Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 188	116 932	169 120	0	4 699	4 699	36	7 038	7 074	52 152	114 593	166 745
30102	1 505 125	0	1 505 125	783 942 807	0	783 942 807	782 579 655	0	782 579 655	2 868 277	0	2 868 277
30110	6 250	7 455	13 705	115 911	41 967	157 878	120 606	40 870	161 476	1 555	8 552	10 107
30114	0	587	587	0	520 966 520	520 966 520	0	520 966 560	520 966 560	0	547	547
30202	9 761	0	9 761	525	0	525	0	0	0	10 286	0	10 286
30204	21 865	0	21 865	0	0	0	561	0	561	21 304	0	21 304
30413	1	0	1	238	0	238	223	0	223	16	0	16
30424	384 226	1 346 763	1 730 989	396 976 441	52 026	397 028 467	396 943 705	93 902	397 037 607	416 962	1 304 887	1 721 849
30425	23 750	4 421	28 171	0	188	188	0	206	206	23 750	4 403	28 153
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	113 095 084	0	113 095 084	106 355 922	0	106 355 922	6 739 162	0	6 739 162
32103	9 778 451	0	9 778 451	28 465 330	0	28 465 330	38 243 781	0	38 243 781	0	0	0
32301	0	0	0	0	318 820	318 820	0	318 820	318 820	0	0	0
47307	121 995	0	121 995	5 320	0	5 320	4 944	0	4 944	122 371	0	122 371
47404	0	4 217 896	4 217 896	0	423 293 250	423 293 250	0	423 317 914	423 317 914	0	4 193 232	4 193 232
47408	0	0	0	1 067 372 251	1 523 974 192	2 591 346 443	1 067 372 251	1 523 974 192	2 591 346 443	0	0	0
47427	0	2	2	62 340	9	62 349	62 340	3	62 343	0	8	8
50104	399 414	0	399 414	2 669 706	0	2 669 706	401 698	0	401 698	2 667 422	0	2 667 422
50121	110 498	0	110 498	9 349	0	9 349	115 944	0	115 944	3 903	0	3 903
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52601	287	0	287	250 672	0	250 672	250 685	0	250 685	274	0	274
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	6 688	0	6 688	98 098	0	98 098	0	0	0	104 786	0	104 786
60308	0	0	0	36	4 410	4 446	0	4 410	4 410	36	0	36
60310	0	0	0	13 039	0	13 039	13 039	0	13 039	0	0	0
60312	12 542	0	12 542	50 480	0	50 480	49 950	0	49 950	13 072	0	13 072
60314	12 358	190	12 548	244 974	451	245 425	165 318	452	165 770	92 014	189	92 203
60336	655	0	655	175	0	175	0	0	0	830	0	830
60401	686 633	0	686 633	14 263	0	14 263	0	0	0	700 896	0	700 896
60415	6 844	0	6 844	16 830	0	16 830	16 830	0	16 830	6 844	0	6 844
60901	23 182	0	23 182	0	0	0	0	0	0	23 182	0	23 182
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
61210	0	0	0	512 360	0	512 360	512 360	0	512 360	0	0	0
61403	5 445	0	5 445	4 530	0	4 530	0	0	0	9 975	0	9 975
61601	0	0	0	103 101	0	103 101	103 101	0	103 101	0	0	0
61702	36 992	0	36 992	0	0	0	3 017	0	3 017	33 975	0	33 975
70606	71 843 267	0	71 843 267	4 443 830	0	4 443 830	1 200	0	1 200	76 285 897	0	76 285 897
70607	0	0	0	78 315	0	78 315	6 935	0	6 935	71 380	0	71 380
70608	15 189 240	0	15 189 240	358 335	0	358 335	0	0	0	15 547 575	0	15 547 575
70610	132 351	0	132 351	4 944	0	4 944	0	0	0	137 295	0	137 295
70611	157 834	0	157 834	507	0	507	98 098	0	98 098	60 243	0	60 243
70614	555 050	0	555 050	110 345	0	110 345	83 504	0	83 504	581 891	0	581 891
70616	46 860	0	46 860	3 017	0	3 017	0	0	0	49 877	0	49 877
Итого по активу (баланс)	101 129 818	5 694 246	106 824 064	2 399 525 414	2 468 656 532	4 868 181 946	2 394 007 963	2 468 724 367	4 862 732 330	106 647 269	5 626 411	112 273 680
