Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 109	38 594	67 703	97 582	133 615	231 197	100 771	159 259	260 030	25 920	12 950	38 870
20208	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
30102	110 360	0	110 360	6 097 918	0	6 097 918	6 021 899	0	6 021 899	186 379	0	186 379
30110	18 794	166 412	185 206	11 343	249 284	260 627	4 768	230 619	235 387	25 369	185 077	210 446
30114	0	275 422	275 422	0	616 517	616 517	0	792 837	792 837	0	99 102	99 102
30202	74 078	0	74 078	5 475	0	5 475	0	0	0	79 553	0	79 553
30204	55 378	0	55 378	490	0	490	0	0	0	55 868	0	55 868
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	200	988	1 188	29 169	12 855	42 024	29 249	13 843	43 092	120	0	120
30402	4 926	0	4 926	1 777 078	0	1 777 078	1 773 512	0	1 773 512	8 492	0	8 492
30404	0	0	0	11 218 844	0	11 218 844	11 218 844	0	11 218 844	0	0	0
30409	0	0	0	10 160 227	0	10 160 227	10 160 227	0	10 160 227	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32201	0	473	473	0	2 510	2 510	0	33	33	0	2 950	2 950
32308	0	1 576	1 576	0	41	41	0	64	64	0	1 553	1 553
45201	141 599	0	141 599	165 238	0	165 238	211 578	0	211 578	95 259	0	95 259
45204	0	0	0	24 900	0	24 900	0	0	0	24 900	0	24 900
45205	843	0	843	8 000	0	8 000	0	0	0	8 843	0	8 843
45206	309 006	1 891	310 897	147 453	50	147 503	3 700	77	3 777	452 759	1 864	454 623
45207	512 822	107 773	620 595	72 158	2 731	74 889	64 673	13 494	78 167	520 307	97 010	617 317
45208	131 329	79 182	210 511	0	2 062	2 062	70 030	3 240	73 270	61 299	78 004	139 303
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
45505	4 323	0	4 323	0	0	0	906	0	906	3 417	0	3 417
45506	134 518	0	134 518	300	0	300	7 843	0	7 843	126 975	0	126 975
45507	425 698	9 333	435 031	0	243	243	7 121	382	7 503	418 577	9 194	427 771
45605	0	20 357	20 357	0	0	0	0	20 357	20 357	0	0	0
45815	602	0	602	330	0	330	217	0	217	715	0	715
45816	0	0	0	0	20 316	20 316	0	20 316	20 316	0	0	0
45912	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
45915	142	0	142	111	0	111	121	0	121	132	0	132
47301	0	16 561	16 561	0	431	431	0	677	677	0	16 315	16 315
47404	3 819	14 531	18 350	10 823 293	439 979	11 263 272	10 823 302	440 195	11 263 497	3 810	14 315	18 125
47408	0	0	0	564 153	556 620	1 120 773	564 153	556 620	1 120 773	0	0	0
47423	88 600	2 877	91 477	30 074	106 646	136 720	38 125	109 523	147 648	80 549	0	80 549
47427	9 591	19 326	28 917	18 323	670	18 993	18 568	1 311	19 879	9 346	18 685	28 031
47901	21 803	0	21 803	77	0	77	0	0	0	21 880	0	21 880
50106	361 810	0	361 810	804 299	0	804 299	959 718	0	959 718	206 391	0	206 391
50107	494 095	0	494 095	857 211	0	857 211	884 948	0	884 948	466 358	0	466 358
50118	33 358	0	33 358	1 755 259	0	1 755 259	1 655 872	0	1 655 872	132 745	0	132 745
50121	109	0	109	1 319	0	1 319	1 180	0	1 180	248	0	248
50205	0	0	0	6 013 866	0	6 013 866	6 013 866	0	6 013 866	0	0	0
50210	0	82 857	82 857	0	1 319	1 319	0	2 021	2 021	0	82 155	82 155
50211	100 352	437 493	537 845	647	12 117	12 764	0	16 204	16 204	100 999	433 406	534 405
50218	312 821	0	312 821	6 015 665	0	6 015 665	6 013 703	0	6 013 703	314 783	0	314 783
50305	16 826	0	16 826	87	0	87	0	0	0	16 913	0	16 913
50307	112 302	0	112 302	153 443	0	153 443	101 909	0	101 909	163 836	0	163 836
50308	397 587	0	397 587	2 946 907	0	2 946 907	3 150 459	0	3 150 459	194 035	0	194 035
50318	153 647	0	153 647	3 252 868	0	3 252 868	3 097 084	0	3 097 084	309 431	0	309 431
52503	100	0	100	0	0	0	2	0	2	98	0	98
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	11 575	0	11 575	53	0	53	33	0	33	11 595	0	11 595
60308	51	0	51	187	0	187	176	0	176	62	0	62
60310	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60312	1 277	0	1 277	5 780	0	5 780	6 099	0	6 099	958	0	958
60314	0	0	0	93	363	456	0	363	363	93	0	93
60401	44 342	0	44 342	0	0	0	1 298	0	1 298	43 044	0	43 044
