Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 401	0	4 401	372	0	372	241	0	241	4 532	0	4 532
20202	96 369	585 210	681 579	488 661	240 628	729 289	417 790	181 720	599 510	167 240	644 118	811 358
20208	13 589	4 352	17 941	80 900	14 074	94 974	58 476	12 873	71 349	36 013	5 553	41 566
20209	0	0	0	114 600	21 769	136 369	114 600	21 769	136 369	0	0	0
30102	175 229	0	175 229	6 825 986	0	6 825 986	6 708 879	0	6 708 879	292 336	0	292 336
30110	3 724	17 013	20 737	6 046	328 303	334 349	6 310	273 318	279 628	3 460	71 998	75 458
30114	0	193 550	193 550	0	1 737 293	1 737 293	0	1 576 678	1 576 678	0	354 165	354 165
30202	22 752	0	22 752	0	0	0	684	0	684	22 068	0	22 068
30204	16 657	0	16 657	0	0	0	650	0	650	16 007	0	16 007
30233	891	1	892	60 130	6 112	66 242	60 765	6 113	66 878	256	0	256
30424	555	0	555	1 499 815	0	1 499 815	1 499 680	0	1 499 680	690	0	690
32002	380 000	0	380 000	120 000	0	120 000	420 000	0	420 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	20 352	20 476	40 828	26 300	18 181	44 481	28 967	21 843	50 810	17 685	16 814	34 499
44901	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
45107	56 500	0	56 500	0	0	0	5 000	0	5 000	51 500	0	51 500
45201	17 844	0	17 844	51 830	0	51 830	50 379	0	50 379	19 295	0	19 295
45204	2 250	0	2 250	3 630	0	3 630	5 830	0	5 830	50	0	50
45205	30 138	71 633	101 771	293 000	6 228	299 228	61 700	39 991	101 691	261 438	37 870	299 308
45206	1 230 940	134 779	1 365 719	11 370	12 233	23 603	321 580	4 931	326 511	920 730	142 081	1 062 811
45207	615 451	13 748	629 199	36 970	1 153	38 123	42 804	532	43 336	609 617	14 369	623 986
45208	258 786	0	258 786	0	0	0	22 702	0	22 702	236 084	0	236 084
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	6 726	6 726	0	653	653	0	233	233	0	7 146	7 146
45505	162 666	61 377	224 043	45 838	5 714	51 552	45 218	2 202	47 420	163 286	64 889	228 175
45506	145 812	83 943	229 755	1 700	7 677	9 377	11 479	3 054	14 533	136 033	88 566	224 599
45507	76 876	29 110	105 986	1 000	2 729	3 729	2 733	2 305	5 038	75 143	29 534	104 677
45509	828	210	1 038	1 516	413	1 929	2 090	282	2 372	254	341	595
45812	56 621	0	56 621	25 478	0	25 478	40 440	0	40 440	41 659	0	41 659
45815	22 537	28 582	51 119	1 276	3 096	4 372	317	1 804	2 121	23 496	29 874	53 370
45912	213	0	213	133	0	133	343	0	343	3	0	3
45915	366	126	492	0	11	11	6	5	11	360	132	492
47404	0	54 862	54 862	0	674 167	674 167	0	689 444	689 444	0	39 585	39 585
47408	0	0	0	12 244 138	12 535 495	24 779 633	12 244 138	12 535 495	24 779 633	0	0	0
47415	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47423	1 110	0	1 110	5 666	583	6 249	5 676	583	6 259	1 100	0	1 100
47427	5	8	13	26 555	3 472	30 027	26 557	3 475	30 032	3	5	8
50205	33 451	0	33 451	185	0	185	0	0	0	33 636	0	33 636
51403	198 387	0	198 387	197 690	0	197 690	99 564	0	99 564	296 513	0	296 513
52503	198	0	198	187	0	187	198	0	198	187	0	187
60302	180	0	180	95	0	95	99	0	99	176	0	176
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	70	0	70	171	0	171	169	0	169	72	0	72
60312	580	0	580	5 013	0	5 013	5 161	0	5 161	432	0	432
60314	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60323	9 458	0	9 458	120	0	120	120	0	120	9 458	0	9 458
60401	20 674	0	20 674	222	0	222	0	0	0	20 896	0	20 896
60701	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	431	0	431	63	0	63	66	0	66	428	0	428
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	99 565	0	99 565	99 565	0	99 565	0	0	0
61403	842	278	1 120	659	0	659	262	48	310	1 239	230	1 469
61702	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
61703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70606	763 397	0	763 397	157 913	0	157 913	18	0	18	921 292	0	921 292
70608	966 039	0	966 039	187 147	0	187 147	0	0	0	1 153 186	0	1 153 186
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	24 904	0	24 904	6 097	0	6 097	0	0	0	31 001	0	31 001
