Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 947	188 322	275 269	5 000	21 149	26 149	2 122	44 472	46 594	89 825	164 999	254 824
30102	232 230	0	232 230	859 143 323	0	859 143 323	857 700 514	0	857 700 514	1 675 039	0	1 675 039
30110	8 010	2 533	10 543	95 150	55 625	150 775	100 776	52 459	153 235	2 384	5 699	8 083
30114	13 201	485 868	499 069	0	279 744 330	279 744 330	0	280 180 970	280 180 970	13 201	49 228	62 429
30202	17 104	0	17 104	0	0	0	2 331	0	2 331	14 773	0	14 773
30204	48 762	0	48 762	0	0	0	7 610	0	7 610	41 152	0	41 152
30221	0	0	0	2 000	8 584	10 584	2 000	8 584	10 584	0	0	0
30413	16	0	16	334	0	334	334	0	334	16	0	16
30424	1 912 687	1 095 406	3 008 093	321 691 787	81 936	321 773 723	321 675 473	168 335	321 843 808	1 929 001	1 009 007	2 938 008
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32101	0	0	0	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	0	0	0
32102	0	0	0	95 998 681	0	95 998 681	90 137 739	0	90 137 739	5 860 942	0	5 860 942
32103	5 161 169	0	5 161 169	25 663 423	0	25 663 423	30 824 592	0	30 824 592	0	0	0
32301	0	2 895 910	2 895 910	0	370 658	370 658	0	477 821	477 821	0	2 788 747	2 788 747
47307	113 055	0	113 055	14 471	0	14 471	18 654	0	18 654	108 872	0	108 872
47404	0	3 966 061	3 966 061	0	164 242 859	164 242 859	0	164 404 911	164 404 911	0	3 804 009	3 804 009
47408	0	0	0	1 127 433 924	1 135 477 028	2 262 910 952	1 127 433 924	1 135 477 028	2 262 910 952	0	0	0
47423	0	0	0	0	8 701	8 701	0	8 701	8 701	0	0	0
47427	2 227	249	2 476	76 448	296	76 744	78 675	279	78 954	0	266	266
50104	378 257	0	378 257	4 340	0	4 340	0	0	0	382 597	0	382 597
50110	1 016	0	1 016	8	0	8	0	0	0	1 024	0	1 024
50121	0	0	0	15 386	0	15 386	6 486	0	6 486	8 900	0	8 900
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	4 300 978	0	4 300 978	1 283 680	0	1 283 680	1 657 175	0	1 657 175	3 927 483	0	3 927 483
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	269 220	0	269 220	4 858	0	4 858	469	0	469	273 609	0	273 609
60308	0	330	330	0	3 930	3 930	0	3 915	3 915	0	345	345
60310	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
60312	8 885	0	8 885	52 183	0	52 183	34 884	0	34 884	26 184	0	26 184
60314	12 522	1 148	13 670	77 300	9 988	87 288	83 495	5 880	89 375	6 327	5 256	11 583
60401	715 604	0	715 604	176	0	176	5 297	0	5 297	710 483	0	710 483
60701	0	0	0	268	0	268	208	0	208	60	0	60
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61009	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61209	0	0	0	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	0	0	0
61403	32 003	0	32 003	6 566	0	6 566	9 025	0	9 025	29 544	0	29 544
61703	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
70606	12 419 494	0	12 419 494	10 072 806	0	10 072 806	217	0	217	22 492 083	0	22 492 083
70607	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
70608	3 940 138	0	3 940 138	1 577 137	0	1 577 137	0	0	0	5 517 275	0	5 517 275
70610	35 457	0	35 457	19 691	0	19 691	0	0	0	55 148	0	55 148
70611	519	0	519	469	0	469	0	0	0	988	0	988
70614	446 561	0	446 561	1 988 264	0	1 988 264	2 030 884	0	2 030 884	403 941	0	403 941
Итого по активу (баланс)	30 244 708	8 635 827	38 880 535	2 445 248 545	1 580 025 084	4 025 273 629	2 431 833 756	1 580 833 355	4 012 667 111	43 659 497	7 827 556	51 487 053
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	189 860	0	189 860	1 124 065 326	0	1 124 065 326	1 124 089 431	0	1 124 089 431	213 965	0	213 965
30220	0	0	0	0	89 245	89 245	0	89 245	89 245	0	0	0
30601	0	307 089	307 089	0	104 287	104 287	0	87 550	87 550	0	290 352	290 352
30603	0	0	0	118 957	17 132	136 089	118 957	17 132	136 089	0	0	0
30606	711 778	1 095 406	1 807 184	161 401 608	168 334	161 569 942	161 428 157	81 934	161 510 091	738 327	1 009 006	1 747 333
31401	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
31402	0	0	0	0	624 098	624 098	0	624 098	624 098	0	0	0
31403	0	0	0	0	615 461	615 461	0	615 461	615 461	0	0	0
40701	0	161 220	161 220	32 815 347	62 809 001	95 624 348	32 815 347	62 647 859	95 463 206	0	78	78
40702	17 767	63	17 830	95 769	550 515	646 284	86 027	550 512	636 539	8 025	60	8 085
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	14 453	501	14 954	15 402 152	203 643	15 605 795	15 393 602	203 622	15 597 224	5 903	480	6 383
40817	195 750	879 214	1 074 964	1 675 676	327 956	2 003 632	1 701 628	445 380	2 147 008	221 702	996 638	1 218 340
40820	269	7	276	0	1	1	0	0	0	269	6	275
42301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42302	15 000	0	15 000	160 132	0	160 132	744 032	0	744 032	598 900	0	598 900
