Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 69 205 | 162 365 | 231 570 | 2 433 | 15 712 | 18 145 | 5 | 28 399 | 28 404 | 71 633 | 149 678 | 221 311 |
30102 | 332 552 | 0 | 332 552 | 585 697 591 | 0 | 585 697 591 | 585 340 309 | 0 | 585 340 309 | 689 834 | 0 | 689 834 |
30110 | 1 966 | 4 300 | 6 266 | 123 970 | 61 129 | 185 099 | 124 816 | 63 778 | 188 594 | 1 120 | 1 651 | 2 771 |
30114 | 0 | 21 341 | 21 341 | 0 | 276 045 668 | 276 045 668 | 0 | 276 054 743 | 276 054 743 | 0 | 12 266 | 12 266 |
30202 | 14 362 | 0 | 14 362 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 14 809 | 0 | 14 809 |
30204 | 63 631 | 0 | 63 631 | 0 | 0 | 0 | 34 028 | 0 | 34 028 | 29 603 | 0 | 29 603 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 135 | 0 | 135 | 144 | 0 | 144 | 1 | 0 | 1 |
30424 | 1 288 049 | 1 454 234 | 2 742 283 | 322 634 850 | 140 670 | 322 775 520 | 322 606 798 | 190 488 | 322 797 286 | 1 316 101 | 1 404 416 | 2 720 517 |
30425 | 23 750 | 4 732 | 28 482 | 0 | 486 | 486 | 0 | 660 | 660 | 23 750 | 4 558 | 28 308 |
32102 | 9 789 110 | 0 | 9 789 110 | 156 204 891 | 0 | 156 204 891 | 165 994 001 | 0 | 165 994 001 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 51 386 020 | 0 | 51 386 020 | 42 313 456 | 0 | 42 313 456 | 9 072 564 | 0 | 9 072 564 |
32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 177 | 219 177 | 0 | 147 552 | 147 552 | 0 | 71 625 | 71 625 |
47307 | 132 701 | 0 | 132 701 | 13 634 | 0 | 13 634 | 18 530 | 0 | 18 530 | 127 805 | 0 | 127 805 |
47404 | 0 | 3 912 959 | 3 912 959 | 0 | 174 009 733 | 174 009 733 | 0 | 173 575 871 | 173 575 871 | 0 | 4 346 821 | 4 346 821 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 621 167 728 | 627 811 292 | 1 248 979 020 | 621 167 728 | 627 811 292 | 1 248 979 020 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 20 | 20 | 89 473 | 4 | 89 477 | 86 746 | 20 | 86 766 | 2 727 | 4 | 2 731 |
50104 | 393 132 | 0 | 393 132 | 4 195 | 0 | 4 195 | 0 | 0 | 0 | 397 327 | 0 | 397 327 |
50121 | 85 087 | 0 | 85 087 | 18 579 | 0 | 18 579 | 13 178 | 0 | 13 178 | 90 488 | 0 | 90 488 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 130 410 | 0 | 130 410 | 0 | 0 | 0 | 12 814 | 0 | 12 814 | 117 596 | 0 | 117 596 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 415 | 5 415 | 0 | 5 016 | 5 016 | 0 | 399 | 399 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 11 852 | 0 | 11 852 | 11 852 | 0 | 11 852 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 576 | 0 | 13 576 | 42 900 | 0 | 42 900 | 42 264 | 0 | 42 264 | 14 212 | 0 | 14 212 |
60314 | 7 535 | 449 | 7 984 | 193 737 | 13 711 | 207 448 | 93 497 | 14 160 | 107 657 | 107 775 | 0 | 107 775 |
60336 | 918 | 0 | 918 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 |
60401 | 722 798 | 0 | 722 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 798 | 0 | 722 798 |
60901 | 17 881 | 0 | 17 881 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 20 381 | 0 | 20 381 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 724 | 0 | 12 724 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 726 | 0 | 12 726 |
61702 | 83 852 | 0 | 83 852 | 0 | 0 | 0 | 43 086 | 0 | 43 086 | 40 766 | 0 | 40 766 |
70606 | 50 236 083 | 0 | 50 236 083 | 5 290 660 | 0 | 5 290 660 | 0 | 0 | 0 | 55 526 743 | 0 | 55 526 743 |
70608 | 11 243 078 | 0 | 11 243 078 | 1 136 558 | 0 | 1 136 558 | 0 | 0 | 0 | 12 379 636 | 0 | 12 379 636 |
70610 | 70 386 | 0 | 70 386 | 18 530 | 0 | 18 530 | 0 | 0 | 0 | 88 916 | 0 | 88 916 |
70611 | 24 704 | 0 | 24 704 | 13 333 | 0 | 13 333 | 0 | 0 | 0 | 38 037 | 0 | 38 037 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 43 086 | 0 | 43 086 | 0 | 0 | 0 | 43 086 | 0 | 43 086 |
