Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 152	108 265	160 417	0	3 969	3 969	10 000	3 753	13 753	42 152	108 481	150 633
30102	847 714	0	847 714	858 886 727	0	858 886 727	858 941 039	0	858 941 039	793 402	0	793 402
30110	3 235	2 457	5 692	89 686	42 306	131 992	92 784	37 316	130 100	137	7 447	7 584
30114	0	657	657	0	308 069 434	308 069 434	0	308 069 535	308 069 535	0	556	556
30202	8 892	0	8 892	4 629	0	4 629	0	0	0	13 521	0	13 521
30204	26 100	0	26 100	1 494	0	1 494	0	0	0	27 594	0	27 594
30413	23 507	0	23 507	423 133	0	423 133	446 640	0	446 640	0	0	0
30424	691 934	1 850 522	2 542 456	315 042 410	68 620	315 111 030	315 279 614	50 576	315 330 190	454 730	1 868 566	2 323 296
30425	23 750	4 246	27 996	0	151	151	0	186	186	23 750	4 211	27 961
32101	0	0	0	776 164	0	776 164	776 164	0	776 164	0	0	0
32102	0	0	0	106 040 247	0	106 040 247	98 291 834	0	98 291 834	7 748 413	0	7 748 413
32103	0	0	0	21 595 894	0	21 595 894	21 595 894	0	21 595 894	0	0	0
32104	6 641 089	0	6 641 089	0	0	0	6 641 089	0	6 641 089	0	0	0
32301	0	233 529	233 529	0	155 779	155 779	0	389 308	389 308	0	0	0
47307	134 636	0	134 636	3 649	0	3 649	4 486	0	4 486	133 799	0	133 799
47404	0	4 033 801	4 033 801	0	171 020 143	171 020 143	0	171 048 496	171 048 496	0	4 005 448	4 005 448
47408	0	0	0	821 302 481	943 885 618	1 765 188 099	821 302 481	943 885 618	1 765 188 099	0	0	0
47427	1 778	12	1 790	65 068	42	65 110	66 846	17	66 863	0	37	37
50104	2 694 450	0	2 694 450	24 800	0	24 800	2 013	0	2 013	2 717 237	0	2 717 237
50121	29 569	0	29 569	13 338	0	13 338	17 586	0	17 586	25 321	0	25 321
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	562	0	562	18	0	18	17	0	17	563	0	563
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	104 786	0	104 786	0	0	0	0	0	0	104 786	0	104 786
60308	0	0	0	0	1 751	1 751	0	1 724	1 724	0	27	27
60310	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
60312	11 635	0	11 635	13 815	0	13 815	11 514	0	11 514	13 936	0	13 936
60314	8 312	1 978	10 290	150 919	0	150 919	71 476	1 978	73 454	87 755	0	87 755
60336	980	0	980	0	0	0	902	0	902	78	0	78
60401	707 958	0	707 958	0	0	0	0	0	0	707 958	0	707 958
60415	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
60901	23 182	0	23 182	106	0	106	0	0	0	23 288	0	23 288
60906	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	8 007	0	8 007	42	0	42	0	0	0	8 049	0	8 049
61601	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61702	33 975	0	33 975	0	0	0	0	0	0	33 975	0	33 975
70606	83 962 065	0	83 962 065	3 699 855	0	3 699 855	83 962 065	0	83 962 065	3 699 855	0	3 699 855
70607	71 381	0	71 381	11 695	0	11 695	78 828	0	78 828	4 248	0	4 248
70608	16 933 183	0	16 933 183	310 615	0	310 615	16 933 183	0	16 933 183	310 615	0	310 615
70610	154 172	0	154 172	4 486	0	4 486	154 172	0	154 172	4 486	0	4 486
70611	67 210	0	67 210	0	0	0	67 210	0	67 210	0	0	0
70614	582 927	0	582 927	877	0	877	583 555	0	583 555	249	0	249
70616	49 877	0	49 877	0	0	0	49 877	0	49 877	0	0	0
70706	0	0	0	84 001 093	0	84 001 093	0	0	0	84 001 093	0	84 001 093
70707	0	0	0	71 381	0	71 381	0	0	0	71 381	0	71 381
