Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 323	0	9 323	3 065	0	3 065	2 696	0	2 696	9 692	0	9 692
20202	17 580	22 134	39 714	94 293	4 822	99 115	75 811	3 248	79 059	36 062	23 708	59 770
20208	7 000	0	7 000	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	64 141	0	64 141	4 347 466	0	4 347 466	4 364 405	0	4 364 405	47 202	0	47 202
30110	15 725	107 730	123 455	0	180 373	180 373	4 141	172 069	176 210	11 584	116 034	127 618
30114	0	50 254	50 254	0	666 001	666 001	0	652 764	652 764	0	63 491	63 491
30202	57 270	0	57 270	0	0	0	4 971	0	4 971	52 299	0	52 299
30204	36 915	0	36 915	2 128	0	2 128	0	0	0	39 043	0	39 043
30233	0	329	329	27 942	5 473	33 415	27 418	5 470	32 888	524	332	856
30235	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	572	0	572	673 814	0	673 814	673 449	0	673 449	937	0	937
30424	3 608	0	3 608	3 591 072	0	3 591 072	3 591 079	0	3 591 079	3 601	0	3 601
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
32309	0	1 645	1 645	0	62	62	0	45	45	0	1 662	1 662
45201	122 372	0	122 372	179 664	0	179 664	114 456	0	114 456	187 580	0	187 580
45205	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
45206	56 819	0	56 819	5 500	0	5 500	13 000	0	13 000	49 319	0	49 319
45207	344 590	43 590	388 180	4 000	877	4 877	25 823	37 595	63 418	322 767	6 872	329 639
45208	152 000	127 285	279 285	0	42 609	42 609	0	4 034	4 034	152 000	165 860	317 860
45505	545	0	545	0	0	0	545	0	545	0	0	0
45506	167 934	0	167 934	0	0	0	5 933	0	5 933	162 001	0	162 001
45507	346 967	0	346 967	0	0	0	6 988	0	6 988	339 979	0	339 979
45815	1 897	0	1 897	480	0	480	546	0	546	1 831	0	1 831
45915	180	0	180	52	0	52	68	0	68	164	0	164
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	17 279	17 279	0	659	659	0	472	472	0	17 466	17 466
47404	0	2 004	2 004	3 153 646	503 003	3 656 649	3 153 646	495 033	3 648 679	0	9 974	9 974
47408	0	0	0	518 399	520 888	1 039 287	518 399	520 888	1 039 287	0	0	0
47423	67 215	0	67 215	569	434	1 003	2 584	434	3 018	65 200	0	65 200
47427	12 976	19 708	32 684	13 314	753	14 067	11 576	538	12 114	14 714	19 923	34 637
47901	22 913	0	22 913	185	0	185	0	0	0	23 098	0	23 098
50106	366 758	0	366 758	1 206 391	0	1 206 391	1 179 656	0	1 179 656	393 493	0	393 493
50107	145 543	0	145 543	191 217	0	191 217	191 512	0	191 512	145 248	0	145 248
50118	25 615	0	25 615	1 368 672	0	1 368 672	1 394 287	0	1 394 287	0	0	0
50121	2 028	0	2 028	729	0	729	1 365	0	1 365	1 392	0	1 392
50205	231 068	0	231 068	1 367 667	0	1 367 667	1 260 887	0	1 260 887	337 848	0	337 848
50207	114 261	0	114 261	152 272	0	152 272	256 148	0	256 148	10 385	0	10 385
50208	51 912	0	51 912	84 315	0	84 315	83 961	0	83 961	52 266	0	52 266
50210	0	92 050	92 050	0	3 463	3 463	0	2 232	2 232	0	93 281	93 281
50211	102 316	439 966	542 282	668	18 780	19 448	0	12 047	12 047	102 984	446 699	549 683
50218	156 674	0	156 674	1 494 481	0	1 494 481	1 601 371	0	1 601 371	49 784	0	49 784
50221	27 530	0	27 530	5 086	0	5 086	12 583	0	12 583	20 033	0	20 033
51405	95 025	0	95 025	287	0	287	0	0	0	95 312	0	95 312
52503	85	0	85	0	0	0	2	0	2	83	0	83
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 779	0	9 779	89	0	89	455	0	455	9 413	0	9 413
60308	40	0	40	189	0	189	169	0	169	60	0	60
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	1 184	0	1 184	7 377	0	7 377	7 325	0	7 325	1 236	0	1 236
60314	419	0	419	197	569	766	205	569	774	411	0	411
60401	17 419	0	17 419	125	0	125	1 291	0	1 291	16 253	0	16 253
60701	3 957	0	3 957	148	0	148	147	0	147	3 958	0	3 958