Итого по активу (баланс) | 74 757 566 | 5 560 400 | 80 317 966 | 1 744 101 275 | 1 078 322 997 | 2 822 424 272 | 1 737 906 831 | 1 077 891 979 | 2 815 798 810 | 80 952 010 | 5 991 418 | 86 943 428 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 12 255 784 | 0 | 12 255 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 255 784 | 0 | 12 255 784 |
30111 | 144 462 | 0 | 144 462 | 1 398 564 904 | 0 | 1 398 564 904 | 1 398 851 083 | 0 | 1 398 851 083 | 430 641 | 0 | 430 641 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 609 685 | 2 609 685 | 0 | 2 609 685 | 2 609 685 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 0 | 214 781 | 214 781 | 0 | 223 739 | 223 739 | 0 | 215 970 | 215 970 | 0 | 207 012 | 207 012 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 164 473 | 85 422 | 249 895 | 164 473 | 86 498 | 250 971 | 0 | 1 076 | 1 076 |
30606 | 606 291 | 1 454 234 | 2 060 525 | 149 471 317 | 267 807 | 149 739 124 | 149 502 497 | 217 988 | 149 720 485 | 637 471 | 1 404 415 | 2 041 886 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 659 814 | 2 659 814 | 0 | 2 659 814 | 2 659 814 | 0 | 0 | 0 |
407 | 192 973 | 358 | 193 331 | 25 583 912 | 90 287 160 | 115 871 072 | 25 393 465 | 90 287 211 | 115 680 676 | 2 526 | 409 | 2 935 |
408.1 | 6 | 551 | 557 | 33 389 000 | 77 | 33 389 077 | 33 388 999 | 57 | 33 389 056 | 5 | 531 | 536 |
408.2 | 137 208 | 842 667 | 979 875 | 2 900 061 | 3 162 557 | 6 062 618 | 2 957 800 | 3 062 350 | 6 020 150 | 194 947 | 742 460 | 937 407 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 056 | 0 | 21 056 | 21 056 | 0 | 21 056 |
42303 | 48 747 | 0 | 48 747 | 48 747 | 0 | 48 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42601 | 176 | 101 | 277 | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 176 | 98 | 274 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 318 | 5 318 | 0 | 5 318 | 5 318 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 132 701 | 0 | 132 701 | 18 530 | 0 | 18 530 | 13 634 | 0 | 13 634 | 127 805 | 0 | 127 805 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 624 050 722 | 624 364 261 | 1 248 414 983 | 624 050 722 | 624 364 261 | 1 248 414 983 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 281 | 0 | 281 | 324 | 6 | 330 | 51 | 6 | 57 | 8 | 0 | 8 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 981 | 3 338 | 18 319 | 14 981 | 3 338 | 18 319 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 59 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 66 | 2 | 68 |
47425 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 56 945 | 0 | 56 945 | 56 945 | 0 | 56 945 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 58 047 | 0 | 58 047 | 154 839 | 0 | 154 839 | 154 819 | 0 | 154 819 | 58 027 | 0 | 58 027 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 38 658 | 0 | 38 658 | 12 886 | 2 403 | 15 289 | 3 587 | 2 403 | 5 990 | 29 359 | 0 | 29 359 |
60311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
60322 | 633 | 0 | 633 | 7 214 | 0 | 7 214 | 7 262 | 0 | 7 262 | 681 | 0 | 681 |
60324 | 199 | 0 | 199 | 3 511 | 0 | 3 511 | 3 504 | 0 | 3 504 | 192 | 0 | 192 |
60335 | 8 855 | 0 | 8 855 | 16 438 | 0 | 16 438 | 16 438 | 0 | 16 438 | 8 855 | 0 | 8 855 |
60349 | 91 451 | 0 | 91 451 | 6 581 | 0 | 6 581 | 6 777 | 0 | 6 777 | 91 647 | 0 | 91 647 |
60414 | 551 196 | 0 | 551 196 | 0 | 0 | 0 | 4 975 | 0 | 4 975 | 556 171 | 0 | 556 171 |
60903 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 2 024 | 0 | 2 024 |
61501 | 4 182 | 0 | 4 182 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 3 982 |
