Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 556 | 5 556 | 0 | 222 | 222 | 0 | 141 | 141 | 2 000 | 3 637 | 5 637 |
30102 | 157 450 | 0 | 157 450 | 956 984 394 | 0 | 956 984 394 | 956 977 977 | 0 | 956 977 977 | 163 867 | 0 | 163 867 |
30110 | 12 322 | 12 668 | 24 990 | 76 748 | 20 884 | 97 632 | 75 078 | 19 316 | 94 394 | 13 992 | 14 236 | 28 228 |
30114 | 0 | 70 | 70 | 0 | 221 480 125 | 221 480 125 | 0 | 221 480 017 | 221 480 017 | 0 | 178 | 178 |
30202 | 145 817 | 0 | 145 817 | 71 012 | 0 | 71 012 | 0 | 0 | 0 | 216 829 | 0 | 216 829 |
304.1 | 598 499 | 6 999 545 | 7 598 044 | 527 879 038 | 3 315 457 | 531 194 495 | 528 092 697 | 3 394 097 | 531 486 794 | 384 840 | 6 920 905 | 7 305 745 |
32102 | 15 934 423 | 0 | 15 934 423 | 289 480 882 | 0 | 289 480 882 | 305 415 305 | 0 | 305 415 305 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 85 479 498 | 0 | 85 479 498 | 68 990 788 | 0 | 68 990 788 | 16 488 710 | 0 | 16 488 710 |
32201 | 165 891 | 0 | 165 891 | 158 443 | 0 | 158 443 | 140 098 | 0 | 140 098 | 184 236 | 0 | 184 236 |
32202 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
47106 | 1 477 | 0 | 1 477 | 87 | 0 | 87 | 70 | 0 | 70 | 1 494 | 0 | 1 494 |
47112 | 1 477 | 0 | 1 477 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 1 494 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 109 | 0 | 32 109 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 118 | 0 | 32 118 |
474.1 | 0 | 3 618 615 | 3 618 615 | 758 131 674 | 969 781 406 | 1 727 913 080 | 758 131 674 | 969 740 501 | 1 727 872 175 | 0 | 3 659 520 | 3 659 520 |
47423 | 92 787 | 0 | 92 787 | 113 912 | 217 793 | 331 705 | 56 865 | 217 793 | 274 658 | 149 834 | 0 | 149 834 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 81 697 | 0 | 81 697 | 78 609 | 0 | 78 609 | 3 088 | 0 | 3 088 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 1 150 | 0 | 1 150 | 2 761 | 0 | 2 761 | 1 150 | 0 | 1 150 | 2 761 | 0 | 2 761 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 572 753 | 0 | 572 753 | 0 | 0 | 0 | 572 753 | 0 | 572 753 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 390 032 | 0 | 390 032 | 0 | 0 | 0 | 390 032 | 0 | 390 032 |
50116 | 1 007 090 | 0 | 1 007 090 | 4 660 | 0 | 4 660 | 1 011 750 | 0 | 1 011 750 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 1 011 920 | 0 | 1 011 920 | 0 | 0 | 0 | 1 011 920 | 0 | 1 011 920 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
52601 | 337 562 | 0 | 337 562 | 3 199 807 | 0 | 3 199 807 | 3 307 988 | 0 | 3 307 988 | 229 381 | 0 | 229 381 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 60 977 | 0 | 60 977 | 9 723 | 0 | 9 723 | 18 016 | 0 | 18 016 | 52 684 | 0 | 52 684 |
60306 | 1 535 | 0 | 1 535 | 2 402 | 0 | 2 402 | 1 623 | 0 | 1 623 | 2 314 | 0 | 2 314 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 645 | 0 | 2 645 | 2 645 | 0 | 2 645 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 756 | 0 | 10 756 | 16 147 | 0 | 16 147 | 18 186 | 0 | 18 186 | 8 717 | 0 | 8 717 |
60314 | 9 115 | 0 | 9 115 | 23 302 | 199 | 23 501 | 12 948 | 199 | 13 147 | 19 469 | 0 | 19 469 |
60336 | 1 020 | 0 | 1 020 | 377 | 0 | 377 | 985 | 0 | 985 | 412 | 0 | 412 |
60351 | 19 872 | 0 | 19 872 | 10 522 | 0 | 10 522 | 2 207 | 0 | 2 207 | 28 187 | 0 | 28 187 |