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	65	0	65	9	0	9	9	0	9	65	0	65
61008	311	0	311	88	0	88	88	0	88	311	0	311
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
61210	0	0	0	104 670	0	104 670	104 670	0	104 670	0	0	0
61403	10 415	0	10 415	2 581	0	2 581	352	0	352	12 644	0	12 644
70606	387 290	0	387 290	59 417	0	59 417	0	0	0	446 707	0	446 707
70607	454	0	454	2 206	0	2 206	1 631	0	1 631	1 029	0	1 029
70608	465 171	0	465 171	62 168	0	62 168	0	0	0	527 339	0	527 339
70611	78	0	78	14	0	14	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 757 097	927 098	4 684 195	18 816 961	1 948 886	20 765 847	18 810 957	1 907 523	20 718 480	3 763 101	968 461	4 731 562
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	27 530	0	27 530	12 583	0	12 583	5 086	0	5 086	20 033	0	20 033
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	1 718	1 718	0	1 718	1 718	0	0	0
30232	3 736	16	3 752	12 808	810	13 618	9 223	816	10 039	151	22	173
30601	4	0	4	67	0	67	73	0	73	10	0	10
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	88 050	88 050	0	88 050	88 050	0	0	0
31303	0	43 609	43 609	0	88 111	88 111	0	88 515	88 515	0	44 013	44 013
31304	0	0	0	0	44 636	44 636	0	44 636	44 636	0	0	0
32901	172 315	0	172 315	2 786 113	0	2 786 113	2 658 112	0	2 658 112	44 314	0	44 314
40701	25 311	111	25 422	28 113	106	28 219	88 683	1	88 684	85 881	6	85 887
40702	284 764	17 167	301 931	4 462 419	583 101	5 045 520	4 500 942	582 209	5 083 151	323 287	16 275	339 562
40703	28 019	523	28 542	122 453	3 059	125 512	211 516	2 536	214 052	117 082	0	117 082
40802	216	0	216	1 729	61	1 790	1 878	147	2 025	365	86	451
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 576	6 853	11 429	21 700	313 930	335 630	21 944	313 600	335 544	4 820	6 523	11 343
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	74 862	111 274	186 136	108 551	33 061	141 612	69 977	87 102	157 079	36 288	165 315	201 603
40820	679	6 775	7 454	2 242	1 236	3 478	2 119	1 310	3 429	556	6 849	7 405
40821	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40911	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42002	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42102	175 000	0	175 000	185 000	0	185 000	115 000	0	115 000	105 000	0	105 000
42103	671 780	0	671 780	299 000	0	299 000	292 000	0	292 000	664 780	0	664 780
42104	31 500	0	31 500	1 500	0	1 500	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	479	990	1 469	6	27	33	12	38	50	485	1 001	1 486
42304	0	214	214	0	218	218	0	4	4	0	0	0
42305	5 045	718	5 763	0	734	734	66	16	82	5 111	0	5 111
42306	204 659	490 352	695 011	3 106	34 668	37 774	37 696	19 684	57 380	239 249	475 368	714 617
42307	37 210	227 573	264 783	377	6 146	6 523	565	9 460	10 025	37 398	230 887	268 285
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	0	9 278	9 278	0	254	254	0	354	354	0	9 378	9 378
42606	803	0	803	790	0	790	351	0	351	364	0	364
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	86 153	0	86 153	5 940	0	5 940	17 570	0	17 570	97 783	0	97 783
45515	30 919	0	30 919	1 289	0	1 289	5 488	0	5 488	35 118	0	35 118
45818	1 306	0	1 306	368	0	368	344	0	344	1 282	0	1 282
45918	111	0	111	38	0	38	24	0	24	97	0	97
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	2 786 798	0	2 786 798	2 786 798	0	2 786 798	0	0	0
47407	0	0	0	519 964	518 511	1 038 475	519 964	518 511	1 038 475	0	0	0
47411	0	2	2	1 937	3 220	5 157	1 937	3 219	5 156	0	1	1
47416	351	0	351	1 015	0	1 015	697	0	697	33	0	33
47422	418	0	418	12	0	12	3	0	3	409	0	409
47425	36 065	0	36 065	4 218	0	4 218	5 648	0	5 648	37 495	0	37 495
