Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 069 | 5 069 | 0 | 144 | 144 | 0 | 240 | 240 | 2 000 | 2 973 | 4 973 |
30102 | 313 934 | 0 | 313 934 | 1 167 315 446 | 0 | 1 167 315 446 | 1 165 862 260 | 0 | 1 165 862 260 | 1 767 120 | 0 | 1 767 120 |
30110 | 10 753 | 23 740 | 34 493 | 68 685 | 15 543 | 84 228 | 66 581 | 24 363 | 90 944 | 12 857 | 14 920 | 27 777 |
30114 | 0 | 181 | 181 | 0 | 330 338 357 | 330 338 357 | 0 | 330 338 320 | 330 338 320 | 0 | 218 | 218 |
30202 | 212 420 | 0 | 212 420 | 252 380 | 0 | 252 380 | 0 | 0 | 0 | 464 800 | 0 | 464 800 |
30204 | 85 303 | 0 | 85 303 | 0 | 0 | 0 | 12 496 | 0 | 12 496 | 72 807 | 0 | 72 807 |
30424 | 403 282 | 4 241 092 | 4 644 374 | 657 576 728 | 81 254 314 | 738 831 042 | 657 666 695 | 81 329 773 | 738 996 468 | 313 315 | 4 165 633 | 4 478 948 |
30425 | 32 750 | 12 179 | 44 929 | 0 | 623 | 623 | 0 | 634 | 634 | 32 750 | 12 168 | 44 918 |
31903 | 39 400 000 | 0 | 39 400 000 | 39 000 000 | 0 | 39 000 000 | 78 400 000 | 0 | 78 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 108 079 | 0 | 108 079 | 108 079 | 0 | 108 079 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 165 463 312 | 0 | 165 463 312 | 140 432 280 | 0 | 140 432 280 | 25 031 032 | 0 | 25 031 032 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 34 856 014 | 0 | 34 856 014 | 34 856 014 | 0 | 34 856 014 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 271 614 | 0 | 3 271 614 | 3 271 614 | 0 | 3 271 614 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 732 934 | 0 | 2 732 934 | 24 705 610 | 0 | 24 705 610 | 27 438 544 | 0 | 27 438 544 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 195 676 | 0 | 195 676 | 195 676 | 0 | 195 676 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47404 | 0 | 7 704 070 | 7 704 070 | 0 | 125 382 034 | 125 382 034 | 0 | 125 606 924 | 125 606 924 | 0 | 7 479 180 | 7 479 180 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 943 446 327 | 1 078 935 088 | 2 022 381 415 | 943 446 327 | 1 078 935 088 | 2 022 381 415 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 6 031 | 0 | 6 031 | 2 884 312 | 0 | 2 884 312 | 2 890 340 | 0 | 2 890 340 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 28 | 0 | 28 | 82 117 | 0 | 82 117 | 82 145 | 0 | 82 145 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 33 888 | 0 | 33 888 | 165 929 | 0 | 165 929 | 199 817 | 0 | 199 817 | 0 | 0 | 0 |
50116 | 4 463 790 | 0 | 4 463 790 | 14 539 013 | 0 | 14 539 013 | 17 718 550 | 0 | 17 718 550 | 1 284 253 | 0 | 1 284 253 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 899 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 841 | 0 | 841 | 66 116 | 0 | 66 116 | 66 955 | 0 | 66 955 | 2 | 0 | 2 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 82 520 | 0 | 82 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 520 | 0 | 82 520 |
60308 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 422 | 3 422 | 0 | 3 452 | 3 452 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 255 | 432 | 5 687 | 5 255 | 432 | 5 687 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 611 | 0 | 7 611 | 28 853 | 0 | 28 853 | 28 878 | 0 | 28 878 | 7 586 | 0 | 7 586 |
60314 | 4 083 | 8 079 | 12 162 | 51 255 | 852 | 52 107 | 19 778 | 6 586 | 26 364 | 35 560 | 2 345 | 37 905 |
