Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 592	0	23 592	48 809	0	48 809	34 210	0	34 210	38 191	0	38 191
10610	13 543	0	13 543	0	0	0	851	0	851	12 692	0	12 692
10635	2 479	0	2 479	128	0	128	123	0	123	2 484	0	2 484
20202	21 048	32 108	53 156	505 109	356 995	862 104	459 613	320 228	779 841	66 544	68 875	135 419
20209	0	0	0	36 510	138 056	174 566	36 510	138 056	174 566	0	0	0
30102	417 281	0	417 281	33 004 694	0	33 004 694	32 995 958	0	32 995 958	426 017	0	426 017
30110	7 748	2 369 333	2 377 081	82 435	806 232	888 667	86 210	1 741 195	1 827 405	3 973	1 434 370	1 438 343
30114	0	1 475 066	1 475 066	0	1 952 700	1 952 700	0	2 512 214	2 512 214	0	915 552	915 552
30128	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
30202	174 084	0	174 084	1 964	0	1 964	0	0	0	176 048	0	176 048
30215	1 269	4 575	5 844	0	145	145	0	254	254	1 269	4 466	5 735
30221	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30233	73	106	179	4 543 639	62 170	4 605 809	4 543 573	61 455	4 605 028	139	821	960
304.1	8 894	0	8 894	596 816	0	596 816	597 114	0	597 114	8 596	0	8 596
31902	0	0	0	9 750 000	0	9 750 000	9 750 000	0	9 750 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 350 000	0	8 350 000	8 600 000	0	8 600 000	1 950 000	0	1 950 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45104	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45105	7 471	0	7 471	0	0	0	0	0	0	7 471	0	7 471
45106	23 879	0	23 879	0	0	0	0	0	0	23 879	0	23 879
45107	225 987	0	225 987	0	0	0	4 469	0	4 469	221 518	0	221 518
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	1 343	0	1 343	17	0	17	8	0	8	1 352	0	1 352
45201	0	0	0	86 696	0	86 696	73 149	0	73 149	13 547	0	13 547
45205	93 508	0	93 508	93 950	0	93 950	79 800	0	79 800	107 658	0	107 658
45206	260 500	0	260 500	89 000	0	89 000	9 000	0	9 000	340 500	0	340 500
45207	343 413	0	343 413	50 000	0	50 000	1 333	0	1 333	392 080	0	392 080
45208	21 780	0	21 780	0	0	0	400	0	400	21 380	0	21 380
45216	32 799	0	32 799	1 268	0	1 268	252	0	252	33 815	0	33 815
45505	253	0	253	0	0	0	55	0	55	198	0	198
45506	18 509	0	18 509	246	0	246	938	0	938	17 817	0	17 817
45507	317 228	0	317 228	3 895	0	3 895	7 586	0	7 586	313 537	0	313 537
45523	9 865	0	9 865	139	0	139	80	0	80	9 924	0	9 924
45812	20 896	0	20 896	1 736	0	1 736	454	0	454	22 178	0	22 178
45815	114 306	0	114 306	221	0	221	5 170	0	5 170	109 357	0	109 357
45817	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45912	0	0	0	433	0	433	239	0	239	194	0	194
45915	13 630	0	13 630	38	0	38	24	0	24	13 644	0	13 644
45920	13 603	0	13 603	30	0	30	16	0	16	13 617	0	13 617
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	175 945	175 945	0	5 563	5 563	0	9 752	9 752	0	171 756	171 756
474.1	0	28 899	28 899	1 109 207	1 296 903	2 406 110	1 109 207	1 301 310	2 410 517	0	24 492	24 492
47421	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47423	178	0	178	450 273	192 427	642 700	450 312	192 427	642 739	139	0	139
47427	11 899	8	11 907	17 670	6	17 676	19 371	8	19 379	10 198	6	10 204
47443	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
47447	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47465	1 990	0	1 990	646	0	646	1 003	0	1 003	1 633	0	1 633
50205	1 323 587	0	1 323 587	16 534	0	16 534	2 555	0	2 555	1 337 566	0	1 337 566
50206	423 835	0	423 835	2 038	0	2 038	1 464	0	1 464	424 409	0	424 409
50207	155 801	0	155 801	821	0	821	13	0	13	156 609	0	156 609
50208	2 039 973	0	2 039 973	12 121	0	12 121	5 941	0	5 941	2 046 153	0	2 046 153
50211	0	878 662	878 662	0	36 817	36 817	0	53 281	53 281	0	862 198	862 198
50221	75 278	0	75 278	49 983	0	49 983	66 908	0	66 908	58 353	0	58 353
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	5 004	0	5 004	5 948	0	5 948	6 557	0	6 557	4 395	0	4 395
60314	1 031	0	1 031	597	4 778	5 375	824	4 778	5 602	804	0	804
60323	165 072	0	165 072	22	0	22	1	0	1	165 093	0	165 093
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60351	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
60401	45 220	0	45 220	0	0	0	0	0	0	45 220	0	45 220
