Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 622 | 5 622 | 0 | 72 | 72 | 0 | 172 | 172 | 2 000 | 3 522 | 5 522 |
30102 | 1 905 751 | 0 | 1 905 751 | 925 701 814 | 0 | 925 701 814 | 927 602 290 | 0 | 927 602 290 | 5 275 | 0 | 5 275 |
30110 | 15 567 | 15 756 | 31 323 | 69 295 | 17 162 | 86 457 | 68 066 | 15 803 | 83 869 | 16 796 | 17 115 | 33 911 |
30114 | 0 | 115 | 115 | 0 | 299 640 419 | 299 640 419 | 0 | 299 640 188 | 299 640 188 | 0 | 346 | 346 |
30202 | 238 157 | 0 | 238 157 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 236 769 | 0 | 236 769 |
304.1 | 406 188 | 7 482 469 | 7 888 657 | 479 945 577 | 3 789 355 | 483 734 932 | 479 630 825 | 3 870 287 | 483 501 112 | 720 940 | 7 401 537 | 8 122 477 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 23 881 466 | 0 | 23 881 466 | 406 121 337 | 0 | 406 121 337 | 404 877 068 | 0 | 404 877 068 | 25 125 735 | 0 | 25 125 735 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 97 985 163 | 0 | 97 985 163 | 97 985 163 | 0 | 97 985 163 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 195 728 | 0 | 195 728 | 458 646 | 0 | 458 646 | 123 519 | 0 | 123 519 | 530 855 | 0 | 530 855 |
47106 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
47112 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 119 | 0 | 32 119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 121 | 0 | 32 121 |
474.1 | 0 | 3 678 720 | 3 678 720 | 939 284 656 | 1 269 211 970 | 2 208 496 626 | 939 284 656 | 1 268 220 902 | 2 207 505 558 | 0 | 4 669 788 | 4 669 788 |
47423 | 201 643 | 0 | 201 643 | 100 768 | 0 | 100 768 | 48 465 | 0 | 48 465 | 253 946 | 0 | 253 946 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 127 883 | 0 | 127 883 | 127 883 | 0 | 127 883 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 2 761 | 0 | 2 761 | 1 168 | 0 | 1 168 | 2 761 | 0 | 2 761 | 1 168 | 0 | 1 168 |
50104 | 966 976 | 0 | 966 976 | 2 906 | 0 | 2 906 | 0 | 0 | 0 | 969 882 | 0 | 969 882 |
50107 | 392 487 | 0 | 392 487 | 2 375 | 0 | 2 375 | 14 402 | 0 | 14 402 | 380 460 | 0 | 380 460 |
50121 | 305 | 0 | 305 | 5 793 | 0 | 5 793 | 4 841 | 0 | 4 841 | 1 257 | 0 | 1 257 |
52601 | 291 894 | 0 | 291 894 | 3 084 013 | 0 | 3 084 013 | 2 958 869 | 0 | 2 958 869 | 417 038 | 0 | 417 038 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 34 668 | 0 | 34 668 | 0 | 0 | 0 | 18 016 | 0 | 18 016 | 16 652 | 0 | 16 652 |
60306 | 1 794 | 0 | 1 794 | 2 865 | 0 | 2 865 | 2 872 | 0 | 2 872 | 1 787 | 0 | 1 787 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 452 | 398 | 5 850 | 5 452 | 398 | 5 850 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 306 | 0 | 9 306 | 32 335 | 0 | 32 335 | 26 041 | 0 | 26 041 | 15 600 | 0 | 15 600 |
60314 | 19 469 | 2 388 | 21 857 | 2 010 | 1 818 | 3 828 | 16 508 | 4 206 | 20 714 | 4 971 | 0 | 4 971 |
60336 | 329 | 0 | 329 | 275 | 0 | 275 | 287 | 0 | 287 | 317 | 0 | 317 |
60351 | 31 164 | 0 | 31 164 | 7 986 | 0 | 7 986 | 18 579 | 0 | 18 579 | 20 571 | 0 | 20 571 |
60401 | 402 304 | 0 | 402 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 304 | 0 | 402 304 |
