Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 50 848 | 94 436 | 145 284 | 0 | 106 023 | 106 023 | 3 886 | 6 296 | 10 182 | 46 962 | 194 163 | 241 125 |
30102 | 600 410 | 0 | 600 410 | 615 195 994 | 0 | 615 195 994 | 615 604 803 | 0 | 615 604 803 | 191 601 | 0 | 191 601 |
30110 | 1 760 | 2 641 | 4 401 | 189 708 | 116 680 | 306 388 | 190 263 | 108 078 | 298 341 | 1 205 | 11 243 | 12 448 |
30114 | 11 154 | 16 721 | 27 875 | 46 284 | 324 754 836 | 324 801 120 | 24 347 | 324 769 078 | 324 793 425 | 33 091 | 2 479 | 35 570 |
30202 | 22 548 | 0 | 22 548 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | 22 016 | 0 | 22 016 |
30204 | 33 042 | 0 | 33 042 | 0 | 0 | 0 | 4 727 | 0 | 4 727 | 28 315 | 0 | 28 315 |
30413 | 193 | 0 | 193 | 3 859 | 0 | 3 859 | 3 859 | 0 | 3 859 | 193 | 0 | 193 |
30424 | 1 824 075 | 1 677 820 | 3 501 895 | 231 454 482 | 123 066 | 231 577 548 | 231 589 392 | 1 350 460 | 232 939 852 | 1 689 165 | 450 426 | 2 139 591 |
30425 | 23 750 | 0 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 750 | 0 | 23 750 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 306 289 | 0 | 306 289 | 306 289 | 0 | 306 289 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 112 359 193 | 16 485 | 112 375 678 | 112 359 193 | 16 485 | 112 375 678 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 8 121 406 | 0 | 8 121 406 | 26 786 312 | 0 | 26 786 312 | 26 803 542 | 0 | 26 803 542 | 8 104 176 | 0 | 8 104 176 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 755 336 | 0 | 755 336 | 3 803 427 | 0 | 3 803 427 | 3 018 798 | 0 | 3 018 798 | 1 539 965 | 0 | 1 539 965 |
32902 | 0 | 0 | 0 | 2 141 410 | 0 | 2 141 410 | 1 076 721 | 0 | 1 076 721 | 1 064 689 | 0 | 1 064 689 |
47307 | 65 945 | 0 | 65 945 | 1 844 | 0 | 1 844 | 3 784 | 0 | 3 784 | 64 005 | 0 | 64 005 |
47404 | 0 | 2 376 793 | 2 376 793 | 0 | 113 054 446 | 113 054 446 | 0 | 113 129 046 | 113 129 046 | 0 | 2 302 193 | 2 302 193 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 897 416 455 | 921 654 812 | 1 819 071 267 | 897 416 455 | 921 654 812 | 1 819 071 267 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 57 167 | 0 | 57 167 | 54 347 | 0 | 54 347 | 2 820 | 0 | 2 820 |
50104 | 194 530 | 0 | 194 530 | 9 050 169 | 0 | 9 050 169 | 8 559 497 | 0 | 8 559 497 | 685 202 | 0 | 685 202 |
50105 | 624 | 0 | 624 | 279 972 | 0 | 279 972 | 280 596 | 0 | 280 596 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 143 119 | 0 | 143 119 | 231 | 0 | 231 | 143 350 | 0 | 143 350 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 17 934 | 0 | 17 934 | 1 849 553 | 0 | 1 849 553 | 1 628 277 | 0 | 1 628 277 | 239 210 | 0 | 239 210 |
50110 | 11 187 | 0 | 11 187 | 27 056 | 0 | 27 056 | 27 209 | 0 | 27 209 | 11 034 | 0 | 11 034 |
50118 | 2 301 215 | 0 | 2 301 215 | 7 533 080 | 0 | 7 533 080 | 8 528 802 | 0 | 8 528 802 | 1 305 493 | 0 | 1 305 493 |
50121 | 1 061 | 0 | 1 061 | 16 306 | 0 | 16 306 | 12 903 | 0 | 12 903 | 4 464 | 0 | 4 464 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 2 039 465 | 0 | 2 039 465 | 2 461 463 | 0 | 2 461 463 | 2 440 529 | 0 | 2 440 529 | 2 060 399 | 0 | 2 060 399 |
60202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60302 | 59 959 | 0 | 59 959 | 413 | 0 | 413 | 20 861 | 0 | 20 861 | 39 511 | 0 | 39 511 |