60401 | 457 866 | 0 | 457 866 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 458 082 | 0 | 458 082 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 823 046 | 0 | 823 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 046 | 0 | 823 046 |
60901 | 34 156 | 0 | 34 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 156 | 0 | 34 156 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 73 265 | 0 | 73 265 | 73 265 | 0 | 73 265 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 20 101 | 0 | 20 101 | 13 362 | 0 | 13 362 | 0 | 0 | 0 | 33 463 | 0 | 33 463 |
70606 | 9 873 054 | 0 | 9 873 054 | 1 121 892 | 0 | 1 121 892 | 14 304 | 0 | 14 304 | 10 980 642 | 0 | 10 980 642 |
70607 | 20 093 | 0 | 20 093 | 63 673 | 0 | 63 673 | 0 | 0 | 0 | 83 766 | 0 | 83 766 |
70608 | 7 487 751 | 0 | 7 487 751 | 1 145 007 | 0 | 1 145 007 | 0 | 0 | 0 | 8 632 758 | 0 | 8 632 758 |
70611 | 131 299 | 0 | 131 299 | 19 449 | 0 | 19 449 | 9 723 | 0 | 9 723 | 141 025 | 0 | 141 025 |
70614 | 9 394 196 | 0 | 9 394 196 | 5 103 396 | 0 | 5 103 396 | 3 647 034 | 0 | 3 647 034 | 10 850 558 | 0 | 10 850 558 |
Итого по активу (баланс) | 47 072 062 | 10 634 454 | 57 706 516 | 2 631 265 567 | 1 194 816 435 | 3 826 082 002 | 2 626 286 826 | 1 194 852 413 | 3 821 139 239 | 52 050 803 | 10 598 476 | 62 649 279 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 311 742 | 0 | 311 742 | 2 125 285 252 | 0 | 2 125 285 252 | 2 125 247 219 | 0 | 2 125 247 219 | 273 709 | 0 | 273 709 |
30429 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 147 082 | 6 | 147 088 | 147 082 | 6 | 147 088 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 311 395 | 6 986 156 | 7 297 551 | 319 299 924 | 3 393 471 | 322 693 395 | 319 125 974 | 3 314 681 | 322 440 655 | 137 445 | 6 907 366 | 7 044 811 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 101 543 | 0 | 101 543 | 101 543 | 0 | 101 543 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 38 056 | 0 | 38 056 | 38 056 | 0 | 38 056 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 200 | 0 | 74 200 | 74 200 | 0 | 74 200 |
31406 | 0 | 5 789 784 | 5 789 784 | 0 | 273 264 | 273 264 | 0 | 338 712 | 338 712 | 0 | 5 855 232 | 5 855 232 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 339 | 0 | 981 339 | 981 339 | 0 | 981 339 |
31601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 857 | 93 857 | 0 | 262 927 | 262 927 | 0 | 169 070 | 169 070 |
32117 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
407 | 648 661 | 79 | 648 740 | 2 300 | 16 | 2 316 | 0 | 16 | 16 | 646 361 | 79 | 646 440 |
40807 | 742 254 | 0 | 742 254 | 45 014 422 | 0 | 45 014 422 | 45 014 428 | 0 | 45 014 428 | 742 260 | 0 | 742 260 |
40817 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 | 50 |
42601 | 116 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 1 477 | 0 | 1 477 | 70 | 0 | 70 | 87 | 0 | 87 | 1 494 | 0 | 1 494 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 757 684 566 | 761 187 838 | 1 518 872 404 | 757 684 566 | 761 187 838 | 1 518 872 404 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 109 333 | 2 | 109 335 | 113 504 | 2 | 113 506 | 4 171 | 0 | 4 171 |
47422 | 0 | 530 | 530 | 0 | 25 | 25 | 0 | 31 | 31 | 0 | 536 | 536 |
47425 | 1 150 | 0 | 1 150 | 17 984 | 0 | 17 984 | 19 595 | 0 | 19 595 | 2 761 | 0 | 2 761 |
47426 | 0 | 1 640 | 1 640 | 538 | 3 093 | 3 631 | 733 | 1 634 | 2 367 | 195 | 181 | 376 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 |
