Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 398	64 136	112 534	83	3 119	3 202	3 220	1 887	5 107	45 261	65 368	110 629
30102	493 307	0	493 307	782 319 463	0	782 319 463	781 401 512	0	781 401 512	1 411 258	0	1 411 258
30110	2 088	5 405	7 493	52 442	6 667	59 109	52 475	9 599	62 074	2 055	2 473	4 528
30114	11 114	5 369	16 483	0	377 217 858	377 217 858	0	377 218 413	377 218 413	11 114	4 814	15 928
30202	22 707	0	22 707	0	0	0	6 412	0	6 412	16 295	0	16 295
30204	29 833	0	29 833	0	0	0	12 447	0	12 447	17 386	0	17 386
30413	288 537	0	288 537	9 543 521	0	9 543 521	9 819 457	0	9 819 457	12 601	0	12 601
30424	1 513 847	728 931	2 242 778	412 993 015	10 618	413 003 633	412 832 946	183 152	413 016 098	1 673 916	556 397	2 230 313
30425	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
32102	0	0	0	46 701 858	3 297 997	49 999 855	46 701 858	3 297 997	49 999 855	0	0	0
32103	1 026 296	0	1 026 296	14 774 189	65 722	14 839 911	15 800 485	65 722	15 866 207	0	0	0
32104	0	0	0	2 758 962	0	2 758 962	0	0	0	2 758 962	0	2 758 962
32201	0	0	0	43 882	0	43 882	43 882	0	43 882	0	0	0
47307	61 207	0	61 207	1 060	0	1 060	1 806	0	1 806	60 461	0	60 461
47404	0	2 201 237	2 201 237	0	92 795 354	92 795 354	0	92 819 576	92 819 576	0	2 177 015	2 177 015
47408	0	69 580	69 580	2 489 962 350	2 569 416 990	5 059 379 340	2 489 962 350	2 569 486 570	5 059 448 920	0	0	0
47427	183	0	183	16 400	0	16 400	16 129	0	16 129	454	0	454
50104	1 992 922	0	1 992 922	133 626 392	0	133 626 392	134 130 880	0	134 130 880	1 488 434	0	1 488 434
50105	1 550 469	0	1 550 469	19 061 546	0	19 061 546	20 603 456	0	20 603 456	8 559	0	8 559
50106	645 016	0	645 016	34 778 407	0	34 778 407	34 561 076	0	34 561 076	862 347	0	862 347
50107	756 796	0	756 796	38 389 530	0	38 389 530	38 947 244	0	38 947 244	199 082	0	199 082
50110	36 383	0	36 383	388 585	0	388 585	423 226	0	423 226	1 742	0	1 742
50118	23 685 195	0	23 685 195	213 654 961	0	213 654 961	215 962 999	0	215 962 999	21 377 157	0	21 377 157
50121	61 038	0	61 038	104 176	0	104 176	107 620	0	107 620	57 594	0	57 594
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52601	914 503	0	914 503	261 843	0	261 843	441 828	0	441 828	734 518	0	734 518
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	246 163	0	246 163	62	0	62	567	0	567	245 658	0	245 658
60308	0	0	0	0	3 657	3 657	0	3 416	3 416	0	241	241
60310	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
60312	14 695	0	14 695	49 728	0	49 728	49 108	0	49 108	15 315	0	15 315
60314	5 489	120	5 609	123 859	98 489	222 348	118 599	98 609	217 208	10 749	0	10 749
60401	727 696	0	727 696	749	0	749	0	0	0	728 445	0	728 445
60701	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61210	0	0	0	15 092 406	0	15 092 406	15 092 406	0	15 092 406	0	0	0
61403	14 262	0	14 262	69 146	0	69 146	3 721	0	3 721	79 687	0	79 687
70606	37 217 297	0	37 217 297	5 136 113	0	5 136 113	223	0	223	42 353 187	0	42 353 187
70607	1 208 515	0	1 208 515	315 214	0	315 214	392 205	0	392 205	1 131 524	0	1 131 524
70608	5 150 875	0	5 150 875	128 243	0	128 243	0	0	0	5 279 118	0	5 279 118
70610	21 843	0	21 843	1 808	0	1 808	0	0	0	23 651	0	23 651
70611	265 901	0	265 901	10 363	0	10 363	0	0	0	276 264	0	276 264
70614	848 578	0	848 578	292 861	0	292 861	331 494	0	331 494	809 945	0	809 945
Итого по активу (баланс)	78 893 974	3 074 778	81 968 752	4 220 660 294	3 042 916 471	7 263 576 765	4 217 828 711	3 043 184 941	7 261 013 652	81 725 557	2 806 308	84 531 865
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	103 052	0	103 052	1 247 216 676	0	1 247 216 676	1 248 222 249	0	1 248 222 249	1 108 625	0	1 108 625
30601	0	85 157	85 157	0	21 382	21 382	0	14 984	14 984	0	78 759	78 759
30603	0	0	0	96 105	0	96 105	96 105	0	96 105	0	0	0
