Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 833	120 684	171 517	16 950	46 470	63 420	800	68 499	69 299	66 983	98 655	165 638
20209	0	0	0	0	65 680	65 680	0	65 680	65 680	0	0	0
30102	1 193 497	0	1 193 497	769 305 345	0	769 305 345	769 624 567	0	769 624 567	874 275	0	874 275
30110	2 274	2 853	5 127	69 454	23 506	92 960	70 193	25 454	95 647	1 535	905	2 440
30114	38 112	6 188	44 300	39	361 530 227	361 530 266	0	361 526 967	361 526 967	38 151	9 448	47 599
30202	78 293	0	78 293	0	0	0	41 537	0	41 537	36 756	0	36 756
30204	31 771	0	31 771	0	0	0	412	0	412	31 359	0	31 359
30413	715	0	715	94 268	0	94 268	94 955	0	94 955	28	0	28
30424	1 775 345	905 892	2 681 237	348 247 473	623 743	348 871 216	348 291 985	983 257	349 275 242	1 730 833	546 378	2 277 211
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32101	0	0	0	277 659	0	277 659	277 659	0	277 659	0	0	0
32102	4 961 196	0	4 961 196	109 006 140	66 313	109 072 453	113 967 336	66 313	114 033 649	0	0	0
32103	0	0	0	26 247 820	292 798	26 540 618	19 302 239	292 798	19 595 037	6 945 581	0	6 945 581
32303	0	0	0	7 130 972	0	7 130 972	3 515 656	0	3 515 656	3 615 316	0	3 615 316
32902	0	0	0	3 656 269	0	3 656 269	3 379 390	0	3 379 390	276 879	0	276 879
47307	73 345	0	73 345	8 954	0	8 954	1 490	0	1 490	80 809	0	80 809
47404	0	2 599 023	2 599 023	0	156 088 425	156 088 425	0	155 825 963	155 825 963	0	2 861 485	2 861 485
47408	0	787 732	787 732	1 462 994 247	1 475 512 342	2 938 506 589	1 462 994 247	1 476 300 074	2 939 294 321	0	0	0
47427	0	0	0	43 887	0	43 887	42 225	0	42 225	1 662	0	1 662
50104	846 492	0	846 492	3 790 843	0	3 790 843	4 157 418	0	4 157 418	479 917	0	479 917
50110	1 017	0	1 017	8	0	8	39	0	39	986	0	986
50118	0	0	0	4 004 594	0	4 004 594	446 773	0	446 773	3 557 821	0	3 557 821
50121	769	0	769	625	0	625	1 394	0	1 394	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	3 443 957	0	3 443 957	5 632 221	0	5 632 221	2 113 534	0	2 113 534	6 962 644	0	6 962 644
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	35 221	0	35 221	44	0	44	1	0	1	35 264	0	35 264
60308	0	33	33	0	5 198	5 198	0	5 213	5 213	0	18	18
60310	0	0	0	16 069	0	16 069	16 069	0	16 069	0	0	0
60312	8 772	0	8 772	32 438	0	32 438	30 419	0	30 419	10 791	0	10 791
60314	2 959	0	2 959	459 430	6 997	466 427	451 035	6 997	458 032	11 354	0	11 354
60401	713 658	0	713 658	0	0	0	0	0	0	713 658	0	713 658
61002	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61008	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	3 338 840	0	3 338 840	3 338 840	0	3 338 840	0	0	0
61403	17 891	0	17 891	784	0	784	0	0	0	18 675	0	18 675
61601	0	0	0	878 115	0	878 115	878 115	0	878 115	0	0	0
61702	165 030	0	165 030	0	0	0	0	0	0	165 030	0	165 030
70606	38 788 087	0	38 788 087	6 214 514	0	6 214 514	364	0	364	45 002 237	0	45 002 237
70607	78 963	0	78 963	52 183	0	52 183	20 560	0	20 560	110 586	0	110 586
70608	2 756 440	0	2 756 440	342 749	0	342 749	0	0	0	3 099 189	0	3 099 189
70610	27 380	0	27 380	1 517	0	1 517	0	0	0	28 897	0	28 897
70611	268 028	0	268 028	2 345	0	2 345	0	0	0	270 373	0	270 373
70614	4 468 333	0	4 468 333	4 601 750	0	4 601 750	945 311	0	945 311	8 124 772	0	8 124 772
Итого по активу (баланс)	59 852 194	4 422 405	64 274 599	2 756 469 353	1 994 261 699	4 750 731 052	2 734 005 370	1 995 167 215	4 729 172 585	82 316 177	3 516 889	85 833 066
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	195 873	0	195 873	1 326 677 928	0	1 326 677 928	1 326 600 223	0	1 326 600 223	118 168	0	118 168
30220	0	0	0	0	9 519	9 519	0	9 519	9 519	0	0	0
30601	11	327 825	327 836	0	73 647	73 647	0	191 936	191 936	11	446 114	446 125
30603	0	0	0	85 857	12 549	98 406	85 857	12 549	98 406	0	0	0
