Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 479	0	4 479	2 175	0	2 175	945	0	945	5 709	0	5 709
20202	109 782	24 756	134 538	1 446 482	129 196	1 575 678	1 486 907	123 416	1 610 323	69 357	30 536	99 893
20208	47 106	0	47 106	131 708	0	131 708	136 482	0	136 482	42 332	0	42 332
20209	0	0	0	531 900	9 688	541 588	531 900	9 688	541 588	0	0	0
30102	166 262	0	166 262	2 489 492	0	2 489 492	2 464 842	0	2 464 842	190 912	0	190 912
30110	38 575	70 337	108 912	547 557	95 267	642 824	546 505	88 743	635 248	39 627	76 861	116 488
30202	48 689	0	48 689	0	0	0	819	0	819	47 870	0	47 870
30204	1 812	0	1 812	0	0	0	126	0	126	1 686	0	1 686
30213	1 584	1 194	2 778	9 272	1 988	11 260	9 703	2 435	12 138	1 153	747	1 900
30233	2 049	0	2 049	15 035	0	15 035	15 328	0	15 328	1 756	0	1 756
30302	146 455	358	146 813	396 906	1 604	398 510	443 606	1 766	445 372	99 755	196	99 951
30306	330 000	0	330 000	70 500	0	70 500	43 000	0	43 000	357 500	0	357 500
30402	83	0	83	1 001 096	0	1 001 096	1 000 905	0	1 000 905	274	0	274
30602	1 224	0	1 224	40 657	0	40 657	36 034	0	36 034	5 847	0	5 847
31901	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	110 200	0	110 200	160 200	0	160 200	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	1 028	1 028	0	122	122	0	14	14	0	1 136	1 136
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	53 000	0	53 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	53 000	0	53 000
44607	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	63 492	0	63 492	12 000	0	12 000	0	0	0	75 492	0	75 492
45204	67 560	0	67 560	0	0	0	15 000	0	15 000	52 560	0	52 560
45205	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0
45206	887 940	0	887 940	116 006	0	116 006	59 481	0	59 481	944 465	0	944 465
45207	1 153 474	0	1 153 474	74 100	0	74 100	4 305	0	4 305	1 223 269	0	1 223 269
45208	77 230	0	77 230	0	0	0	1 080	0	1 080	76 150	0	76 150
45306	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45406	42 360	0	42 360	8 800	0	8 800	7 265	0	7 265	43 895	0	43 895
45407	70 505	0	70 505	0	0	0	2 037	0	2 037	68 468	0	68 468
45502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	25	0	25	30	0	30	5	0	5	50	0	50
45505	31 697	0	31 697	10 489	0	10 489	8 786	0	8 786	33 400	0	33 400
45506	131 846	0	131 846	12 320	0	12 320	5 276	0	5 276	138 890	0	138 890
45507	70 119	0	70 119	2 273	0	2 273	2 027	0	2 027	70 365	0	70 365
45509	1 651	0	1 651	2 772	0	2 772	1 698	0	1 698	2 725	0	2 725
45812	3 790	0	3 790	2 980	0	2 980	1 530	0	1 530	5 240	0	5 240
45814	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45815	1 081	0	1 081	221	0	221	151	0	151	1 151	0	1 151
45912	424	0	424	56	0	56	115	0	115	365	0	365
45915	77	0	77	101	0	101	71	0	71	107	0	107
47408	0	0	0	64 882	78 173	143 055	64 882	78 173	143 055	0	0	0
47423	1 722	547	2 269	27 160	4 039	31 199	26 145	4 067	30 212	2 737	519	3 256
47427	3 637	0	3 637	16 422	0	16 422	16 327	0	16 327	3 732	0	3 732
47801	96 134	0	96 134	0	0	0	2 602	0	2 602	93 532	0	93 532
47802	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
50104	81 955	0	81 955	411	0	411	32 044	0	32 044	50 322	0	50 322
50105	21 099	0	21 099	150	0	150	0	0	0	21 249	0	21 249
50106	55 538	0	55 538	408	0	408	914	0	914	55 032	0	55 032
50107	92 481	0	92 481	764	0	764	4 931	0	4 931	88 314	0	88 314
50121	1 389	0	1 389	5	0	5	928	0	928	466	0	466
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 759	0	13 759	0	0	0	0	0	0	13 759	0	13 759
51401	0	0	0	75 056	0	75 056	60 000	0	60 000	15 056	0	15 056
51403	123 272	0	123 272	10 038	0	10 038	73 963	0	73 963	59 347	0	59 347
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	180	0	180	1 318	0	1 318	1 098	0	1 098	400	0	400
60308	0	0	0	313	0	313	264	0	264	49	0	49
60310	260	0	260	286	0	286	261	0	261	285	0	285
60312	13 263	0	13 263	8 847	2	8 849	3 254	2	3 256	18 856	0	18 856