70601 | 53 554 582 | 0 | 53 554 582 | 0 | 0 | 0 | 5 593 223 | 0 | 5 593 223 | 59 147 805 | 0 | 59 147 805 |
70602 | 13 707 | 0 | 13 707 | 13 178 | 0 | 13 178 | 18 579 | 0 | 18 579 | 19 108 | 0 | 19 108 |
70603 | 8 172 022 | 0 | 8 172 022 | 0 | 0 | 0 | 1 021 607 | 0 | 1 021 607 | 9 193 629 | 0 | 9 193 629 |
70605 | 59 948 | 0 | 59 948 | 0 | 0 | 0 | 13 653 | 0 | 13 653 | 73 601 | 0 | 73 601 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 1 196 267 | 0 | 1 196 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 267 | 0 | 1 196 267 |
Итого по пассиву (баланс) | 77 805 272 | 2 512 694 | 80 317 966 | 2 234 479 712 | 723 671 621 | 2 958 151 333 | 2 241 261 865 | 723 514 930 | 2 964 776 795 | 84 587 425 | 2 356 003 | 86 943 428 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 |
Итого по активу (баланс) | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 276 065 | 0 | 276 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 065 | 0 | 276 065 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 19 890 | 0 | 19 890 | 19 890 | 0 | 19 890 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 19 890 | 0 | 19 890 | 19 890 | 0 | 19 890 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 117 | 20 117 | 0 | 489 | 489 | 0 | 19 628 | 19 628 |
93901 | 30 789 612 | 5 523 000 | 36 312 612 | 280 876 212 | 151 724 616 | 432 600 828 | 303 942 153 | 150 568 749 | 454 510 902 | 7 723 671 | 6 678 867 | 14 402 538 |
93902 | 0 | 22 310 508 | 22 310 508 | 88 897 460 | 162 330 268 | 251 227 728 | 86 642 060 | 184 640 776 | 271 282 836 | 2 255 400 | 0 | 2 255 400 |
99996 | 58 440 895 | 0 | 58 440 895 | 684 568 821 | 0 | 684 568 821 | 726 299 445 | 0 | 726 299 445 | 16 710 271 | 0 | 16 710 271 |
Итого по активу (баланс) | 89 230 507 | 27 833 508 | 117 064 015 | 1 054 382 273 | 314 075 032 | 1 368 457 305 | 1 116 923 438 | 335 210 014 | 1 452 133 452 | 26 689 342 | 6 698 526 | 33 387 868 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 989 | 19 989 | 0 | 19 989 | 19 989 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 989 | 19 989 | 0 | 19 989 | 19 989 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 776 | 0 | 21 776 | 21 776 | 0 | 21 776 |
96901 | 5 516 375 | 30 784 850 | 36 301 225 | 149 519 274 | 306 725 703 | 456 244 977 | 150 603 976 | 283 749 305 | 434 353 281 | 6 601 077 | 7 808 452 | 14 409 529 |
96902 | 22 139 670 | 0 | 22 139 670 | 182 547 597 | 87 486 882 | 270 034 479 | 160 407 927 | 89 765 848 | 250 173 775 | 0 | 2 278 966 | 2 278 966 |
99997 | 58 623 120 | 0 | 58 623 120 | 725 814 085 | 0 | 725 814 085 | 683 868 562 | 0 | 683 868 562 | 16 677 597 | 0 | 16 677 597 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 279 165 | 30 784 850 | 117 064 015 | 1 057 880 956 | 394 252 563 | 1 452 133 519 | 994 902 241 | 373 555 131 | 1 368 457 372 | 23 300 450 | 10 087 418 | 33 387 868 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 472 502 238,5910 | 0 | 0 | 84 858 622 385,0000 | 0 | 0 | 72 158 664 377,5830 | 0 | 0 | 14 172 460 246,0080 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 472 502 238,5910 | 0 | 0 | 84 858 622 385,0000 | 0 | 0 | 72 158 664 377,5830 | 0 | 0 | 14 172 460 246,0080 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 468 180 237,5910 | 0 | 0 | 72 160 226 877,5830 | 0 | 0 | 84 858 622 385,0000 | 0 | 0 | 14 166 575 745,0080 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 562 500,0000 | 0 | 0 | 5 884 500,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 472 502 238,5910 | 0 | 0 | 72 160 226 877,5830 | 0 | 0 | 84 860 184 885,0000 | 0 | 0 | 14 172 460 246,0080 |
Страница была полезной?