Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 148	74 991	127 139	5 200	3 534	8 734	5 600	10 545	16 145	51 748	67 980	119 728
30102	272 633	0	272 633	744 800 288	0	744 800 288	744 706 870	0	744 706 870	366 051	0	366 051
30110	6 922	2 127	9 049	59 505	25 282	84 787	63 986	20 091	84 077	2 441	7 318	9 759
30114	11 114	25 582	36 696	0	402 618 733	402 618 733	0	402 641 793	402 641 793	11 114	2 522	13 636
30202	16 500	0	16 500	14 961	0	14 961	0	0	0	31 461	0	31 461
30204	21 156	0	21 156	286	0	286	0	0	0	21 442	0	21 442
30413	10 494	0	10 494	1 739 861	0	1 739 861	1 750 162	0	1 750 162	193	0	193
30424	1 550 124	612 852	2 162 976	317 140 744	581 053	317 721 797	316 993 681	266 041	317 259 722	1 697 187	927 864	2 625 051
30425	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
32102	0	0	0	59 148 895	72 869	59 221 764	52 825 174	72 869	52 898 043	6 323 721	0	6 323 721
32103	4 107 116	0	4 107 116	10 464 027	0	10 464 027	14 571 143	0	14 571 143	0	0	0
47307	66 595	0	66 595	2 689	0	2 689	3 360	0	3 360	65 924	0	65 924
47404	0	2 396 971	2 396 971	0	138 114 136	138 114 136	0	138 137 255	138 137 255	0	2 373 852	2 373 852
47408	0	0	0	1 387 779 242	1 430 411 085	2 818 190 327	1 387 779 242	1 430 411 085	2 818 190 327	0	0	0
47427	0	0	0	20 702	0	20 702	20 702	0	20 702	0	0	0
50104	1 969 605	0	1 969 605	23 897 652	0	23 897 652	24 631 511	0	24 631 511	1 235 746	0	1 235 746
50105	64 518	0	64 518	4 988 205	0	4 988 205	4 990 161	0	4 990 161	62 562	0	62 562
50106	355 199	0	355 199	14 783 096	0	14 783 096	13 839 858	0	13 839 858	1 298 437	0	1 298 437
50107	158 925	0	158 925	6 949 534	0	6 949 534	6 868 008	0	6 868 008	240 451	0	240 451
50110	11 071	0	11 071	79	0	79	0	0	0	11 150	0	11 150
50118	15 260 075	0	15 260 075	33 327 738	0	33 327 738	44 454 408	0	44 454 408	4 133 405	0	4 133 405
50121	4 806	0	4 806	49 362	0	49 362	30 941	0	30 941	23 227	0	23 227
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	2 870 058	0	2 870 058	2 940 220	0	2 940 220	3 831 349	0	3 831 349	1 978 929	0	1 978 929
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	259 959	0	259 959	31	0	31	31	0	31	259 959	0	259 959
60308	0	264	264	0	3 592	3 592	0	3 594	3 594	0	262	262
60310	0	0	0	13 395	0	13 395	13 395	0	13 395	0	0	0
60312	21 243	0	21 243	31 924	0	31 924	31 796	0	31 796	21 371	0	21 371
60314	5 647	0	5 647	163 705	8 657	172 362	166 070	8 657	174 727	3 282	0	3 282
60401	700 569	0	700 569	0	0	0	0	0	0	700 569	0	700 569
60701	0	0	0	3 035	0	3 035	0	0	0	3 035	0	3 035
61008	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
61009	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	17 071 645	0	17 071 645	17 071 645	0	17 071 645	0	0	0
61403	81 181	0	81 181	1 306	0	1 306	64 560	0	64 560	17 927	0	17 927
70606	9 993 526	0	9 993 526	4 887 337	0	4 887 337	0	0	0	14 880 863	0	14 880 863
70607	105 032	0	105 032	633 346	0	633 346	608 646	0	608 646	129 732	0	129 732
70608	427 039	0	427 039	260 956	0	260 956	0	0	0	687 995	0	687 995
70610	3 132	0	3 132	3 360	0	3 360	0	0	0	6 492	0	6 492
70611	10 530	0	10 530	8 052	0	8 052	0	0	0	18 582	0	18 582
70614	2 194 121	0	2 194 121	2 920 383	0	2 920 383	3 305 747	0	3 305 747	1 808 757	0	1 808 757
70802	408 728	0	408 728	0	0	0	0	0	0	408 728	0	408 728
Итого по активу (баланс)	41 052 584	3 112 787	44 165 371	2 634 112 010	1 971 838 941	4 605 950 951	2 638 629 295	1 971 571 930	4 610 201 225	36 535 299	3 379 798	39 915 097
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	172 938	0	172 938	1 147 312 480	0	1 147 312 480	1 147 838 636	0	1 147 838 636	699 094	0	699 094
30220	0	0	0	0	74 946	74 946	0	74 946	74 946	0	0	0
30601	0	206 161	206 161	0	151 097	151 097	0	75 813	75 813	0	130 877	130 877
