Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 794 | 5 794 | 0 | 287 | 287 | 0 | 281 | 281 | 2 000 | 3 800 | 5 800 |
30102 | 543 700 | 0 | 543 700 | 809 893 024 | 0 | 809 893 024 | 809 905 933 | 0 | 809 905 933 | 530 791 | 0 | 530 791 |
30110 | 6 194 | 10 483 | 16 677 | 73 955 | 14 967 | 88 922 | 71 401 | 18 446 | 89 847 | 8 748 | 7 004 | 15 752 |
30114 | 0 | 169 | 169 | 0 | 360 994 934 | 360 994 934 | 0 | 360 784 906 | 360 784 906 | 0 | 210 197 | 210 197 |
30202 | 129 648 | 0 | 129 648 | 0 | 0 | 0 | 14 059 | 0 | 14 059 | 115 589 | 0 | 115 589 |
304.1 | 818 153 | 4 115 944 | 4 934 097 | 525 526 447 | 33 802 822 | 559 329 269 | 526 003 202 | 35 474 097 | 561 477 299 | 341 398 | 2 444 669 | 2 786 067 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 22 304 250 | 0 | 22 304 250 | 204 235 566 | 0 | 204 235 566 | 226 539 816 | 0 | 226 539 816 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 77 919 627 | 0 | 77 919 627 | 59 720 156 | 0 | 59 720 156 | 18 199 471 | 0 | 18 199 471 |
47106 | 564 | 0 | 564 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 | 0 | 1 | 1 610 | 0 | 1 610 |
47112 | 563 | 0 | 563 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 1 609 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 103 | 0 | 32 103 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 107 | 0 | 32 107 |
474.1 | 0 | 4 651 184 | 4 651 184 | 768 338 538 | 1 506 880 851 | 2 275 219 389 | 768 338 538 | 1 506 901 981 | 2 275 240 519 | 0 | 4 630 054 | 4 630 054 |
47423 | 12 390 | 0 | 12 390 | 55 973 | 219 201 | 275 174 | 10 498 | 219 201 | 229 699 | 57 865 | 0 | 57 865 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 49 134 | 0 | 49 134 | 47 145 | 0 | 47 145 | 1 989 | 0 | 1 989 |
47465 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 2 242 563 | 0 | 2 242 563 | 1 979 399 | 0 | 1 979 399 | 2 253 080 | 0 | 2 253 080 | 1 968 882 | 0 | 1 968 882 |
52601 | 120 783 | 0 | 120 783 | 3 793 610 | 0 | 3 793 610 | 3 818 195 | 0 | 3 818 195 | 96 198 | 0 | 96 198 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 8 369 | 0 | 8 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 369 | 0 | 8 369 |
60306 | 783 | 0 | 783 | 577 | 0 | 577 | 633 | 0 | 633 | 727 | 0 | 727 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 247 | 0 | 3 247 | 3 247 | 0 | 3 247 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 17 094 | 0 | 17 094 | 16 996 | 0 | 16 996 | 21 960 | 0 | 21 960 | 12 130 | 0 | 12 130 |
60314 | 4 819 | 0 | 4 819 | 19 821 | 2 627 | 22 448 | 2 609 | 2 627 | 5 236 | 22 031 | 0 | 22 031 |
60336 | 1 806 | 0 | 1 806 | 133 | 0 | 133 | 1 172 | 0 | 1 172 | 767 | 0 | 767 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 21 912 | 0 | 21 912 | 17 877 | 0 | 17 877 | 5 628 | 0 | 5 628 | 34 161 | 0 | 34 161 |
60401 | 452 101 | 0 | 452 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 101 | 0 | 452 101 |
60804 | 787 122 | 0 | 787 122 | 35 924 | 0 | 35 924 | 0 | 0 | 0 | 823 046 | 0 | 823 046 |
60807 | 0 | 0 | 0 | 35 924 | 0 | 35 924 | 35 924 | 0 | 35 924 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 32 556 | 0 | 32 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 556 | 0 | 32 556 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 253 084 | 0 | 2 253 084 | 2 253 084 | 0 | 2 253 084 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 857 | 0 | 1 857 | 42 062 | 0 | 42 062 | 0 | 0 | 0 | 43 919 | 0 | 43 919 |
70606 | 17 512 181 | 0 | 17 512 181 | 1 058 526 | 0 | 1 058 526 | 5 405 | 0 | 5 405 | 18 565 302 | 0 | 18 565 302 |
70607 | 51 998 | 0 | 51 998 | 12 743 | 0 | 12 743 | 24 154 | 0 | 24 154 | 40 587 | 0 | 40 587 |
70608 | 22 389 755 | 0 | 22 389 755 | 1 134 863 | 0 | 1 134 863 | 0 | 0 | 0 | 23 524 618 | 0 | 23 524 618 |
70611 | 148 141 | 0 | 148 141 | 35 039 | 0 | 35 039 | 0 | 0 | 0 | 183 180 | 0 | 183 180 |
70614 | 27 140 539 | 0 | 27 140 539 | 5 853 873 | 0 | 5 853 873 | 3 667 648 | 0 | 3 667 648 | 29 326 764 | 0 | 29 326 764 |