70708	0	0	0	16 933 186	0	16 933 186	0	0	0	16 933 186	0	16 933 186
70710	0	0	0	154 172	0	154 172	0	0	0	154 172	0	154 172
70711	0	0	0	70 963	0	70 963	0	0	0	70 963	0	70 963
70714	0	0	0	582 927	0	582 927	0	0	0	582 927	0	582 927
70716	0	0	0	49 877	0	49 877	0	0	0	49 877	0	49 877
Итого по активу (баланс)	113 901 592	6 235 467	120 137 059	2 230 332 004	1 423 247 813	3 653 579 817	2 225 387 526	1 423 488 507	3 648 876 033	118 846 070	5 994 773	124 840 843
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	88 166	0	88 166	1 799 834 744	0	1 799 834 744	1 800 571 841	0	1 800 571 841	825 263	0	825 263
30603	1 038	0	1 038	1 030 313	0	1 030 313	1 029 275	0	1 029 275	0	0	0
30606	566 915	1 850 522	2 417 437	185 980 898	50 576	186 031 474	185 724 204	68 620	185 792 824	310 221	1 868 566	2 178 787
31201	0	0	0	2 510 967	0	2 510 967	2 510 967	0	2 510 967	0	0	0
31402	0	0	0	370 260	0	370 260	370 260	0	370 260	0	0	0
407	330 007	92	330 099	25 860 900	83 209 153	109 070 053	25 763 212	83 209 156	108 972 368	232 319	95	232 414
408.1	243 868	478	244 346	35 448 001	21	35 448 022	35 212 513	16	35 212 529	8 380	473	8 853
408.2	8 412	21 948	30 360	1 897 643	1 619 508	3 517 151	1 889 641	1 611 411	3 501 052	410	13 851	14 261
42601	170	70	240	1	5	6	0	3	3	169	68	237
44001	0	0	0	0	1 715	1 715	0	1 715	1 715	0	0	0
47308	134 636	0	134 636	4 486	0	4 486	3 649	0	3 649	133 799	0	133 799
47403	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47407	0	0	0	822 202 036	943 014 329	1 765 216 365	822 202 036	943 014 329	1 765 216 365	0	0	0
47411	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
47416	0	0	0	1 246 320	0	1 246 320	1 402 597	0	1 402 597	156 277	0	156 277
47422	237	10	247	12	179	191	12	179	191	237	10	247
47426	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
52602	2 958	0	2 958	580	0	580	866	0	866	3 244	0	3 244
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	165 096	0	165 096	165 096	0	165 096	0	0	0
60305	54 378	0	54 378	109 855	0	109 855	109 855	0	109 855	54 378	0	54 378
60307	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60309	37 860	0	37 860	12 620	138	12 758	3 234	138	3 372	28 474	0	28 474
60311	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0
60313	0	0	0	3 081	989	4 070	3 081	989	4 070	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	806	0	806	587	0	587
60324	21 926	0	21 926	54 876	0	54 876	134 641	0	134 641	101 691	0	101 691
60335	7 403	0	7 403	24 353	0	24 353	24 353	0	24 353	7 403	0	7 403
60349	91 199	0	91 199	0	0	0	6 088	0	6 088	97 287	0	97 287
60414	579 094	0	579 094	0	0	0	10 193	0	10 193	589 287	0	589 287
60903	6 094	0	6 094	0	0	0	514	0	514	6 608	0	6 608
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	87 735 739	0	87 735 739	87 735 739	0	87 735 739	4 018 625	0	4 018 625	4 018 625	0	4 018 625
70602	29 569	0	29 569	39 622	0	39 622	10 053	0	10 053	0	0	0
70603	13 461 733	0	13 461 733	13 461 733	0	13 461 733	281 084	0	281 084	281 084	0	281 084
70605	130 929	0	130 929	130 929	0	130 929	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659
70613	746 568	0	746 568	746 575	0	746 575	11	0	11	4	0	4
