Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 477	0	5 477	1 216	0	1 216	1 426	0	1 426	5 267	0	5 267
20202	89 124	38 060	127 184	1 707 466	143 228	1 850 694	1 687 183	142 207	1 829 390	109 407	39 081	148 488
20208	43 645	0	43 645	124 037	0	124 037	128 665	0	128 665	39 017	0	39 017
20209	0	0	0	554 601	3 181	557 782	554 601	3 181	557 782	0	0	0
30102	253 904	0	253 904	3 172 827	0	3 172 827	3 204 625	0	3 204 625	222 106	0	222 106
30110	36 466	72 708	109 174	601 589	165 598	767 187	602 648	170 242	772 890	35 407	68 064	103 471
30202	47 246	0	47 246	0	0	0	220	0	220	47 026	0	47 026
30204	1 642	0	1 642	110	0	110	0	0	0	1 752	0	1 752
30213	1 387	921	2 308	7 653	4 983	12 636	6 403	3 620	10 023	2 637	2 284	4 921
30233	932	0	932	20 776	6	20 782	21 230	6	21 236	478	0	478
30302	159 524	423	159 947	1 405 730	1 804	1 407 534	1 449 906	1 813	1 451 719	115 348	414	115 762
30306	354 500	0	354 500	5 500	0	5 500	0	0	0	360 000	0	360 000
30402	44	0	44	1 165 357	0	1 165 357	1 165 275	0	1 165 275	126	0	126
30602	3 271	0	3 271	95 214	0	95 214	97 788	0	97 788	697	0	697
31901	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	603 600	0	603 600	603 600	0	603 600	0	0	0
31903	50 200	0	50 200	170 900	0	170 900	221 100	0	221 100	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32005	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
32201	0	1 148	1 148	0	64	64	0	85	85	0	1 127	1 127
32203	0	0	0	30 012	0	30 012	30 012	0	30 012	0	0	0
32204	0	0	0	30 047	0	30 047	30 047	0	30 047	0	0	0
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44607	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	75 492	0	75 492	0	0	0	0	0	0	75 492	0	75 492
45205	33 500	0	33 500	0	0	0	5 000	0	5 000	28 500	0	28 500
45206	878 186	0	878 186	161 800	0	161 800	73 004	0	73 004	966 982	0	966 982
45207	1 261 839	0	1 261 839	39 240	0	39 240	23 375	0	23 375	1 277 704	0	1 277 704
45208	75 070	0	75 070	0	0	0	1 080	0	1 080	73 990	0	73 990
45306	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	43 490	0	43 490	6 500	0	6 500	6 770	0	6 770	43 220	0	43 220
45407	68 193	0	68 193	7 300	0	7 300	3 766	0	3 766	71 727	0	71 727
45504	46	0	46	0	0	0	11	0	11	35	0	35
45505	36 449	0	36 449	11 736	0	11 736	9 572	0	9 572	38 613	0	38 613
45506	147 468	0	147 468	14 728	0	14 728	6 920	0	6 920	155 276	0	155 276
45507	70 264	0	70 264	1 250	0	1 250	1 632	0	1 632	69 882	0	69 882
45509	1 682	0	1 682	2 590	0	2 590	1 925	0	1 925	2 347	0	2 347
45812	5 540	0	5 540	423	0	423	300	0	300	5 663	0	5 663
45815	1 173	0	1 173	264	0	264	175	0	175	1 262	0	1 262
45912	373	0	373	0	0	0	51	0	51	322	0	322
45915	103	0	103	81	0	81	56	0	56	128	0	128
47408	0	0	0	142 533	142 050	284 583	142 533	142 050	284 583	0	0	0
47423	1 832	675	2 507	23 777	4 839	28 616	23 814	4 999	28 813	1 795	515	2 310
47427	3 724	0	3 724	20 335	0	20 335	19 968	0	19 968	4 091	0	4 091
47801	91 854	0	91 854	0	0	0	1 345	0	1 345	90 509	0	90 509
47802	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
50104	56 781	0	56 781	342	0	342	343	0	343	56 780	0	56 780
50105	21 301	0	21 301	150	0	150	0	0	0	21 451	0	21 451
50106	55 236	0	55 236	406	0	406	544	0	544	55 098	0	55 098
50107	86 748	0	86 748	2 969	0	2 969	0	0	0	89 717	0	89 717
50121	641	0	641	212	0	212	32	0	32	821	0	821
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 759	0	13 759	0	0	0	0	0	0	13 759	0	13 759
51401	0	0	0	35 143	0	35 143	35 143	0	35 143	0	0	0
51402	10 002	0	10 002	14 887	0	14 887	10 002	0	10 002	14 887	0	14 887
51403	44 510	0	44 510	15 033	0	15 033	24 929	0	24 929	34 614	0	34 614
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	399	0	399	343	0	343	329	0	329	413	0	413
60308	40	0	40	140	0	140	110	0	110	70	0	70
60310	1 661	0	1 661	552	0	552	564	0	564	1 649	0	1 649
60312	8 697	0	8 697	2 702	2	2 704	4 412	2	4 414	6 987	0	6 987