30606	419 745	728 931	1 148 676	90 731 889	183 152	90 915 041	90 634 759	10 618	90 645 377	322 615	556 397	879 012
31401	0	69 558	69 558	0	3 213 151	3 213 151	0	3 143 593	3 143 593	0	0	0
31402	0	0	0	2 423 958	950 166	3 374 124	2 423 958	950 166	3 374 124	0	0	0
31403	0	245 222	245 222	5 622 169	246 269	5 868 438	5 622 169	1 047	5 623 216	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	116 922	116 922	0	116 922	116 922
32901	21 936 716	0	21 936 716	204 632 018	0	204 632 018	201 535 149	0	201 535 149	18 839 847	0	18 839 847
40701	443	2 432	2 875	34 371 224	104 195 788	138 567 012	34 415 308	104 195 746	138 611 054	44 527	2 390	46 917
40702	3 038	35	3 073	160 438	1 133 388	1 293 826	160 500	1 133 387	1 293 887	3 100	34	3 134
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	6 070	282	6 352	13 262 219	567 108	13 829 327	13 263 417	567 095	13 830 512	7 268	269	7 537
40817	259 167	789 318	1 048 485	212 553	3 221 814	3 434 367	364 146	3 012 832	3 376 978	410 760	580 336	991 096
40820	277	24	301	0	1	1	0	1	1	277	24	301
42304	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
42305	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42601	176	110	286	0	4	4	0	2	2	176	108	284
44001	0	0	0	0	3 655	3 655	0	3 655	3 655	0	0	0
47308	61 207	0	61 207	1 806	0	1 806	1 059	0	1 059	60 460	0	60 460
47407	0	0	0	2 490 099 742	2 568 751 840	5 058 851 582	2 490 099 742	2 568 751 840	5 058 851 582	0	0	0
47411	0	0	0	2	11	13	513	11	524	511	0	511
47416	7 000	0	7 000	1 183 752	66 045	1 249 797	1 176 752	66 045	1 242 797	0	0	0
47422	0	0	0	1	1 639 240	1 639 241	1	1 639 240	1 639 241	0	0	0
47425	13 192	0	13 192	50 033	0	50 033	88 238	0	88 238	51 397	0	51 397
47426	7 923	1	7 924	105 632	10	105 642	110 197	10	110 207	12 488	1	12 489
50120	167 081	0	167 081	301 905	0	301 905	227 814	0	227 814	92 990	0	92 990
52602	889 376	0	889 376	397 865	0	397 865	248 544	0	248 544	740 055	0	740 055
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	182	0	182	38 710	0	38 710	38 528	0	38 528	0	0	0
60305	35	0	35	60 171	0	60 171	60 188	0	60 188	52	0	52
60307	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60309	33 403	0	33 403	11 970	1 586	13 556	18 774	1 586	20 360	40 207	0	40 207
60311	4 447	0	4 447	7 571	0	7 571	3 914	0	3 914	790	0	790
60324	1 319	0	1 319	329	0	329	537	0	537	1 527	0	1 527
60601	433 341	0	433 341	0	0	0	6 326	0	6 326	439 667	0	439 667
70601	38 572 391	0	38 572 391	0	0	0	5 102 280	0	5 102 280	43 674 671	0	43 674 671
70602	16 341	0	16 341	68 561	0	68 561	62 217	0	62 217	9 997	0	9 997
70603	4 789 173	0	4 789 173	0	0	0	122 810	0	122 810	4 911 983	0	4 911 983
70605	26 958	0	26 958	0	0	0	1 060	0	1 060	28 018	0	28 018
70613	1 075 718	0	1 075 718	398 143	0	398 143	329 131	0	329 131	1 006 706	0	1 006 706
Итого по пассиву (баланс)	80 047 682	1 921 070	81 968 752	4 091 456 410	2 684 194 610	6 775 651 020	4 094 605 353	2 683 608 780	6 778 214 133	83 196 625	1 335 240	84 531 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	1 000	0	1 000	13 371 177	0	13 371 177	13 372 177	0	13 372 177	0	0	0
99998	2 286 789	0	2 286 789	0	0	0	11 135	0	11 135	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 287 789	0	2 287 789	13 371 177	0	13 371 177	13 383 312	0	13 383 312	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	11 135	0	11 135	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	1 000	0	1 000	13 372 177	0	13 372 177	13 371 177	0	13 371 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 287 789	0	2 287 789	13 383 312	0	13 383 312	13 371 177	0	13 371 177	2 275 654	0	2 275 654
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 713 181	72 439 761	86 152 942	228 591 793	1 280 872 663	1 509 464 456	237 088 365	1 315 439 110	1 552 527 475	5 216 609	37 873 314	43 089 923