50120 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 63 672 | 0 | 63 672 | 64 692 | 0 | 64 692 |
52602 | 342 021 | 0 | 342 021 | 3 055 544 | 0 | 3 055 544 | 2 915 946 | 0 | 2 915 946 | 202 423 | 0 | 202 423 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 45 831 | 0 | 45 831 | 45 831 | 0 | 45 831 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 39 208 | 0 | 39 208 | 104 341 | 0 | 104 341 | 94 888 | 0 | 94 888 | 29 755 | 0 | 29 755 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 18 698 | 0 | 18 698 | 8 721 | 0 | 8 721 | 18 474 | 0 | 18 474 | 28 451 | 0 | 28 451 |
60311 | 533 | 0 | 533 | 1 482 | 0 | 1 482 | 1 482 | 0 | 1 482 | 533 | 0 | 533 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 46 092 | 0 | 46 092 | 46 092 | 0 | 46 092 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 532 | 0 | 532 | 6 382 | 0 | 6 382 | 6 415 | 0 | 6 415 | 565 | 0 | 565 |
60324 | 19 872 | 0 | 19 872 | 8 018 | 0 | 8 018 | 16 333 | 0 | 16 333 | 28 187 | 0 | 28 187 |
60335 | 6 075 | 0 | 6 075 | 16 625 | 0 | 16 625 | 15 148 | 0 | 15 148 | 4 598 | 0 | 4 598 |
60349 | 100 227 | 0 | 100 227 | 6 733 | 0 | 6 733 | 6 841 | 0 | 6 841 | 100 335 | 0 | 100 335 |
60414 | 348 157 | 0 | 348 157 | 0 | 0 | 0 | 2 928 | 0 | 2 928 | 351 085 | 0 | 351 085 |
60805 | 182 021 | 0 | 182 021 | 0 | 0 | 0 | 10 279 | 0 | 10 279 | 192 300 | 0 | 192 300 |
60806 | 694 657 | 0 | 694 657 | 68 812 | 0 | 68 812 | 39 252 | 0 | 39 252 | 665 097 | 0 | 665 097 |
60903 | 26 022 | 0 | 26 022 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 26 313 | 0 | 26 313 |
70601 | 10 002 502 | 0 | 10 002 502 | 12 444 | 0 | 12 444 | 1 818 269 | 0 | 1 818 269 | 11 808 327 | 0 | 11 808 327 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
70603 | 8 350 476 | 0 | 8 350 476 | 0 | 0 | 0 | 1 120 453 | 0 | 1 120 453 | 9 470 929 | 0 | 9 470 929 |
70613 | 8 623 262 | 0 | 8 623 262 | 2 550 357 | 0 | 2 550 357 | 3 636 679 | 0 | 3 636 679 | 9 709 584 | 0 | 9 709 584 |
70615 | 58 016 | 0 | 58 016 | 0 | 0 | 0 | 13 362 | 0 | 13 362 | 71 378 | 0 | 71 378 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 928 277 | 12 778 239 | 57 706 516 | 3 256 732 622 | 764 952 188 | 4 021 684 810 | 3 261 521 110 | 765 106 463 | 4 026 627 573 | 49 716 765 | 12 932 514 | 62 649 279 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91411 | 0 | 0 | 0 | 102 260 | 0 | 102 260 | 102 260 | 0 | 102 260 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 4 219 010 | 0 | 4 219 010 | 92 840 | 0 | 92 840 | 289 153 | 0 | 289 153 | 4 022 697 | 0 | 4 022 697 |
Итого по активу (баланс) | 4 219 010 | 0 | 4 219 010 | 195 100 | 0 | 195 100 | 391 413 | 0 | 391 413 | 4 022 697 | 0 | 4 022 697 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 71 012 | 0 | 71 012 | 71 012 | 0 | 71 012 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 218 096 | 0 | 218 096 | 218 141 | 0 | 218 141 | 21 828 | 0 | 21 828 | 21 783 | 0 | 21 783 |
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 102 260 | 0 | 102 260 | 102 260 | 0 | 102 260 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 219 010 | 0 | 4 219 010 | 391 413 | 0 | 391 413 | 195 100 | 0 | 195 100 | 4 022 697 | 0 | 4 022 697 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 23 744 420 | 11 094 502 | 34 838 922 | 327 826 452 | 58 906 937 | 386 733 389 | 347 981 651 | 59 289 145 | 407 270 796 | 3 589 221 | 10 712 294 | 14 301 515 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 52 168 662 | 25 387 768 | 77 556 430 | 52 168 662 | 25 387 768 | 77 556 430 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 12 470 654 | 0 | 12 470 654 | 71 765 | 0 | 71 765 | 12 398 889 | 0 | 12 398 889 |