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	1 845 465	0	1 845 465	1 457 277 253	0	1 457 277 253	1 457 564 877	0	1 457 564 877	2 133 089	0	2 133 089
30603	0	0	0	271 204	0	271 204	271 204	0	271 204	0	0	0
30606	286 619	1 346 764	1 633 383	195 216 303	93 902	195 310 205	195 229 988	52 026	195 282 014	300 304	1 304 888	1 605 192
31401	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
31403	0	0	0	1 008 198	0	1 008 198	1 008 198	0	1 008 198	0	0	0
407	24 632	328	24 960	18 075 577	67 506 020	85 581 597	18 133 953	67 506 065	85 640 018	83 008	373	83 381
408.1	18 778	507	19 285	23 597 813	31	23 597 844	23 587 419	21	23 587 440	8 384	497	8 881
408.2	303 252	35 848	339 100	30	2 038	2 068	32 101	1 461	33 562	335 323	35 271	370 594
42601	173	83	256	1	8	9	0	3	3	172	78	250
44001	0	0	0	0	4 406	4 406	0	4 406	4 406	0	0	0
47308	121 995	0	121 995	4 944	0	4 944	5 320	0	5 320	122 371	0	122 371
47407	0	0	0	1 066 953 055	1 524 358 622	2 591 311 677	1 066 953 055	1 524 358 622	2 591 311 677	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	134 354	0	134 354	296 856	357	297 213	166 592	357	166 949	4 090	0	4 090
47422	234	11	245	0	1	1	0	1	1	234	11	245
47426	0	0	0	851	60	911	851	60	911	0	0	0
50120	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
52602	1 695	0	1 695	110 117	0	110 117	110 330	0	110 330	1 908	0	1 908
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	30 753	0	30 753	30 753	0	30 753	0	0	0
60305	54 555	0	54 555	144 948	0	144 948	144 891	0	144 891	54 498	0	54 498
60307	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60309	32 393	0	32 393	10 798	62	10 860	13 650	62	13 712	35 245	0	35 245
60311	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60322	594	0	594	5 583	0	5 583	5 574	0	5 574	585	0	585
60324	643	0	643	53 462	0	53 462	158 095	0	158 095	105 276	0	105 276
60335	7 783	0	7 783	18 887	0	18 887	18 887	0	18 887	7 783	0	7 783
60349	95 202	0	95 202	6 171	0	6 171	6 069	0	6 069	95 100	0	95 100
60414	554 916	0	554 916	0	0	0	4 591	0	4 591	559 507	0	559 507
60903	4 564	0	4 564	0	0	0	516	0	516	5 080	0	5 080
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	75 331 329	0	75 331 329	0	0	0	4 721 269	0	4 721 269	80 052 598	0	80 052 598
70602	39 118	0	39 118	117 740	0	117 740	82 524	0	82 524	3 902	0	3 902
70603	11 892 810	0	11 892 810	0	0	0	338 688	0	338 688	12 231 498	0	12 231 498
70605	113 350	0	113 350	0	0	0	4 512	0	4 512	117 862	0	117 862
70613	590 029	0	590 029	104 258	0	104 258	203 934	0	203 934	689 705	0	689 705
Итого по пассиву (баланс)	105 440 523	1 383 541	106 824 064	2 763 311 594	1 591 965 520	4 355 277 114	2 768 803 633	1 591 923 097	4 360 726 730	110 932 562	1 341 118	112 273 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	108 897	0	108 897	108 897	0	108 897	0	0	0
99998	2 374 358	0	2 374 358	129 033	0	129 033	0	0	0	2 503 391	0	2 503 391
Итого по активу (баланс)	2 374 358	0	2 374 358	237 930	0	237 930	108 897	0	108 897	2 503 391	0	2 503 391