60804 | 823 046 | 0 | 823 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 046 | 0 | 823 046 |
60901 | 34 156 | 0 | 34 156 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 169 | 0 | 34 169 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 552 737 | 0 | 552 737 | 552 737 | 0 | 552 737 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 33 463 | 0 | 33 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 463 | 0 | 33 463 |
70606 | 11 685 262 | 0 | 11 685 262 | 1 457 895 | 0 | 1 457 895 | 9 447 | 0 | 9 447 | 13 133 710 | 0 | 13 133 710 |
70607 | 83 790 | 0 | 83 790 | 10 295 | 0 | 10 295 | 9 158 | 0 | 9 158 | 84 927 | 0 | 84 927 |
70608 | 9 352 177 | 0 | 9 352 177 | 1 150 963 | 0 | 1 150 963 | 0 | 0 | 0 | 10 503 140 | 0 | 10 503 140 |
70611 | 159 049 | 0 | 159 049 | 18 326 | 0 | 18 326 | 0 | 0 | 0 | 177 375 | 0 | 177 375 |
70614 | 11 287 943 | 0 | 11 287 943 | 2 639 871 | 0 | 2 639 871 | 1 669 971 | 0 | 1 669 971 | 12 257 843 | 0 | 12 257 843 |
Итого по активу (баланс) | 62 524 839 | 11 183 070 | 73 707 909 | 2 860 246 754 | 1 572 661 214 | 4 432 907 968 | 2 856 535 305 | 1 571 751 976 | 4 428 287 281 | 66 236 288 | 12 092 308 | 78 328 596 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 279 389 | 0 | 279 389 | 2 253 977 122 | 0 | 2 253 977 122 | 2 253 867 713 | 0 | 2 253 867 713 | 169 980 | 0 | 169 980 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 179 051 | 2 622 | 181 673 | 179 051 | 2 622 | 181 673 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 186 794 | 7 468 858 | 7 655 652 | 279 953 954 | 3 869 761 | 283 823 715 | 280 215 094 | 3 788 980 | 284 004 074 | 447 934 | 7 388 077 | 7 836 011 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 516 871 | 9 516 871 | 0 | 9 516 871 | 9 516 871 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 9 511 346 | 19 011 346 | 9 500 000 | 9 511 346 | 19 011 346 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 9 564 672 | 9 564 672 | 0 | 9 701 432 | 9 701 432 | 0 | 9 595 664 | 9 595 664 | 0 | 9 458 904 | 9 458 904 |
31406 | 0 | 5 885 952 | 5 885 952 | 0 | 6 086 982 | 6 086 982 | 0 | 6 749 502 | 6 749 502 | 0 | 6 548 472 | 6 548 472 |
31501 | 16 738 | 0 | 16 738 | 200 500 | 0 | 200 500 | 183 762 | 0 | 183 762 | 0 | 0 | 0 |
31601 | 0 | 172 900 | 172 900 | 0 | 38 124 | 38 124 | 0 | 333 803 | 333 803 | 0 | 468 579 | 468 579 |
32117 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
407 | 673 456 | 80 | 673 536 | 3 752 | 144 | 3 896 | 0 | 280 | 280 | 669 704 | 216 | 669 920 |
40807 | 742 372 | 0 | 742 372 | 13 159 886 | 0 | 13 159 886 | 13 159 892 | 0 | 13 159 892 | 742 378 | 0 | 742 378 |
40817 | 0 | 51 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 |
42601 | 114 | 0 | 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 853 | 0 | 853 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 939 471 652 | 995 796 158 | 1 935 267 810 | 939 471 652 | 995 796 158 | 1 935 267 810 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 625 | 0 | 625 | 97 742 | 2 | 97 744 | 97 117 | 248 | 97 365 | 0 | 246 | 246 |
47422 | 0 | 538 | 538 | 0 | 24 | 24 | 0 | 19 | 19 | 0 | 533 | 533 |