60336 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 413 080 | 0 | 413 080 | 4 401 | 0 | 4 401 | 3 196 | 0 | 3 196 | 414 285 | 0 | 414 285 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 27 520 | 0 | 27 520 | 2 009 | 0 | 2 009 | 0 | 0 | 0 | 29 529 | 0 | 29 529 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 2 009 | 0 | 2 009 | 2 009 | 0 | 2 009 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 17 730 240 | 0 | 17 730 240 | 17 730 240 | 0 | 17 730 240 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 281 | 0 | 5 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 281 | 0 | 5 281 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 27 913 | 0 | 27 913 | 9 198 | 0 | 9 198 | 0 | 0 | 0 | 37 111 | 0 | 37 111 |
70606 | 62 284 148 | 0 | 62 284 148 | 6 098 950 | 0 | 6 098 950 | 0 | 0 | 0 | 68 383 098 | 0 | 68 383 098 |
70607 | 1 982 | 0 | 1 982 | 4 870 | 0 | 4 870 | 3 830 | 0 | 3 830 | 3 022 | 0 | 3 022 |
70608 | 10 986 392 | 0 | 10 986 392 | 1 164 081 | 0 | 1 164 081 | 0 | 0 | 0 | 12 150 473 | 0 | 12 150 473 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 75 965 | 0 | 75 965 | 131 975 | 0 | 131 975 | 0 | 0 | 0 | 207 940 | 0 | 207 940 |
70614 | 175 527 | 0 | 175 527 | 74 856 | 0 | 74 856 | 66 795 | 0 | 66 795 | 183 588 | 0 | 183 588 |
70616 | 26 328 | 0 | 26 328 | 0 | 0 | 0 | 9 198 | 0 | 9 198 | 17 130 | 0 | 17 130 |
Итого по активу (баланс) | 121 848 895 | 11 992 440 | 133 841 335 | 3 079 308 011 | 1 615 930 809 | 4 695 238 820 | 3 090 586 654 | 1 616 245 812 | 4 706 832 466 | 110 570 252 | 11 677 437 | 122 247 689 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 148 181 | 0 | 148 181 | 2 277 307 456 | 0 | 2 277 307 456 | 2 277 329 827 | 0 | 2 277 329 827 | 170 552 | 0 | 170 552 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 1 385 534 | 217 918 | 1 603 452 | 1 385 534 | 217 918 | 1 603 452 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 379 232 | 4 241 091 | 4 620 323 | 393 537 945 | 81 329 773 | 474 867 718 | 393 448 076 | 81 254 315 | 474 702 391 | 289 363 | 4 165 633 | 4 454 996 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 3 862 524 | 0 | 3 862 524 | 3 862 524 | 0 | 3 862 524 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 52 400 000 | 24 027 392 | 76 427 392 | 52 400 000 | 26 987 231 | 79 387 231 | 0 | 2 959 839 | 2 959 839 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 48 860 000 | 8 865 166 | 57 725 166 | 53 760 000 | 8 865 166 | 62 625 166 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 15 900 000 | 0 | 15 900 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 73 848 272 | 0 | 73 848 272 | 73 848 272 | 0 | 73 848 272 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 40 009 324 | 0 | 40 009 324 | 92 775 291 | 0 | 92 775 291 | 52 765 967 | 0 | 52 765 967 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 11 247 | 0 | 11 247 | 11 247 | 0 | 11 247 | 0 | 0 | 0 |
407 | 824 | 190 | 1 014 | 56 338 987 | 62 493 410 | 118 832 397 | 56 347 678 | 63 984 179 | 120 331 857 | 9 515 | 1 490 959 | 1 500 474 |
40807 | 8 598 | 497 | 9 095 | 34 004 559 | 26 | 34 004 585 | 34 004 343 | 25 | 34 004 368 | 8 382 | 496 | 8 878 |
40817 | 1 | 52 | 53 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 52 | 53 |
