Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 662 | 5 662 | 0 | 323 | 323 | 0 | 294 | 294 | 2 000 | 3 691 | 5 691 |
30102 | 789 760 | 0 | 789 760 | 1 000 396 107 | 0 | 1 000 396 107 | 1 000 908 470 | 0 | 1 000 908 470 | 277 397 | 0 | 277 397 |
30110 | 8 643 | 13 179 | 21 822 | 86 717 | 23 823 | 110 540 | 86 729 | 22 898 | 109 627 | 8 631 | 14 104 | 22 735 |
30114 | 0 | 612 | 612 | 0 | 264 962 140 | 264 962 140 | 0 | 264 720 690 | 264 720 690 | 0 | 242 062 | 242 062 |
30202 | 56 799 | 0 | 56 799 | 5 779 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 | 62 578 | 0 | 62 578 |
304.1 | 1 972 406 | 3 073 936 | 5 046 342 | 500 965 142 | 6 280 814 | 507 245 956 | 502 420 060 | 2 753 709 | 505 173 769 | 517 488 | 6 601 041 | 7 118 529 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 3 456 205 | 0 | 3 456 205 | 3 456 205 | 0 | 3 456 205 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 31 201 069 | 0 | 31 201 069 | 490 769 083 | 0 | 490 769 083 | 521 970 152 | 0 | 521 970 152 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 162 980 731 | 0 | 162 980 731 | 131 178 409 | 0 | 131 178 409 | 31 802 322 | 0 | 31 802 322 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 164 854 | 0 | 164 854 | 93 683 | 0 | 93 683 | 71 171 | 0 | 71 171 |
32202 | 494 000 | 0 | 494 000 | 2 669 410 | 0 | 2 669 410 | 3 163 410 | 0 | 3 163 410 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 494 000 | 0 | 494 000 | 494 000 | 0 | 494 000 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 1 545 | 0 | 1 545 | 118 | 0 | 118 | 145 | 0 | 145 | 1 518 | 0 | 1 518 |
47112 | 1 544 | 0 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 518 | 0 | 1 518 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 107 | 0 | 32 107 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 111 | 0 | 32 111 |
474.1 | 0 | 3 785 115 | 3 785 115 | 924 087 712 | 1 088 151 326 | 2 012 239 038 | 924 087 712 | 1 088 217 326 | 2 012 305 038 | 0 | 3 719 115 | 3 719 115 |
47423 | 428 232 | 0 | 428 232 | 328 117 | 242 281 | 570 398 | 571 888 | 242 281 | 814 169 | 184 461 | 0 | 184 461 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 115 751 | 0 | 115 751 | 115 751 | 0 | 115 751 | 0 | 0 | 0 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 3 786 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | 0 | 3 786 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 1 018 950 | 0 | 1 018 950 | 3 940 | 0 | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 1 022 890 | 0 | 1 022 890 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 210 720 | 0 | 210 720 | 0 | 0 | 0 | 210 720 | 0 | 210 720 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 336 878 | 0 | 336 878 | 5 512 457 | 0 | 5 512 457 | 5 682 220 | 0 | 5 682 220 | 167 115 | 0 | 167 115 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 60 977 | 0 | 60 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 977 | 0 | 60 977 |
60306 | 161 | 0 | 161 | 452 | 0 | 452 | 419 | 0 | 419 | 194 | 0 | 194 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 123 | 1 | 3 124 | 3 123 | 1 | 3 124 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 885 | 0 | 10 885 | 27 531 | 0 | 27 531 | 22 666 | 0 | 22 666 | 15 750 | 0 | 15 750 |
60314 | 26 608 | 0 | 26 608 | 1 060 | 417 | 1 477 | 13 996 | 417 | 14 413 | 13 672 | 0 | 13 672 |
60336 | 765 | 0 | 765 | 77 | 0 | 77 | 40 | 0 | 40 | 802 | 0 | 802 |
60351 | 37 494 | 0 | 37 494 | 6 096 | 0 | 6 096 | 14 168 | 0 | 14 168 | 29 422 | 0 | 29 422 |