47425 | 2 761 | 0 | 2 761 | 6 520 | 0 | 6 520 | 4 927 | 0 | 4 927 | 1 168 | 0 | 1 168 |
47426 | 0 | 1 553 | 1 553 | 5 393 | 3 285 | 8 678 | 5 393 | 2 046 | 7 439 | 0 | 314 | 314 |
47466 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 72 | 0 | 72 |
50120 | 64 001 | 0 | 64 001 | 3 364 | 0 | 3 364 | 5 454 | 0 | 5 454 | 66 091 | 0 | 66 091 |
52602 | 221 547 | 0 | 221 547 | 2 549 167 | 0 | 2 549 167 | 2 709 348 | 0 | 2 709 348 | 381 728 | 0 | 381 728 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 53 359 | 0 | 53 359 | 53 359 | 0 | 53 359 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 27 569 | 0 | 27 569 | 95 111 | 0 | 95 111 | 97 589 | 0 | 97 589 | 30 047 | 0 | 30 047 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 26 612 | 0 | 26 612 | 6 232 | 331 | 6 563 | 3 714 | 331 | 4 045 | 24 094 | 0 | 24 094 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 595 | 0 | 595 | 6 898 | 0 | 6 898 | 6 892 | 0 | 6 892 | 589 | 0 | 589 |
60324 | 31 164 | 0 | 31 164 | 20 341 | 0 | 20 341 | 9 748 | 0 | 9 748 | 20 571 | 0 | 20 571 |
60335 | 4 263 | 0 | 4 263 | 14 904 | 0 | 14 904 | 15 234 | 0 | 15 234 | 4 593 | 0 | 4 593 |
60349 | 100 679 | 0 | 100 679 | 7 257 | 0 | 7 257 | 8 416 | 0 | 8 416 | 101 838 | 0 | 101 838 |
60414 | 298 242 | 0 | 298 242 | 0 | 0 | 0 | 2 810 | 0 | 2 810 | 301 052 | 0 | 301 052 |
60805 | 202 578 | 0 | 202 578 | 0 | 0 | 0 | 9 947 | 0 | 9 947 | 212 525 | 0 | 212 525 |
60806 | 670 690 | 0 | 670 690 | 73 026 | 0 | 73 026 | 66 632 | 0 | 66 632 | 664 296 | 0 | 664 296 |
60903 | 26 597 | 0 | 26 597 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 26 873 | 0 | 26 873 |
70601 | 12 507 479 | 0 | 12 507 479 | 0 | 0 | 0 | 1 073 486 | 0 | 1 073 486 | 13 580 965 | 0 | 13 580 965 |
70602 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
70603 | 10 254 277 | 0 | 10 254 277 | 0 | 0 | 0 | 1 311 434 | 0 | 1 311 434 | 11 565 711 | 0 | 11 565 711 |
70613 | 10 104 320 | 0 | 10 104 320 | 2 943 558 | 0 | 2 943 558 | 4 120 552 | 0 | 4 120 552 | 11 281 314 | 0 | 11 281 314 |
70615 | 71 378 | 0 | 71 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 378 | 0 | 71 378 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 613 305 | 23 094 604 | 73 707 909 | 3 502 331 159 | 1 034 527 104 | 4 536 858 263 | 3 506 181 059 | 1 035 297 891 | 4 541 478 950 | 54 463 205 | 23 865 391 | 78 328 596 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 |
Итого по активу (баланс) | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 1 474 063 | 0 | 1 474 063 | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 17 640 534 | 1 692 | 17 642 226 | 305 298 794 | 90 112 454 | 395 411 248 | 311 999 890 | 87 931 322 | 399 931 212 | 10 939 438 | 2 182 824 | 13 122 262 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 58 090 716 | 4 366 067 | 62 456 783 | 58 090 716 | 2 183 243 | 60 273 959 | 0 | 2 182 824 | 2 182 824 |
93303 | 3 690 425 | 0 | 3 690 425 | 18 396 925 | 29 968 071 | 48 364 996 | 12 975 525 | 2 807 911 | 15 783 436 | 9 111 825 | 27 160 160 | 36 271 985 |
