Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 2 828 | 4 828 | 0 | 273 | 273 | 0 | 104 | 104 | 2 000 | 2 997 | 4 997 |
30102 | 426 690 | 0 | 426 690 | 1 486 172 808 | 0 | 1 486 172 808 | 1 486 193 039 | 0 | 1 486 193 039 | 406 459 | 0 | 406 459 |
30110 | 14 567 | 35 443 | 50 010 | 52 613 | 7 435 | 60 048 | 58 747 | 18 370 | 77 117 | 8 433 | 24 508 | 32 941 |
30114 | 0 | 163 | 163 | 0 | 775 663 251 | 775 663 251 | 0 | 775 663 187 | 775 663 187 | 0 | 227 | 227 |
30202 | 92 859 | 0 | 92 859 | 0 | 0 | 0 | 34 193 | 0 | 34 193 | 58 666 | 0 | 58 666 |
30424 | 684 159 | 1 216 873 | 1 901 032 | 671 294 357 | 40 195 240 | 711 489 597 | 671 812 594 | 40 082 239 | 711 894 833 | 165 922 | 1 329 874 | 1 495 796 |
30425 | 32 750 | 11 725 | 44 475 | 0 | 935 | 935 | 0 | 312 | 312 | 32 750 | 12 348 | 45 098 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 127 022 | 0 | 127 022 | 127 022 | 0 | 127 022 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 7 401 475 | 0 | 7 401 475 | 838 763 646 | 0 | 838 763 646 | 846 165 121 | 0 | 846 165 121 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 208 438 013 | 0 | 208 438 013 | 199 009 180 | 0 | 199 009 180 | 9 428 833 | 0 | 9 428 833 |
32201 | 0 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 | 26 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 726 647 | 0 | 726 647 | 726 647 | 0 | 726 647 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 106 | 0 | 32 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 106 | 0 | 32 106 |
47404 | 0 | 3 529 899 | 3 529 899 | 0 | 320 479 440 | 320 479 440 | 0 | 320 311 550 | 320 311 550 | 0 | 3 697 789 | 3 697 789 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 151 654 291 | 1 908 987 157 | 3 060 641 448 | 1 151 654 291 | 1 908 987 157 | 3 060 641 448 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 63 277 | 0 | 63 277 | 63 119 | 0 | 63 119 | 158 | 0 | 158 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 289 547 | 0 | 289 547 | 287 687 | 0 | 287 687 | 1 860 | 0 | 1 860 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
50116 | 4 263 429 | 0 | 4 263 429 | 180 569 304 | 0 | 180 569 304 | 183 789 190 | 0 | 183 789 190 | 1 043 543 | 0 | 1 043 543 |
50118 | 6 585 572 | 0 | 6 585 572 | 167 611 000 | 0 | 167 611 000 | 174 196 572 | 0 | 174 196 572 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 6 611 | 0 | 6 611 | 4 217 | 0 | 4 217 | 10 231 | 0 | 10 231 | 597 | 0 | 597 |
50605 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 32 594 | 0 | 32 594 | 3 786 024 | 0 | 3 786 024 | 3 689 123 | 0 | 3 689 123 | 129 495 | 0 | 129 495 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 159 523 | 0 | 159 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 523 | 0 | 159 523 |
60308 | 0 | 178 | 178 | 0 | 1 324 | 1 324 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 153 | 153 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 870 | 1 762 | 6 632 | 4 870 | 1 762 | 6 632 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 947 | 0 | 13 947 | 28 158 | 0 | 28 158 | 28 490 | 0 | 28 490 | 13 615 | 0 | 13 615 |
60314 | 35 204 | 2 038 | 37 242 | 1 245 | 16 065 | 17 310 | 12 581 | 11 631 | 24 212 | 23 868 | 6 472 | 30 340 |
60336 | 602 | 0 | 602 | 213 | 0 | 213 | 1 | 0 | 1 | 814 | 0 | 814 |
60351 | 51 189 | 0 | 51 189 | 5 981 | 0 | 5 981 | 13 215 | 0 | 13 215 | 43 955 | 0 | 43 955 |
60401 | 415 134 | 0 | 415 134 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 419 407 | 0 | 419 407 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 32 407 | 0 | 32 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 407 | 0 | 32 407 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 338 | 0 | 3 338 | 3 338 | 0 | 3 338 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 16 239 108 | 0 | 16 239 108 | 16 239 108 | 0 | 16 239 108 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 12 747 | 0 | 12 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 747 | 0 | 12 747 |
70606 | 10 387 175 | 0 | 10 387 175 | 1 097 138 | 0 | 1 097 138 | 4 | 0 | 4 | 11 484 309 | 0 | 11 484 309 |
70607 | 19 821 | 0 | 19 821 | 5 948 | 0 | 5 948 | 2 302 | 0 | 2 302 | 23 467 | 0 | 23 467 |
70608 | 6 242 738 | 0 | 6 242 738 | 2 191 515 | 0 | 2 191 515 | 0 | 0 | 0 | 8 434 253 | 0 | 8 434 253 |
70611 | 77 302 | 0 | 77 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 302 | 0 | 77 302 |