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	51	0	51	19	0	19	19	0	19	51	0	51
61008	389	0	389	154	0	154	157	0	157	386	0	386
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
61210	0	0	0	81 570	0	81 570	81 570	0	81 570	0	0	0
61403	8 557	0	8 557	265	0	265	764	0	764	8 058	0	8 058
70606	690 061	0	690 061	49 845	0	49 845	167	0	167	739 739	0	739 739
70607	6 355	0	6 355	7 449	0	7 449	7 478	0	7 478	6 326	0	6 326
70608	1 391 370	0	1 391 370	74 826	0	74 826	0	0	0	1 466 196	0	1 466 196
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	611	0	611	17	0	17	0	0	0	628	0	628
Итого по активу (баланс)	6 235 987	1 275 646	7 511 633	63 300 116	2 158 369	65 458 485	63 121 860	2 381 435	65 503 295	6 414 243	1 052 580	7 466 823
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30220	0	0	0	0	4 419	4 419	0	4 419	4 419	0	0	0
30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30232	4 398	28	4 426	10 716	2 106	12 822	11 488	2 205	13 693	5 170	127	5 297
30408	0	0	0	10 415 344	0	10 415 344	10 415 344	0	10 415 344	0	0	0
30601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	0	40 715	40 715	0	40 715	40 715	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	40 851	40 851	0	40 851	40 851	0	0	0
31305	0	0	0	0	14	14	0	20 117	20 117	0	20 103	20 103
31502	0	0	0	95 472	0	95 472	95 472	0	95 472	0	0	0
32901	479 326	0	479 326	10 016 952	0	10 016 952	10 224 385	0	10 224 385	686 759	0	686 759
40701	159 424	7	159 431	90 016	315	90 331	138 458	315	138 773	207 866	7	207 873
40702	473 187	117 105	590 292	6 312 679	955 189	7 267 868	6 588 536	972 335	7 560 871	749 044	134 251	883 295
40703	44 672	10	44 682	110 983	2 325	113 308	102 592	2 324	104 916	36 281	9	36 290
40802	8 147	238	8 385	3 224	10	3 234	16 615	45	16 660	21 538	273	21 811
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 746	301	9 047	83 886	527 570	611 456	79 805	536 768	616 573	4 665	9 499	14 164
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	45 352	75 540	120 892	228 507	228 572	457 079	221 200	249 536	470 736	38 045	96 504	134 549
40820	486	1 643	2 129	1 476	440	1 916	1 444	412	1 856	454	1 615	2 069
40821	916	0	916	3 713	0	3 713	2 797	0	2 797	0	0	0
40911	0	0	0	1 964	0	1 964	1 965	0	1 965	1	0	1
42102	198 000	0	198 000	371 200	35 900	407 100	761 200	129 070	890 270	588 000	93 170	681 170
42103	268 000	6 305	274 305	143 000	6 508	149 508	119 000	6 414	125 414	244 000	6 211	250 211
42104	1 124 000	232 719	1 356 719	1 124 000	235 126	1 359 126	300 000	2 407	302 407	300 000	0	300 000
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	677	949	1 626	5	39	44	0	25	25	672	935	1 607
42304	0	11 349	11 349	0	11 586	11 586	0	2 739	2 739	0	2 502	2 502
42305	10 687	0	10 687	770	0	770	30 218	0	30 218	40 135	0	40 135
42306	100 606	530 358	630 964	19 705	43 710	63 415	920	12 918	13 838	81 821	499 566	581 387
42307	37 597	240 990	278 587	20 550	59 584	80 134	1 267	6 861	8 128	18 314	188 267	206 581
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42601	0	8 892	8 892	0	364	364	0	232	232	0	8 760	8 760
43702	0	0	0	45 438	0	45 438	45 438	0	45 438	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	91 090	0	91 090	6 088	0	6 088	3 233	0	3 233	88 235	0	88 235
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 010	0	8 010	767	0	767	1 198	0	1 198	8 441	0	8 441
45615	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0
45818	216	0	216	431	0	431	499	0	499	284	0	284
45918	30	0	30	45	0	45	54	0	54	39	0	39
47403	0	0	0	10 160 227	0	10 160 227	10 160 227	0	10 160 227	0	0	0
47407	0	0	0	551 221	567 888	1 119 109	551 221	567 888	1 119 109	0	0	0
47411	0	58	58	867	3 361	4 228	867	3 305	4 172	0	2	2
47416	2 019	0	2 019	4 013	86	4 099	1 994	272	2 266	0	186	186
47422	655	0	655	115	0	115	120	0	120	660	0	660
47425	39 007	0	39 007	3 225	0	3 225	1 232	0	1 232	37 014	0	37 014