93304 | 0 | 3 943 440 | 3 943 440 | 0 | 25 776 000 | 25 776 000 | 0 | 29 719 440 | 29 719 440 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 0 | 735 744 | 735 744 | 0 | 24 867 | 24 867 | 0 | 33 003 | 33 003 | 0 | 727 608 | 727 608 |
93306 | 0 | 30 312 653 | 30 312 653 | 3 358 016 | 638 103 069 | 641 461 085 | 1 174 616 | 635 891 644 | 637 066 260 | 2 183 400 | 32 524 078 | 34 707 478 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 2 421 116 | 114 211 726 | 116 632 842 | 81 116 | 114 211 726 | 114 292 842 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 |
93308 | 81 115 | 3 678 720 | 3 759 835 | 4 250 095 | 26 064 972 | 30 315 067 | 2 421 115 | 4 176 930 | 6 598 045 | 1 910 095 | 25 566 762 | 27 476 857 |
93309 | 4 093 900 | 0 | 4 093 900 | 0 | 25 767 296 | 25 767 296 | 4 093 900 | 25 767 296 | 29 861 196 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 821 575 | 0 | 821 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 575 | 0 | 821 575 |
99996 | 64 931 107 | 0 | 64 931 107 | 1 090 391 577 | 0 | 1 090 391 577 | 1 037 721 176 | 0 | 1 037 721 176 | 117 601 508 | 0 | 117 601 508 |
Итого по активу (баланс) | 91 258 656 | 38 672 249 | 129 930 905 | 1 482 207 239 | 954 394 522 | 2 436 601 761 | 1 428 558 054 | 902 722 515 | 2 331 280 569 | 144 907 841 | 90 344 256 | 235 252 097 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 1 686 | 17 679 928 | 17 681 614 | 62 064 688 | 338 247 926 | 400 312 614 | 64 246 599 | 331 518 207 | 395 764 806 | 2 183 597 | 10 950 209 | 13 133 806 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 2 173 889 | 58 076 445 | 60 250 334 | 4 513 889 | 58 076 445 | 62 590 334 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 |
96303 | 0 | 3 678 720 | 3 678 720 | 2 340 000 | 13 416 904 | 15 756 904 | 4 093 900 | 44 400 047 | 48 493 947 | 1 753 900 | 34 661 863 | 36 415 763 |
96304 | 4 093 900 | 0 | 4 093 900 | 4 093 900 | 25 767 296 | 29 861 196 | 0 | 25 767 296 | 25 767 296 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 821 575 | 0 | 821 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 575 | 0 | 821 575 |
96306 | 30 204 709 | 0 | 30 204 709 | 605 025 634 | 30 884 215 | 635 909 849 | 607 301 465 | 33 067 039 | 640 368 504 | 32 480 540 | 2 182 824 | 34 663 364 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 114 200 436 | 172 984 | 114 373 420 | 114 200 436 | 2 355 808 | 116 556 244 | 0 | 2 182 824 | 2 182 824 |
96308 | 3 690 425 | 80 980 | 3 771 405 | 3 690 425 | 2 969 640 | 6 660 065 | 0 | 30 205 228 | 30 205 228 | 0 | 27 316 568 | 27 316 568 |
96309 | 0 | 3 943 440 | 3 943 440 | 0 | 29 719 440 | 29 719 440 | 0 | 25 776 000 | 25 776 000 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 0 | 735 744 | 735 744 | 0 | 33 003 | 33 003 | 0 | 24 867 | 24 867 | 0 | 727 608 | 727 608 |
99997 | 64 999 798 | 0 | 64 999 798 | 1 038 424 092 | 0 | 1 038 424 092 | 1 091 074 883 | 0 | 1 091 074 883 | 117 650 589 | 0 | 117 650 589 |
Итого по пассиву (баланс) | 103 812 093 | 26 118 812 | 129 930 905 | 1 832 013 064 | 499 287 853 | 2 331 300 917 | 1 885 431 172 | 551 190 937 | 2 436 622 109 | 157 230 201 | 78 021 896 | 235 252 097 |
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