93002	62 805 547	2 654 174	65 459 721	1 172 625 132	76 152 458	1 248 777 590	1 189 053 434	75 412 614	1 264 466 048	46 377 245	3 394 018	49 771 263
93301	165 762	0	165 762	223 025	8 989 990	9 213 015	388 787	8 989 990	9 378 777	0	0	0
93302	0	0	0	223 025	8 901 303	9 124 328	223 025	8 901 303	9 124 328	0	0	0
93303	0	3 975 984	3 975 984	0	16 076 083	16 076 083	0	9 087 785	9 087 785	0	10 964 282	10 964 282
93304	0	1 656 660	1 656 660	0	5 149 844	5 149 844	0	1 242 540	1 242 540	0	5 563 964	5 563 964
93305	1 688 250	14 347 534	16 035 784	1 735 625	224 164	1 959 789	0	5 472 133	5 472 133	3 423 875	9 099 565	12 523 440
93306	0	0	0	2 287 250	1 401 773	3 689 023	2 287 250	1 401 773	3 689 023	0	0	0
93307	0	0	0	2 287 250	1 401 216	3 688 466	2 287 250	1 401 216	3 688 466	0	0	0
93308	2 287 250	0	2 287 250	527 650	0	527 650	2 287 250	0	2 287 250	527 650	0	527 650
93309	1 055 300	0	1 055 300	5 102 150	0	5 102 150	527 650	0	527 650	5 629 800	0	5 629 800
93310	14 389 560	1 656 660	16 046 220	0	28 680	28 680	5 102 150	48 880	5 151 030	9 287 410	1 636 460	10 923 870
93801	1 494 911	0	1 494 911	6 128 534	0	6 128 534	6 238 910	0	6 238 910	1 384 535	0	1 384 535
93803	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
93804	784 267	0	784 267	0	0	0	0	0	0	784 267	0	784 267
Итого по активу (баланс)	98 384 030	96 730 773	195 114 803	1 419 731 434	1 399 198 174	2 818 929 608	1 445 484 073	1 427 397 344	2 872 881 417	72 631 391	68 531 603	141 162 994
Пассив
96001	71 691 591	14 292 345	85 983 936	1 285 765 374	263 681 312	1 549 446 686	1 251 916 644	254 593 172	1 506 509 816	37 842 861	5 204 205	43 047 066
96002	1 260 632	64 130 898	65 391 530	27 204 791	1 241 177 032	1 268 381 823	29 346 947	1 223 390 681	1 252 737 628	3 402 788	46 344 547	49 747 335
96201	208 710	0	208 710	208 728	0	208 728	18	0	18	0	0	0
96301	0	165 666	165 666	8 871 400	389 461	9 260 861	8 871 400	223 795	9 095 195	0	0	0
96302	0	0	0	8 871 400	225 432	9 096 832	8 871 400	225 432	9 096 832	0	0	0
96303	3 951 925	0	3 951 925	8 871 400	0	8 871 400	16 010 375	0	16 010 375	11 090 900	0	11 090 900
96304	1 734 600	0	1 734 600	1 207 100	0	1 207 100	5 102 000	0	5 102 000	5 629 500	0	5 629 500
96305	14 388 060	1 656 660	16 044 720	5 102 000	173 805	5 275 805	0	1 790 065	1 790 065	9 286 060	3 272 920	12 558 980
96306	0	0	0	0	3 780 150	3 780 150	0	3 780 150	3 780 150	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 707 697	3 707 697	0	3 707 697	3 707 697	0	0	0
96308	0	2 319 324	2 319 324	0	2 347 556	2 347 556	0	519 170	519 170	0	490 938	490 938
96309	0	993 996	993 996	0	573 580	573 580	0	5 143 548	5 143 548	0	5 563 964	5 563 964
96310	1 699 550	14 346 855	16 046 405	0	5 472 113	5 472 113	0	224 152	224 152	1 699 550	9 098 894	10 798 444
96801	1 489 066	0	1 489 066	5 002 582	0	5 002 582	4 964 476	0	4 964 476	1 450 960	0	1 450 960
96803	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
96804	784 907	0	784 907	0	0	0	0	0	0	784 907	0	784 907
Итого по пассиву (баланс)	97 209 059	97 905 744	195 114 803	1 351 104 793	1 521 528 138	2 872 632 931	1 325 083 260	1 493 597 862	2 818 681 122	71 187 526	69 975 468	141 162 994
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 023 508 835,2355	0	0	299 821 071,0000	0	0	353 706 571,0000	0	0	12 969 623 335,2355
Итого по активу (баланс)	0	0	13 023 508 835,2355	0	0	299 821 071,0000	0	0	353 706 571,0000	0	0	12 969 623 335,2355
Пассив
98040	0	0	12 940 685 918,2355	0	0	128 193 716,0000	0	0	74 720 691,0000	0	0	12 887 212 893,2355
98050	0	0	3 722 917,0000	0	0	224 312 855,0000	0	0	222 478 380,0000	0	0	1 888 442,0000
98070	0	0	79 100 000,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	2 622 000,0000	0	0	80 522 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 023 508 835,2355	0	0	353 706 571,0000	0	0	299 821 071,0000	0	0	12 969 623 335,2355

Страница была полезной?