60308 | 0 | 280 | 280 | 0 | 2 725 | 2 725 | 0 | 2 734 | 2 734 | 0 | 271 | 271 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 675 | 0 | 3 675 | 3 675 | 0 | 3 675 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 25 796 | 0 | 25 796 | 81 474 | 0 | 81 474 | 74 852 | 0 | 74 852 | 32 418 | 0 | 32 418 |
60314 | 9 421 | 357 | 9 778 | 180 881 | 56 969 | 237 850 | 184 498 | 56 928 | 241 426 | 5 804 | 398 | 6 202 |
60401 | 701 506 | 0 | 701 506 | 2 073 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 703 579 | 0 | 703 579 |
60701 | 3 035 | 0 | 3 035 | 2 446 | 0 | 2 446 | 2 446 | 0 | 2 446 | 3 035 | 0 | 3 035 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 659 458 | 0 | 4 659 458 | 4 659 458 | 0 | 4 659 458 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 19 375 | 0 | 19 375 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 20 054 | 0 | 20 054 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 610 633 | 0 | 1 610 633 | 1 610 633 | 0 | 1 610 633 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 22 822 | 0 | 22 822 | 0 | 0 | 0 | 22 822 | 0 | 22 822 |
70606 | 19 277 660 | 0 | 19 277 660 | 2 603 182 | 0 | 2 603 182 | 85 | 0 | 85 | 21 880 757 | 0 | 21 880 757 |
70607 | 173 450 | 0 | 173 450 | 32 080 | 0 | 32 080 | 109 906 | 0 | 109 906 | 95 624 | 0 | 95 624 |
70608 | 980 174 | 0 | 980 174 | 318 494 | 0 | 318 494 | 0 | 0 | 0 | 1 298 668 | 0 | 1 298 668 |
70610 | 9 839 | 0 | 9 839 | 6 510 | 0 | 6 510 | 0 | 0 | 0 | 16 349 | 0 | 16 349 |
70611 | 24 989 | 0 | 24 989 | 24 188 | 0 | 24 188 | 0 | 0 | 0 | 49 177 | 0 | 49 177 |
70614 | 1 781 664 | 0 | 1 781 664 | 3 163 257 | 0 | 3 163 257 | 2 394 505 | 0 | 2 394 505 | 2 550 416 | 0 | 2 550 416 |
70802 | 408 728 | 0 | 408 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 728 | 0 | 408 728 |
Итого по активу (баланс) | 39 695 266 | 4 169 048 | 43 864 314 | 1 924 172 872 | 1 359 886 042 | 3 284 058 914 | 1 919 623 373 | 1 361 093 917 | 3 280 717 290 | 44 244 765 | 2 961 173 | 47 205 938 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 10 690 898 | 0 | 10 690 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 690 898 | 0 | 10 690 898 |
30111 | 862 052 | 0 | 862 052 | 1 101 978 121 | 0 | 1 101 978 121 | 1 101 282 185 | 0 | 1 101 282 185 | 166 116 | 0 | 166 116 |
30220 | 0 | 14 279 | 14 279 | 0 | 42 159 | 42 159 | 0 | 27 880 | 27 880 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 0 | 124 213 | 124 213 | 0 | 99 976 | 99 976 | 0 | 103 640 | 103 640 | 0 | 127 877 | 127 877 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 48 778 | 0 | 48 778 | 48 778 | 0 | 48 778 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 461 012 | 1 677 820 | 2 138 832 | 103 042 004 | 1 350 460 | 104 392 464 | 102 941 879 | 123 066 | 103 064 945 | 360 887 | 450 426 | 811 313 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 633 092 | 10 633 092 | 0 | 10 633 092 | 10 633 092 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 659 160 | 3 167 903 | 4 827 063 | 1 659 160 | 3 167 903 | 4 827 063 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 99 013 | 99 013 | 0 | 192 153 | 192 153 | 0 | 93 140 | 93 140 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 22 744 | 0 | 22 744 | 22 744 | 0 | 22 744 | 0 | 0 | 0 |
31602 | 0 | 0 | 0 | 293 064 | 0 | 293 064 | 293 064 | 0 | 293 064 | 0 | 0 | 0 |
31603 | 139 824 | 0 | 139 824 | 2 044 126 | 0 | 2 044 126 | 3 401 838 | 0 | 3 401 838 | 1 497 536 | 0 | 1 497 536 |