30603	0	0	0	535 895	0	535 895	535 895	0	535 895	0	0	0
30606	169 785	612 852	782 637	122 303 025	478 737	122 781 762	122 429 702	793 750	123 223 452	296 462	927 865	1 224 327
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	1 907 256	3 786 639	5 693 895	1 907 256	3 786 639	5 693 895	0	0	0
31403	0	115 222	115 222	1 751 109	796 681	2 547 790	1 751 109	933 341	2 684 450	0	251 882	251 882
31502	0	0	0	16 749	0	16 749	16 749	0	16 749	0	0	0
32901	14 123 035	0	14 123 035	41 150 709	0	41 150 709	31 042 210	0	31 042 210	4 014 536	0	4 014 536
40701	346	2 650	2 996	98 045 515	225 480 187	323 525 702	98 088 648	225 478 541	323 567 189	43 479	1 004	44 483
40702	4 431	23 612	28 043	161 316	625 560	786 876	161 992	601 985	763 977	5 107	37	5 144
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	350	301	651	26 890 639	310 175	27 200 814	26 894 064	310 172	27 204 236	3 775	298	4 073
40817	383 380	627 218	1 010 598	18 025 355	19 119 660	37 145 015	18 004 073	19 214 568	37 218 641	362 098	722 126	1 084 224
40820	33 116	27	33 143	33 011	78 805	111 816	0	78 782	78 782	105	4	109
42304	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42601	176	120	296	0	6	6	0	4	4	176	118	294
44001	0	0	0	0	3 585	3 585	0	3 585	3 585	0	0	0
47308	66 595	0	66 595	3 360	0	3 360	2 689	0	2 689	65 924	0	65 924
47407	0	0	0	1 404 604 819	1 413 013 111	2 817 617 930	1 404 604 819	1 413 013 111	2 817 617 930	0	0	0
47411	1 954	0	1 954	3	11	14	762	11	773	2 713	0	2 713
47416	3 322	0	3 322	219 673	0	219 673	318 790	0	318 790	102 439	0	102 439
47426	4 314	0	4 314	53 964	41	54 005	53 636	41	53 677	3 986	0	3 986
50120	102 861	0	102 861	628 506	0	628 506	623 962	0	623 962	98 317	0	98 317
52602	2 797 407	0	2 797 407	3 687 943	0	3 687 943	2 911 104	0	2 911 104	2 020 568	0	2 020 568
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1 447	0	1 447	41 392	0	41 392	40 055	0	40 055	110	0	110
60305	0	0	0	73 735	0	73 735	73 735	0	73 735	0	0	0
60307	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60309	39 712	0	39 712	13 402	111	13 513	21 825	111	21 936	48 135	0	48 135
60311	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	7 524	0	7 524	8 882	0	8 882	2 996	0	2 996	1 638	0	1 638
60601	422 100	0	422 100	0	0	0	5 863	0	5 863	427 963	0	427 963
70601	9 818 533	0	9 818 533	0	0	0	5 283 244	0	5 283 244	15 101 777	0	15 101 777
70602	42 371	0	42 371	144 206	0	144 206	191 873	0	191 873	90 038	0	90 038
70603	514 841	0	514 841	0	0	0	498 006	0	498 006	1 012 847	0	1 012 847
70605	9 209	0	9 209	0	0	0	2 688	0	2 688	11 897	0	11 897
70613	2 465 368	0	2 465 368	3 439 168	0	3 439 168	2 949 499	0	2 949 499	1 975 699	0	1 975 699
Итого по пассиву (баланс)	42 577 208	1 588 163	44 165 371	2 871 056 936	1 663 919 352	4 534 976 288	2 866 360 614	1 664 365 400	4 530 726 014	37 880 886	2 034 211	39 915 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	55 897	0	55 897	34 910	0	34 910	90 807	0	90 807	0	0	0
99998	2 275 654	0	2 275 654	15 247	0	15 247	15 247	0	15 247	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 331 551	0	2 331 551	50 157	0	50 157	106 054	0	106 054	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91003	0	0	0	14 961	0	14 961	14 961	0	14 961	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	55 897	0	55 897	90 807	0	90 807	34 910	0	34 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 331 551	0	2 331 551	106 054	0	106 054	50 157	0	50 157	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 635 000	13 263 514	19 898 514	6 635 000	13 263 514	19 898 514	0	0	0
93302	0	0	0	4 812 500	22 887 944	27 700 444	4 812 500	21 103 589	25 916 089	0	1 784 355	1 784 355
93303	4 812 500	20 999 183	25 811 683	0	7 758 018	7 758 018	4 812 500	23 524 393	28 336 893	0	5 232 808	5 232 808