60401 | 456 948 | 0 | 456 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 948 | 0 | 456 948 |
60804 | 823 046 | 0 | 823 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 046 | 0 | 823 046 |
60901 | 34 156 | 0 | 34 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 156 | 0 | 34 156 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 392 | 0 | 5 392 | 5 392 | 0 | 5 392 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 20 101 | 0 | 20 101 | 0 | 0 | 0 | 20 101 | 0 | 20 101 |
70606 | 5 656 946 | 0 | 5 656 946 | 2 290 686 | 0 | 2 290 686 | 6 028 | 0 | 6 028 | 7 941 604 | 0 | 7 941 604 |
70607 | 10 904 | 0 | 10 904 | 10 269 | 0 | 10 269 | 6 690 | 0 | 6 690 | 14 483 | 0 | 14 483 |
70608 | 3 750 121 | 0 | 3 750 121 | 1 953 949 | 0 | 1 953 949 | 0 | 0 | 0 | 5 704 070 | 0 | 5 704 070 |
70611 | 64 085 | 0 | 64 085 | 23 736 | 0 | 23 736 | 0 | 0 | 0 | 87 821 | 0 | 87 821 |
70614 | 5 020 484 | 0 | 5 020 484 | 6 401 187 | 0 | 6 401 187 | 4 338 826 | 0 | 4 338 826 | 7 082 845 | 0 | 7 082 845 |
Итого по активу (баланс) | 52 333 470 | 6 876 504 | 59 209 974 | 3 102 991 979 | 1 359 661 543 | 4 462 653 522 | 3 098 645 467 | 1 355 958 034 | 4 454 603 501 | 56 679 982 | 10 580 013 | 67 259 995 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 35 032 | 0 | 35 032 | 3 638 024 318 | 0 | 3 638 024 318 | 3 638 439 786 | 0 | 3 638 439 786 | 450 500 | 0 | 450 500 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
30603 | 360 | 0 | 360 | 811 766 | 21 | 811 787 | 811 406 | 21 | 811 427 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 404 944 | 3 059 932 | 4 464 876 | 344 386 308 | 2 752 400 | 347 138 708 | 343 175 505 | 6 279 748 | 349 455 253 | 194 141 | 6 587 280 | 6 781 421 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 40 800 000 | 30 673 905 | 71 473 905 | 40 800 000 | 30 673 905 | 71 473 905 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 22 710 690 | 22 710 690 | 7 000 000 | 55 254 786 | 62 254 786 | 7 000 000 | 47 420 556 | 54 420 556 | 0 | 14 876 460 | 14 876 460 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 547 502 | 10 547 502 | 0 | 10 547 502 | 10 547 502 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 362 728 | 2 362 728 | 0 | 9 800 958 | 9 800 958 | 0 | 7 438 230 | 7 438 230 |
31501 | 187 897 | 0 | 187 897 | 276 849 | 0 | 276 849 | 89 772 | 0 | 89 772 | 820 | 0 | 820 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 200 004 | 0 | 200 004 | 200 004 | 0 | 200 004 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
407 | 73 652 | 53 750 | 127 402 | 42 952 928 | 45 481 576 | 88 434 504 | 42 881 296 | 45 446 703 | 88 327 999 | 2 020 | 18 877 | 20 897 |
40807 | 679 449 | 0 | 679 449 | 40 447 097 | 0 | 40 447 097 | 39 923 275 | 0 | 39 923 275 | 155 627 | 0 | 155 627 |
40817 | 0 | 52 | 52 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 51 | 51 |
42601 | 119 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 1 545 | 0 | 1 545 | 145 | 0 | 145 | 118 | 0 | 118 | 1 518 | 0 | 1 518 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 627 899 | 1 627 899 | 0 | 1 627 899 | 1 627 899 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 924 286 662 | 935 611 652 | 1 859 898 314 | 924 286 662 | 935 611 652 | 1 859 898 314 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 432 975 | 1 | 1 432 976 | 1 432 998 | 1 | 1 432 999 | 23 | 0 | 23 |
47422 | 0 | 554 | 554 | 0 | 51 | 51 | 0 | 42 | 42 | 0 | 545 | 545 |