Итого по активу (баланс) | 94 816 646 | 8 781 574 | 103 598 220 | 2 402 388 951 | 1 901 915 777 | 4 304 304 728 | 2 402 744 911 | 1 903 401 627 | 4 306 146 538 | 94 460 686 | 7 295 724 | 101 756 410 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 2 634 995 | 0 | 2 634 995 | 2 179 347 125 | 0 | 2 179 347 125 | 2 177 143 198 | 0 | 2 177 143 198 | 431 068 | 0 | 431 068 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30429 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 334 814 | 8 382 | 343 196 | 334 814 | 8 382 | 343 196 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 732 775 | 4 101 201 | 4 833 976 | 272 649 497 | 35 473 084 | 308 122 581 | 272 177 670 | 33 801 961 | 305 979 631 | 260 948 | 2 430 078 | 2 691 026 |
31302 | 0 | 9 960 563 | 9 960 563 | 11 000 000 | 28 925 411 | 39 925 411 | 11 000 000 | 18 964 848 | 29 964 848 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 21 600 000 | 0 | 21 600 000 | 21 600 000 | 9 858 738 | 31 458 738 | 0 | 9 858 738 | 9 858 738 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 685 | 0 | 685 | 1 535 | 0 | 1 535 | 1 435 | 0 | 1 435 | 585 | 0 | 585 |
32117 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
407 | 4 211 | 1 079 752 | 1 083 963 | 60 892 969 | 72 199 603 | 133 092 572 | 60 889 888 | 71 878 518 | 132 768 406 | 1 130 | 758 667 | 759 797 |
40807 | 155 620 | 0 | 155 620 | 26 311 714 | 0 | 26 311 714 | 26 311 714 | 0 | 26 311 714 | 155 620 | 0 | 155 620 |
40817 | 0 | 55 | 55 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 |
42102 | 0 | 1 673 374 | 1 673 374 | 0 | 1 718 867 | 1 718 867 | 0 | 45 493 | 45 493 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 125 | 3 | 128 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | 126 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 564 | 0 | 564 | 1 | 0 | 1 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 610 | 0 | 1 610 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 300 774 | 62 300 774 | 0 | 62 300 774 | 62 300 774 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 770 325 905 | 1 283 360 707 | 2 053 686 612 | 770 325 905 | 1 283 360 707 | 2 053 686 612 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 10 | 0 | 10 | 124 723 | 0 | 124 723 | 124 724 | 0 | 124 724 | 11 | 0 | 11 |
47422 | 0 | 583 | 583 | 0 | 40 | 40 | 0 | 34 | 34 | 0 | 577 | 577 |
47425 | 531 | 0 | 531 | 2 358 | 0 | 2 358 | 1 827 | 0 | 1 827 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 64 | 64 | 9 224 | 896 | 10 120 | 9 224 | 872 | 10 096 | 0 | 40 | 40 |
47466 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
50120 | 49 442 | 0 | 49 442 | 59 799 | 0 | 59 799 | 12 743 | 0 | 12 743 | 2 386 | 0 | 2 386 |
52602 | 99 691 | 0 | 99 691 | 4 125 975 | 0 | 4 125 975 | 4 183 483 | 0 | 4 183 483 | 157 199 | 0 | 157 199 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 83 987 | 0 | 83 987 | 83 987 | 0 | 83 987 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 32 776 | 0 | 32 776 | 88 123 | 0 | 88 123 | 87 298 | 0 | 87 298 | 31 951 | 0 | 31 951 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 26 992 | 0 | 26 992 | 8 997 | 357 | 9 354 | 14 257 | 357 | 14 614 | 32 252 | 0 | 32 252 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 748 | 0 | 748 | 533 | 0 | 533 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 49 327 | 0 | 49 327 | 49 327 | 0 | 49 327 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 564 | 0 | 564 | 6 324 | 0 | 6 324 | 6 321 | 0 | 6 321 | 561 | 0 | 561 |
60324 | 21 913 | 0 | 21 913 | 6 788 | 0 | 6 788 | 19 036 | 0 | 19 036 | 34 161 | 0 | 34 161 |
60335 | 4 978 | 0 | 4 978 | 13 640 | 0 | 13 640 | 13 485 | 0 | 13 485 | 4 823 | 0 | 4 823 |
60349 | 52 602 | 0 | 52 602 | 6 603 | 0 | 6 603 | 6 644 | 0 | 6 644 | 52 643 | 0 | 52 643 |
60414 | 321 546 | 0 | 321 546 | 0 | 0 | 0 | 3 053 | 0 | 3 053 | 324 599 | 0 | 324 599 |
60805 | 91 501 | 0 | 91 501 | 0 | 0 | 0 | 10 281 | 0 | 10 281 | 101 782 | 0 | 101 782 |
60806 | 830 229 | 0 | 830 229 | 96 259 | 0 | 96 259 | 84 783 | 0 | 84 783 | 818 753 | 0 | 818 753 |
60903 | 23 834 | 0 | 23 834 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 24 194 | 0 | 24 194 |
70601 | 19 752 941 | 0 | 19 752 941 | 0 | 0 | 0 | 1 798 776 | 0 | 1 798 776 | 21 551 717 | 0 | 21 551 717 |