32901 | 2 135 636 | 0 | 2 135 636 | 9 017 553 | 0 | 9 017 553 | 9 164 173 | 0 | 9 164 173 | 2 282 256 | 0 | 2 282 256 |
40701 | 1 900 | 994 | 2 894 | 33 588 270 | 121 247 138 | 154 835 408 | 33 588 254 | 121 247 106 | 154 835 360 | 1 884 | 962 | 2 846 |
40702 | 5 332 | 37 | 5 369 | 143 748 | 533 168 | 676 916 | 144 415 | 533 166 | 677 581 | 5 999 | 35 | 6 034 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 65 934 | 298 | 66 232 | 6 037 885 | 263 569 | 6 301 454 | 5 977 083 | 263 561 | 6 240 644 | 5 132 | 290 | 5 422 |
40817 | 318 919 | 764 175 | 1 083 094 | 120 077 | 2 692 989 | 2 813 066 | 67 458 | 2 997 491 | 3 064 949 | 266 300 | 1 068 677 | 1 334 977 |
40820 | 135 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 172 | 5 | 177 |
42304 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
42305 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
42601 | 176 | 118 | 294 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 176 | 105 | 281 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 719 | 2 719 | 0 | 2 719 | 2 719 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 65 945 | 0 | 65 945 | 3 784 | 0 | 3 784 | 1 844 | 0 | 1 844 | 64 005 | 0 | 64 005 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 897 171 529 | 921 547 578 | 1 818 719 107 | 897 171 529 | 921 547 578 | 1 818 719 107 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 447 | 0 | 3 447 | 3 | 8 | 11 | 761 | 8 | 769 | 4 205 | 0 | 4 205 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 426 | 0 | 7 426 | 7 551 | 0 | 7 551 | 125 | 0 | 125 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 13 491 | 23 | 13 514 | 14 921 | 23 | 14 944 | 1 430 | 0 | 1 430 |
50120 | 125 721 | 0 | 125 721 | 107 773 | 0 | 107 773 | 29 057 | 0 | 29 057 | 47 005 | 0 | 47 005 |
52602 | 2 017 932 | 0 | 2 017 932 | 2 758 670 | 0 | 2 758 670 | 3 080 862 | 0 | 3 080 862 | 2 340 124 | 0 | 2 340 124 |
60206 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 84 208 | 0 | 84 208 | 84 208 | 0 | 84 208 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 41 | 0 | 41 | 220 189 | 0 | 220 189 | 221 109 | 0 | 221 109 | 961 | 0 | 961 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 46 962 | 0 | 46 962 | 16 045 | 48 | 16 093 | 39 937 | 48 | 39 985 | 70 854 | 0 | 70 854 |
60311 | 4 229 | 0 | 4 229 | 4 229 | 0 | 4 229 | 4 106 | 0 | 4 106 | 4 106 | 0 | 4 106 |
60324 | 2 097 | 0 | 2 097 | 5 322 | 0 | 5 322 | 5 476 | 0 | 5 476 | 2 251 | 0 | 2 251 |
60601 | 433 179 | 0 | 433 179 | 0 | 0 | 0 | 5 716 | 0 | 5 716 | 438 895 | 0 | 438 895 |
70601 | 19 743 416 | 0 | 19 743 416 | 0 | 0 | 0 | 2 819 221 | 0 | 2 819 221 | 22 562 637 | 0 | 22 562 637 |
70602 | 84 185 | 0 | 84 185 | 11 511 | 0 | 11 511 | 15 804 | 0 | 15 804 | 88 478 | 0 | 88 478 |
70603 | 1 309 967 | 0 | 1 309 967 | 0 | 0 | 0 | 261 744 | 0 | 261 744 | 1 571 711 | 0 | 1 571 711 |
70605 | 15 265 | 0 | 15 265 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 | 17 892 | 0 | 17 892 |
70613 | 1 952 145 | 0 | 1 952 145 | 2 149 802 | 0 | 2 149 802 | 2 543 348 | 0 | 2 543 348 | 2 345 691 | 0 | 2 345 691 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 822 | 0 | 22 822 | 22 822 | 0 | 22 822 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 183 362 | 2 680 952 | 43 864 314 | 2 160 549 967 | 1 061 773 001 | 3 222 322 968 | 2 164 924 166 | 1 060 740 426 | 3 225 664 592 | 45 557 561 | 1 648 377 | 47 205 938 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 597 | 0 | 597 | 91 523 | 0 | 91 523 | 92 120 | 0 | 92 120 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 950 268 | 0 | 2 950 268 | 4 973 062 | 0 | 4 973 062 | 5 462 537 | 0 | 5 462 537 | 2 460 793 | 0 | 2 460 793 |
