Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 620	19 340	128 960	997 820	105 626	1 103 446	1 010 377	92 310	1 102 687	97 063	32 656	129 719
20208	13 944	0	13 944	20 107	0	20 107	21 697	0	21 697	12 354	0	12 354
20209	0	0	0	173 034	5 933	178 967	173 034	5 933	178 967	0	0	0
30102	454 858	0	454 858	6 764 457	0	6 764 457	6 611 220	0	6 611 220	608 095	0	608 095
30110	4 270	30 893	35 163	408 903	26 612	435 515	411 427	37 218	448 645	1 746	20 287	22 033
30202	208 210	0	208 210	57 422	0	57 422	0	0	0	265 632	0	265 632
30204	4 058	0	4 058	0	0	0	64	0	64	3 994	0	3 994
30213	777	1 611	2 388	5 589	1 215	6 804	5 148	1 997	7 145	1 218	829	2 047
30221	0	0	0	0	4 583	4 583	0	4 583	4 583	0	0	0
30233	691	0	691	22 042	18	22 060	22 733	18	22 751	0	0	0
30302	32 114	15 703	47 817	28 374	72 469	100 843	26 024	86 692	112 716	34 464	1 480	35 944
30306	323 009	0	323 009	0	0	0	1 000	0	1 000	322 009	0	322 009
30602	18 559	0	18 559	265 807	0	265 807	255 014	0	255 014	29 352	0	29 352
32002	0	0	0	2 585 000	0	2 585 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000
32201	170	4 489	4 659	0	242	242	0	434	434	170	4 297	4 467
45107	126 183	0	126 183	15 000	0	15 000	11 970	0	11 970	129 213	0	129 213
45201	40 655	0	40 655	53 145	0	53 145	69 785	0	69 785	24 015	0	24 015
45204	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45205	61 460	0	61 460	54 370	0	54 370	3 400	0	3 400	112 430	0	112 430
45206	2 073 355	0	2 073 355	224 500	0	224 500	10 088	0	10 088	2 287 767	0	2 287 767
45207	1 589 119	0	1 589 119	192 480	0	192 480	249 030	0	249 030	1 532 569	0	1 532 569
45208	149 303	0	149 303	0	0	0	991	0	991	148 312	0	148 312
45407	21 083	0	21 083	10 850	0	10 850	1 896	0	1 896	30 037	0	30 037
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	25	0	25	0	0	0	4 025	0	4 025
45505	65 248	0	65 248	17 460	0	17 460	21 073	0	21 073	61 635	0	61 635
45506	317 448	33 323	350 771	5 030	1 795	6 825	17 964	3 255	21 219	304 514	31 863	336 377
45507	81 732	0	81 732	734	0	734	3 363	0	3 363	79 103	0	79 103
45509	2 937	0	2 937	1 815	0	1 815	1 533	0	1 533	3 219	0	3 219
45812	187 367	0	187 367	1 307	0	1 307	96 421	0	96 421	92 253	0	92 253
45814	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
45815	82 608	0	82 608	25 976	0	25 976	14 580	0	14 580	94 004	0	94 004
45912	25 588	0	25 588	3 774	0	3 774	2 113	0	2 113	27 249	0	27 249
45915	17 043	0	17 043	1 413	0	1 413	299	0	299	18 157	0	18 157
47408	0	0	0	17 122	17 126	34 248	17 122	17 126	34 248	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	13 502	938	14 440	18 715	3 336	22 051	18 980	3 374	22 354	13 237	900	14 137
47427	55 128	354	55 482	68 439	336	68 775	61 582	362	61 944	61 985	328	62 313
50104	1 280 532	0	1 280 532	9 264	0	9 264	369 765	0	369 765	920 031	0	920 031
50106	53 140	0	53 140	372	0	372	0	0	0	53 512	0	53 512
50107	74 145	0	74 145	759	0	759	4 605	0	4 605	70 299	0	70 299
50118	1 120 151	0	1 120 151	366 066	0	366 066	0	0	0	1 486 217	0	1 486 217
50121	911	0	911	1 921	0	1 921	730	0	730	2 102	0	2 102
51401	0	0	0	151 025	0	151 025	0	0	0	151 025	0	151 025
51403	100 056	0	100 056	150 849	0	150 849	150 000	0	150 000	100 905	0	100 905
51405	106 102	0	106 102	1 000	0	1 000	0	0	0	107 102	0	107 102
51501	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60302	9 526	0	9 526	203	0	203	993	0	993	8 736	0	8 736
60306	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
60308	15	0	15	154	0	154	157	0	157	12	0	12
60310	1 020	0	1 020	1 164	0	1 164	849	0	849	1 335	0	1 335
60312	6 555	0	6 555	7 669	0	7 669	10 465	0	10 465	3 759	0	3 759
60323	60	0	60	754	0	754	811	0	811	3	0	3
60401	551 884	0	551 884	921	0	921	0	0	0	552 805	0	552 805