60323	501	0	501	227	0	227	166	0	166	562	0	562
60401	366 578	0	366 578	0	0	0	3 055	0	3 055	363 523	0	363 523
60404	2 931	0	2 931	0	0	0	215	0	215	2 716	0	2 716
60701	3 443	0	3 443	476	0	476	0	0	0	3 919	0	3 919
61002	327	0	327	29	0	29	28	0	28	328	0	328
61008	1 403	0	1 403	373	0	373	237	0	237	1 539	0	1 539
61009	6 596	0	6 596	205	0	205	179	0	179	6 622	0	6 622
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
61209	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
61210	0	0	0	91 589	0	91 589	91 589	0	91 589	0	0	0
61212	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
61403	675	15	690	36	3	39	150	4	154	561	14	575
70606	241 352	0	241 352	74 486	0	74 486	268	0	268	315 570	0	315 570
70607	246	0	246	2 415	0	2 415	1 235	0	1 235	1 426	0	1 426
70608	30 037	0	30 037	11 074	0	11 074	0	0	0	41 111	0	41 111
70611	5 875	0	5 875	1 964	0	1 964	966	0	966	6 873	0	6 873
Итого по активу (баланс)	5 596 045	98 235	5 694 280	7 979 022	320 082	8 299 104	8 017 270	308 308	8 325 578	5 557 797	110 009	5 667 806
Пассив
10207	300 073	0	300 073	0	0	0	0	0	0	300 073	0	300 073
10601	181 180	0	181 180	0	0	0	0	0	0	181 180	0	181 180
10701	30 279	0	30 279	0	0	0	0	0	0	30 279	0	30 279
10801	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
30109	172	0	172	9 487	0	9 487	9 568	0	9 568	253	0	253
30232	0	0	0	11 461	1 627	13 088	11 461	1 627	13 088	0	0	0
30301	146 455	358	146 813	443 606	1 766	445 372	396 906	1 604	398 510	99 755	196	99 951
30305	330 000	0	330 000	43 000	0	43 000	70 500	0	70 500	357 500	0	357 500
30601	546	0	546	3 523	0	3 523	3 686	0	3 686	709	0	709
40502	13 635	0	13 635	31 338	0	31 338	43 948	0	43 948	26 245	0	26 245
40602	5 538	0	5 538	57 078	6 333	63 411	52 995	6 333	59 328	1 455	0	1 455
40603	109 694	0	109 694	21 606	0	21 606	20 767	0	20 767	108 855	0	108 855
40702	376 077	13 153	389 230	1 962 566	63 506	2 026 072	1 894 355	50 450	1 944 805	307 866	97	307 963
40703	75 145	0	75 145	118 148	0	118 148	106 155	0	106 155	63 152	0	63 152
40802	54 857	8 757	63 614	419 147	5 420	424 567	423 445	7 093	430 538	59 155	10 430	69 585
40817	124 439	520	124 959	186 209	59	186 268	153 897	98	153 995	92 127	559	92 686
40821	311	0	311	6 284	0	6 284	6 099	0	6 099	126	0	126
40905	0	0	0	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	0	0
40909	0	0	0	295	1 062	1 357	295	1 062	1 357	0	0	0
40910	0	0	0	131	410	541	131	410	541	0	0	0
40911	723	0	723	49 176	0	49 176	49 488	0	49 488	1 035	0	1 035
40912	0	0	0	1 695	1 643	3 338	1 695	1 643	3 338	0	0	0
40913	0	0	0	308	1 374	1 682	308	1 374	1 682	0	0	0
41906	65 963	0	65 963	0	0	0	0	0	0	65 963	0	65 963
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 400	0	16 400	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	14 900	0	14 900
42105	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	75 604	0	75 604	0	0	0	1 150	0	1 150	76 754	0	76 754
42301	12 816	14	12 830	23 843	16	23 859	23 529	342	23 871	12 502	340	12 842
42302	1	0	1	481	0	481	480	0	480	0	0	0
42303	167	0	167	542	0	542	514	0	514	139	0	139
42304	316 485	430	316 915	91 865	13	91 878	25 301	39	25 340	249 921	456	250 377
42305	1 538	154	1 692	0	3	3	8	16	24	1 546	167	1 713
42306	2 345 580	87 172	2 432 752	250 867	4 365	255 232	317 263	14 199	331 462	2 411 976	97 006	2 508 982
42307	281 591	0	281 591	68 054	0	68 054	42 664	0	42 664	256 201	0	256 201
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42606	490	0	490	161	0	161	4	0	4	333	0	333
44615	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
44915	1 335	0	1 335	555	0	555	120	0	120	900	0	900
45215	120 194	0	120 194	10 700	0	10 700	15 781	0	15 781	125 275	0	125 275
45315	0	0	0	2 200	0	2 200	2 310	0	2 310	110	0	110
45415	8 428	0	8 428	8 250	0	8 250	5 008	0	5 008	5 186	0	5 186
45515	3 846	0	3 846	191	0	191	343	0	343	3 998	0	3 998
45818	4 633	0	4 633	31	0	31	380	0	380	4 982	0	4 982
