Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 003	0	4 003	5 165	0	5 165	6 289	0	6 289	2 879	0	2 879
10610	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
20202	40 540	126 806	167 346	299 903	318 310	618 213	301 767	350 672	652 439	38 676	94 444	133 120
20208	9 666	0	9 666	15 000	0	15 000	10 727	0	10 727	13 939	0	13 939
20209	0	0	0	26 227	9 254	35 481	26 227	9 254	35 481	0	0	0
30102	113 563	0	113 563	19 406 136	0	19 406 136	19 345 943	0	19 345 943	173 756	0	173 756
30110	11 109	994 873	1 005 982	233 522	1 378 483	1 612 005	232 499	1 710 154	1 942 653	12 132	663 202	675 334
30114	0	415 837	415 837	0	2 482 266	2 482 266	0	2 734 972	2 734 972	0	163 131	163 131
30202	23 043	0	23 043	0	0	0	1 032	0	1 032	22 011	0	22 011
30204	33 035	0	33 035	0	0	0	1 327	0	1 327	31 708	0	31 708
30215	1 050	4 056	5 106	0	417	417	0	613	613	1 050	3 860	4 910
30233	26 238	0	26 238	888 986	17 249	906 235	866 355	17 205	883 560	48 869	44	48 913
30413	874	0	874	107 575	0	107 575	107 745	0	107 745	704	0	704
30424	3 466	0	3 466	958 489	0	958 489	958 393	0	958 393	3 562	0	3 562
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	8 640 000	0	8 640 000	8 640 000	0	8 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32002	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	220 000	0	220 000	400 000	0	400 000
32309	0	10 141	10 141	0	1 042	1 042	0	1 533	1 533	0	9 650	9 650
45201	164 610	0	164 610	173 061	0	173 061	171 032	0	171 032	166 639	0	166 639
45203	6 538	0	6 538	20	0	20	6 558	0	6 558	0	0	0
45204	1 769	0	1 769	0	0	0	1 075	0	1 075	694	0	694
45205	33 498	0	33 498	7 015	0	7 015	23 706	0	23 706	16 807	0	16 807
45206	31 461	0	31 461	23 420	0	23 420	7 806	0	7 806	47 075	0	47 075
45207	1 008 513	0	1 008 513	0	0	0	4 222	0	4 222	1 004 291	0	1 004 291
45208	152 129	0	152 129	0	0	0	10 800	0	10 800	141 329	0	141 329
45506	17 678	0	17 678	5 890	0	5 890	822	0	822	22 746	0	22 746
45507	207 121	0	207 121	2 470	0	2 470	1 193	0	1 193	208 398	0	208 398
45812	5 950	0	5 950	10 497	0	10 497	10 497	0	10 497	5 950	0	5 950
45815	105 382	0	105 382	0	0	0	1 664	0	1 664	103 718	0	103 718
45912	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
45915	9 712	0	9 712	2	0	2	122	0	122	9 592	0	9 592
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	20 283	20 283	0	2 084	2 084	0	3 066	3 066	0	19 301	19 301
47404	0	29 236	29 236	895 649	1 033 608	1 929 257	895 649	1 034 555	1 930 204	0	28 289	28 289
47408	0	0	0	1 149 696	1 265 417	2 415 113	1 149 696	1 265 417	2 415 113	0	0	0
47423	164 200	0	164 200	220 275	283 658	503 933	220 428	277 788	498 216	164 047	5 870	169 917
47427	8 951	0	8 951	21 471	0	21 471	18 376	0	18 376	12 046	0	12 046
47901	234	0	234	1	0	1	0	0	0	235	0	235
50106	307 525	0	307 525	3 261	0	3 261	1 203	0	1 203	309 583	0	309 583
50121	72	0	72	284	0	284	76	0	76	280	0	280
50205	380 822	0	380 822	3 393	0	3 393	392	0	392	383 823	0	383 823
50207	302 760	0	302 760	48 653	0	48 653	5 610	0	5 610	345 803	0	345 803
50208	155 640	0	155 640	62 073	0	62 073	64 747	0	64 747	152 966	0	152 966
50210	0	158 221	158 221	0	15 951	15 951	0	22 274	22 274	0	151 898	151 898
50211	0	585 197	585 197	0	229 180	229 180	0	121 791	121 791	0	692 586	692 586
50221	12 169	0	12 169	12 382	0	12 382	7 109	0	7 109	17 442	0	17 442
51405	0	152 911	152 911	0	4 635	4 635	0	157 546	157 546	0	0	0
51506	3 201	0	3 201	29	0	29	0	0	0	3 230	0	3 230
52503	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
60202	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
60302	116	0	116	55	0	55	110	0	110	61	0	61
60306	0	0	0	158	0	158	47	0	47	111	0	111
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	11 302	0	11 302	36 751	0	36 751	16 094	0	16 094	31 959	0	31 959
60314	186	0	186	753	752	1 505	394	752	1 146	545	0	545
60336	679	0	679	157	0	157	140	0	140	696	0	696
60401	22 861	0	22 861	0	0	0	0	0	0	22 861	0	22 861
60901	29 984	0	29 984	0	0	0	0	0	0	29 984	0	29 984
60906	9 109	0	9 109	3 121	0	3 121	0	0	0	12 230	0	12 230