70614 | 10 993 201 | 0 | 10 993 201 | 7 213 245 | 0 | 7 213 245 | 3 916 446 | 0 | 3 916 446 | 14 290 000 | 0 | 14 290 000 |
Итого по активу (баланс) | 48 047 991 | 4 799 173 | 52 847 164 | 4 736 633 547 | 3 045 352 886 | 7 781 986 433 | 4 738 322 703 | 3 045 077 665 | 7 783 400 368 | 46 358 835 | 5 074 394 | 51 433 229 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 331 202 | 0 | 331 202 | 4 438 717 949 | 0 | 4 438 717 949 | 4 438 581 254 | 0 | 4 438 581 254 | 194 507 | 0 | 194 507 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30429 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 1 132 536 | 0 | 1 132 536 | 1 132 536 | 0 | 1 132 536 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 673 030 | 1 075 602 | 1 748 632 | 249 750 122 | 40 077 107 | 289 827 229 | 249 240 129 | 40 183 387 | 289 423 516 | 163 037 | 1 181 882 | 1 344 919 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 145 200 000 | 153 641 914 | 298 841 914 | 145 200 000 | 153 641 914 | 298 841 914 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 120 100 000 | 100 392 351 | 220 492 351 | 120 100 000 | 100 392 351 | 220 492 351 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 8 100 000 | 27 534 979 | 35 634 979 | 8 100 000 | 27 534 979 | 35 634 979 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 6 390 264 | 0 | 6 390 264 | 133 488 222 | 0 | 133 488 222 | 127 097 958 | 0 | 127 097 958 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 36 223 478 | 0 | 36 223 478 | 36 223 478 | 0 | 36 223 478 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
407 | 394 | 1 474 023 | 1 474 417 | 55 926 162 | 64 952 281 | 120 878 443 | 56 135 060 | 63 508 795 | 119 643 855 | 209 292 | 30 537 | 239 829 |
40807 | 8 383 | 469 | 8 852 | 36 278 106 | 14 | 36 278 120 | 36 278 106 | 38 | 36 278 144 | 8 383 | 493 | 8 876 |
40817 | 1 | 50 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 52 | 53 |
42601 | 139 | 16 | 155 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 138 | 16 | 154 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 236 231 | 114 236 231 | 0 | 114 236 231 | 114 236 231 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 153 628 548 | 1 907 364 120 | 3 060 992 668 | 1 153 628 548 | 1 907 364 120 | 3 060 992 668 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 70 508 | 0 | 70 508 | 108 009 | 0 | 108 009 | 37 763 | 0 | 37 763 | 262 | 0 | 262 |
47422 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 413 | 1 | 414 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 150 701 | 39 009 | 189 710 | 150 701 | 39 009 | 189 710 | 0 | 0 | 0 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 5 943 | 0 | 5 943 | 5 943 | 0 | 5 943 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 4 362 | 0 | 4 362 | 6 066 894 | 0 | 6 066 894 | 6 259 570 | 0 | 6 259 570 | 197 038 | 0 | 197 038 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 32 428 | 0 | 32 428 | 32 428 | 0 | 32 428 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 34 797 | 0 | 34 797 | 71 080 | 0 | 71 080 | 71 080 | 0 | 71 080 | 34 797 | 0 | 34 797 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 33 786 | 0 | 33 786 | 9 409 | 0 | 9 409 | 6 738 | 0 | 6 738 | 31 115 | 0 | 31 115 |
60322 | 443 | 0 | 443 | 5 035 | 0 | 5 035 | 5 062 | 0 | 5 062 | 470 | 0 | 470 |
60324 | 51 189 | 0 | 51 189 | 17 264 | 0 | 17 264 | 10 030 | 0 | 10 030 | 43 955 | 0 | 43 955 |
60335 | 5 111 | 0 | 5 111 | 10 789 | 0 | 10 789 | 10 789 | 0 | 10 789 | 5 111 | 0 | 5 111 |
60349 | 34 410 | 0 | 34 410 | 5 291 | 0 | 5 291 | 5 575 | 0 | 5 575 | 34 694 | 0 | 34 694 |
60414 | 273 758 | 0 | 273 758 | 0 | 0 | 0 | 3 690 | 0 | 3 690 | 277 448 | 0 | 277 448 |
60903 | 21 878 | 0 | 21 878 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 22 334 | 0 | 22 334 |
70601 | 9 234 613 | 0 | 9 234 613 | 0 | 0 | 0 | 3 317 452 | 0 | 3 317 452 | 12 552 065 | 0 | 12 552 065 |
70602 | 12 247 | 0 | 12 247 | 9 882 | 0 | 9 882 | 9 382 | 0 | 9 382 | 11 747 | 0 | 11 747 |
70603 | 6 955 375 | 0 | 6 955 375 | 0 | 0 | 0 | 1 271 984 | 0 | 1 271 984 | 8 227 359 | 0 | 8 227 359 |
70613 | 12 058 284 | 0 | 12 058 284 | 3 895 935 | 0 | 3 895 935 | 5 941 159 | 0 | 5 941 159 | 14 103 508 | 0 | 14 103 508 |