93304 | 5 073 268 | 0 | 5 073 268 | 0 | 2 290 281 | 2 290 281 | 5 073 268 | 94 569 | 5 167 837 | 0 | 2 195 712 | 2 195 712 |
93305 | 0 | 2 894 892 | 2 894 892 | 0 | 79 695 | 79 695 | 0 | 2 242 683 | 2 242 683 | 0 | 731 904 | 731 904 |
93306 | 0 | 16 324 275 | 16 324 275 | 9 729 290 | 375 590 595 | 385 319 885 | 2 209 260 | 381 082 691 | 383 291 951 | 7 520 030 | 10 832 179 | 18 352 209 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 9 729 290 | 62 023 598 | 71 752 888 | 9 729 290 | 61 600 248 | 71 329 538 | 0 | 423 350 | 423 350 |
93308 | 79 500 | 0 | 79 500 | 5 074 170 | 125 918 | 5 200 088 | 79 500 | 125 918 | 205 418 | 5 074 170 | 0 | 5 074 170 |
93309 | 5 074 170 | 0 | 5 074 170 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | 5 074 170 | 0 | 5 074 170 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 |
93310 | 3 161 575 | 0 | 3 161 575 | 0 | 0 | 0 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | 821 575 | 0 | 821 575 |
99996 | 67 450 466 | 0 | 67 450 466 | 779 567 689 | 0 | 779 567 689 | 790 406 466 | 0 | 790 406 466 | 56 611 689 | 0 | 56 611 689 |
Итого по активу (баланс) | 104 583 399 | 30 313 669 | 134 897 068 | 1 198 906 207 | 524 404 792 | 1 723 310 999 | 1 215 134 032 | 529 823 022 | 1 744 957 054 | 88 355 574 | 24 895 439 | 113 251 013 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 11 165 866 | 23 603 719 | 34 769 585 | 59 166 641 | 348 586 361 | 407 753 002 | 58 699 846 | 328 574 388 | 387 274 234 | 10 699 071 | 3 591 746 | 14 290 817 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 25 329 595 | 52 294 771 | 77 624 366 | 25 329 595 | 52 294 771 | 77 624 366 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 215 | 78 215 | 5 074 041 | 7 397 255 | 12 471 296 | 5 074 041 | 7 319 040 | 12 393 081 |
96304 | 5 074 041 | 0 | 5 074 041 | 5 074 041 | 0 | 5 074 041 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 |
96305 | 3 161 575 | 0 | 3 161 575 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | 0 | 0 | 0 | 821 575 | 0 | 821 575 |
96306 | 15 407 185 | 991 330 | 16 398 515 | 377 969 584 | 4 463 257 | 382 432 841 | 373 364 919 | 11 010 538 | 384 375 457 | 10 802 520 | 7 538 611 | 18 341 131 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 61 173 053 | 10 007 898 | 71 180 951 | 61 173 053 | 10 432 098 | 71 605 151 | 0 | 424 200 | 424 200 |
96308 | 0 | 78 589 | 78 589 | 0 | 209 150 | 209 150 | 5 073 269 | 130 561 | 5 203 830 | 5 073 269 | 0 | 5 073 269 |
96309 | 5 073 269 | 0 | 5 073 269 | 5 073 269 | 94 569 | 5 167 838 | 0 | 2 290 281 | 2 290 281 | 0 | 2 195 712 | 2 195 712 |
96310 | 0 | 2 894 892 | 2 894 892 | 0 | 2 242 683 | 2 242 683 | 0 | 79 695 | 79 695 | 0 | 731 904 | 731 904 |
99997 | 67 446 602 | 0 | 67 446 602 | 790 774 047 | 0 | 790 774 047 | 779 966 769 | 0 | 779 966 769 | 56 639 324 | 0 | 56 639 324 |
Итого по пассиву (баланс) | 107 328 538 | 27 568 530 | 134 897 068 | 1 326 900 230 | 417 976 904 | 1 744 877 134 | 1 311 021 492 | 412 209 587 | 1 723 231 079 | 91 449 800 | 21 801 213 | 113 251 013 |
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