45918	325	0	325	0	0	0	20	0	20	345	0	345
47407	0	0	0	78 622	64 303	142 925	78 622	64 303	142 925	0	0	0
47411	36 237	148	36 385	10 408	110	10 518	13 432	127	13 559	39 261	165	39 426
47416	191	0	191	4 415	0	4 415	4 663	0	4 663	439	0	439
47422	54	0	54	24 467	1 204	25 671	24 485	1 208	25 693	72	4	76
47425	1 793	0	1 793	12 951	0	12 951	15 363	0	15 363	4 205	0	4 205
47426	1 197	0	1 197	963	0	963	2 078	0	2 078	2 312	0	2 312
50120	2 857	0	2 857	62	0	62	2 084	0	2 084	4 879	0	4 879
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	4 515	0	4 515	944	0	944	2 174	0	2 174	5 745	0	5 745
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	3	0	3	3 633	0	3 633	4 836	0	4 836	1 206	0	1 206
60305	0	0	0	8 574	0	8 574	10 714	0	10 714	2 140	0	2 140
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 363	0	1 363	15	0	15	44	0	44	1 392	0	1 392
60311	653	0	653	2 595	0	2 595	2 477	0	2 477	535	0	535
60320	24 006	0	24 006	0	0	0	0	0	0	24 006	0	24 006
60322	6 338	0	6 338	4 971	0	4 971	33	0	33	1 400	0	1 400
60324	9 246	0	9 246	1	0	1	167	0	167	9 412	0	9 412
60405	1 216	0	1 216	318	0	318	0	0	0	898	0	898
60601	79 578	0	79 578	119	0	119	836	0	836	80 295	0	80 295
61301	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61304	6	0	6	1	0	1	5	0	5	10	0	10
70601	275 279	0	275 279	2	0	2	85 234	0	85 234	360 511	0	360 511
70602	2 098	0	2 098	2 031	0	2 031	265	0	265	332	0	332
70603	30 744	0	30 744	0	0	0	11 089	0	11 089	41 833	0	41 833
Итого по пассиву (баланс)	5 583 574	110 706	5 694 280	4 003 857	153 214	4 157 071	3 978 669	151 928	4 130 597	5 558 386	109 420	5 667 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	171 966	0	171 966	26 410	0	26 410	22 220	0	22 220	176 156	0	176 156
90902	168 361	0	168 361	39 891	0	39 891	35 765	0	35 765	172 487	0	172 487
91202	5 947	0	5 947	8 724	0	8 724	7 221	0	7 221	7 450	0	7 450
91203	6	0	6	15	0	15	9	0	9	12	0	12
91414	2 754 427	0	2 754 427	323 807	0	323 807	238 033	0	238 033	2 840 201	0	2 840 201
91418	97 229	0	97 229	0	0	0	2 602	0	2 602	94 627	0	94 627
91501	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
91604	5 685	0	5 685	930	0	930	899	0	899	5 716	0	5 716
91704	4 849	0	4 849	0	0	0	3	0	3	4 846	0	4 846
91802	10 471	0	10 471	0	0	0	14	0	14	10 457	0	10 457
91803	514	0	514	0	0	0	3	0	3	511	0	511
99998	3 125 422	0	3 125 422	348 322	0	348 322	170 502	0	170 502	3 303 242	0	3 303 242
Итого по активу (баланс)	6 346 711	0	6 346 711	748 099	0	748 099	477 271	0	477 271	6 617 539	0	6 617 539
Пассив
91211	542	0	542	34	0	34	5	0	5	513	0	513
91311	511 353	0	511 353	10 957	0	10 957	4 130	0	4 130	504 526	0	504 526
91312	2 532 800	0	2 532 800	120 996	0	120 996	317 568	0	317 568	2 729 372	0	2 729 372
91315	29 954	0	29 954	2 453	0	2 453	9 109	0	9 109	36 610	0	36 610
91316	11 160	0	11 160	10 506	0	10 506	15 000	0	15 000	15 654	0	15 654
91317	39 519	0	39 519	25 555	0	25 555	2 509	0	2 509	16 473	0	16 473
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	3 221 289	0	3 221 289	276 349	0	276 349	369 357	0	369 357	3 314 297	0	3 314 297
Итого по пассиву (баланс)	6 346 711	0	6 346 711	446 850	0	446 850	717 678	0	717 678	6 617 539	0	6 617 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 292,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	1 284,0000
98010	0	0	39 885 431,0000	0	0	114 390,0000	0	0	56 230,0000	0	0	39 943 591,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 886 723,0000	0	0	114 391,0000	0	0	56 239,0000	0	0	39 944 875,0000
Пассив
98040	0	0	2 682 885,0000	0	0	24 530,0000	0	0	114 390,0000	0	0	2 772 745,0000
98050	0	0	37 203 838,0000	0	0	31 709,0000	0	0	1,0000	0	0	37 172 130,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	138 920,0000	0	0	138 920,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 886 723,0000	0	0	195 159,0000	0	0	253 311,0000	0	0	39 944 875,0000

Страница была полезной?