Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 933	199 213	261 146	4 300	48 974	53 274	9 740	20 254	29 994	56 493	227 933	284 426
30102	2 185 995	0	2 185 995	700 591 269	0	700 591 269	702 451 088	0	702 451 088	326 176	0	326 176
30110	7 371	4 129	11 500	116 970	63 778	180 748	120 327	65 270	185 597	4 014	2 637	6 651
30114	13 240	32 268	45 508	0	293 387 161	293 387 161	0	292 981 024	292 981 024	13 240	438 405	451 645
30202	25 391	0	25 391	10 434	0	10 434	0	0	0	35 825	0	35 825
30204	33 823	0	33 823	7 871	0	7 871	0	0	0	41 694	0	41 694
30221	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
30413	19	0	19	413	0	413	413	0	413	19	0	19
30424	1 975 484	1 840 173	3 815 657	251 224 294	290 958	251 515 252	251 018 245	152 700	251 170 945	2 181 533	1 978 431	4 159 964
30425	23 750	3 660	27 410	0	546	546	0	320	320	23 750	3 886	27 636
32101	0	0	0	1 639 588	0	1 639 588	225 591	0	225 591	1 413 997	0	1 413 997
32102	0	0	0	316 456 343	0	316 456 343	298 857 428	0	298 857 428	17 598 915	0	17 598 915
32103	21 061 622	0	21 061 622	85 438 765	0	85 438 765	106 500 387	0	106 500 387	0	0	0
32301	0	88 894	88 894	0	769 307	769 307	0	858 201	858 201	0	0	0
32302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32303	0	0	0	1 410 810	0	1 410 810	712 007	0	712 007	698 803	0	698 803
47307	97 375	0	97 375	14 523	0	14 523	8 502	0	8 502	103 396	0	103 396
47404	0	3 404 648	3 404 648	0	146 196 473	146 196 473	0	145 981 733	145 981 733	0	3 619 388	3 619 388
47408	0	0	0	1 469 203 855	1 472 614 058	2 941 817 913	1 469 203 855	1 472 614 058	2 941 817 913	0	0	0
47417	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
47427	15 118	1	15 119	210 947	7	210 954	224 646	8	224 654	1 419	0	1 419
50104	391 127	0	391 127	1 778 155	0	1 778 155	1 773 960	0	1 773 960	395 322	0	395 322
50110	1 001	0	1 001	7	0	7	0	0	0	1 008	0	1 008
50121	48 954	0	48 954	75 921	0	75 921	89 289	0	89 289	35 586	0	35 586
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	30 699	0	30 699	29	0	29	520	0	520	30 208	0	30 208
60308	0	547	547	265	5 573	5 838	165	6 045	6 210	100	75	175
60310	0	0	0	7 236	0	7 236	7 236	0	7 236	0	0	0
60312	16 535	0	16 535	48 674	0	48 674	47 883	0	47 883	17 326	0	17 326
60314	10 848	570	11 418	284 444	83 662	368 106	289 601	83 947	373 548	5 691	285	5 976
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	714 396	0	714 396	61	0	61	0	0	0	714 457	0	714 457
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61002	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	1 778 596	0	1 778 596	1 778 596	0	1 778 596	0	0	0
61403	31 471	0	31 471	5 971	0	5 971	8 991	0	8 991	28 451	0	28 451
61702	29 671	0	29 671	0	0	0	0	0	0	29 671	0	29 671
70606	37 800 932	0	37 800 932	10 703 110	0	10 703 110	0	0	0	48 504 042	0	48 504 042
70607	0	0	0	54 790	0	54 790	54 790	0	54 790	0	0	0
70608	9 119 431	0	9 119 431	981 595	0	981 595	0	0	0	10 101 026	0	10 101 026
70610	94 110	0	94 110	8 501	0	8 501	0	0	0	102 611	0	102 611
70611	768 191	0	768 191	153 756	0	153 756	0	0	0	921 947	0	921 947
70614	1 159 071	0	1 159 071	0	0	0	0	0	0	1 159 071	0	1 159 071