47425 | 3 792 | 0 | 3 792 | 6 710 | 0 | 6 710 | 2 918 | 0 | 2 918 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 8 302 | 2 230 | 10 532 | 8 302 | 2 230 | 10 532 | 0 | 0 | 0 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 48 | 0 | 48 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 |
50120 | 4 000 | 0 | 4 000 | 5 810 | 0 | 5 810 | 9 390 | 0 | 9 390 | 7 580 | 0 | 7 580 |
52602 | 214 399 | 0 | 214 399 | 4 990 922 | 0 | 4 990 922 | 5 030 716 | 0 | 5 030 716 | 254 193 | 0 | 254 193 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 54 145 | 0 | 54 145 | 54 145 | 0 | 54 145 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 41 258 | 0 | 41 258 | 114 696 | 0 | 114 696 | 114 438 | 0 | 114 438 | 41 000 | 0 | 41 000 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 48 916 | 0 | 48 916 | 16 306 | 33 | 16 339 | 10 450 | 33 | 10 483 | 43 060 | 0 | 43 060 |
60311 | 533 | 0 | 533 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 533 | 0 | 533 |
60322 | 586 | 0 | 586 | 6 673 | 0 | 6 673 | 6 692 | 0 | 6 692 | 605 | 0 | 605 |
60324 | 37 494 | 0 | 37 494 | 16 272 | 0 | 16 272 | 8 200 | 0 | 8 200 | 29 422 | 0 | 29 422 |
60335 | 6 639 | 0 | 6 639 | 18 442 | 0 | 18 442 | 18 233 | 0 | 18 233 | 6 430 | 0 | 6 430 |
60349 | 120 166 | 0 | 120 166 | 8 963 | 0 | 8 963 | 7 651 | 0 | 7 651 | 118 854 | 0 | 118 854 |
60414 | 339 548 | 0 | 339 548 | 0 | 0 | 0 | 2 851 | 0 | 2 851 | 342 399 | 0 | 342 399 |
60805 | 151 849 | 0 | 151 849 | 0 | 0 | 0 | 9 947 | 0 | 9 947 | 161 796 | 0 | 161 796 |
60806 | 718 049 | 0 | 718 049 | 63 890 | 0 | 63 890 | 54 424 | 0 | 54 424 | 708 583 | 0 | 708 583 |
60903 | 25 017 | 0 | 25 017 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 25 368 | 0 | 25 368 |
61701 | 37 915 | 0 | 37 915 | 37 915 | 0 | 37 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 5 702 922 | 0 | 5 702 922 | 0 | 0 | 0 | 2 474 876 | 0 | 2 474 876 | 8 177 798 | 0 | 8 177 798 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 0 | 2 780 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 4 281 141 | 0 | 4 281 141 | 0 | 0 | 0 | 2 278 872 | 0 | 2 278 872 | 6 560 013 | 0 | 6 560 013 |
70613 | 4 468 703 | 0 | 4 468 703 | 4 786 419 | 0 | 4 786 419 | 6 516 804 | 0 | 6 516 804 | 6 199 088 | 0 | 6 199 088 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 016 | 0 | 58 016 | 58 016 | 0 | 58 016 |
70801 | 700 869 | 0 | 700 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 869 | 0 | 700 869 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 384 996 | 25 824 978 | 59 209 974 | 5 050 757 896 | 1 084 315 208 | 6 135 073 104 | 5 055 711 452 | 1 087 411 673 | 6 143 123 125 | 38 338 552 | 28 921 443 | 67 259 995 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 71 501 | 0 | 71 501 | 71 501 | 0 | 71 501 | 0 | 0 | 0 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 217 308 | 0 | 217 308 | 217 308 | 0 | 217 308 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 4 534 062 | 0 | 4 534 062 | 6 817 597 | 0 | 6 817 597 | 7 350 745 | 0 | 7 350 745 | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 |