30606	427 123	905 892	1 333 015	179 639 360	983 257	180 622 617	179 649 038	623 743	180 272 781	436 801	546 378	983 179
31401	0	0	0	0	2 392 823	2 392 823	0	2 392 823	2 392 823	0	0	0
31402	0	0	0	0	3 086 926	3 086 926	0	3 086 926	3 086 926	0	0	0
31403	0	0	0	2 859 954	156 006	3 015 960	2 859 954	429 195	3 289 149	0	273 189	273 189
31501	0	0	0	55 043	0	55 043	55 043	0	55 043	0	0	0
31603	0	0	0	3 396 060	0	3 396 060	6 953 309	0	6 953 309	3 557 249	0	3 557 249
32901	0	0	0	3 804 649	0	3 804 649	7 619 278	0	7 619 278	3 814 629	0	3 814 629
40701	1 699	1 095	2 794	27 877 309	61 787 856	89 665 165	27 877 295	61 786 847	89 664 142	1 685	86	1 771
40702	4 984	41	5 025	852 747	1 215 810	2 068 557	851 501	1 522 301	2 373 802	3 738	306 532	310 270
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	20 470	329	20 799	10 743 150	248 562	10 991 712	10 743 125	248 592	10 991 717	20 445	359	20 804
40817	304 067	817 288	1 121 355	448 253	747 102	1 195 355	530 064	478 806	1 008 870	385 878	548 992	934 870
40820	183	5	188	18	0	18	50	0	50	215	5	220
42301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42302	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500
42305	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42601	176	119	295	0	3	3	0	15	15	176	131	307
44001	0	0	0	0	5 231	5 231	0	5 231	5 231	0	0	0
47308	73 345	0	73 345	1 491	0	1 491	8 954	0	8 954	80 808	0	80 808
47407	0	0	0	1 461 894 500	1 475 773 803	2 937 668 303	1 461 894 500	1 475 773 803	2 937 668 303	0	0	0
47411	224	0	224	22	6	28	276	6	282	478	0	478
47416	0	0	0	3 982	0	3 982	4 039	0	4 039	57	0	57
47422	0	0	0	0	26 750	26 750	0	26 750	26 750	0	0	0
47426	0	0	0	7 820	320	8 140	9 545	320	9 865	1 725	0	1 725
50120	28 519	0	28 519	19 949	0	19 949	51 914	0	51 914	60 484	0	60 484
52602	2 555 178	0	2 555 178	1 646 195	0	1 646 195	4 674 045	0	4 674 045	5 583 028	0	5 583 028
60206	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60301	0	0	0	44 416	0	44 416	44 416	0	44 416	0	0	0
60305	0	0	0	80 644	0	80 644	80 644	0	80 644	0	0	0
60307	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60309	63 297	0	63 297	21 099	174	21 273	52 469	174	52 643	94 667	0	94 667
60311	4 461	0	4 461	7 270	0	7 270	7 848	0	7 848	5 039	0	5 039
60322	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60324	36	0	36	4 807	0	4 807	5 651	0	5 651	880	0	880
60601	461 960	0	461 960	0	0	0	5 819	0	5 819	467 779	0	467 779
70601	38 454 636	0	38 454 636	0	0	0	5 994 437	0	5 994 437	44 449 073	0	44 449 073
70602	86 609	0	86 609	5 955	0	5 955	4 844	0	4 844	85 498	0	85 498
70603	3 217 642	0	3 217 642	0	0	0	497 322	0	497 322	3 714 964	0	3 714 964
70605	37 762	0	37 762	0	0	0	8 954	0	8 954	46 716	0	46 716
70613	5 291 035	0	5 291 035	1 150 130	0	1 150 130	5 574 567	0	5 574 567	9 715 472	0	9 715 472
70615	165 030	0	165 030	0	0	0	0	0	0	165 030	0	165 030
Итого по пассиву (баланс)	62 222 005	2 052 594	64 274 599	3 021 334 618	1 546 520 344	4 567 854 962	3 042 823 892	1 546 589 537	4 589 413 429	83 711 279	2 121 787	85 833 066
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 275 654	0	2 275 654	7 875 506	0	7 875 506	7 605 993	0	7 605 993	2 545 167	0	2 545 167
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	7 875 506	0	7 875 506	7 605 993	0	7 605 993	2 545 167	0	2 545 167
Пассив
91314	0	0	0	7 328 334	0	7 328 334	7 597 847	0	7 597 847	269 513	0	269 513
91317	2 000 000	0	2 000 000	277 659	0	277 659	277 659	0	277 659	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	7 605 993	0	7 605 993	7 875 506	0	7 875 506	2 545 167	0	2 545 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	190 000	9 302 760	9 492 760	190 000	9 302 760	9 492 760	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 154 925	11 154 925	0	11 154 925	11 154 925	0	0	0
