Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 876	0	1 876	0	0	0	259	0	259	1 617	0	1 617
20202	61 086	347 476	408 562	99 860	74 537	174 397	106 736	78 175	184 911	54 210	343 838	398 048
20208	12 348	1 711	14 059	15 080	1 914	16 994	12 275	1 780	14 055	15 153	1 845	16 998
20209	0	0	0	11 880	1 842	13 722	11 880	1 842	13 722	0	0	0
30102	28 245	0	28 245	16 935 560	0	16 935 560	16 875 815	0	16 875 815	87 990	0	87 990
30110	2 125	48 322	50 447	2 470	3 072 055	3 074 525	2 792	3 118 503	3 121 295	1 803	1 874	3 677
30114	0	1 274	1 274	0	3 478 451	3 478 451	0	3 479 178	3 479 178	0	547	547
30202	8 212	0	8 212	223	0	223	0	0	0	8 435	0	8 435
30204	11 589	0	11 589	0	0	0	68	0	68	11 521	0	11 521
30215	0	352	352	0	15	15	0	19	19	0	348	348
30221	0	2 936	2 936	0	0	0	0	2 936	2 936	0	0	0
30233	1 088	30	1 118	14 425	2 991	17 416	15 342	3 021	18 363	171	0	171
30424	142	0	142	6 825 611	0	6 825 611	6 825 638	0	6 825 638	115	0	115
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 170 000	0	1 170 000	9 190 000	0	9 190 000	10 360 000	0	10 360 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 100 000	0	1 100 000	880 000	0	880 000
32201	5 156	14 596	19 752	21 751	8 622	30 373	18 454	12 064	30 518	8 453	11 154	19 607
45201	38 806	0	38 806	382 563	0	382 563	334 069	0	334 069	87 300	0	87 300
45204	5 598	0	5 598	118 500	0	118 500	66 098	0	66 098	58 000	0	58 000
45205	0	0	0	90 653	0	90 653	0	0	0	90 653	0	90 653
45206	355 083	175 502	530 585	15 360	7 153	22 513	8 420	11 533	19 953	362 023	171 122	533 145
45207	148 640	25 841	174 481	5 250	1 074	6 324	7 605	1 388	8 993	146 285	25 527	171 812
45208	400 389	0	400 389	0	0	0	1 500	0	1 500	398 889	0	398 889
45504	400	0	400	0	0	0	120	0	120	280	0	280
45505	8 031	0	8 031	8 920	0	8 920	1 803	0	1 803	15 148	0	15 148
45506	216 502	96 318	312 820	326	4 002	4 328	2 501	6 768	9 269	214 327	93 552	307 879
45507	95 786	175 466	271 252	0	6 790	6 790	307	26 152	26 459	95 479	156 104	251 583
45509	480	107	587	443	403	846	869	278	1 147	54	232	286
45812	127 556	0	127 556	0	0	0	0	0	0	127 556	0	127 556
45815	15 607	59 333	74 940	0	4 027	4 027	0	3 932	3 932	15 607	59 428	75 035
45912	2	0	2	1 776	0	1 776	0	0	0	1 778	0	1 778
45915	265	193	458	0	8	8	0	13	13	265	188	453
47404	0	44 718	44 718	0	9 748 476	9 748 476	0	9 711 488	9 711 488	0	81 706	81 706
47408	0	0	0	8 887 212	9 971 168	18 858 380	8 887 212	9 971 168	18 858 380	0	0	0
47415	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
47423	53	0	53	60	27 209	27 269	61	27 209	27 270	52	0	52
47427	1	1	2	9 548	1	9 549	9 368	1	9 369	181	1	182
50205	25 558	0	25 558	137	0	137	0	0	0	25 695	0	25 695
50221	79	0	79	16	0	16	0	0	0	95	0	95
51401	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60302	1 208	0	1 208	0	0	0	223	0	223	985	0	985
60306	40	0	40	68	0	68	40	0	40	68	0	68
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	6	0	6	226	0	226	226	0	226	6	0	6
60312	1 040	0	1 040	7 980	0	7 980	7 982	0	7 982	1 038	0	1 038
60314	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
60323	35 208	9 316	44 524	0	379	379	0	612	612	35 208	9 083	44 291
60336	1 081	0	1 081	205	0	205	84	0	84	1 202	0	1 202
60401	24 228	0	24 228	0	0	0	0	0	0	24 228	0	24 228
60901	289	0	289	230	0	230	0	0	0	519	0	519
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	1 105	0	1 105	44	0	44	152	0	152	997	0	997
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	566	280	846	74	0	74	137	80	217	503	200	703