60323	395	0	395	3 484	0	3 484	3 514	0	3 514	365	0	365
60347	10	0	10	135	0	135	0	0	0	145	0	145
60401	363 821	0	363 821	29	0	29	29	0	29	363 821	0	363 821
60404	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
60701	4 188	0	4 188	790	0	790	0	0	0	4 978	0	4 978
61002	325	0	325	9	0	9	11	0	11	323	0	323
61008	1 829	0	1 829	278	0	278	326	0	326	1 781	0	1 781
61009	6 637	0	6 637	11	0	11	56	0	56	6 592	0	6 592
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	35 143	0	35 143	35 143	0	35 143	0	0	0
61212	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
61403	445	13	458	60	2	62	93	5	98	412	10	422
70606	403 739	0	403 739	67 599	0	67 599	480	0	480	470 858	0	470 858
70607	661	0	661	153	0	153	126	0	126	688	0	688
70608	63 856	0	63 856	13 534	0	13 534	0	0	0	77 390	0	77 390
70611	9 875	0	9 875	922	0	922	0	0	0	10 797	0	10 797
Итого по активу (баланс)	5 800 200	113 948	5 914 148	10 466 595	465 757	10 932 352	10 388 589	468 210	10 856 799	5 878 206	111 495	5 989 701
Пассив
10207	300 073	0	300 073	0	0	0	0	0	0	300 073	0	300 073
10601	181 144	0	181 144	0	0	0	0	0	0	181 144	0	181 144
10701	30 279	0	30 279	0	0	0	0	0	0	30 279	0	30 279
10801	19 661	0	19 661	0	0	0	0	0	0	19 661	0	19 661
30109	676	0	676	14 333	0	14 333	13 768	0	13 768	111	0	111
30232	0	0	0	13 749	742	14 491	13 749	742	14 491	0	0	0
30301	159 524	423	159 947	1 449 906	1 813	1 451 719	1 405 730	1 804	1 407 534	115 348	414	115 762
30305	354 500	0	354 500	0	0	0	5 500	0	5 500	360 000	0	360 000
30601	731	0	731	4 572	0	4 572	4 129	0	4 129	288	0	288
40502	10 575	0	10 575	64 583	0	64 583	69 898	0	69 898	15 890	0	15 890
40602	9 001	0	9 001	35 804	13 234	49 038	30 943	13 234	44 177	4 140	0	4 140
40603	107 464	0	107 464	34 512	0	34 512	15 799	0	15 799	88 751	0	88 751
40702	361 068	99	361 167	2 804 928	124 524	2 929 452	2 850 214	124 519	2 974 733	406 354	94	406 448
40703	94 367	0	94 367	132 344	0	132 344	115 580	0	115 580	77 603	0	77 603
40802	66 205	12 193	78 398	465 995	9 201	475 196	474 765	11 055	485 820	74 975	14 047	89 022
40817	110 611	616	111 227	200 393	123	200 516	176 228	72	176 300	86 446	565	87 011
40821	121	0	121	6 171	0	6 171	6 211	0	6 211	161	0	161
40905	0	0	0	8 475	0	8 475	8 475	0	8 475	0	0	0
40909	0	0	0	585	473	1 058	585	473	1 058	0	0	0
40910	0	0	0	67	648	715	67	648	715	0	0	0
40911	2 172	0	2 172	63 024	0	63 024	62 613	0	62 613	1 761	0	1 761
40912	0	0	0	1 426	1 588	3 014	1 426	1 588	3 014	0	0	0
40913	0	0	0	1 934	2 757	4 691	1 934	2 757	4 691	0	0	0
41906	65 963	0	65 963	0	0	0	0	0	0	65 963	0	65 963
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 500	0	10 500	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
42105	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	78 254	0	78 254	0	0	0	2 472	0	2 472	80 726	0	80 726
42301	16 169	16	16 185	25 011	2	25 013	18 116	1	18 117	9 274	15	9 289
42302	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42303	1 044	0	1 044	1 297	0	1 297	679	0	679	426	0	426
42304	191 407	464	191 871	43 303	33	43 336	56 625	20	56 645	204 729	451	205 180
42305	1 554	171	1 725	10	57	67	7	7	14	1 551	121	1 672
42306	2 479 994	98 583	2 578 577	386 709	14 804	401 513	402 754	12 454	415 208	2 496 039	96 233	2 592 272
42307	239 339	0	239 339	82 960	0	82 960	84 215	0	84 215	240 594	0	240 594
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	378	0	378	0	0	0	1	0	1	379	0	379
44615	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	130 784	0	130 784	18 345	0	18 345	17 437	0	17 437	129 876	0	129 876
45315	110	0	110	0	0	0	2 310	0	2 310	2 420	0	2 420
45415	5 031	0	5 031	1 817	0	1 817	2 898	0	2 898	6 112	0	6 112
45515	4 116	0	4 116	187	0	187	315	0	315	4 244	0	4 244
45818	5 474	0	5 474	31	0	31	1 013	0	1 013	6 456	0	6 456
45918	356	0	356	12	0	12	12	0	12	356	0	356
47407	0	0	0	141 285	142 480	283 765	141 285	142 480	283 765	0	0	0