70701	0	0	0	0	0	0	87 744 534	0	87 744 534	87 744 534	0	87 744 534
70702	0	0	0	0	0	0	29 569	0	29 569	29 569	0	29 569
70703	0	0	0	0	0	0	13 461 734	0	13 461 734	13 461 734	0	13 461 734
70705	0	0	0	0	0	0	130 929	0	130 929	130 929	0	130 929
70713	0	0	0	0	0	0	746 568	0	746 568	746 568	0	746 568
Итого по пассиву (баланс)	118 263 939	1 873 120	120 137 059	2 978 889 421	1 027 896 616	4 006 786 037	2 983 583 262	1 027 906 559	4 011 489 821	122 957 780	1 883 063	124 840 843
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	2 602 258	0	2 602 258	2 602 258	0	2 602 258	0	0	0
99998	2 503 391	0	2 503 391	2 782 287	0	2 782 287	782 287	0	782 287	4 503 391	0	4 503 391
Итого по активу (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	5 384 545	0	5 384 545	3 384 545	0	3 384 545	4 503 391	0	4 503 391
Пассив
91003	0	0	0	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	0	0	0
91004	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	776 164	0	776 164	2 776 164	0	2 776 164	4 000 000	0	4 000 000
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	2 602 258	0	2 602 258	2 602 258	0	2 602 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	3 384 545	0	3 384 545	5 384 545	0	5 384 545	4 503 391	0	4 503 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
93304	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
93305	10 256	0	10 256	3	0	3	3	0	3	10 256	0	10 256
93306	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
93307	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
93308	0	41	41	0	0	0	0	41	41	0	0	0
93309	0	0	0	0	18 143	18 143	0	48	48	0	18 095	18 095
93310	11 105	18 242	29 347	0	446	446	0	18 688	18 688	11 105	0	11 105
93901	12 039 536	4 688 779	16 728 315	480 251 162	139 034 655	619 285 817	479 507 420	135 523 741	615 031 161	12 783 278	8 199 693	20 982 971
93902	0	80 803 134	80 803 134	26 120 360	327 700 223	353 820 583	26 120 360	407 731 752	433 852 112	0	771 605	771 605
99996	97 272 854	0	97 272 854	972 542 251	0	972 542 251	1 047 985 983	0	1 047 985 983	21 829 122	0	21 829 122
Итого по активу (баланс)	109 334 017	85 510 196	194 844 213	1 478 914 042	466 753 547	1 945 667 589	1 553 614 032	543 274 350	2 096 888 382	34 634 027	8 989 393	43 623 420
Пассив
96305	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
96308	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
96309	265	0	265	265	0	265	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776
96310	32 032	0	32 032	21 778	0	21 778	3	0	3	10 257	0	10 257
96901	4 702 517	12 031 737	16 734 254	135 335 989	479 979 819	615 315 808	138 820 799	480 775 059	619 595 858	8 187 327	12 826 977	21 014 304
96902	2 593 410	77 901 789	80 495 199	309 060 532	123 609 642	432 670 174	306 916 372	46 030 019	352 946 391	449 250	322 166	771 416
99997	97 571 360	0	97 571 360	1 048 884 116	0	1 048 884 116	973 107 055	0	973 107 055	21 794 299	0	21 794 299
Итого по пассиву (баланс)	104 910 687	89 933 526	194 844 213	1 493 302 680	603 589 461	2 096 892 141	1 418 866 270	526 805 078	1 945 671 348	30 474 277	13 149 143	43 623 420

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?