Итого по активу (баланс) | 2 950 865 | 0 | 2 950 865 | 5 064 585 | 0 | 5 064 585 | 5 554 657 | 0 | 5 554 657 | 2 460 793 | 0 | 2 460 793 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 674 614 | 0 | 674 614 | 5 156 248 | 0 | 5 156 248 | 4 666 773 | 0 | 4 666 773 | 185 139 | 0 | 185 139 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 306 289 | 0 | 306 289 | 306 289 | 0 | 306 289 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 275 038 | 0 | 275 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 038 | 0 | 275 038 |
91508 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 |
99999 | 597 | 0 | 597 | 92 120 | 0 | 92 120 | 91 523 | 0 | 91 523 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 950 865 | 0 | 2 950 865 | 5 554 657 | 0 | 5 554 657 | 5 064 585 | 0 | 5 064 585 | 2 460 793 | 0 | 2 460 793 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 461 000 | 10 493 902 | 13 954 902 | 3 461 000 | 10 493 902 | 13 954 902 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 740 000 | 10 568 561 | 12 308 561 | 0 | 10 568 561 | 10 568 561 | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 |
93303 | 0 | 10 852 283 | 10 852 283 | 0 | 9 140 287 | 9 140 287 | 0 | 11 365 193 | 11 365 193 | 0 | 8 627 377 | 8 627 377 |
93304 | 0 | 23 346 688 | 23 346 688 | 1 688 250 | 21 585 056 | 23 273 306 | 0 | 12 119 993 | 12 119 993 | 1 688 250 | 32 811 751 | 34 500 001 |
93305 | 3 423 875 | 68 162 179 | 71 586 054 | 0 | 11 674 266 | 11 674 266 | 1 688 250 | 27 885 235 | 29 573 485 | 1 735 625 | 51 951 210 | 53 686 835 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 11 812 554 | 190 965 | 12 003 519 | 11 812 554 | 190 965 | 12 003 519 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 11 812 555 | 192 213 | 12 004 768 | 11 812 555 | 192 213 | 12 004 768 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 11 790 500 | 0 | 11 790 500 | 4 782 300 | 0 | 4 782 300 | 12 164 600 | 0 | 12 164 600 | 4 408 200 | 0 | 4 408 200 |
93309 | 13 110 600 | 0 | 13 110 600 | 23 190 940 | 1 794 635 | 24 985 575 | 6 628 800 | 62 230 | 6 691 030 | 29 672 740 | 1 732 405 | 31 405 145 |
93310 | 74 399 170 | 1 784 915 | 76 184 085 | 10 862 400 | 6 990 | 10 869 390 | 32 447 440 | 1 791 905 | 34 239 345 | 52 814 130 | 0 | 52 814 130 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 24 462 | 0 | 24 462 | 24 462 | 0 | 24 462 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 24 391 | 0 | 24 391 | 24 391 | 0 | 24 391 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 6 532 070 | 27 363 068 | 33 895 138 | 577 868 630 | 522 361 074 | 1 100 229 704 | 565 598 126 | 517 784 727 | 1 083 382 853 | 18 802 574 | 31 939 415 | 50 741 989 |
93902 | 21 270 350 | 434 765 | 21 705 115 | 95 647 097 | 123 771 149 | 219 418 246 | 96 702 685 | 124 135 242 | 220 837 927 | 20 214 762 | 70 672 | 20 285 434 |
99996 | 262 725 831 | 0 | 262 725 831 | 1 354 260 557 | 0 | 1 354 260 557 | 1 358 488 623 | 0 | 1 358 488 623 | 258 497 765 | 0 | 258 497 765 |