60804	101 628	0	101 628	0	0	0	0	0	0	101 628	0	101 628
60901	77 853	0	77 853	0	0	0	0	0	0	77 853	0	77 853
60906	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	217 492	0	217 492	221 595	0	221 595	84	0	84	439 003	0	439 003
70608	358 456	0	358 456	342 262	0	342 262	0	0	0	700 718	0	700 718
70611	0	0	0	2 804	0	2 804	0	0	0	2 804	0	2 804
70706	3 530 394	0	3 530 394	26 562	0	26 562	3 556 956	0	3 556 956	0	0	0
70708	5 474 525	0	5 474 525	0	0	0	5 474 525	0	5 474 525	0	0	0
70711	30 163	0	30 163	0	0	0	30 163	0	30 163	0	0	0
70716	49 554	0	49 554	0	0	0	49 554	0	49 554	0	0	0
70802	0	0	0	9 102 075	0	9 102 075	8 973 729	0	8 973 729	128 346	0	128 346
Итого по активу (баланс)	19 273 901	4 964 702	24 238 603	70 712 941	4 852 845	75 565 786	79 895 463	6 335 011	86 230 474	10 091 379	3 482 536	13 573 915
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	75 277	0	75 277	66 907	0	66 907	49 984	0	49 984	58 354	0	58 354
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 238	0	8 238	87	0	87	94	0	94	8 245	0	8 245
10634	8 767	0	8 767	123	0	123	82	0	82	8 726	0	8 726
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30129	100	0	100	26	0	26	0	0	0	74	0	74
30220	0	0	0	0	1 198	1 198	0	1 198	1 198	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	80 794	799	81 593	2 502 165	6 298	2 508 463	2 503 788	6 151	2 509 939	82 417	652	83 069
30243	35	0	35	1	0	1	5	0	5	39	0	39
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	73	0	73	0	380	380	0	380	380	73	0	73
32028	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
407	1 746 435	736 683	2 483 118	17 373 836	946 008	18 319 844	17 408 738	933 766	18 342 504	1 781 337	724 441	2 505 778
408.1	65 682	673	66 355	14 368	33	14 401	57 455	19	57 474	108 769	659	109 428
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 169	105 326	106 495	943	297 858	298 801	3 033	293 171	296 204	3 259	100 639	103 898
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	344 480	2 854 881	3 199 361	1 004 154	2 749 914	3 754 068	1 059 103	1 849 972	2 909 075	399 429	1 954 939	2 354 368
40820	2 484	10 047	12 531	3 393	3 528	6 921	2 942	3 513	6 455	2 033	10 032	12 065
40821	13	0	13	47	0	47	38	0	38	4	0	4
40901	27 522	0	27 522	27 522	0	27 522	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	263 498	0	263 498	263 498	0	263 498	0	0	0
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40907	253 656	0	253 656	342 288	145 936	488 224	318 079	145 936	464 015	229 447	0	229 447
40909	0	0	0	587	800	1 387	587	800	1 387	0	0	0
40910	0	0	0	76	96	172	76	96	172	0	0	0
40911	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
40912	0	0	0	893	8	901	893	8	901	0	0	0
40913	0	0	0	563	102	665	563	102	665	0	0	0
40914	0	0	0	2 683 225	0	2 683 225	2 683 225	0	2 683 225	0	0	0
42003	3 710	0	3 710	760	0	760	0	0	0	2 950	0	2 950
42102	1 251 000	0	1 251 000	4 675 500	0	4 675 500	5 023 100	0	5 023 100	1 598 600	0	1 598 600
42103	795 000	0	795 000	540 000	0	540 000	23 800	0	23 800	278 800	0	278 800
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	119 000	0	119 000	37 000	0	37 000	43 000	0	43 000	125 000	0	125 000
42301	34	1 795	1 829	5	100	105	16	57	73	45	1 752	1 797
42303	903	0	903	903	0	903	905	0	905	905	0	905
42304	29 854	0	29 854	7 247	0	7 247	4 095	0	4 095	26 702	0	26 702
42305	2 490 484	846 600	3 337 084	1 025 771	572 109	1 597 880	355 030	13 730	368 760	1 819 743	288 221	2 107 964
42306	6 380	316 023	322 403	47	14 205	14 252	107	7 667	7 774	6 440	309 485	315 925
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	74	0	74	8	0	8	5	0	5	71	0	71
42314	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42315	198	0	198	7	0	7	0	0	0	191	0	191
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	6 158	0	6 158	90	0	90	0	0	0	6 068	0	6 068
45215	64 360	0	64 360	6 945	0	6 945	11 199	0	11 199	68 614	0	68 614
45217	94	0	94	5	0	5	0	0	0	89	0	89
45515	11 671	0	11 671	529	0	529	414	0	414	11 556	0	11 556
45524	810	0	810	234	0	234	150	0	150	726	0	726
45818	135 316	0	135 316	5 538	0	5 538	414	0	414	130 192	0	130 192
45821	17	0	17	17	0	17	15	0	15	15	0	15