42303	118 141	0	118 141	66 600	0	66 600	569 359	0	569 359	620 900	0	620 900
42304	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
42305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42601	176	184	360	0	30	30	0	23	23	176	177	353
44001	0	0	0	0	3 660	3 660	0	3 660	3 660	0	0	0
47308	113 055	0	113 055	18 654	0	18 654	14 470	0	14 470	108 871	0	108 871
47407	0	0	0	1 126 536 157	1 134 908 428	2 261 444 585	1 126 536 157	1 134 908 428	2 261 444 585	0	0	0
47411	2 186	0	2 186	2 707	7	2 714	5 766	7	5 773	5 245	0	5 245
47416	7	0	7	105 062	143	105 205	105 055	143	105 198	0	0	0
47425	0	0	0	8 701	0	8 701	8 701	0	8 701	0	0	0
47426	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
50120	8 142	0	8 142	28 925	0	28 925	20 806	0	20 806	23	0	23
52602	4 300 563	0	4 300 563	2 219 844	0	2 219 844	1 846 364	0	1 846 364	3 927 083	0	3 927 083
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	83	0	83	80 348	0	80 348	80 265	0	80 265	0	0	0
60305	0	0	0	116 152	0	116 152	116 152	0	116 152	0	0	0
60307	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60309	103 499	0	103 499	49 488	402	49 890	12 712	402	13 114	66 723	0	66 723
60311	6 995	0	6 995	7 952	0	7 952	8 405	0	8 405	7 448	0	7 448
60324	253	0	253	286	0	286	1 841	0	1 841	1 808	0	1 808
60601	489 873	0	489 873	5 297	0	5 297	5 334	0	5 334	489 910	0	489 910
61701	376 289	0	376 289	0	0	0	0	0	0	376 289	0	376 289
70601	10 847 619	0	10 847 619	0	0	0	10 992 012	0	10 992 012	21 839 631	0	21 839 631
70602	7 806	0	7 806	27 293	0	27 293	44 311	0	44 311	24 824	0	24 824
70603	4 333 121	0	4 333 121	0	0	0	1 373 032	0	1 373 032	5 706 153	0	5 706 153
70605	43 777	0	43 777	0	0	0	15 059	0	15 059	58 836	0	58 836
70613	1 749 095	0	1 749 095	1 799 055	0	1 799 055	1 425 560	0	1 425 560	1 375 600	0	1 375 600
70801	1 973 613	0	1 973 613	0	0	0	0	0	0	1 973 613	0	1 973 613
Итого по пассиву (баланс)	36 436 851	2 443 684	38 880 535	2 466 808 461	1 200 422 432	3 667 230 893	2 479 561 865	1 200 275 546	3 679 837 411	49 190 255	2 296 798	51 487 053
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 275 654	0	2 275 654	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	11 362 000	0	11 362 000	0	0	0
93302	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	11 362 000	0	11 362 000	0	0	0
93303	0	0	0	0	8 054 357	8 054 357	0	0	0	0	8 054 357	8 054 357
93304	0	8 363 861	8 363 861	0	969 069	969 069	0	9 332 930	9 332 930	0	0	0
93308	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520
93309	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0
93901	1 980 241	23 720 477	25 700 718	183 141 367	626 789 769	809 931 136	179 734 942	642 361 316	822 096 258	5 386 666	8 148 930	13 535 596
93902	28 044 000	0	28 044 000	516 231 345	9 623 692	525 855 037	536 008 335	9 623 692	545 632 027	8 267 010	0	8 267 010
99996	66 093 075	0	66 093 075	1 351 143 347	0	1 351 143 347	1 383 179 532	0	1 383 179 532	34 056 890	0	34 056 890
Итого по активу (баланс)	100 296 836	32 084 338	132 381 174	2 077 419 579	645 436 887	2 722 856 466	2 125 826 329	661 317 938	2 787 144 267	51 890 086	16 203 287	68 093 373
Пассив
96301	0	0	0	0	11 692 860	11 692 860	0	11 692 860	11 692 860	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 014 360	12 014 360	0	12 014 360	12 014 360	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520
96304	4 179 520	0	4 179 520	4 179 520	0	4 179 520	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	8 053 958	8 053 958	0	8 053 958	8 053 958
96309	0	8 363 446	8 363 446	0	9 332 467	9 332 467	0	969 021	969 021	0	0	0
96901	23 902 791	1 963 148	25 865 939	638 255 837	181 904 704	820 160 541	622 424 252	185 391 832	807 816 084	8 071 206	5 450 276	13 521 482
96902	0	27 684 170	27 684 170	7 402 874	542 074 522	549 477 396	7 402 874	522 692 282	530 095 156	0	8 301 930	8 301 930
99997	66 288 099	0	66 288 099	1 380 470 309	0	1 380 470 309	1 348 218 693	0	1 348 218 693	34 036 483	0	34 036 483
Итого по пассиву (баланс)	94 370 410	38 010 764	132 381 174	2 030 308 540	757 018 913	2 787 327 453	1 982 225 339	740 814 313	2 723 039 652	46 287 209	21 806 164	68 093 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	630 874 685,1980	0	0	65 649 946,0000	0	0	125 719 749,0000	0	0	570 804 882,1980
Итого по активу (баланс)	0	0	630 874 685,1980	0	0	65 649 946,0000	0	0	125 719 749,0000	0	0	570 804 882,1980
Пассив
98040	0	0	625 675 674,1980	0	0	125 719 749,0000	0	0	65 649 946,0000	0	0	565 605 871,1980
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	630 874 685,1980	0	0	125 719 749,0000	0	0	65 649 946,0000	0	0	570 804 882,1980

Страница была полезной?