60701	903	0	903	3 230	0	3 230	921	0	921	3 212	0	3 212
60702	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	66	0	66	161	0	161	183	0	183	44	0	44
61008	5	0	5	346	0	346	343	0	343	8	0	8
61009	338	0	338	69	0	69	100	0	100	307	0	307
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	11 134	0	11 134	789	0	789	1 549	0	1 549	10 374	0	10 374
70606	1 676 378	0	1 676 378	130 186	0	130 186	5 306	0	5 306	1 801 258	0	1 801 258
70607	50 783	0	50 783	3 558	0	3 558	0	0	0	54 341	0	54 341
70608	102 831	0	102 831	13 325	0	13 325	0	0	0	116 156	0	116 156
70611	12 787	0	12 787	3 112	0	3 112	0	0	0	15 899	0	15 899
70614	1 110	0	1 110	26	0	26	24	0	24	1 112	0	1 112
Итого по активу (баланс)	11 684 834	106 651	11 791 485	13 843 136	239 291	14 082 427	13 207 231	253 302	13 460 533	12 320 739	92 640	12 413 379
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	236 879	0	236 879	0	0	0	0	0	0	236 879	0	236 879
10701	33 263	0	33 263	0	0	0	0	0	0	33 263	0	33 263
10801	14 327	0	14 327	0	0	0	0	0	0	14 327	0	14 327
30109	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
30232	0	48	48	22 823	511	23 334	22 884	464	23 348	61	1	62
30301	32 114	15 703	47 817	26 024	86 692	112 716	28 374	72 469	100 843	34 464	1 480	35 944
30305	323 009	0	323 009	1 000	0	1 000	0	0	0	322 009	0	322 009
31303	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
40502	8	0	8	22 491	0	22 491	22 490	0	22 490	7	0	7
40602	4 660	0	4 660	38 611	0	38 611	40 792	0	40 792	6 841	0	6 841
40603	10 038	0	10 038	2 974	0	2 974	3 510	0	3 510	10 574	0	10 574
40701	3 866	0	3 866	63 486	0	63 486	61 028	0	61 028	1 408	0	1 408
40702	201 357	0	201 357	5 921 963	21 834	5 943 797	5 956 329	21 834	5 978 163	235 723	0	235 723
40703	35 375	0	35 375	24 297	0	24 297	27 384	0	27 384	38 462	0	38 462
40802	27 207	0	27 207	141 506	0	141 506	125 851	0	125 851	11 552	0	11 552
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	24 848	171	25 019	48 211	19	48 230	44 394	14	44 408	21 031	166	21 197
40820	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
40821	1 026	0	1 026	22 979	0	22 979	22 403	0	22 403	450	0	450
40905	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
40909	0	0	0	118	3 219	3 337	118	3 219	3 337	0	0	0
40910	0	0	0	41	311	352	41	311	352	0	0	0
40911	302	0	302	53 717	0	53 717	53 621	0	53 621	206	0	206
40912	0	0	0	3 864	837	4 701	3 864	837	4 701	0	0	0
40913	0	0	0	279	1 073	1 352	279	1 073	1 352	0	0	0
41807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	4 709 775	0	4 709 775	0	0	0	38 160	0	38 160	4 747 935	0	4 747 935
42206	82 197	0	82 197	0	0	0	3 767	0	3 767	85 964	0	85 964
42301	38 673	21 072	59 745	133 334	20 011	153 345	146 887	4 210	151 097	52 226	5 271	57 497
42303	3 378	1 296	4 674	983	1 336	2 319	2 659	853	3 512	5 054	813	5 867
42304	431 068	1 870	432 938	219 251	812	220 063	244 786	1 292	246 078	456 603	2 350	458 953
42305	9 600	17 384	26 984	12 854	2 918	15 772	9 901	3 100	13 001	6 647	17 566	24 213
42306	1 709 638	56 150	1 765 788	187 628	9 187	196 815	165 238	6 465	171 703	1 687 248	53 428	1 740 676
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	200	0	200	0	0	0	1 890	0	1 890	2 090	0	2 090
42606	424	45	469	0	5	5	0	3	3	424	43	467
43702	0	0	0	0	0	0	250 033	0	250 033	250 033	0	250 033
43703	852 734	0	852 734	0	0	0	0	0	0	852 734	0	852 734
45115	1 262	0	1 262	120	0	120	150	0	150	1 292	0	1 292
45215	69 600	0	69 600	2 817	0	2 817	7 760	0	7 760	74 543	0	74 543
45415	130	0	130	17	0	17	180	0	180	293	0	293
45515	23 655	0	23 655	1 151	0	1 151	2 580	0	2 580	25 084	0	25 084
45818	138 378	0	138 378	20 495	0	20 495	15 938	0	15 938	133 821	0	133 821
45918	21 261	0	21 261	402	0	402	1 480	0	1 480	22 339	0	22 339