Итого по активу (баланс)	5 450 144	1 305 990	6 756 134	22 834 585	15 619 984	38 454 569	22 617 803	15 378 698	37 996 501	5 666 926	1 547 276	7 214 202
Пассив
10207	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
10602	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
10609	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
10701	238 550	0	238 550	0	0	0	0	0	0	238 550	0	238 550
10801	14 566	0	14 566	0	0	0	0	0	0	14 566	0	14 566
30232	2 382	3 139	5 521	111 865	21 557	133 422	110 171	18 714	128 885	688	296	984
31302	0	0	0	585 000	0	585 000	625 000	0	625 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
40502	34 293	544	34 837	8 500	19	8 519	12 450	53	12 503	38 243	578	38 821
40602	1 175	0	1 175	21 350	0	21 350	51 114	0	51 114	30 939	0	30 939
40701	95 638	0	95 638	70 200	0	70 200	6 106	0	6 106	31 544	0	31 544
40702	1 055 122	50 559	1 105 681	7 203 932	204 380	7 408 312	7 177 037	206 724	7 383 761	1 028 227	52 903	1 081 130
40703	12 456	1 862	14 318	23 078	1 872	24 950	22 367	215	22 582	11 745	205	11 950
40802	40 482	336	40 818	54 442	11	54 453	57 936	32	57 968	43 976	357	44 333
40807	162 840	329 338	492 178	1	14 206	14 207	0	31 239	31 239	162 839	346 371	509 210
40817	134 734	26 661	161 395	305 914	18 059	323 973	319 881	24 464	344 345	148 701	33 066	181 767
40820	801	284	1 085	1 308	754	2 062	929	996	1 925	422	526	948
40821	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40905	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40909	0	0	0	31	401	432	31	401	432	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	5	358	363	5	358	363	0	0	0
40913	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
42003	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42101	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 100	0	5 100	1 600	0	1 600	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	256 570	0	256 570	0	0	0	0	0	0	256 570	0	256 570
42106	68 800	0	68 800	0	0	0	0	0	0	68 800	0	68 800
42107	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
42206	15 875	702	16 577	1 000	27	1 027	145	62	207	15 020	737	15 757
42301	0	7 752	7 752	0	41 370	41 370	0	49 157	49 157	0	15 539	15 539
42303	4 071	941	5 012	246	717	963	3 061	41	3 102	6 886	265	7 151
42304	2 017	1 654	3 671	0	796	796	12	793	805	2 029	1 651	3 680
42305	6 565	53 410	59 975	558	6 639	7 197	579	15 709	16 288	6 586	62 480	69 066
42306	221 234	402 292	623 526	25 992	73 044	99 036	31 299	111 695	142 994	226 541	440 943	667 484
42307	73 927	173 900	247 827	1 343	10 868	12 211	1 019	15 614	16 633	73 603	178 646	252 249
42309	259	0	259	75	0	75	75	0	75	259	0	259
42601	0	4	4	0	11 715	11 715	0	11 715	11 715	0	4	4
42605	0	440	440	0	15	15	0	50	50	0	475	475
42606	0	11 219	11 219	0	424	424	0	976	976	0	11 771	11 771
42609	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
44007	0	33 631	33 631	0	1 166	1 166	0	3 262	3 262	0	35 727	35 727
44915	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
45115	565	0	565	50	0	50	0	0	0	515	0	515
45215	126 741	0	126 741	31 460	0	31 460	44 530	0	44 530	139 811	0	139 811
45515	63 387	0	63 387	12 564	0	12 564	6 584	0	6 584	57 407	0	57 407
45818	93 765	0	93 765	11 473	0	11 473	9 019	0	9 019	91 311	0	91 311
45918	501	0	501	17	0	17	10	0	10	494	0	494
47407	0	0	0	12 609 508	12 175 585	24 785 093	12 609 508	12 175 585	24 785 093	0	0	0
47411	6 806	9 725	16 531	588	2 158	2 746	1 016	1 929	2 945	7 234	9 496	16 730
47416	666	0	666	18 785	4 793	23 578	18 241	4 811	23 052	122	18	140
47422	27	1	28	4 078	45	4 123	4 079	45	4 124	28	1	29
47425	16 031	0	16 031	12 695	0	12 695	21 415	0	21 415	24 751	0	24 751
47426	3 999	12	4 011	2 145	15	2 160	3 010	289	3 299	4 864	286	5 150
50220	4 401	0	4 401	241	0	241	372	0	372	4 532	0	4 532
