944	1 244	0	230	230	0	110	110	300	1 064	1 364
30233	1 175	0	1 175	20 951	2 153	23 104	21 803	2 082	23 885	323	71	394
30302	192	1 841	2 033	951	1 991	2 942	654	483	1 137	489	3 349	3 838
30306	345 655	0	345 655	12 126	0	12 126	43 126	0	43 126	314 655	0	314 655
30602	25 279	0	25 279	3 667	0	3 667	2 801	0	2 801	26 145	0	26 145
31901	980 000	0	980 000	590 000	0	590 000	300 000	0	300 000	1 270 000	0	1 270 000
31902	0	0	0	2 804 510	0	2 804 510	2 804 510	0	2 804 510	0	0	0
31903	180 940	0	180 940	644 910	0	644 910	825 850	0	825 850	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	2 064	2 064	0	504	504	0	242	242	0	2 326	2 326
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44606	64 000	0	64 000	0	0	0	20 000	0	20 000	44 000	0	44 000
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	5 593	0	5 593	0	0	0	0	0	0	5 593	0	5 593
44907	210 983	0	210 983	0	0	0	0	0	0	210 983	0	210 983
45006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	782	0	782	9 134	0	9 134	8 918	0	8 918	998	0	998
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	28 500	0	28 500	0	0	0	400	0	400	28 100	0	28 100
45206	1 353 727	0	1 353 727	25 500	0	25 500	124 251	0	124 251	1 254 976	0	1 254 976
45207	818 794	0	818 794	156 525	0	156 525	35 301	0	35 301	940 018	0	940 018
45208	206 380	0	206 380	0	0	0	4 940	0	4 940	201 440	0	201 440
45306	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45307	20 633	0	20 633	0	0	0	500	0	500	20 133	0	20 133
45406	26 575	0	26 575	1 500	0	1 500	9 095	0	9 095	18 980	0	18 980
45407	111 086	0	111 086	26 000	0	26 000	9 060	0	9 060	128 026	0	128 026
45504	45 049	0	45 049	19 383	0	19 383	20 445	0	20 445	43 987	0	43 987
45505	12 993	0	12 993	2 778	0	2 778	3 421	0	3 421	12 350	0	12 350
45506	201 087	0	201 087	6 077	0	6 077	13 393	0	13 393	193 771	0	193 771
45507	19 334	0	19 334	0	0	0	962	0	962	18 372	0	18 372
45509	1 957	0	1 957	2 272	0	2 272	1 656	0	1 656	2 573	0	2 573
45812	23 986	0	23 986	991	0	991	17 869	0	17 869	7 108	0	7 108
45813	8 230	0	8 230	0	0	0	8 230	0	8 230	0	0	0
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	1	0	1	1 409	0	1 409
45815	6 955	0	6 955	1 346	0	1 346	647	0	647	7 654	0	7 654
45912	1 173	0	1 173	1 525	0	1 525	1 354	0	1 354	1 344	0	1 344
45913	102	0	102	988	0	988	924	0	924	166	0	166
45915	1 108	0	1 108	171	0	171	143	0	143	1 136	0	1 136
47408	0	0	0	66 597	67 817	134 414	66 597	67 817	134 414	0	0	0
47423	1 097	1	1 098	1 967	2	1 969	1 289	2	1 291	1 775	1	1 776
47427	6 578	0	6 578	33 968	0	33 968	33 781	0	33 781	6 765	0	6 765
47431	0	0	0	0	4 968	4 968	0	4 968	4 968	0	0	0
47802	1 013	0	1 013	0	0	0	8	0	8	1 005	0	1 005
50106	9 637	0	9 637	114	0	114	0	0	0	9 751	0	9 751
50107	67 320	0	67 320	642	0	642	2 053	0	2 053	65 909	0	65 909
50121	330	0	330	40	0	40	66	0	66	304	0	304
50205	46 622	0	46 622	344	0	344	15 741	0	15 741	31 225	0	31 225
50206	5 062	0	5 062	33	0	33	0	0	0	5 095	0	5 095
50208	73 898	0	73 898	671	0	671	0	0	0	74 569	0	74 569
50221	66	0	66	0	0	0	8	0	8	58	0	58
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	202	0	202	1 074	0	1 074	950	0	950	326	0	326
60306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60308	2 354	0	2 354	133	0	133	131	0	131	2 356	0	2 356
60310	259	0	259	230	0	230	233	0	233	256	0	256
60312	1 485	0	1 485	2 342	5	2 347	2 632	5	2 637	1 195	0	1 195
60323	7 394	305	7 699	108	74	182	1 177	36	1 213	6 325	343	6 668
60401	524 385	0	524 385	211	0	211	211	0	211	524 385	0	524 385
60404	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
61002	394	0	394	0	0	0	1	0	1	393	0	393
61008	1 334	0	1 334	190	0	190	204	0	204	1 320	0	1 320
61009	5 508	0	5 508	124	0	124	129	0	129	5 503	0	5 503