93304	0	10 477 250	10 477 250	0	8 155 277	8 155 277	0	7 997 771	7 997 771	0	10 634 756	10 634 756
93305	3 423 875	70 059 607	73 483 482	0	6 849 927	6 849 927	0	10 731 531	10 731 531	3 423 875	66 178 003	69 601 878
93306	0	0	0	7 729 475	5 005 302	12 734 777	7 729 475	5 005 302	12 734 777	0	0	0
93307	0	0	0	15 230 225	5 039 444	20 269 669	15 230 225	5 039 444	20 269 669	0	0	0
93308	15 411 725	4 956 889	20 368 614	5 323 920	125 455	5 449 375	15 411 725	5 082 344	20 494 069	5 323 920	0	5 323 920
93309	10 463 220	0	10 463 220	5 892 600	0	5 892 600	5 686 920	0	5 686 920	10 668 900	0	10 668 900
93310	67 154 770	1 802 505	68 957 275	4 115 100	72 780	4 187 880	7 152 000	90 930	7 242 930	64 117 870	1 784 355	65 902 225
93901	42 609 054	51 686 904	94 295 958	655 839 451	603 269 144	1 259 108 595	647 034 004	624 741 678	1 271 775 682	51 414 501	30 214 370	81 628 871
93902	17 454 066	3 337 518	20 791 584	333 476 141	295 301 988	628 778 129	350 930 207	277 862 712	628 792 919	0	20 776 794	20 776 794
99996	324 657 510	0	324 657 510	1 903 739 783	0	1 903 739 783	1 956 900 867	0	1 956 900 867	271 496 426	0	271 496 426
Итого по активу (баланс)	485 986 720	163 319 856	649 306 576	2 942 794 195	967 728 793	3 910 522 988	3 022 335 423	994 443 208	4 016 778 631	406 445 492	136 605 441	543 050 933
Пассив
96301	0	0	0	13 097 700	6 824 223	19 921 923	13 097 700	6 824 223	19 921 923	0	0	0
96302	0	0	0	20 598 450	5 039 444	25 637 894	22 434 350	5 039 444	27 473 794	1 835 900	0	1 835 900
96303	20 779 900	4 956 889	25 736 789	22 615 800	5 082 344	27 698 144	7 159 620	125 455	7 285 075	5 323 720	0	5 323 720
96304	10 462 820	0	10 462 820	7 522 520	0	7 522 520	7 728 100	0	7 728 100	10 668 400	0	10 668 400
96305	68 864 633	3 605 010	72 469 643	7 151 250	181 860	7 333 110	4 114 000	145 560	4 259 560	65 827 383	3 568 710	69 396 093
96306	0	0	0	4 812 500	7 885 304	12 697 804	4 812 500	7 885 304	12 697 804	0	0	0
96307	0	0	0	4 812 500	15 630 844	20 443 344	4 812 500	15 630 844	20 443 344	0	0	0
96308	4 812 500	15 591 668	20 404 168	4 812 500	16 111 778	20 924 278	0	5 752 674	5 752 674	0	5 232 564	5 232 564
96309	0	10 477 003	10 477 003	0	6 178 594	6 178 594	0	6 336 347	6 336 347	0	10 634 756	10 634 756
96310	1 699 550	68 256 610	69 956 160	0	10 640 577	10 640 577	0	6 777 127	6 777 127	1 699 550	64 393 160	66 092 710
96901	50 837 943	43 566 798	94 404 741	613 414 242	659 573 437	1 272 987 679	591 463 503	668 921 960	1 260 385 463	28 887 204	52 915 321	81 802 525
96902	2 347 080	18 399 106	20 746 186	247 369 743	379 678 057	627 047 800	264 363 901	362 447 471	626 811 372	19 341 238	1 168 520	20 509 758
99997	324 649 066	0	324 649 066	1 957 764 270	0	1 957 764 270	1 904 669 711	0	1 904 669 711	271 554 507	0	271 554 507
Итого по пассиву (баланс)	484 453 492	164 853 084	649 306 576	2 903 971 475	1 112 826 462	4 016 797 937	2 824 655 885	1 085 886 409	3 910 542 294	405 137 902	137 913 031	543 050 933
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 008 895 295,2355	0	0	227 787 079,0000	0	0	2 542 814 388,0000	0	0	10 693 867 986,2355
Итого по активу (баланс)	0	0	13 008 895 295,2355	0	0	227 787 079,0000	0	0	2 542 814 388,0000	0	0	10 693 867 986,2355
Пассив
98040	0	0	12 926 738 189,2355	0	0	2 412 142 299,0000	0	0	174 479 935,0000	0	0	10 689 075 825,2355
98050	0	0	1 485 106,0000	0	0	51 422 089,0000	0	0	52 507 144,0000	0	0	2 570 161,0000
98070	0	0	80 672 000,0000	0	0	79 250 000,0000	0	0	800 000,0000	0	0	2 222 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 008 895 295,2355	0	0	2 542 814 388,0000	0	0	227 787 079,0000	0	0	10 693 867 986,2355

Страница была полезной?