70602 | 156 176 | 0 | 156 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 176 | 0 | 156 176 |
70603 | 22 814 690 | 0 | 22 814 690 | 0 | 0 | 0 | 1 010 349 | 0 | 1 010 349 | 23 825 039 | 0 | 23 825 039 |
70613 | 24 860 752 | 0 | 24 860 752 | 3 227 465 | 0 | 3 227 465 | 4 950 561 | 0 | 4 950 561 | 26 583 848 | 0 | 26 583 848 |
70615 | 14 320 | 0 | 14 320 | 0 | 0 | 0 | 42 063 | 0 | 42 063 | 56 383 | 0 | 56 383 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 782 625 | 16 815 595 | 103 598 220 | 3 350 373 533 | 1 483 988 244 | 4 834 361 777 | 3 352 299 162 | 1 480 220 805 | 4 832 519 967 | 88 708 254 | 13 048 156 | 101 756 410 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 61 834 | 0 | 61 834 | 61 834 | 0 | 61 834 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Итого по активу (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 62 335 | 0 | 62 335 | 62 335 | 0 | 62 335 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 1 464 | 0 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 0 | 1 464 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 61 834 | 0 | 61 834 | 61 834 | 0 | 61 834 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 | 62 335 | 0 | 62 335 | 62 335 | 0 | 62 335 | 4 001 494 | 0 | 4 001 494 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 4 810 635 | 15 277 689 | 20 088 324 | 120 659 615 | 348 000 801 | 468 660 416 | 123 365 998 | 337 665 791 | 461 031 789 | 2 104 252 | 25 612 699 | 27 716 951 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 52 226 458 | 81 800 943 | 134 027 401 | 52 226 458 | 81 800 943 | 134 027 401 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 5 105 310 | 0 | 5 105 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 105 310 | 0 | 5 105 310 |
93306 | 1 372 140 | 8 333 557 | 9 705 697 | 294 164 114 | 332 652 900 | 626 817 014 | 279 057 513 | 320 735 559 | 599 793 072 | 16 478 741 | 20 250 898 | 36 729 639 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 63 562 822 | 105 380 216 | 168 943 038 | 63 562 822 | 105 380 216 | 168 943 038 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 151 004 | 0 | 151 004 | 444 485 | 4 695 828 | 5 140 313 | 376 774 | 4 695 828 | 5 072 602 | 218 715 | 0 | 218 715 |
93310 | 5 105 903 | 0 | 5 105 903 | 11 884 | 0 | 11 884 | 10 951 | 0 | 10 951 | 5 106 836 | 0 | 5 106 836 |
99996 | 40 135 532 | 0 | 40 135 532 | 1 095 964 937 | 0 | 1 095 964 937 | 1 061 160 776 | 0 | 1 061 160 776 | 74 939 693 | 0 | 74 939 693 |
Итого по активу (баланс) | 56 680 524 | 23 611 246 | 80 291 770 | 1 627 034 315 | 872 530 688 | 2 499 565 003 | 1 579 761 292 | 850 278 337 | 2 430 039 629 | 103 953 547 | 45 863 597 | 149 817 144 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 15 177 183 | 4 884 899 | 20 062 082 | 336 723 478 | 123 958 897 | 460 682 375 | 347 141 567 | 121 172 174 | 468 313 741 | 25 595 272 | 2 098 176 | 27 693 448 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 81 403 993 | 52 127 056 | 133 531 049 | 81 403 993 | 52 127 056 | 133 531 049 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 5 105 903 | 0 | 5 105 903 | 10 951 | 0 | 10 951 | 11 884 | 0 | 11 884 | 5 106 836 | 0 | 5 106 836 |
96306 | 0 | 9 709 681 | 9 709 681 | 67 024 506 | 533 184 597 | 600 209 103 | 67 024 506 | 560 290 329 | 627 314 835 | 0 | 36 815 413 | 36 815 413 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 35 372 206 | 134 580 439 | 169 952 645 | 35 372 206 | 134 580 439 | 169 952 645 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 153 054 | 153 054 | 0 | 5 092 221 | 5 092 221 | 0 | 5 158 351 | 5 158 351 | 0 | 219 184 | 219 184 |
96310 | 5 104 812 | 0 | 5 104 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 104 812 | 0 | 5 104 812 |
99997 | 40 156 238 | 0 | 40 156 238 | 1 061 094 328 | 0 | 1 061 094 328 | 1 095 815 541 | 0 | 1 095 815 541 | 74 877 451 | 0 | 74 877 451 |
Итого по пассиву (баланс) | 65 544 136 | 14 747 634 | 80 291 770 | 1 581 629 462 | 848 943 210 | 2 430 572 672 | 1 626 769 697 | 873 328 349 | 2 500 098 046 | 110 684 371 | 39 132 773 | 149 817 144 |
Страница была полезной?