93303	0	10 541 046	10 541 046	190 000	22 261 505	22 451 505	0	11 018 612	11 018 612	190 000	21 783 939	21 973 939
93304	259 645	27 452 460	27 712 105	933 735	9 516 378	10 450 113	190 000	21 346 890	21 536 890	1 003 380	15 621 948	16 625 328
93305	246 400	16 651 291	16 897 691	1 520 000	7 819 227	9 339 227	190 000	5 821 150	6 011 150	1 576 400	18 649 368	20 225 768
93306	0	0	0	5 668 020	414 457	6 082 477	5 668 020	414 457	6 082 477	0	0	0
93307	0	0	0	7 172 820	209 050	7 381 870	7 172 820	209 050	7 381 870	0	0	0
93308	3 443 820	0	3 443 820	17 736 660	218 204	17 954 864	7 172 820	1 233	7 174 053	14 007 660	216 971	14 224 631
93309	24 983 600	196 933	25 180 533	5 304 050	1 064 343	6 368 393	17 736 660	219 813	17 956 473	12 550 990	1 041 463	13 592 453
93310	11 655 270	249 770	11 905 040	5 446 320	1 769 633	7 215 953	3 681 250	227 414	3 908 664	13 420 340	1 791 989	15 212 329
93901	50 104 173	38 292 212	88 396 385	725 482 096	824 294 123	1 549 776 219	727 683 991	834 857 941	1 562 541 932	47 902 278	27 728 394	75 630 672
93902	1 386 700	0	1 386 700	380 214 270	59 686 927	439 901 197	381 600 970	48 028 356	429 629 326	0	11 658 571	11 658 571
99996	184 716 459	0	184 716 459	2 016 240 146	0	2 016 240 146	2 012 297 613	0	2 012 297 613	188 658 992	0	188 658 992
Итого по активу (баланс)	276 796 067	93 383 712	370 179 779	3 166 098 117	947 711 532	4 113 809 649	3 163 584 144	942 602 601	4 106 186 745	279 310 040	98 492 643	377 802 683
Пассив
96301	0	0	0	8 323 007	307 206	8 630 213	8 323 007	307 206	8 630 213	0	0	0
96302	0	0	0	9 827 808	102 330	9 930 138	9 827 808	102 330	9 930 138	0	0	0
96303	9 827 808	0	9 827 808	9 827 808	1 232	9 829 040	18 434 960	218 204	18 653 164	18 434 960	216 972	18 651 932
96304	25 681 900	267 829	25 949 729	18 434 960	221 255	18 656 215	6 230 050	1 072 999	7 303 049	13 476 990	1 119 573	14 596 563
96305	14 847 970	249 770	15 097 740	4 607 250	227 414	4 834 664	5 445 000	1 769 633	7 214 633	15 685 720	1 791 989	17 477 709
96306	0	0	0	369 950	6 297 900	6 667 850	369 950	6 297 900	6 667 850	0	0	0
96307	0	0	0	180 000	8 087 201	8 267 201	180 000	8 087 201	8 267 201	0	0	0
96308	0	3 648 122	3 648 122	0	8 018 889	8 018 889	189 950	20 947 389	21 137 339	189 950	16 576 622	16 766 572
96309	189 400	26 664 728	26 854 128	189 950	20 399 449	20 589 399	933 585	8 271 811	9 205 396	933 035	14 537 090	15 470 125
96310	246 400	13 303 161	13 549 561	189 950	4 668 236	4 858 186	1 519 600	7 410 489	8 930 089	1 576 050	16 045 414	17 621 464
96901	38 213 046	50 197 794	88 410 840	831 697 572	732 179 921	1 563 877 493	820 557 077	731 455 231	1 552 012 308	27 072 551	49 473 104	76 545 655
96902	0	1 378 531	1 378 531	42 965 562	385 807 692	428 773 254	54 247 999	384 675 695	438 923 694	11 282 437	246 534	11 528 971
99997	185 463 320	0	185 463 320	2 012 284 853	0	2 012 284 853	2 015 965 225	0	2 015 965 225	189 143 692	0	189 143 692
Итого по пассиву (баланс)	274 469 844	95 709 935	370 179 779	2 938 898 670	1 166 318 725	4 105 217 395	2 942 224 211	1 170 616 088	4 112 840 299	277 795 385	100 007 298	377 802 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	820 306 613,9805	0	0	102 628 095,7285	0	0	98 930 250,6385	0	0	824 004 459,0705
Итого по активу (баланс)	0	0	820 306 613,9805	0	0	102 628 095,7285	0	0	98 930 250,6385	0	0	824 004 459,0705
Пассив
98040	0	0	815 027 546,9805	0	0	86 530 249,6385	0	0	90 308 095,7285	0	0	818 805 393,0705
98050	0	0	80 067,0000	0	0	12 400 001,0000	0	0	12 320 000,0000	0	0	66,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	820 306 613,9805	0	0	98 930 250,6385	0	0	102 628 095,7285	0	0	824 004 459,0705

Страница была полезной?