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	0	0	0
61403	1 159	18	1 177	17	10	27	290	11	301	886	17	903
61703	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70606	778 556	0	778 556	134 734	0	134 734	1 023	0	1 023	912 267	0	912 267
70607	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
70608	229 766	0	229 766	33 780	0	33 780	0	0	0	263 546	0	263 546
70611	47 309	0	47 309	515	0	515	0	0	0	47 824	0	47 824
70616	1 005	0	1 005	2	0	2	25	0	25	982	0	982
Итого по активу (баланс)	8 143 531	89 332	8 232 863	14 503 396	430 297	14 933 693	14 719 762	425 930	15 145 692	7 927 165	93 699	8 020 864
Пассив
10207	576 104	0	576 104	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	576 104	0	576 104
10601	266 405	0	266 405	0	0	0	0	0	0	266 405	0	266 405
10603	66	0	66	8	0	8	0	0	0	58	0	58
10609	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	20 533	0	20 533	0	0	0	0	0	0	20 533	0	20 533
30126	189	0	189	25	0	25	8	0	8	172	0	172
30232	0	9	9	35 664	3 436	39 100	35 664	3 427	39 091	0	0	0
30236	0	0	0	2 381	26	2 407	2 381	26	2 407	0	0	0
30301	192	1 841	2 033	654	483	1 137	951	1 991	2 942	489	3 349	3 838
30305	345 655	0	345 655	43 126	0	43 126	12 126	0	12 126	314 655	0	314 655
30601	323	0	323	597	0	597	1 340	0	1 340	1 066	0	1 066
40502	12 435	0	12 435	22 345	0	22 345	18 275	0	18 275	8 365	0	8 365
40602	7 074	4 544	11 618	35 518	24 598	60 116	39 614	25 098	64 712	11 170	5 044	16 214
40603	91 838	0	91 838	94 399	433	94 832	41 228	433	41 661	38 667	0	38 667
40702	263 699	8 060	271 759	1 941 652	37 508	1 979 160	1 884 376	35 972	1 920 348	206 423	6 524	212 947
40703	113 394	0	113 394	129 194	0	129 194	114 338	0	114 338	98 538	0	98 538
40802	40 646	0	40 646	393 240	0	393 240	407 389	0	407 389	54 795	0	54 795
40817	109 648	5 450	115 098	190 434	5 332	195 766	178 194	5 921	184 115	97 408	6 039	103 447
40820	160	0	160	118	0	118	87	0	87	129	0	129
40821	103	0	103	12 617	0	12 617	12 597	0	12 597	83	0	83
40901	0	0	0	0	4 968	4 968	0	4 968	4 968	0	0	0
40905	4	0	4	5 084	0	5 084	5 091	0	5 091	11	0	11
40909	0	0	0	1 536	673	2 209	1 536	673	2 209	0	0	0
40910	0	0	0	509	1 456	1 965	509	1 456	1 965	0	0	0
40911	1 860	0	1 860	50 514	0	50 514	52 011	0	52 011	3 357	0	3 357
40912	0	0	0	1 454	1 213	2 667	1 454	1 213	2 667	0	0	0
40913	0	0	0	1 072	1 121	2 193	1 072	1 121	2 193	0	0	0
42104	11 800	0	11 800	4 400	0	4 400	0	0	0	7 400	0	7 400
42106	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	18 248	108	18 356	18 296	18	18 314	11 811	205	12 016	11 763	295	12 058
42303	223	0	223	71	0	71	70	0	70	222	0	222
42304	2 533	242	2 775	299	30	329	12	61	73	2 246	273	2 519
42305	1 386	40	1 426	0	5	5	1	10	11	1 387	45	1 432
42306	4 241 894	69 284	4 311 178	848 372	16 089	864 461	576 126	21 691	597 817	3 969 648	74 886	4 044 534
42307	90 127	0	90 127	29 175	0	29 175	37 553	0	37 553	98 505	0	98 505
42309	289	6	295	1	0	1	0	2	2	288	8	296
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44615	1 140	0	1 140	200	0	200	360	0	360	1 300	0	1 300
44915	21 423	0	21 423	0	0	0	450	0	450	21 873	0	21 873
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	132 743	0	132 743	9 947	0	9 947	52 031	0	52 031	174 827	0	174 827
45315	148	0	148	11	0	11	11 455	0	11 455	11 592	0	11 592
45415	13 085	0	13 085	3 519	0	3 519	3 475	0	3 475	13 041	0	13 041
45515	9 138	0	9 138	1 294	0	1 294	890	0	890	8 734	0	8 734
45818	38 349	0	38 349	26 054	0	26 054	2 999	0	2 999	15 294	0	15 294
45918	1 885	0	1 885	657	0	657	612	0	612	1 840	0	1 840
47407	0	0	0	68 352	66 057	134 409	68 352	66 057	134 409	0	0	0
47411	33 873	250	34 123	20 157	162	20 319	27 525	229	27 754	41 241	317	41 558