61702	25 202	0	25 202	0	0	0	0	0	0	25 202	0	25 202
61703	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
62001	28 503	0	28 503	0	0	0	0	0	0	28 503	0	28 503
70606	1 653 575	0	1 653 575	138 545	0	138 545	47	0	47	1 792 073	0	1 792 073
70608	1 241 831	0	1 241 831	118 324	0	118 324	0	0	0	1 360 155	0	1 360 155
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 744	0	7 744	1 065	0	1 065	0	0	0	8 809	0	8 809
70616	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
Итого по активу (баланс)	5 767 961	1 003 775	6 771 736	44 886 682	26 411 120	71 297 802	44 660 380	26 458 143	71 118 523	5 994 263	956 752	6 951 015
Пассив
10207	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
10602	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
10603	79	0	79	0	0	0	16	0	16	95	0	95
10609	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10701	238 550	0	238 550	0	0	0	0	0	0	238 550	0	238 550
10801	208 560	0	208 560	0	0	0	0	0	0	208 560	0	208 560
30126	60	0	60	79	0	79	148	0	148	129	0	129
30226	0	0	0	1	0	1	34	0	34	33	0	33
30232	870	219	1 089	40 051	11 193	51 244	39 825	11 191	51 016	644	217	861
32211	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765
407	304 828	208 482	513 310	2 928 300	321 585	3 249 885	2 935 325	314 602	3 249 927	311 853	201 499	513 352
408.1	33 510	0	33 510	65 128	0	65 128	68 482	0	68 482	36 864	0	36 864
40807	35	1 930	1 965	0	436	436	0	66	66	35	1 560	1 595
40817	95 761	86 186	181 947	198 646	85 709	284 355	168 971	43 918	212 889	66 086	44 395	110 481
40820	891	982	1 873	748	66	814	690	40	730	833	956	1 789
40905	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40909	0	0	0	5	19	24	5	19	24	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42005	6 582	0	6 582	5 267	0	5 267	507	0	507	1 822	0	1 822
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	1 170	35 238	36 408	0	1 892	1 892	0	1 464	1 464	1 170	34 810	35 980
42106	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
42112	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	10 350	0	10 350	0	0	0	73	0	73	10 423	0	10 423
42301	227	26 231	26 458	862	9 906	10 768	755	9 279	10 034	120	25 604	25 724
42303	801	11 749	12 550	741	631	1 372	553	490	1 043	613	11 608	12 221
42304	14 817	0	14 817	0	0	0	593	0	593	15 410	0	15 410
42305	15 782	2 500	18 282	2 014	156	2 170	1 085	104	1 189	14 853	2 448	17 301
42306	515 555	344 373	859 928	41 494	48 606	90 100	50 344	42 742	93 086	524 405	338 509	862 914
42307	58 108	198 017	256 125	466	11 732	12 198	858	14 232	15 090	58 500	200 517	259 017
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	120	0	120	9	0	9	3	0	3	114	0	114
42315	60	0	60	0	0	0	6	0	6	66	0	66
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42605	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
42606	2 400	17 362	19 762	0	1 118	1 118	0	856	856	2 400	17 100	19 500
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	200 402	0	200 402	12 771	0	12 771	33 392	0	33 392	221 023	0	221 023
45515	136 223	0	136 223	8 022	0	8 022	5 224	0	5 224	133 425	0	133 425
45818	197 132	0	197 132	1 403	0	1 403	402	0	402	196 131	0	196 131
45918	460	0	460	5	0	5	36	0	36	491	0	491
47407	0	0	0	9 134 823	9 708 038	18 842 861	9 134 823	9 708 038	18 842 861	0	0	0
47411	15 361	15 956	31 317	350	1 131	1 481	2 387	1 410	3 797	17 398	16 235	33 633
47416	32	0	32	11 464 750	56	11 464 806	11 464 831	56	11 464 887	113	0	113
47422	33	18	51	95	27 261	27 356	95	27 261	27 356	33	18	51