Итого по активу (баланс) | 393 252 396 | 131 943 898 | 525 196 294 | 2 097 175 136 | 711 779 098 | 2 808 954 234 | 2 100 853 486 | 716 590 166 | 2 817 443 652 | 389 574 046 | 127 132 830 | 516 706 876 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 10 954 275 | 3 456 880 | 14 411 155 | 10 954 275 | 3 456 880 | 14 411 155 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 10 954 275 | 0 | 10 954 275 | 10 954 275 | 1 732 405 | 12 686 680 | 0 | 1 732 405 | 1 732 405 |
96303 | 10 954 275 | 0 | 10 954 275 | 11 328 275 | 0 | 11 328 275 | 9 308 450 | 0 | 9 308 450 | 8 934 450 | 0 | 8 934 450 |
96304 | 23 768 975 | 0 | 23 768 975 | 11 154 450 | 62 230 | 11 216 680 | 21 140 915 | 1 794 635 | 22 935 550 | 33 755 440 | 1 732 405 | 35 487 845 |
96305 | 68 012 808 | 3 569 830 | 71 582 638 | 25 155 990 | 1 894 325 | 27 050 315 | 10 862 400 | 56 900 | 10 919 300 | 53 719 218 | 1 732 405 | 55 451 623 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 27 822 | 11 580 014 | 11 607 836 | 27 822 | 11 580 014 | 11 607 836 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 27 822 | 11 624 127 | 11 651 949 | 27 822 | 11 624 127 | 11 651 949 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 11 744 741 | 11 744 741 | 0 | 12 237 888 | 12 237 888 | 0 | 4 789 512 | 4 789 512 | 0 | 4 296 365 | 4 296 365 |
96309 | 0 | 12 994 181 | 12 994 181 | 0 | 7 676 000 | 7 676 000 | 1 699 550 | 23 509 038 | 25 208 588 | 1 699 550 | 28 827 219 | 30 526 769 |
96310 | 1 699 550 | 74 408 893 | 76 108 443 | 1 699 550 | 34 978 536 | 36 678 086 | 0 | 11 654 177 | 11 654 177 | 0 | 51 084 534 | 51 084 534 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 22 075 | 0 | 22 075 | 22 075 | 0 | 22 075 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 22 054 | 0 | 22 054 | 22 054 | 0 | 22 054 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 24 398 567 | 9 499 246 | 33 897 813 | 502 743 884 | 581 650 155 | 1 084 394 039 | 510 382 998 | 590 895 774 | 1 101 278 772 | 32 037 681 | 18 744 865 | 50 782 546 |
96902 | 356 500 | 21 318 265 | 21 674 765 | 114 734 490 | 105 362 112 | 220 096 602 | 114 377 990 | 104 245 075 | 218 623 065 | 0 | 20 201 228 | 20 201 228 |
99997 | 262 470 463 | 0 | 262 470 463 | 1 358 233 125 | 0 | 1 358 233 125 | 1 353 971 773 | 0 | 1 353 971 773 | 258 209 111 | 0 | 258 209 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 391 661 138 | 133 535 156 | 525 196 294 | 2 047 058 087 | 770 522 267 | 2 817 580 354 | 2 043 752 399 | 765 338 537 | 2 809 090 936 | 388 355 450 | 128 351 426 | 516 706 876 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 10 680 003 814,8345 | 0 | 0 | 88 547 202,0000 | 0 | 0 | 101 840 527,0000 | 0 | 0 | 10 666 710 489,8345 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10 680 003 814,8345 | 0 | 0 | 88 547 202,0000 | 0 | 0 | 101 840 527,0000 | 0 | 0 | 10 666 710 489,8345 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 10 676 999 347,8345 | 0 | 0 | 85 544 895,0000 | 0 | 0 | 72 203 015,0000 | 0 | 0 | 10 663 657 467,8345 |
98050 | 0 | 0 | 582 467,0000 | 0 | 0 | 15 795 632,0000 | 0 | 0 | 15 844 187,0000 | 0 | 0 | 631 022,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 422 000,0000 | 0 | 0 | 500 000,0000 | 0 | 0 | 500 000,0000 | 0 | 0 | 2 422 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10 680 003 814,8345 | 0 | 0 | 101 840 527,0000 | 0 | 0 | 88 547 202,0000 | 0 | 0 | 10 666 710 489,8345 |
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