Итого по активу (баланс)	75 717 624	5 574 103	81 291 727	2 842 306 972	1 913 460 890	4 755 767 862	2 833 478 739	1 912 763 953	4 746 242 692	84 545 857	6 271 040	90 816 897
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	1 973 613	0	1 973 613	12 255 783	0	12 255 783
30111	1 133 162	0	1 133 162	1 511 802 983	0	1 511 802 983	1 510 681 576	0	1 510 681 576	11 755	0	11 755
30601	3 100	255 300	258 400	0	112 373	112 373	0	136 753	136 753	3 100	279 680	282 780
30603	0	0	0	314 672	15 978	330 650	314 672	15 978	330 650	0	0	0
30606	766 083	1 840 174	2 606 257	99 933 056	152 699	100 085 755	100 143 508	290 957	100 434 465	976 535	1 978 432	2 954 967
31302	0	0	0	22 600 000	0	22 600 000	27 400 000	0	27 400 000	4 800 000	0	4 800 000
31303	8 700 000	0	8 700 000	33 400 000	0	33 400 000	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	7 400 000	0	7 400 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	207 324	207 324	1 620 000	414 956	2 034 956	1 620 000	207 632	1 827 632
32901	0	0	0	776 083	0	776 083	1 548 968	0	1 548 968	772 885	0	772 885
40701	4 968	7	4 975	29 679 463	48 395 603	78 075 066	29 789 178	48 395 742	78 184 920	114 683	146	114 829
40702	6 149	54	6 203	65 114	600 062	665 176	63 000	600 065	663 065	4 035	57	4 092
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	139 493	429	139 922	18 928 981	295 484	19 224 465	18 839 771	295 511	19 135 282	50 283	456	50 739
40817	261 756	1 086 341	1 348 097	49 491	642 773	692 264	1 913 236	990 386	2 903 622	2 125 501	1 433 954	3 559 455
40820	227	6 103	6 330	0	1 096	1 096	0	945	945	227	5 952	6 179
42102	0	0	0	13 850 000	0	13 850 000	13 850 000	0	13 850 000	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42302	1 708 586	0	1 708 586	1 708 586	0	1 708 586	0	0	0	0	0	0
42303	39 401	0	39 401	20 054	0	20 054	0	0	0	19 347	0	19 347
42305	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42601	176	158	334	0	14	14	0	24	24	176	168	344
44001	0	0	0	0	5 493	5 493	0	5 493	5 493	0	0	0
47308	97 375	0	97 375	8 502	0	8 502	14 523	0	14 523	103 396	0	103 396
47407	0	0	0	1 468 926 589	1 472 604 514	2 941 531 103	1 468 926 589	1 472 604 514	2 941 531 103	0	0	0
47411	2 564	0	2 564	15 578	10	15 588	13 192	10	13 202	178	0	178
47416	0	0	0	4 035	534	4 569	4 035	534	4 569	0	0	0
47426	11 653	0	11 653	116 934	96	117 030	106 810	96	106 906	1 529	0	1 529
50120	11	0	11	21	0	21	19	0	19	9	0	9
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	216 208	0	216 208	216 208	0	216 208	0	0	0
60305	0	0	0	137 510	0	137 510	137 510	0	137 510	0	0	0
60307	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
60309	42 471	0	42 471	22 241	496	22 737	44 141	496	44 637	64 371	0	64 371
60311	7 142	0	7 142	7 142	0	7 142	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956
60324	13	0	13	198	0	198	247	0	247	62	0	62
60601	500 162	0	500 162	0	0	0	5 169	0	5 169	505 331	0	505 331
70601	37 640 802	0	37 640 802	284	0	284	10 901 734	0	10 901 734	48 542 252	0	48 542 252
70602	64 890	0	64 890	89 295	0	89 295	75 929	0	75 929	51 524	0	51 524
70603	8 625 849	0	8 625 849	0	0	0	1 156 239	0	1 156 239	9 782 088	0	9 782 088
70605	84 016	0	84 016	0	0	0	14 568	0	14 568	98 584	0	98 584