47425	15 053	0	15 053	34 481	0	34 481	31 278	0	31 278	11 850	0	11 850
47426	384	1 498	1 882	512	82	594	527	150	677	399	1 566	1 965
50220	1 876	0	1 876	259	0	259	0	0	0	1 617	0	1 617
60301	37	0	37	2 656	0	2 656	2 889	0	2 889	270	0	270
60305	20 727	0	20 727	11 271	0	11 271	14 355	0	14 355	23 811	0	23 811
60309	137	0	137	236	0	236	99	0	99	0	0	0
60311	729	0	729	1 475	0	1 475	1 465	0	1 465	719	0	719
60313	0	74	74	0	44	44	0	42	42	0	72	72
60322	539	0	539	130	0	130	1 738	0	1 738	2 147	0	2 147
60324	45 567	0	45 567	1 853	0	1 853	1 618	0	1 618	45 332	0	45 332
60335	3 447	0	3 447	2 122	0	2 122	2 606	0	2 606	3 931	0	3 931
60414	17 996	0	17 996	0	0	0	108	0	108	18 104	0	18 104
60903	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
62002	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
70601	1 643 700	0	1 643 700	0	0	0	126 788	0	126 788	1 770 488	0	1 770 488
70603	1 320 312	0	1 320 312	0	0	0	106 451	0	106 451	1 426 763	0	1 426 763
Итого по пассиву (баланс)	5 820 914	950 822	6 771 736	24 021 451	10 229 662	34 251 113	24 254 432	10 175 960	34 430 392	6 053 895	897 120	6 951 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	387 538	0	387 538	11 740	0	11 740	2 146	0	2 146	397 132	0	397 132
90902	187 095	0	187 095	18 916	0	18 916	37 715	0	37 715	168 296	0	168 296
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 587 308	326 832	2 914 140	757 345	14 982	772 327	587 078	20 409	607 487	2 757 575	321 405	3 078 980
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	47 546	37 667	85 213	12 701	3 961	16 662	10 024	4 407	14 431	50 223	37 221	87 444
91704	8 701	61	8 762	0	2	2	0	4	4	8 701	59	8 760
91802	37 431	59	37 490	0	3	3	0	4	4	37 431	58	37 489
91803	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
99998	1 591 119	0	1 591 119	1 114 601	0	1 114 601	1 031 781	0	1 031 781	1 673 939	0	1 673 939
Итого по активу (баланс)	4 950 062	364 619	5 314 681	1 915 304	18 948	1 934 252	1 668 745	24 824	1 693 569	5 196 621	358 743	5 555 364
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	751 068	35 238	786 306	648	1 892	2 540	195 212	1 464	196 676	945 632	34 810	980 442
91315	56 923	0	56 923	0	0	0	6 442	0	6 442	63 365	0	63 365
91316	1 200	0	1 200	100 350	0	100 350	100 455	0	100 455	1 305	0	1 305
91317	504 822	4 912	509 734	928 041	692	928 733	814 002	655	814 657	390 783	4 875	395 658
91319	60 906	0	60 906	3 786	0	3 786	0	0	0	57 120	0	57 120
91507	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
91508	0	50	50	0	3	3	0	2	2	0	49	49
99999	3 723 562	0	3 723 562	656 210	0	656 210	814 073	0	814 073	3 881 425	0	3 881 425
Итого по пассиву (баланс)	5 274 481	40 200	5 314 681	1 689 190	2 587	1 691 777	1 930 339	2 121	1 932 460	5 515 630	39 734	5 555 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 691	103 007	192 698	8 318 097	916 421	9 234 518	8 407 788	1 005 041	9 412 829	0	14 387	14 387
99996	192 608	0	192 608	9 263 143	0	9 263 143	9 441 443	0	9 441 443	14 308	0	14 308
Итого по активу (баланс)	282 299	103 007	385 306	17 581 240	916 421	18 497 661	17 849 231	1 005 041	18 854 272	14 308	14 387	28 695
Пассив
96901	101 347	91 261	192 608	596 081	8 845 362	9 441 443	509 042	8 754 101	9 263 143	14 308	0	14 308
99997	192 698	0	192 698	9 412 828	0	9 412 828	9 234 517	0	9 234 517	14 387	0	14 387
Итого по пассиву (баланс)	294 045	91 261	385 306	10 008 909	8 845 362	18 854 271	9 743 559	8 754 101	18 497 660	28 695	0	28 695

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?