61002	30	0	30	53	0	53	53	0	53	30	0	30
61008	990	0	990	109	0	109	203	0	203	896	0	896
61009	327	0	327	34	0	34	77	0	77	284	0	284
61210	0	0	0	215 669	0	215 669	215 669	0	215 669	0	0	0
61403	4 582	0	4 582	66	0	66	242	0	242	4 406	0	4 406
61703	82 220	0	82 220	0	0	0	0	0	0	82 220	0	82 220
70606	500 332	0	500 332	151 021	0	151 021	1 261	0	1 261	650 092	0	650 092
70607	303	0	303	2 975	0	2 975	2 680	0	2 680	598	0	598
70608	2 200 549	0	2 200 549	554 468	0	554 468	0	0	0	2 755 017	0	2 755 017
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	912	0	912	483	0	483	0	0	0	1 395	0	1 395
Итого по активу (баланс)	6 337 129	2 497 561	8 834 690	35 707 113	7 042 306	42 749 419	34 258 753	7 707 592	41 966 345	7 785 489	1 832 275	9 617 764
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	12 169	0	12 169	7 109	0	7 109	12 382	0	12 382	17 442	0	17 442
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 310	0	456 310	0	0	0	21 388	0	21 388	477 698	0	477 698
30220	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	31 357	23	31 380	747 976	3 052	751 028	759 713	3 035	762 748	43 094	6	43 100
30601	1 128	0	1 128	1 105	0	1 105	0	0	0	23	0	23
30606	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
407	1 330 397	1 027 947	2 358 344	25 229 907	2 202 443	27 432 350	25 367 394	1 682 549	27 049 943	1 467 884	508 053	1 975 937
408.1	3 382	535	3 917	14 213	10 025	24 238	14 556	18 350	32 906	3 725	8 860	12 585
408.2	35 086	118 092	153 178	828 406	687 772	1 516 178	1 257 008	690 511	1 947 519	463 688	120 831	584 519
40903	37	0	37	815 043	0	815 043	815 043	0	815 043	37	0	37
40905	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
40907	1 625	0	1 625	75 891	0	75 891	79 576	0	79 576	5 310	0	5 310
40909	0	0	0	2 377	2 580	4 957	2 377	2 580	4 957	0	0	0
40910	0	0	0	586	158	744	586	158	744	0	0	0
40911	0	0	0	5 620	0	5 620	6 676	0	6 676	1 056	0	1 056
40912	0	0	0	1 151	1 596	2 747	1 151	1 596	2 747	0	0	0
40913	0	0	0	3 262	448	3 710	3 262	448	3 710	0	0	0
42102	324 000	0	324 000	1 478 870	0	1 478 870	1 388 755	0	1 388 755	233 885	0	233 885
42103	264 200	0	264 200	264 200	0	264 200	286 800	0	286 800	286 800	0	286 800
42104	64 000	0	64 000	0	0	0	18 000	0	18 000	82 000	0	82 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	41	2 000	2 041	5	302	307	16	206	222	52	1 904	1 956
42303	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
42304	6 189	568	6 757	3 735	84	3 819	4	57	61	2 458	541	2 999
42305	63 908	71 140	135 048	18 880	11 184	30 064	88 478	7 380	95 858	133 506	67 336	200 842
42306	61 708	576 238	637 946	4 825	254 423	259 248	141 787	125 534	267 321	198 670	447 349	646 019
42307	637	653 110	653 747	11	93 377	93 388	4	76 513	76 517	630	636 246	636 876
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42313	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42604	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
42607	0	14 204	14 204	0	2 147	2 147	0	1 459	1 459	0	13 516	13 516
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	76 013	0	76 013	4 727	0	4 727	8 908	0	8 908	80 194	0	80 194
45515	6 904	0	6 904	968	0	968	1 740	0	1 740	7 676	0	7 676
45818	110 922	0	110 922	2 303	0	2 303	932	0	932	109 551	0	109 551
45918	9 615	0	9 615	101	0	101	63	0	63	9 577	0	9 577
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	46 154	0	46 154	46 154	0	46 154	0	0	0
47407	0	0	0	1 156 967	1 255 074	2 412 041	1 156 967	1 255 074	2 412 041	0	0	0
47411	0	0	0	1 312	3 593	4 905	1 312	3 593	4 905	0	0	0
47416	0	13	13	835	175 639	176 474	835	175 626	176 461	0	0	0
47422	82 184	0	82 184	81 773	0	81 773	74 420	0	74 420	74 831	0	74 831
47425	164 998	0	164 998	3 317	0	3 317	3 385	0	3 385	165 066	0	165 066
47426	2 033	0	2 033	5 599	0	5 599	10 735	0	10 735	7 169	0	7 169
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	2 556	0	2 556	2 655	0	2 655	2 951	0	2 951	2 852	0	2 852
50220	4 002	0	4 002	6 288	0	6 288	5 165	0	5 165	2 879	0	2 879
51510	672	0	672	0	0	0	6	0	6	678	0	678