52301	0	22 913	22 913	25 000	887	25 887	25 000	1 922	26 922	0	23 948	23 948
52302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	133 850	233 850	0	4 642	4 642	0	12 986	12 986	100 000	142 194	242 194
52501	2 803	5 735	8 538	0	209	209	934	1 261	2 195	3 737	6 787	10 524
60301	376	0	376	10 178	0	10 178	9 802	0	9 802	0	0	0
60305	0	0	0	12 959	0	12 959	12 959	0	12 959	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	83	0	83	82	0	82
60311	848	0	848	1 008	0	1 008	1 057	0	1 057	897	0	897
60313	0	48	48	0	26	26	0	28	28	0	50	50
60322	1 279	0	1 279	1 280	0	1 280	45	0	45	44	0	44
60324	9 458	0	9 458	25	0	25	25	0	25	9 458	0	9 458
60601	15 718	0	15 718	0	0	0	129	0	129	15 847	0	15 847
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	58	0	58	1 621	0	1 621	1 586	0	1 586	23	0	23
61304	753	0	753	435	0	435	430	0	430	748	0	748
70601	889 863	0	889 863	0	0	0	147 224	0	147 224	1 037 087	0	1 037 087
70603	983 457	0	983 457	0	0	0	204 976	0	204 976	1 188 433	0	1 188 433
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	5 485 182	1 270 952	6 756 134	21 383 991	12 596 935	33 980 926	21 747 691	12 691 303	34 438 994	5 848 882	1 365 320	7 214 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000
90901	200 290	0	200 290	6 535	0	6 535	4 290	0	4 290	202 535	0	202 535
90902	62 307	0	62 307	24 037	0	24 037	25 098	0	25 098	61 246	0	61 246
91202	5	133 850	133 855	1	12 985	12 986	1	4 641	4 642	5	142 194	142 199
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	2 728 322	160 481	2 888 803	40 939	14 018	54 957	70 000	6 112	76 112	2 699 261	168 387	2 867 648
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	18 536	12 202	30 738	6 687	2 525	9 212	5 973	1 601	7 574	19 250	13 126	32 376
91704	2 365	40	2 405	0	3	3	0	2	2	2 365	41	2 406
91802	24 933	39	24 972	0	3	3	0	1	1	24 933	41	24 974
99998	2 258 954	0	2 258 954	411 874	0	411 874	293 231	0	293 231	2 377 597	0	2 377 597
Итого по активу (баланс)	5 520 719	306 612	5 827 331	515 073	29 534	544 607	423 594	12 357	435 951	5 612 198	323 789	5 935 987
Пассив
91311	62 900	133 850	196 750	0	4 642	4 642	0	12 986	12 986	62 900	142 194	205 094
91312	1 561 081	0	1 561 081	98 128	0	98 128	45 900	0	45 900	1 508 853	0	1 508 853
91315	292 446	0	292 446	7 303	0	7 303	84 909	0	84 909	370 052	0	370 052
91316	42 426	0	42 426	25 418	0	25 418	11 000	0	11 000	28 008	0	28 008
91317	152 327	3 410	155 737	157 222	517	157 739	256 487	589	257 076	251 592	3 482	255 074
91507	10 486	0	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	0	10 486
91508	0	28	28	0	0	0	0	2	2	0	30	30
99999	3 568 377	0	3 568 377	141 424	0	141 424	131 437	0	131 437	3 558 390	0	3 558 390
Итого по пассиву (баланс)	5 690 043	137 288	5 827 331	429 495	5 159	434 654	529 733	13 577	543 310	5 790 281	145 706	5 935 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 789 691	479 977	12 269 668	11 645 989	475 187	12 121 176	143 702	4 790	148 492
99996	0	0	0	12 298 136	0	12 298 136	12 149 670	0	12 149 670	148 466	0	148 466
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 087 827	479 977	24 567 804	23 795 659	475 187	24 270 846	292 168	4 790	296 958
Пассив
96901	0	0	0	370 533	11 779 137	12 149 670	370 533	11 927 603	12 298 136	0	148 466	148 466
99997	0	0	0	12 121 176	0	12 121 176	12 269 668	0	12 269 668	148 492	0	148 492
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 491 709	11 779 137	24 270 846	12 640 201	11 927 603	24 567 804	148 492	148 466	296 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	32 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 715,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	32 727,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	32 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 715,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	32 727,0000

Страница была полезной?