47411	29 607	185	29 792	13 623	147	13 770	13 516	121	13 637	29 500	159	29 659
47416	551	0	551	6 208	0	6 208	5 967	0	5 967	310	0	310
47422	188	67	255	23 055	1 099	24 154	22 954	1 032	23 986	87	0	87
47425	4 218	0	4 218	1 888	0	1 888	3 380	0	3 380	5 710	0	5 710
47426	139	0	139	721	0	721	1 956	0	1 956	1 374	0	1 374
50120	3 995	0	3 995	938	0	938	74	0	74	3 131	0	3 131
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	5 512	0	5 512	1 426	0	1 426	1 217	0	1 217	5 303	0	5 303
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	2 725	0	2 725	4 876	0	4 876	3 418	0	3 418	1 267	0	1 267
60305	0	0	0	4 559	0	4 559	6 188	0	6 188	1 629	0	1 629
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	101	0	101	125	0	125	91	0	91	67	0	67
60311	620	0	620	1 455	0	1 455	1 731	0	1 731	896	0	896
60322	1 380	0	1 380	63	0	63	63	0	63	1 380	0	1 380
60324	760	0	760	2	0	2	19	0	19	777	0	777
60405	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60601	81 074	0	81 074	29	0	29	831	0	831	81 876	0	81 876
61012	7 369	0	7 369	0	0	0	0	0	0	7 369	0	7 369
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
70601	455 309	0	455 309	24	0	24	72 604	0	72 604	527 889	0	527 889
70602	627	0	627	0	0	0	1 072	0	1 072	1 699	0	1 699
70603	64 521	0	64 521	0	0	0	13 678	0	13 678	78 199	0	78 199
Итого по пассиву (баланс)	5 801 331	112 817	5 914 148	6 069 265	313 725	6 382 990	6 145 536	313 007	6 458 543	5 877 602	112 099	5 989 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	231 822	0	231 822	18 314	0	18 314	8 022	0	8 022	242 114	0	242 114
90902	167 928	0	167 928	25 602	0	25 602	17 046	0	17 046	176 484	0	176 484
91202	7 103	0	7 103	8 190	0	8 190	6 797	0	6 797	8 496	0	8 496
91203	6	0	6	24	0	24	25	0	25	5	0	5
91414	2 812 075	0	2 812 075	242 572	0	242 572	96 730	0	96 730	2 957 917	0	2 957 917
91418	92 949	0	92 949	0	0	0	1 345	0	1 345	91 604	0	91 604
91501	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
91604	5 737	0	5 737	1 426	0	1 426	1 022	0	1 022	6 141	0	6 141
91704	4 844	0	4 844	0	0	0	2	0	2	4 842	0	4 842
91802	10 433	0	10 433	0	0	0	6	0	6	10 427	0	10 427
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	3 416 415	0	3 416 415	310 896	0	310 896	192 201	0	192 201	3 535 110	0	3 535 110
Итого по активу (баланс)	6 751 657	0	6 751 657	607 024	0	607 024	323 196	0	323 196	7 035 485	0	7 035 485
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91211	517	0	517	0	0	0	5	0	5	522	0	522
91311	503 095	0	503 095	870	0	870	22 000	0	22 000	524 225	0	524 225
91312	2 842 547	0	2 842 547	110 143	0	110 143	203 623	0	203 623	2 936 027	0	2 936 027
91314	0	0	0	66 883	0	66 883	66 883	0	66 883	0	0	0
91315	38 773	0	38 773	1 941	0	1 941	2 416	0	2 416	39 248	0	39 248
91316	13 854	0	13 854	9 160	0	9 160	13 500	0	13 500	18 194	0	18 194
91317	17 535	0	17 535	3 095	0	3 095	2 360	0	2 360	16 800	0	16 800
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	3 335 242	0	3 335 242	126 753	0	126 753	291 886	0	291 886	3 500 375	0	3 500 375
Итого по пассиву (баланс)	6 751 657	0	6 751 657	318 955	0	318 955	602 783	0	602 783	7 035 485	0	7 035 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 282,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	1 277,0000
98010	0	0	39 955 416,0000	0	0	184 702,0000	0	0	158 312,0000	0	0	39 981 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 956 698,0000	0	0	184 704,0000	0	0	158 319,0000	0	0	39 983 083,0000
Пассив
98040	0	0	2 778 370,0000	0	0	93 290,0000	0	0	117 480,0000	0	0	2 802 560,0000
98050	0	0	37 178 328,0000	0	0	65 029,0000	0	0	67 224,0000	0	0	37 180 523,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	202 370,0000	0	0	202 370,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 956 698,0000	0	0	360 689,0000	0	0	387 074,0000	0	0	39 983 083,0000

Страница была полезной?