42601 | 149 | 35 | 184 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 148 | 33 | 181 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 | 3 433 | 0 | 3 433 | 3 433 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 395 326 | 82 395 326 | 0 | 82 395 326 | 82 395 326 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 938 730 283 | 1 083 591 433 | 2 022 321 716 | 938 730 283 | 1 083 591 433 | 2 022 321 716 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 48 820 | 0 | 48 820 | 242 451 | 1 | 242 452 | 196 787 | 1 | 196 788 | 3 156 | 0 | 3 156 |
47422 | 647 | 12 | 659 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 647 | 12 | 659 |
47424 | 111 998 | 0 | 111 998 | 2 711 689 | 0 | 2 711 689 | 2 676 485 | 0 | 2 676 485 | 76 794 | 0 | 76 794 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 9 209 | 0 | 9 209 | 9 209 | 0 | 9 209 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 31 565 | 0 | 31 565 | 193 977 | 3 127 | 197 104 | 162 412 | 3 127 | 165 539 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 299 | 0 | 299 | 3 372 | 0 | 3 372 | 4 411 | 0 | 4 411 | 1 338 | 0 | 1 338 |
52602 | 6 654 | 0 | 6 654 | 73 982 | 0 | 73 982 | 74 883 | 0 | 74 883 | 7 555 | 0 | 7 555 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 283 196 | 0 | 283 196 | 283 196 | 0 | 283 196 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 28 473 | 0 | 28 473 | 81 946 | 0 | 81 946 | 81 946 | 0 | 81 946 | 28 473 | 0 | 28 473 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 23 160 | 0 | 23 160 | 7 720 | 138 | 7 858 | 4 125 | 138 | 4 263 | 19 565 | 0 | 19 565 |
60311 | 1 440 | 0 | 1 440 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
60322 | 506 | 0 | 506 | 5 754 | 0 | 5 754 | 5 738 | 0 | 5 738 | 490 | 0 | 490 |
60324 | 19 773 | 0 | 19 773 | 24 622 | 0 | 24 622 | 50 340 | 0 | 50 340 | 45 491 | 0 | 45 491 |
60335 | 4 370 | 0 | 4 370 | 12 582 | 0 | 12 582 | 12 582 | 0 | 12 582 | 4 370 | 0 | 4 370 |
60349 | 24 466 | 0 | 24 466 | 9 937 | 0 | 9 937 | 6 919 | 0 | 6 919 | 21 448 | 0 | 21 448 |
60414 | 237 982 | 0 | 237 982 | 1 598 | 0 | 1 598 | 5 266 | 0 | 5 266 | 241 650 | 0 | 241 650 |
60903 | 17 102 | 0 | 17 102 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 17 648 | 0 | 17 648 |
70601 | 64 082 501 | 0 | 64 082 501 | 0 | 0 | 0 | 6 282 208 | 0 | 6 282 208 | 70 364 709 | 0 | 70 364 709 |
70602 | 253 | 0 | 253 | 1 049 | 0 | 1 049 | 1 049 | 0 | 1 049 | 253 | 0 | 253 |
70603 | 10 006 880 | 0 | 10 006 880 | 0 | 0 | 0 | 1 006 093 | 0 | 1 006 093 | 11 012 973 | 0 | 11 012 973 |
70605 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70613 | 308 085 | 0 | 308 085 | 66 962 | 0 | 66 962 | 66 126 | 0 | 66 126 | 307 249 | 0 | 307 249 |
Итого по пассиву (баланс) | 129 599 458 | 4 241 877 | 133 841 335 | 3 980 693 244 | 1 342 927 151 | 5 323 620 395 | 3 964 724 451 | 1 347 302 298 | 5 312 026 749 | 113 630 665 | 8 617 024 | 122 247 689 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91411 | 0 | 0 | 0 | 3 905 821 | 0 | 3 905 821 | 3 905 821 | 0 | 3 905 821 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 7 084 906 | 0 | 7 084 906 | 29 441 166 | 0 | 29 441 166 | 32 260 093 | 0 | 32 260 093 | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 |