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	374 336	0	374 336	0	0	0	129 033	0	129 033	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	108 897	0	108 897	108 897	0	108 897	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 374 358	0	2 374 358	108 897	0	108 897	237 930	0	237 930	2 503 391	0	2 503 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 124 173	15 124 173	0	15 124 173	15 124 173	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 102 383	15 102 383	0	15 102 383	15 102 383	0	0	0
93303	0	0	0	274	6 257 370	6 257 644	0	6 257 370	6 257 370	274	0	274
93304	1 282 556	0	1 282 556	46 732	0	46 732	56 558	0	56 558	1 272 730	0	1 272 730
93305	10 524	0	10 524	7	0	7	4	0	4	10 527	0	10 527
93306	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
93307	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
93308	0	36	36	0	1	1	0	37	37	0	0	0
93309	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43
93310	11 105	19 029	30 134	0	812	812	0	928	928	11 105	18 913	30 018
93901	47 162 438	4 878 395	52 040 833	618 237 264	143 320 115	761 557 379	637 158 198	142 408 665	779 566 863	28 241 504	5 789 845	34 031 349
93902	0	59 083 672	59 083 672	18 514 880	581 616 119	600 130 999	18 388 080	596 612 813	615 000 893	126 800	44 086 978	44 213 778
94102	0	0	0	10 604	0	10 604	0	0	0	10 604	0	10 604
99996	112 284 907	0	112 284 907	1 376 166 395	0	1 376 166 395	1 408 881 289	0	1 408 881 289	79 570 013	0	79 570 013
Итого по активу (баланс)	160 751 530	63 981 132	224 732 662	2 012 976 156	761 421 086	2 774 397 242	2 064 484 129	775 506 439	2 839 990 568	109 243 557	49 895 779	159 139 336
Пассив
96301	0	0	0	15 049 463	0	15 049 463	15 049 463	0	15 049 463	0	0	0
96302	0	0	0	15 049 462	0	15 049 462	15 049 462	0	15 049 462	0	0	0
96303	0	0	0	6 249 100	0	6 249 100	6 249 100	0	6 249 100	0	0	0
96304	0	1 263 162	1 263 162	0	58 710	58 710	0	53 622	53 622	0	1 258 074	1 258 074
96305	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
96308	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
96309	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
96310	32 300	0	32 300	4	0	4	7	0	7	32 303	0	32 303
96901	4 890 969	47 142 286	52 033 255	142 218 082	638 766 941	780 985 023	143 141 345	619 702 096	762 843 441	5 814 232	28 077 441	33 891 673
96902	38 996 960	19 947 854	58 944 814	366 866 847	245 921 242	612 788 089	347 466 290	250 753 571	598 219 861	19 596 403	24 780 183	44 376 586
99997	112 447 754	0	112 447 754	1 409 830 236	0	1 409 830 236	1 376 951 805	0	1 376 951 805	79 569 323	0	79 569 323
Итого по пассиву (баланс)	156 379 360	68 353 302	224 732 662	1 955 263 468	884 746 893	2 840 010 361	1 903 907 746	870 509 289	2 774 417 035	105 023 638	54 115 698	159 139 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 280 241 203,0000	0	0	93 808 993 647,0000	0	0	88 634 650 895,0000	0	0	30 454 583 955,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 280 241 203,0000	0	0	93 808 993 647,0000	0	0	88 634 650 895,0000	0	0	30 454 583 955,0000
Пассив
98040	0	0	25 275 504 177,0000	0	0	88 630 635 870,0000	0	0	93 802 981 716,0000	0	0	30 447 850 023,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4 737 025,0000	0	0	515 025,0000	0	0	2 511 931,0000	0	0	6 733 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 280 241 203,0000	0	0	88 634 650 895,0000	0	0	93 808 993 647,0000	0	0	30 454 583 955,0000

Страница была полезной?