45918	13 627	0	13 627	148	0	148	163	0	163	13 642	0	13 642
45921	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
47313	158	0	158	3	0	3	0	0	0	155	0	155
47403	0	0	0	10 682	0	10 682	10 682	0	10 682	0	0	0
47407	0	0	0	690 745	557 367	1 248 112	690 745	557 367	1 248 112	0	0	0
47411	9 307	887	10 194	9 704	1 087	10 791	8 143	436	8 579	7 746	236	7 982
47416	0	0	0	821	0	821	840	0	840	19	0	19
47422	134 792	0	134 792	374 106	13 792	387 898	361 504	13 792	375 296	122 190	0	122 190
47424	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47425	9 297	0	9 297	12 216	0	12 216	10 978	0	10 978	8 059	0	8 059
47426	8 692	0	8 692	15 021	0	15 021	9 446	0	9 446	3 117	0	3 117
47441	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
47452	13 614	0	13 614	22	0	22	32	0	32	13 624	0	13 624
47466	17	0	17	4	0	4	1	0	1	14	0	14
50220	23 592	0	23 592	34 211	0	34 211	48 809	0	48 809	38 190	0	38 190
60301	343	0	343	4 792	0	4 792	6 127	0	6 127	1 678	0	1 678
60305	27 550	0	27 550	25 947	0	25 947	28 167	0	28 167	29 770	0	29 770
60309	118	0	118	5	0	5	2 817	0	2 817	2 930	0	2 930
60311	2 376	0	2 376	10 091	0	10 091	11 117	0	11 117	3 402	0	3 402
60313	0	0	0	532	16 745	17 277	532	16 745	17 277	0	0	0
60322	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60324	165 073	0	165 073	1 937	0	1 937	1 957	0	1 957	165 093	0	165 093
60335	8 037	0	8 037	7 978	0	7 978	8 355	0	8 355	8 414	0	8 414
60414	35 500	0	35 500	0	0	0	592	0	592	36 092	0	36 092
60805	33 468	0	33 468	0	0	0	2 607	0	2 607	36 075	0	36 075
60806	70 437	0	70 437	3 028	0	3 028	212	0	212	67 621	0	67 621
60903	63 425	0	63 425	0	0	0	737	0	737	64 162	0	64 162
61701	34 508	0	34 508	9 975	0	9 975	0	0	0	24 533	0	24 533
70601	211 550	0	211 550	158	0	158	223 368	0	223 368	434 760	0	434 760
70603	361 144	0	361 144	0	0	0	342 641	0	342 641	703 785	0	703 785
70701	3 492 275	0	3 492 275	3 496 455	0	3 496 455	4 180	0	4 180	0	0	0
70703	5 477 274	0	5 477 274	5 477 274	0	5 477 274	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 364 880	4 873 723	24 238 603	40 780 107	5 327 564	46 107 671	31 598 077	3 844 906	35 442 983	10 182 850	3 391 065	13 573 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 699	0	68 699	5 286	0	5 286	5 285	0	5 285	68 700	0	68 700
90902	24 967	0	24 967	430	0	430	1 386	0	1 386	24 011	0	24 011
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 485 084	0	4 485 084	900 500	0	900 500	330 000	0	330 000	5 055 584	0	5 055 584
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91803	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99998	2 150 084	0	2 150 084	405 287	0	405 287	461 511	0	461 511	2 093 860	0	2 093 860
Итого по активу (баланс)	6 736 389	0	6 736 389	1 311 503	0	1 311 503	798 182	0	798 182	7 249 710	0	7 249 710
Пассив
91003	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
91311	19 676	0	19 676	0	0	0	0	0	0	19 676	0	19 676
91312	1 595 090	49 564	1 644 654	38 325	2 747	41 072	35 264	1 567	36 831	1 592 029	48 384	1 640 413
91317	332 577	0	332 577	417 963	0	417 963	360 266	0	360 266	274 880	0	274 880
91507	152 032	0	152 032	513	0	513	6 227	0	6 227	157 746	0	157 746
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	4 586 305	0	4 586 305	336 671	0	336 671	906 216	0	906 216	5 155 850	0	5 155 850
Итого по пассиву (баланс)	6 686 825	49 564	6 736 389	795 436	2 747	798 183	1 309 937	1 567	1 311 504	7 201 326	48 384	7 249 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	8 973	8 973	0	8 973	8 973	0	0	0
93901	0	0	0	44 880	11 091	55 971	44 880	11 091	55 971	0	0	0
94101	0	0	0	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	0	0	0
99996	0	0	0	75 480	0	75 480	75 480	0	75 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	131 048	20 064	151 112	131 048	20 064	151 112	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	8 973	8 973	0	8 973	8 973	0	0	0
96901	0	0	0	21 676	44 831	66 507	21 676	44 831	66 507	0	0	0
99997	0	0	0	75 632	0	75 632	75 632	0	75 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 308	53 804	151 112	97 308	53 804	151 112	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?