70615 | 4 267 | 0 | 4 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 267 | 0 | 4 267 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 297 004 | 2 550 160 | 52 847 164 | 6 388 934 689 | 2 408 239 311 | 8 797 174 000 | 6 388 857 933 | 2 406 902 132 | 8 795 760 065 | 50 220 248 | 1 212 981 | 51 433 229 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91419 | 0 | 0 | 0 | 789 201 | 0 | 789 201 | 789 201 | 0 | 789 201 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 | 1 171 933 | 0 | 1 171 933 | 1 171 933 | 0 | 1 171 933 | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 |
Итого по активу (баланс) | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 | 1 961 134 | 0 | 1 961 134 | 1 961 134 | 0 | 1 961 134 | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 0 | 0 | 0 | 1 044 910 | 0 | 1 044 910 | 1 044 910 | 0 | 1 044 910 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 127 022 | 0 | 127 022 | 127 022 | 0 | 127 022 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 789 202 | 0 | 789 202 | 789 202 | 0 | 789 202 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 | 1 961 134 | 0 | 1 961 134 | 1 961 134 | 0 | 1 961 134 | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 11 606 112 | 2 996 709 | 14 602 821 | 328 519 179 | 414 549 124 | 743 068 303 | 340 125 291 | 395 359 093 | 735 484 384 | 0 | 22 186 740 | 22 186 740 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 69 687 462 | 70 081 371 | 139 768 833 | 45 851 678 | 66 841 777 | 112 693 455 | 23 835 784 | 3 239 594 | 27 075 378 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
93304 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
93306 | 0 | 10 881 395 | 10 881 395 | 10 741 495 | 769 047 926 | 779 789 421 | 10 741 495 | 779 929 321 | 790 670 816 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 333 457 | 79 312 | 412 769 | 4 775 025 | 145 978 866 | 150 753 891 | 783 798 | 120 106 485 | 120 890 283 | 4 324 684 | 25 951 693 | 30 276 377 |
93308 | 0 | 100 035 | 100 035 | 384 542 | 107 463 | 492 005 | 384 542 | 207 498 | 592 040 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 213 665 | 0 | 213 665 | 0 | 0 | 0 | 213 665 | 0 | 213 665 |
93310 | 1 086 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 |
93901 | 2 | 0 | 2 | 15 197 709 | 0 | 15 197 709 | 15 197 711 | 0 | 15 197 711 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 4 334 373 | 0 | 4 334 373 | 4 334 373 | 0 | 4 334 373 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 25 971 009 | 0 | 25 971 009 | 1 600 239 093 | 0 | 1 600 239 093 | 1 546 397 195 | 0 | 1 546 397 195 | 79 812 907 | 0 | 79 812 907 |
Итого по активу (баланс) | 37 912 724 | 14 057 451 | 51 970 175 | 2 034 092 563 | 1 399 764 750 | 3 433 857 313 | 1 963 816 103 | 1 362 444 174 | 3 326 260 277 | 108 189 184 | 51 378 027 | 159 567 211 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 2 998 573 | 11 580 376 | 14 578 949 | 395 323 654 | 340 372 343 | 735 695 997 | 414 412 187 | 328 791 967 | 743 204 154 | 22 087 106 | 0 | 22 087 106 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 66 900 229 | 45 685 204 | 112 585 433 | 70 126 417 | 69 592 080 | 139 718 497 | 3 226 188 | 23 906 876 | 27 133 064 |
96305 | 1 086 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 |
96306 | 7 209 524 | 3 671 237 | 10 880 761 | 402 582 718 | 388 571 108 | 791 153 826 | 395 373 194 | 384 899 871 | 780 273 065 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 79 819 | 328 504 | 408 323 | 77 385 097 | 44 371 317 | 121 756 414 | 77 305 278 | 74 418 845 | 151 724 123 | 0 | 30 376 032 | 30 376 032 |
96308 | 100 831 | 0 | 100 831 | 197 039 | 399 912 | 596 951 | 96 228 | 399 912 | 496 140 | 20 | 0 | 20 |
96309 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 214 561 | 214 561 | 0 | 214 561 | 214 561 |
96310 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 4 334 371 | 0 | 4 334 371 | 4 334 371 | 0 | 4 334 371 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 2 | 0 | 2 | 15 197 711 | 0 | 15 197 711 | 15 197 709 | 0 | 15 197 709 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 25 999 165 | 0 | 25 999 165 | 1 545 695 153 | 0 | 1 545 695 153 | 1 599 450 292 | 0 | 1 599 450 292 | 79 754 304 | 0 | 79 754 304 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 390 058 | 15 580 117 | 51 970 175 | 2 507 615 992 | 819 399 884 | 3 327 015 876 | 2 576 295 676 | 858 317 236 | 3 434 612 912 | 105 069 742 | 54 497 469 | 159 567 211 |
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