Итого по активу (баланс) | 4 534 062 | 0 | 4 534 062 | 7 106 406 | 0 | 7 106 406 | 7 639 554 | 0 | 7 639 554 | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 779 | 0 | 5 779 | 5 779 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 532 568 | 0 | 532 568 | 3 888 181 | 0 | 3 888 181 | 3 355 613 | 0 | 3 355 613 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 456 205 | 0 | 3 456 205 | 3 456 205 | 0 | 3 456 205 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 1 464 | 0 | 1 464 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 288 809 | 0 | 288 809 | 288 809 | 0 | 288 809 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 534 062 | 0 | 4 534 062 | 7 639 554 | 0 | 7 639 554 | 7 106 406 | 0 | 7 106 406 | 4 000 914 | 0 | 4 000 914 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 13 060 323 | 11 215 208 | 24 275 531 | 326 373 293 | 112 227 447 | 438 600 740 | 323 573 852 | 120 853 333 | 444 427 185 | 15 859 764 | 2 589 322 | 18 449 086 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 86 827 121 | 16 455 073 | 103 282 194 | 86 827 121 | 16 455 073 | 103 282 194 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 38 395 | 0 | 38 395 | 2 239 | 0 | 2 239 | 3 154 | 0 | 3 154 | 37 480 | 0 | 37 480 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 5 074 041 | 3 253 558 | 8 327 599 | 644 | 278 266 | 278 910 | 5 073 397 | 2 975 292 | 8 048 689 |
93306 | 7 375 200 | 29 470 906 | 36 846 106 | 5 194 651 | 545 576 484 | 550 771 135 | 12 569 851 | 542 415 875 | 554 985 726 | 0 | 32 631 515 | 32 631 515 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 230 796 | 168 023 255 | 168 254 051 | 230 796 | 168 023 255 | 168 254 051 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 139 752 | 0 | 139 752 | 0 | 96 302 | 96 302 | 139 752 | 96 302 | 236 054 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 235 736 | 0 | 235 736 | 0 | 0 | 0 | 235 736 | 0 | 235 736 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 8 235 745 | 0 | 8 235 745 | 0 | 0 | 0 | 8 235 745 | 0 | 8 235 745 |
99996 | 61 178 598 | 0 | 61 178 598 | 1 004 568 097 | 0 | 1 004 568 097 | 998 013 020 | 0 | 998 013 020 | 67 733 675 | 0 | 67 733 675 |
Итого по активу (баланс) | 81 792 268 | 40 686 114 | 122 478 382 | 1 436 741 719 | 845 632 119 | 2 282 373 838 | 1 421 358 190 | 848 122 104 | 2 269 480 294 | 97 175 797 | 38 196 129 | 135 371 926 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 11 012 059 | 13 065 763 | 24 077 822 | 120 181 617 | 324 743 153 | 444 924 770 | 111 782 118 | 327 457 048 | 439 239 166 | 2 612 560 | 15 779 658 | 18 392 218 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 16 367 448 | 87 029 944 | 103 397 392 | 16 367 448 | 87 029 944 | 103 397 392 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 37 851 | 37 851 | 0 | 3 539 | 3 539 | 0 | 2 879 | 2 879 | 0 | 37 191 | 37 191 |
96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 235 616 | 0 | 8 235 616 | 8 235 616 | 0 | 8 235 616 |
96306 | 29 353 220 | 7 570 230 | 36 923 450 | 534 045 964 | 18 740 533 | 552 786 497 | 537 480 392 | 11 170 303 | 548 650 695 | 32 787 648 | 0 | 32 787 648 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 163 489 148 | 4 247 043 | 167 736 191 | 163 489 148 | 4 247 043 | 167 736 191 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 139 475 | 139 475 | 0 | 247 444 | 247 444 | 0 | 107 969 | 107 969 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 312 | 232 312 | 0 | 232 312 | 232 312 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 644 | 278 266 | 278 910 | 5 074 041 | 3 253 558 | 8 327 599 | 5 073 397 | 2 975 292 | 8 048 689 |
99997 | 61 299 784 | 0 | 61 299 784 | 999 702 165 | 0 | 999 702 165 | 1 006 040 633 | 0 | 1 006 040 633 | 67 638 252 | 0 | 67 638 252 |
Итого по пассиву (баланс) | 101 665 063 | 20 813 319 | 122 478 382 | 1 833 786 986 | 435 289 922 | 2 269 076 908 | 1 848 469 396 | 433 501 056 | 2 281 970 452 | 116 347 473 | 19 024 453 | 135 371 926 |
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