47407	0	0	0	17 103	17 088	34 191	17 103	17 088	34 191	0	0	0
47411	30 822	914	31 736	23 396	257	23 653	17 096	365	17 461	24 522	1 022	25 544
47416	616	0	616	11 125	0	11 125	11 701	0	11 701	1 192	0	1 192
47422	17	589	606	142 396	4 541	146 937	142 967	4 176	147 143	588	224	812
47425	13 066	0	13 066	10 485	0	10 485	9 323	0	9 323	11 904	0	11 904
47426	8 273	0	8 273	52 912	0	52 912	49 537	0	49 537	4 898	0	4 898
50120	5 155	0	5 155	3 553	0	3 553	2 828	0	2 828	4 430	0	4 430
51510	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
52301	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	50 724	0	50 724	50 770	0	50 770	46	0	46
52303	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52501	763	0	763	0	0	0	90	0	90	853	0	853
52602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60301	320	0	320	4 301	0	4 301	8 862	0	8 862	4 881	0	4 881
60305	0	0	0	5 602	0	5 602	8 121	0	8 121	2 519	0	2 519
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	823	0	823	1 280	0	1 280	1 215	0	1 215	758	0	758
60322	5	0	5	6	0	6	5	0	5	4	0	4
60324	444	0	444	3	0	3	126	0	126	567	0	567
60601	86 388	0	86 388	0	0	0	2 386	0	2 386	88 774	0	88 774
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	14	0	14	4	0	4	13	0	13	23	0	23
70601	1 722 100	0	1 722 100	1 042	0	1 042	132 837	0	132 837	1 853 895	0	1 853 895
70602	46 539	0	46 539	0	0	0	5 474	0	5 474	52 013	0	52 013
70603	103 841	0	103 841	0	0	0	12 986	0	12 986	116 827	0	116 827
70613	5 867	0	5 867	25	0	25	26	0	26	5 868	0	5 868
Итого по пассиву (баланс)	11 676 225	115 260	11 791 485	7 569 441	170 651	7 740 092	8 224 213	137 773	8 361 986	12 330 997	82 382	12 413 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	120 796	0	120 796	120 796	0	120 796	0	0	0
90901	624 140	0	624 140	3 659	0	3 659	131 556	0	131 556	496 243	0	496 243
90902	610 101	0	610 101	24 828	0	24 828	25 232	0	25 232	609 697	0	609 697
91202	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
91203	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 590 877	0	6 590 877	224 987	0	224 987	245 541	0	245 541	6 570 323	0	6 570 323
91501	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
91604	36 086	0	36 086	2 545	0	2 545	569	0	569	38 062	0	38 062
99998	4 994 184	0	4 994 184	602 412	0	602 412	868 599	0	868 599	4 727 997	0	4 727 997
Итого по активу (баланс)	12 856 332	0	12 856 332	979 236	0	979 236	1 392 302	0	1 392 302	12 443 266	0	12 443 266
Пассив
91003	0	0	0	94 238	0	94 238	94 238	0	94 238	0	0	0
91211	331	0	331	0	0	0	10	0	10	341	0	341
91311	42 274	0	42 274	2 822	0	2 822	1 699	0	1 699	41 151	0	41 151
91312	4 664 741	0	4 664 741	321 451	0	321 451	143 649	0	143 649	4 486 939	0	4 486 939
91315	121 760	0	121 760	6 828	0	6 828	0	0	0	114 932	0	114 932
91316	3 388	0	3 388	8 107	0	8 107	5 500	0	5 500	781	0	781
91317	159 591	0	159 591	435 154	0	435 154	357 317	0	357 317	81 754	0	81 754
91507	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	7 862 148	0	7 862 148	523 432	0	523 432	376 553	0	376 553	7 715 269	0	7 715 269
Итого по пассиву (баланс)	12 856 332	0	12 856 332	1 392 032	0	1 392 032	978 966	0	978 966	12 443 266	0	12 443 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 393 371,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 393 371,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 393 390,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2 393 391,0000
Пассив
98050	0	0	1 452 059,0000	0	0	326 961,0000	0	0	2,0000	0	0	1 125 100,0000
98070	0	0	941 331,0000	0	0	1,0000	0	0	326 961,0000	0	0	1 268 291,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 393 390,0000	0	0	326 962,0000	0	0	326 963,0000	0	0	2 393 391,0000

Страница была полезной?