Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 053	0	5 053	10 462	0	10 462	13 670	0	13 670	1 845	0	1 845
10610	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10635	1 060	0	1 060	309	0	309	299	0	299	1 070	0	1 070
20202	55 848	86 348	142 196	567 067	1 862 492	2 429 559	533 366	1 874 337	2 407 703	89 549	74 503	164 052
20209	0	0	0	177	60 780	60 957	177	60 780	60 957	0	0	0
30102	245 872	0	245 872	38 388 895	0	38 388 895	38 287 271	0	38 287 271	347 496	0	347 496
30110	5 209	1 100 580	1 105 789	127 237	7 032 643	7 159 880	123 054	7 127 229	7 250 283	9 392	1 005 994	1 015 386
30114	0	369 367	369 367	0	7 632 409	7 632 409	0	7 544 894	7 544 894	0	456 882	456 882
30128	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
30202	112 282	0	112 282	4 596	0	4 596	0	0	0	116 878	0	116 878
30215	1 343	3 989	5 332	0	110	110	89	234	323	1 254	3 865	5 119
30221	0	0	0	0	644 711	644 711	0	644 711	644 711	0	0	0
30233	42 718	204	42 922	6 597 527	40 788	6 638 315	6 439 736	39 162	6 478 898	200 509	1 830	202 339
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	1 157	0	1 157	1 747 041	0	1 747 041	1 747 991	0	1 747 991	207	0	207
30424	4 577	0	4 577	5 283 026	0	5 283 026	5 282 868	0	5 282 868	4 735	0	4 735
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	10 120 000	0	10 120 000	9 620 000	0	9 620 000	500 000	0	500 000
31903	850 000	0	850 000	7 845 770	0	7 845 770	7 395 770	0	7 395 770	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	300 000	2 545 149	2 845 149	300 000	2 351 902	2 651 902	0	193 247	193 247
32003	0	0	0	500 000	1 166 461	1 666 461	500 000	1 166 461	1 666 461	0	0	0
45103	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
45104	2 011	0	2 011	0	0	0	251	0	251	1 760	0	1 760
45105	8 792	0	8 792	0	0	0	1 906	0	1 906	6 886	0	6 886
45106	18 052	0	18 052	0	0	0	399	0	399	17 653	0	17 653
45107	217 691	0	217 691	0	0	0	9 069	0	9 069	208 622	0	208 622
45116	4 136	0	4 136	0	0	0	181	0	181	3 955	0	3 955
45201	6 913	0	6 913	145 358	0	145 358	78 550	0	78 550	73 721	0	73 721
45204	24 010	0	24 010	1 440	0	1 440	4 900	0	4 900	20 550	0	20 550
45205	186 299	0	186 299	19 860	0	19 860	36 076	0	36 076	170 083	0	170 083
45206	348 660	0	348 660	0	0	0	500	0	500	348 160	0	348 160
45207	698 711	0	698 711	17 368	0	17 368	32 775	0	32 775	683 304	0	683 304
45208	71 123	0	71 123	0	0	0	400	0	400	70 723	0	70 723
45216	41 646	0	41 646	1 167	0	1 167	1 153	0	1 153	41 660	0	41 660
45504	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45505	576	0	576	0	0	0	76	0	76	500	0	500
45506	34 177	0	34 177	1 880	0	1 880	2 839	0	2 839	33 218	0	33 218
45507	264 184	0	264 184	4 300	0	4 300	9 702	0	9 702	258 782	0	258 782
45523	2 641	0	2 641	277	0	277	87	0	87	2 831	0	2 831
45812	36 487	0	36 487	0	0	0	0	0	0	36 487	0	36 487
45815	116 480	0	116 480	87	0	87	68	0	68	116 499	0	116 499
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	14 840	0	14 840	69	0	69	18	0	18	14 891	0	14 891
45920	15 422	0	15 422	55	0	55	2	0	2	15 475	0	15 475
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 952	0	1 952	1	0	1	0	0	0	1 953	0	1 953
47301	0	151 913	151 913	0	4 431	4 431	0	8 922	8 922	0	147 422	147 422
47312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	20 196	20 196	4 695 896	4 995 572	9 691 468	4 695 896	4 998 961	9 694 857	0	16 807	16 807
47408	0	0	0	5 534 614	5 415 916	10 950 530	5 534 614	5 415 916	10 950 530	0	0	0
47421	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47423	657	0	657	242 898	1 642 966	1 885 864	242 746	1 642 966	1 885 712	809	0	809
47427	17 659	715	18 374	27 629	821	28 450	27 802	1 048	28 850	17 486	488	17 974
47447	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	1 349	0	1 349	478	0	478	142	0	142	1 685	0	1 685
50205	2 181 353	0	2 181 353	14 091	0	14 091	135 004	0	135 004	2 060 440	0	2 060 440
50207	256 499	0	256 499	6 558	0	6 558	35	0	35	263 022	0	263 022
50208	1 184 802	0	1 184 802	143 657	0	143 657	27 770	0	27 770	1 300 689	0	1 300 689
50211	0	587 019	587 019	0	51 469	51 469	0	36 159	36 159	0	602 329	602 329
50221	46 017	0	46 017	25 705	0	25 705	26 808	0	26 808	44 914	0	44 914