47426	15 962	853	16 815	27 471	1 053	28 524	13 513	221	13 734	2 004	21	2 025
47902	433	0	433	0	0	0	2	0	2	435	0	435
50120	17 138	0	17 138	9 629	0	9 629	9 075	0	9 075	16 584	0	16 584
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 038	0	1 038	0	0	0	83	0	83	1 121	0	1 121
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 997	0	1 997	3 298	0	3 298	2 641	0	2 641	1 340	0	1 340
60305	0	0	0	10 265	0	10 265	10 265	0	10 265	0	0	0
60309	12	0	12	147	0	147	146	0	146	11	0	11
60311	332	0	332	1 609	0	1 609	1 490	0	1 490	213	0	213
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	21 094	0	21 094	1 153	0	1 153	370	0	370	20 311	0	20 311
60903	338	0	338	0	0	0	14	0	14	352	0	352
61301	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
61304	137	0	137	23	0	23	8	0	8	122	0	122
70601	682 280	0	682 280	16	0	16	50 558	0	50 558	732 822	0	732 822
70602	6 024	0	6 024	3 649	0	3 649	4 312	0	4 312	6 687	0	6 687
70603	1 406 723	0	1 406 723	0	0	0	74 276	0	74 276	1 480 999	0	1 480 999
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 243 573	1 268 060	7 511 633	39 884 306	2 767 731	42 652 037	40 045 548	2 561 679	42 607 227	6 404 815	1 062 008	7 466 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
90901	65 964	0	65 964	1 117	0	1 117	6 637	0	6 637	60 444	0	60 444
90902	117 827	0	117 827	4	0	4	13	0	13	117 818	0	117 818
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	118 492	118 492	0	3 086	3 086	0	4 847	4 847	0	116 731	116 731
91414	2 239 794	475 946	2 715 740	110 000	11 292	121 292	63 885	189 800	253 685	2 285 909	297 438	2 583 347
91604	67	12 277	12 344	38	1 961	1 999	17	1 275	1 292	88	12 963	13 051
99998	3 164 614	0	3 164 614	376 855	0	376 855	834 134	0	834 134	2 707 335	0	2 707 335
Итого по активу (баланс)	5 691 293	606 715	6 298 008	488 014	16 339	504 353	904 687	195 922	1 100 609	5 274 620	427 132	5 701 752
Пассив
91003	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	303 319	0	303 319	210 597	0	210 597	0	0	0	92 722	0	92 722
91312	2 573 819	0	2 573 819	298 701	0	298 701	51 477	0	51 477	2 326 595	0	2 326 595
91315	23 173	0	23 173	2 007	0	2 007	45 582	0	45 582	66 748	0	66 748
91316	50 166	2 050	52 216	26 062	84	26 146	50 000	53	50 053	74 104	2 019	76 123
91317	141 676	0	141 676	290 657	0	290 657	223 777	0	223 777	74 796	0	74 796
91507	70 215	0	70 215	60	0	60	0	0	0	70 155	0	70 155
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	3 133 394	0	3 133 394	266 450	0	266 450	127 473	0	127 473	2 994 417	0	2 994 417
Итого по пассиву (баланс)	6 295 958	2 050	6 298 008	1 100 499	84	1 100 583	504 274	53	504 327	5 699 733	2 019	5 701 752
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	99 394	133 960	233 354	99 394	118 432	217 826	0	15 528	15 528
93801	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 379	133 960	234 339	100 379	118 432	218 811	0	15 528	15 528
Пассив
96001	0	0	0	118 247	99 787	218 034	133 679	99 787	233 466	15 432	0	15 432
96801	0	0	0	985	0	985	1 081	0	1 081	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	119 232	99 787	219 019	134 760	99 787	234 547	15 528	0	15 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	22 529 541,0000	0	0	1 429 040,0000	0	0	1 762 881,0000	0	0	22 195 700,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 529 601,0000	0	0	1 429 040,0000	0	0	1 762 881,0000	0	0	22 195 760,0000
Пассив
98040	0	0	1 774 138,0000	0	0	13 680,0000	0	0	6 840,0000	0	0	1 767 298,0000
98050	0	0	8 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 069,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	20 743 843,0000	0	0	1 762 881,0000	0	0	1 435 880,0000	0	0	20 416 842,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 529 601,0000	0	0	1 776 561,0000	0	0	1 442 720,0000	0	0	22 195 760,0000

Страница была полезной?