Итого по активу (баланс) | 7 084 906 | 0 | 7 084 906 | 33 346 987 | 0 | 33 346 987 | 36 165 914 | 0 | 36 165 914 | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 239 884 | 0 | 239 884 | 239 884 | 0 | 239 884 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 2 818 927 | 0 | 2 818 927 | 31 912 130 | 0 | 31 912 130 | 29 093 203 | 0 | 29 093 203 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 108 079 | 0 | 108 079 | 108 079 | 0 | 108 079 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 3 905 821 | 0 | 3 905 821 | 3 905 821 | 0 | 3 905 821 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 084 906 | 0 | 7 084 906 | 36 165 914 | 0 | 36 165 914 | 33 346 987 | 0 | 33 346 987 | 4 265 979 | 0 | 4 265 979 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 629 | 97 629 | 0 | 97 629 | 97 629 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 383 | 98 383 | 0 | 98 383 | 98 383 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 97 934 | 97 934 | 0 | 2 111 999 | 2 111 999 | 0 | 126 818 | 126 818 | 0 | 2 083 115 | 2 083 115 |
93304 | 0 | 2 085 057 | 2 085 057 | 0 | 73 979 | 73 979 | 0 | 2 159 036 | 2 159 036 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 10 748 | 0 | 10 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 748 | 0 | 10 748 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
93309 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 10 398 | 0 | 10 398 | 17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 10 408 | 0 | 10 408 |
93901 | 9 326 049 | 4 618 755 | 13 944 804 | 530 589 206 | 105 512 035 | 636 101 241 | 520 885 087 | 104 729 072 | 625 614 159 | 19 030 168 | 5 401 718 | 24 431 886 |
93902 | 6 702 420 | 7 626 384 | 14 328 804 | 41 473 440 | 391 800 325 | 433 273 765 | 48 175 860 | 383 487 882 | 431 663 742 | 0 | 15 938 827 | 15 938 827 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 8 923 835 | 0 | 8 923 835 | 8 923 835 | 0 | 8 923 835 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 30 600 463 | 0 | 30 600 463 | 1 078 425 018 | 0 | 1 078 425 018 | 1 066 461 837 | 0 | 1 066 461 837 | 42 563 644 | 0 | 42 563 644 |
Итого по активу (баланс) | 46 650 274 | 14 428 130 | 61 078 404 | 1 659 411 712 | 499 694 350 | 2 159 106 062 | 1 644 446 822 | 490 698 820 | 2 135 145 642 | 61 615 164 | 23 423 660 | 85 038 824 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 104 784 | 0 | 104 784 | 104 784 | 0 | 104 784 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 104 783 | 0 | 104 783 | 104 783 | 0 | 104 783 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 104 784 | 0 | 104 784 | 104 784 | 0 | 104 784 | 2 094 892 | 0 | 2 094 892 | 2 094 892 | 0 | 2 094 892 |
96304 | 2 094 892 | 0 | 2 094 892 | 2 094 892 | 0 | 2 094 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 10 402 | 0 | 10 402 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 10 412 | 0 | 10 412 |
96310 | 10 746 | 0 | 10 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 746 | 0 | 10 746 |
96901 | 4 611 571 | 7 876 954 | 12 488 525 | 113 472 891 | 504 428 570 | 617 901 461 | 114 263 935 | 515 635 343 | 629 899 278 | 5 402 615 | 19 083 727 | 24 486 342 |
96902 | 0 | 14 419 291 | 14 419 291 | 294 350 935 | 136 389 843 | 430 740 778 | 302 819 395 | 129 463 344 | 432 282 739 | 8 468 460 | 7 492 792 | 15 961 252 |
97101 | 1 471 823 | 0 | 1 471 823 | 17 714 807 | 0 | 17 714 807 | 16 242 984 | 0 | 16 242 984 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 30 477 941 | 0 | 30 477 941 | 1 066 412 816 | 0 | 1 066 412 816 | 1 078 410 055 | 0 | 1 078 410 055 | 42 475 180 | 0 | 42 475 180 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 782 159 | 22 296 245 | 61 078 404 | 1 494 360 699 | 640 818 413 | 2 135 179 112 | 1 514 040 845 | 645 098 687 | 2 159 139 532 | 58 462 305 | 26 576 519 | 85 038 824 |
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