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	1 518	0	1 518	9 879	0	9 879	10 343	0	10 343	1 054	0	1 054
60314	557	0	557	0	0	0	333	0	333	224	0	224
60323	165 130	0	165 130	30	0	30	14	0	14	165 146	0	165 146
60336	1 625	0	1 625	174	0	174	887	0	887	912	0	912
60351	73	0	73	2	0	2	9	0	9	66	0	66
60401	37 569	0	37 569	0	0	0	684	0	684	36 885	0	36 885
60901	73 174	0	73 174	93	0	93	0	0	0	73 267	0	73 267
60906	1 025	0	1 025	93	0	93	93	0	93	1 025	0	1 025
61008	853	0	853	210	0	210	101	0	101	962	0	962
61009	661	0	661	63	0	63	40	0	40	684	0	684
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61210	0	0	0	151 295	0	151 295	151 295	0	151 295	0	0	0
61702	47 297	0	47 297	0	0	0	0	0	0	47 297	0	47 297
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 542 523	0	2 542 523	261 235	0	261 235	321	0	321	2 803 437	0	2 803 437
70608	1 450 327	0	1 450 327	209 471	0	209 471	0	0	0	1 659 798	0	1 659 798
70611	17 450	0	17 450	3 030	0	3 030	0	0	0	20 480	0	20 480
Итого по активу (баланс)	11 522 701	2 320 331	13 843 032	83 012 585	33 096 718	116 109 303	81 280 473	32 913 682	114 194 155	13 254 813	2 503 367	15 758 180
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	46 018	0	46 018	26 808	0	26 808	25 704	0	25 704	44 914	0	44 914
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	3 326	0	3 326	61	0	61	49	0	49	3 314	0	3 314
10634	9 173	0	9 173	299	0	299	2 189	0	2 189	11 063	0	11 063
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	15	0	15	34	0	34	29	0	29	10	0	10
30129	170	0	170	16	0	16	14	0	14	168	0	168
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	326 818	363	327 181	4 762 349	5 515	4 767 864	4 834 918	5 931	4 840 849	399 387	779	400 166
30243	36	0	36	4	0	4	146	0	146	178	0	178
30429	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
30601	604	0	604	618	0	618	33	0	33	19	0	19
32028	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
407	1 960 155	474 437	2 434 592	20 107 935	7 895 106	28 003 041	20 207 133	8 113 398	28 320 531	2 059 353	692 729	2 752 082
408.1	5 433	368	5 801	21 193	22	21 215	21 621	6	21 627	5 861	352	6 213
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 333	101 590	102 923	2 777	432 421	435 198	2 589	364 044	366 633	1 145	33 213	34 358
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	132 961	343 822	476 783	3 904 676	2 421 125	6 325 801	3 899 277	2 302 968	6 202 245	127 562	225 665	353 227
40820	1 282	8 278	9 560	7 882	8 292	16 174	7 079	284	7 363	479	270	749
40821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	435 468	0	435 468	435 468	0	435 468	0	0	0
40905	0	0	0	68	1 474	1 542	68	1 474	1 542	0	0	0
40907	225 595	0	225 595	298 140	111 387	409 527	287 858	111 387	399 245	215 313	0	215 313
40909	0	0	0	2 280	883	3 163	2 280	883	3 163	0	0	0
40910	0	0	0	601	59	660	601	59	660	0	0	0
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40912	0	0	0	820	288	1 108	820	288	1 108	0	0	0
40913	0	0	0	2 498	812	3 310	2 498	812	3 310	0	0	0
40914	0	0	0	2 930 755	0	2 930 755	2 930 755	0	2 930 755	0	0	0
42003	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42102	732 300	0	732 300	4 287 700	0	4 287 700	4 184 600	0	4 184 600	629 200	0	629 200
42103	320 000	0	320 000	70 000	0	70 000	31 300	0	31 300	281 300	0	281 300
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42105	154 850	0	154 850	21 800	0	21 800	0	0	0	133 050	0	133 050
42110	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42111	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	63	1 564	1 627	6	91	97	0	43	43	57	1 516	1 573
42303	604	0	604	500	0	500	400	0	400	504	0	504
42304	423 029	0	423 029	54 663	16	54 679	1 069 611	444	1 070 055	1 437 977	428	1 438 405
42305	1 009 878	375 758	1 385 636	143 364	191 790	335 154	452 193	7 853	460 046	1 318 707	191 821	1 510 528
42306	138 696	889 349	1 028 045	62 121	88 222	150 343	2 586	430 921	433 507	79 161	1 232 048	1 311 209
42307	8 383	46 543	54 926	0	2 730	2 730	5	1 278	1 283	8 388	45 091	53 479
42313	60	0	60	5	0	5	71	0	71	126	0	126
42314	101	0	101	5	0	5	8	0	8	104	0	104
42315	126	0	126	0	0	0	5	0	5	131	0	131