70613	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688
70615	341 130	0	341 130	0	0	0	0	0	0	341 130	0	341 130
70801	1 973 613	0	1 973 613	1 973 613	0	1 973 613	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 103 161	3 188 566	81 291 727	3 213 055 093	1 523 034 549	4 736 089 642	3 221 862 351	1 523 752 461	4 745 614 812	86 910 419	3 906 478	90 816 897
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	1 565 857	0	1 565 857	786 993	0	786 993	778 864	0	778 864
99998	2 275 626	0	2 275 626	1 915 391	0	1 915 391	2 544 559	0	2 544 559	1 646 458	0	1 646 458
Итого по активу (баланс)	2 275 626	0	2 275 626	3 481 248	0	3 481 248	3 331 552	0	3 331 552	2 425 322	0	2 425 322
Пассив
91003	0	0	0	10 434	0	10 434	10 434	0	10 434	0	0	0
91004	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
91314	0	0	0	886 417	0	886 417	1 671 220	0	1 671 220	784 803	0	784 803
91317	2 000 000	0	2 000 000	1 639 587	0	1 639 587	225 591	0	225 591	586 004	0	586 004
91507	275 038	0	275 038	170	0	170	29	0	29	274 897	0	274 897
91508	588	0	588	79	0	79	245	0	245	754	0	754
99999	0	0	0	786 994	0	786 994	1 565 858	0	1 565 858	778 864	0	778 864
Итого по пассиву (баланс)	2 275 626	0	2 275 626	3 331 552	0	3 331 552	3 481 248	0	3 481 248	2 425 322	0	2 425 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 145 948	6 812 936	11 958 884	150 958 804	789 257 366	940 216 170	148 690 040	778 652 701	927 342 741	7 414 712	17 417 601	24 832 313
93902	4 123 080	0	4 123 080	688 781 607	7 438 875	696 220 482	680 674 739	7 438 875	688 113 614	12 229 948	0	12 229 948
99996	16 053 745	0	16 053 745	1 635 245 640	0	1 635 245 640	1 614 225 398	0	1 614 225 398	37 073 987	0	37 073 987
Итого по активу (баланс)	25 322 773	6 812 936	32 135 709	2 474 986 051	796 696 241	3 271 682 292	2 443 590 177	786 091 576	3 229 681 753	56 718 647	17 417 601	74 136 248
Пассив
96901	6 859 054	5 116 017	11 975 071	774 969 866	150 007 632	924 977 498	785 574 611	152 286 523	937 861 134	17 463 799	7 394 908	24 858 707
96902	0	4 078 675	4 078 675	7 412 374	681 835 526	689 247 900	7 412 374	689 972 131	697 384 505	0	12 215 280	12 215 280
99997	16 081 963	0	16 081 963	1 615 456 355	0	1 615 456 355	1 636 436 653	0	1 636 436 653	37 062 261	0	37 062 261
Итого по пассиву (баланс)	22 941 017	9 194 692	32 135 709	2 397 838 595	831 843 158	3 229 681 753	2 429 423 638	842 258 654	3 271 682 292	54 526 060	19 610 188	74 136 248
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	324 069 255,1380	0	0	46 600 842,0000	0	0	73 545 769,6500	0	0	297 124 327,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	324 069 255,1380	0	0	46 600 842,0000	0	0	73 545 769,6500	0	0	297 124 327,4880
Пассив
98040	0	0	318 870 244,1380	0	0	67 601 921,6500	0	0	40 651 318,0000	0	0	291 919 640,4880
98050	0	0	11,0000	0	0	4 521 568,0000	0	0	4 527 244,0000	0	0	5 687,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	1 422 280,0000	0	0	1 422 280,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 069 255,1380	0	0	73 545 769,6500	0	0	46 600 842,0000	0	0	297 124 327,4880

Страница была полезной?