47426	1 472	0	1 472	4 771	0	4 771	6 725	1	6 726	3 426	1	3 427
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	4 548	0	4 548	1 865	0	1 865	2 462	0	2 462	5 145	0	5 145
50220	9 323	0	9 323	2 696	0	2 696	3 065	0	3 065	9 692	0	9 692
52306	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 420	0	1 420	719	0	719	67	0	67	768	0	768
60301	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60305	0	0	0	7 243	0	7 243	7 243	0	7 243	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	40	0	40	4	0	4	32	0	32	68	0	68
60311	479	0	479	1 041	0	1 041	1 277	0	1 277	715	0	715
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	15 597	0	15 597	1 291	0	1 291	136	0	136	14 442	0	14 442
60903	464	0	464	0	0	0	14	0	14	478	0	478
61304	71	0	71	19	0	19	3	0	3	55	0	55
70601	376 034	0	376 034	0	0	0	40 325	0	40 325	416 359	0	416 359
70602	6 411	0	6 411	1 870	0	1 870	1 212	0	1 212	5 753	0	5 753
70603	467 838	0	467 838	0	0	0	62 476	0	62 476	530 314	0	530 314
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 768 740	915 455	4 684 195	11 489 365	1 721 657	13 211 022	11 496 462	1 761 927	13 258 389	3 775 837	955 725	4 731 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
90901	67 688	0	67 688	1 153	0	1 153	1 154	0	1 154	67 687	0	67 687
90902	110 038	0	110 038	200	0	200	46	0	46	110 192	0	110 192
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91411	95 025	99 547	194 572	286	5 513	5 799	0	4 380	4 380	95 311	100 680	195 991
91414	1 597 957	314 998	1 912 955	200 430	12 025	212 455	11 414	8 603	20 017	1 786 973	318 420	2 105 393
91604	374	21 562	21 936	187	2 368	2 555	126	1 121	1 247	435	22 809	23 244
99998	2 252 358	0	2 252 358	243 678	0	243 678	198 464	0	198 464	2 297 572	0	2 297 572
Итого по активу (баланс)	4 133 461	436 107	4 569 568	450 934	19 906	470 840	216 204	14 104	230 308	4 368 191	441 909	4 810 100
Пассив
91311	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 754 866	0	1 754 866	0	0	0	1 547	0	1 547	1 756 413	0	1 756 413
91315	88 989	0	88 989	9 300	0	9 300	572	0	572	80 261	0	80 261
91317	144 190	0	144 190	189 165	0	189 165	241 456	0	241 456	196 481	0	196 481
91319	141 372	0	141 372	0	0	0	0	0	0	141 372	0	141 372
91507	56 018	0	56 018	0	0	0	104	0	104	56 122	0	56 122
91508	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
99999	2 317 210	0	2 317 210	31 781	0	31 781	227 099	0	227 099	2 512 528	0	2 512 528
Итого по пассиву (баланс)	4 569 568	0	4 569 568	230 246	0	230 246	470 778	0	470 778	4 810 100	0	4 810 100
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 670	39 666	56 336	16 670	39 666	56 336	0	0	0
93801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 847	39 666	56 513	16 847	39 666	56 513	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	39 606	16 724	56 330	39 606	16 724	56 330	0	0	0
96801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 783	16 724	56 507	39 783	16 724	56 507	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	21 606 967,0000	0	0	888 848,0000	0	0	963 828,0000	0	0	21 531 987,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 607 027,0000	0	0	888 848,0000	0	0	963 828,0000	0	0	21 532 047,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	8 064,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	38 064,0000
98070	0	0	20 097 855,0000	0	0	957 050,0000	0	0	852 070,0000	0	0	19 992 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 607 027,0000	0	0	957 050,0000	0	0	882 070,0000	0	0	21 532 047,0000

Страница была полезной?