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42606	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	9 811	0	9 811	473	0	473	0	0	0	9 338	0	9 338
45215	77 505	0	77 505	5 844	0	5 844	6 880	0	6 880	78 541	0	78 541
45217	10 189	0	10 189	159	0	159	2 443	0	2 443	12 473	0	12 473
45515	13 823	0	13 823	426	0	426	223	0	223	13 620	0	13 620
45524	4 385	0	4 385	257	0	257	30	0	30	4 158	0	4 158
45818	152 976	0	152 976	139	0	139	254	0	254	153 091	0	153 091
45821	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
45918	16 313	0	16 313	11	0	11	67	0	67	16 369	0	16 369
45921	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47108	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
47313	152	0	152	5	0	5	0	0	0	147	0	147
47403	0	0	0	124 740	0	124 740	124 740	0	124 740	0	0	0
47407	0	0	0	5 609 604	5 330 091	10 939 695	5 609 604	5 330 091	10 939 695	0	0	0
47411	169	0	169	11 942	1 549	13 491	11 773	1 549	13 322	0	0	0
47416	525	364	889	1 375	755	2 130	865	889	1 754	15	498	513
47422	162 568	0	162 568	437 957	0	437 957	417 864	0	417 864	142 475	0	142 475
47424	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47425	6 575	0	6 575	6 879	0	6 879	5 330	0	5 330	5 026	0	5 026
47426	9 308	0	9 308	12 752	0	12 752	11 986	0	11 986	8 542	0	8 542
47452	15 428	0	15 428	4	0	4	55	0	55	15 479	0	15 479
47466	3 236	0	3 236	1 955	0	1 955	36	0	36	1 317	0	1 317
50220	5 053	0	5 053	13 670	0	13 670	10 461	0	10 461	1 844	0	1 844
60301	955	0	955	5 011	0	5 011	9 739	0	9 739	5 683	0	5 683
60305	19 032	0	19 032	20 970	0	20 970	21 734	0	21 734	19 796	0	19 796
60309	3 401	0	3 401	4 525	0	4 525	1 127	0	1 127	3	0	3
60311	2 824	0	2 824	6 455	0	6 455	8 086	158	8 244	4 455	158	4 613
60313	0	0	0	95	306	401	95	306	401	0	0	0
60324	165 132	0	165 132	3 702	0	3 702	3 719	0	3 719	165 149	0	165 149
60335	3 762	0	3 762	4 306	0	4 306	4 314	0	4 314	3 770	0	3 770
60349	533	0	533	0	0	0	4	0	4	537	0	537
60414	26 638	0	26 638	198	0	198	327	0	327	26 767	0	26 767
60903	48 275	0	48 275	0	0	0	1 069	0	1 069	49 344	0	49 344
70601	2 566 729	0	2 566 729	179	0	179	290 675	0	290 675	2 857 225	0	2 857 225
70603	1 448 340	0	1 448 340	0	0	0	207 866	0	207 866	1 656 206	0	1 656 206
70613	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
70615	8 489	0	8 489	0	0	0	0	0	0	8 489	0	8 489
Итого по пассиву (баланс)	11 600 588	2 242 444	13 843 032	43 438 371	16 492 935	59 931 306	45 171 388	16 675 066	61 846 454	13 333 605	2 424 575	15 758 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 878	0	88 878	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	88 878	0	88 878
90902	6 817	0	6 817	3 153	0	3 153	276	0	276	9 694	0	9 694
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 482 152	0	5 482 152	184 183	0	184 183	2 319	0	2 319	5 664 016	0	5 664 016
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 959 674	0	2 959 674	159 889	0	159 889	192 610	0	192 610	2 926 953	0	2 926 953
Итого по активу (баланс)	8 542 010	0	8 542 010	351 090	0	351 090	199 070	0	199 070	8 694 030	0	8 694 030
Пассив
91003	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 417 800	0	2 417 800	4 979	0	4 979	519	0	519	2 413 340	0	2 413 340
91317	223 639	0	223 639	181 950	0	181 950	130 395	0	130 395	172 084	0	172 084
91507	290 471	0	290 471	1 085	0	1 085	24 378	0	24 378	313 764	0	313 764
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	1	0	1	1 430	0	1 430
99999	5 582 336	0	5 582 336	6 460	0	6 460	191 201	0	191 201	5 767 077	0	5 767 077
Итого по пассиву (баланс)	8 542 010	0	8 542 010	199 070	0	199 070	351 090	0	351 090	8 694 030	0	8 694 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 669	71 435	88 104	16 669	71 435	88 104	0	0	0
94101	0	0	0	0	34 992	34 992	0	34 992	34 992	0	0	0
99996	0	0	0	122 827	0	122 827	122 827	0	122 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 496	106 427	245 923	139 496	106 427	245 923	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	67 688	55 139	122 827	67 688	55 139	122 827	0	0	0
99997	0	0	0	123 096	0	123 096	123 096	0	123 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	190 784	55 139	245 923	190 784	55 139	245 923	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?