47416	118	0	118	3 865	0	3 865	3 783	0	3 783	36	0	36
47422	786	2	788	30 032	0	30 032	29 716	0	29 716	470	2	472
47425	3 629	0	3 629	927	0	927	825	0	825	3 527	0	3 527
47426	6 517	0	6 517	1 173	0	1 173	2 109	0	2 109	7 453	0	7 453
47804	1 013	0	1 013	8	0	8	0	0	0	1 005	0	1 005
50120	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
50220	1 667	0	1 667	70	0	70	326	0	326	1 923	0	1 923
50720	70	0	70	24	0	24	10	0	10	56	0	56
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	1 783	0	1 783	3 106	0	3 106	1 323	0	1 323
60305	3	0	3	4 272	0	4 272	6 856	0	6 856	2 587	0	2 587
60309	45	0	45	6	0	6	43	0	43	82	0	82
60311	236	0	236	271	0	271	291	0	291	256	0	256
60322	1 997	0	1 997	474	0	474	8	0	8	1 531	0	1 531
60324	10 741	0	10 741	1 277	0	1 277	64	0	64	9 528	0	9 528
60348	5 628	0	5 628	0	0	0	803	0	803	6 431	0	6 431
60601	131 165	0	131 165	211	0	211	1 400	0	1 400	132 354	0	132 354
61012	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
61304	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
61701	50 110	0	50 110	24	0	24	3	0	3	50 089	0	50 089
70601	1 016 640	0	1 016 640	42	0	42	131 262	0	131 262	1 147 860	0	1 147 860
70602	330	0	330	65	0	65	39	0	39	304	0	304
70603	230 692	0	230 692	0	0	0	33 804	0	33 804	264 496	0	264 496
Итого по пассиву (баланс)	8 143 027	89 836	8 232 863	4 042 636	163 608	4 206 244	3 823 691	170 554	3 994 245	7 924 082	96 782	8 020 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 719	0	397 719	73 209	0	73 209	53 349	0	53 349	417 579	0	417 579
90902	869 426	0	869 426	101 291	0	101 291	103 573	0	103 573	867 144	0	867 144
90909	46	0	46	9	0	9	5	0	5	50	0	50
91202	6 359	0	6 359	14 000	0	14 000	13 837	0	13 837	6 522	0	6 522
91203	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
91219	0	0	0	0	4 968	4 968	0	4 968	4 968	0	0	0
91414	2 705 112	0	2 705 112	208 092	0	208 092	227 766	0	227 766	2 685 438	0	2 685 438
91418	1 013	0	1 013	0	0	0	8	0	8	1 005	0	1 005
91604	5 938	0	5 938	704	0	704	2 531	0	2 531	4 111	0	4 111
91704	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
91802	10 985	0	10 985	0	0	0	1	0	1	10 984	0	10 984
91803	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
99998	3 747 481	0	3 747 481	121 802	0	121 802	366 095	0	366 095	3 503 188	0	3 503 188
Итого по активу (баланс)	7 750 656	0	7 750 656	519 115	4 968	524 083	767 173	4 968	772 141	7 502 598	0	7 502 598
Пассив
91211	703	0	703	0	0	0	6	0	6	709	0	709
91311	202 500	0	202 500	0	0	0	0	0	0	202 500	0	202 500
91312	3 466 689	0	3 466 689	323 374	0	323 374	73 702	0	73 702	3 217 017	0	3 217 017
91315	14 883	4 543	19 426	0	5 508	5 508	0	6 009	6 009	14 883	5 044	19 927
91316	30 194	0	30 194	25 527	0	25 527	10 000	0	10 000	14 667	0	14 667
91317	23 369	0	23 369	11 685	0	11 685	32 084	0	32 084	43 768	0	43 768
91319	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
99999	4 003 175	0	4 003 175	295 789	0	295 789	292 024	0	292 024	3 999 410	0	3 999 410
Итого по пассиву (баланс)	7 746 113	4 543	7 750 656	656 375	5 508	661 883	407 816	6 009	413 825	7 497 554	5 044	7 502 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	2 705 815,0000	0	0	12 500,0000	0	0	424 500,0000	0	0	2 293 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 706 817,0000	0	0	12 500,0000	0	0	424 500,0000	0	0	2 294 817,0000
Пассив
98040	0	0	2 464 378,0000	0	0	424 500,0000	0	0	12 500,0000	0	0	2 052 378,0000
98050	0	0	242 439,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	242 439,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	437 000,0000	0	0	437 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 706 817,0000	0	0	861 500,0000	0	0	449 500,0000	0	0	2 294 817,0000

Страница была полезной?