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 562	0	1 562	0	0	0	81	0	81	1 643	0	1 643
60206	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60301	224	0	224	2 443	0	2 443	2 219	0	2 219	0	0	0
60305	12 915	0	12 915	13 842	0	13 842	13 600	0	13 600	12 673	0	12 673
60309	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
60311	30 845	0	30 845	4 510	0	4 510	4 540	0	4 540	30 875	0	30 875
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	30	0	30	31	0	31	1	0	1	0	0	0
60335	3 054	0	3 054	3 360	0	3 360	3 222	0	3 222	2 916	0	2 916
60414	15 583	0	15 583	0	0	0	272	0	272	15 855	0	15 855
60903	2 161	0	2 161	0	0	0	716	0	716	2 877	0	2 877
61501	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
61701	48 156	0	48 156	0	0	0	0	0	0	48 156	0	48 156
70601	446 432	0	446 432	52	0	52	147 274	0	147 274	593 654	0	593 654
70602	48	0	48	100	0	100	308	0	308	256	0	256
70603	2 199 382	0	2 199 382	0	0	0	552 992	0	552 992	2 752 374	0	2 752 374
70801	21 388	0	21 388	21 388	0	21 388	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 370 812	2 463 878	8 834 690	30 862 964	4 704 176	35 567 140	32 305 267	4 044 947	36 350 214	7 813 115	1 804 649	9 617 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	10 325	0	10 325	3 262	0	3 262	4 279	0	4 279	9 308	0	9 308
90902	18 380	0	18 380	7 766	0	7 766	9 752	0	9 752	16 394	0	16 394
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 607 485	0	2 607 485	122 470	0	122 470	508 311	0	508 311	2 221 644	0	2 221 644
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
91604	37 209	0	37 209	1 681	0	1 681	700	0	700	38 190	0	38 190
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 606 104	0	2 606 104	404 004	0	404 004	998 643	0	998 643	2 011 465	0	2 011 465
Итого по активу (баланс)	5 289 853	0	5 289 853	539 183	0	539 183	1 521 686	0	1 521 686	4 307 350	0	4 307 350
Пассив
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	136 047	0	136 047	0	0	0	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 300 518	0	2 300 518	785 906	0	785 906	163 368	0	163 368	1 677 980	0	1 677 980
91315	39 827	0	39 827	0	0	0	50 000	0	50 000	89 827	0	89 827
91316	31 117	0	31 117	30 000	0	30 000	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	10 389	0	10 389	182 641	0	182 641	190 636	0	190 636	18 384	0	18 384
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	80 723	0	80 723	96	0	96	0	0	0	80 627	0	80 627
91508	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
99999	2 683 749	0	2 683 749	523 043	0	523 043	135 179	0	135 179	2 295 885	0	2 295 885
Итого по пассиву (баланс)	5 289 853	0	5 289 853	1 521 687	0	1 521 687	539 184	0	539 184	4 307 350	0	4 307 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	138 865	26 791	165 656	80 610	26 791	107 401	58 255	0	58 255
94101	0	0	0	0	74 237	74 237	0	74 237	74 237	0	0	0
94102	0	0	0	0	80 865	80 865	0	80 865	80 865	0	0	0
99996	0	0	0	321 047	0	321 047	262 571	0	262 571	58 476	0	58 476
Итого по активу (баланс)	0	0	0	459 912	181 893	641 805	343 181	181 893	525 074	116 731	0	116 731
Пассив
96901	0	0	0	19 036	162 899	181 935	19 036	172 549	191 585	0	9 650	9 650
96902	0	0	0	0	80 636	80 636	0	80 636	80 636	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	48 826	0	48 826	48 826	0	48 826
99997	0	0	0	262 503	0	262 503	320 758	0	320 758	58 255	0	58 255
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	281 539	243 535	525 074	388 620	253 185	641 805	107 081	9 650	116 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	10 691 506,2300	0	0	216 999,0000	0	0	170 000,0000	0	0	10 738 505,2300
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 691 551,2300	0	0	217 007,0000	0	0	170 010,0000	0	0	10 738 548,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	44,0000	0	0	110 002,0000	0	0	110 000,0000	0	0	42,0000
98070	0	0	10 654 689,2300	0	0	320 000,0000	0	0	366 999,0000	0	0	10 701 688,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 691 551,2300	0	0	430 002,0000	0	0	476 999,0000	0	0	10 738 548,2300

Страница была полезной?