Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 618	69 155	127 773	0	20 150	20 150	1 710	2 748	4 458	56 908	86 557	143 465
30102	418 553	0	418 553	579 016 609	0	579 016 609	578 575 753	0	578 575 753	859 409	0	859 409
30110	5 592	5 044	10 636	451 223	9 115	460 338	445 534	8 975	454 509	11 281	5 184	16 465
30114	792	6 344	7 136	25 623	306 130 426	306 156 049	26 414	306 133 395	306 159 809	1	3 375	3 376
30202	74 312	0	74 312	12 609	0	12 609	0	0	0	86 921	0	86 921
30204	78 019	0	78 019	0	0	0	827	0	827	77 192	0	77 192
30402	290 040	0	290 040	0	0	0	290 040	0	290 040	0	0	0
30413	0	0	0	120 985 225	0	120 985 225	120 719 977	0	120 719 977	265 248	0	265 248
30424	0	0	0	363 657 257	0	363 657 257	361 437 806	0	361 437 806	2 219 451	0	2 219 451
30425	0	0	0	12 750	0	12 750	0	0	0	12 750	0	12 750
32004	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	424 706	0	424 706	424 706	0	424 706	0	0	0
32102	0	0	0	284 066 993	2 445 632	286 512 625	267 048 738	2 445 632	269 494 370	17 018 255	0	17 018 255
32103	0	0	0	71 913 007	389 146	72 302 153	71 913 007	389 146	72 302 153	0	0	0
32104	12 956 751	0	12 956 751	0	0	0	12 956 751	0	12 956 751	0	0	0
32201	949 232	0	949 232	6 564	0	6 564	955 796	0	955 796	0	0	0
47307	55 822	0	55 822	688	0	688	1 322	0	1 322	55 188	0	55 188
47404	1 406 814	2 479 156	3 885 970	0	71 891 654	71 891 654	1 406 814	71 916 105	73 322 919	0	2 454 705	2 454 705
47408	0	0	0	880 470 668	907 344 827	1 787 815 495	880 470 668	907 344 827	1 787 815 495	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 983	2 983	0	0	0	0	2 983	2 983
47427	7 491	0	7 491	101 670	0	101 670	109 161	0	109 161	0	0	0
50104	10 703 167	0	10 703 167	96 487 608	0	96 487 608	91 476 288	0	91 476 288	15 714 487	0	15 714 487
50105	3 942	0	3 942	39	0	39	0	0	0	3 981	0	3 981
50106	424 751	0	424 751	2 949	0	2 949	7 850	0	7 850	419 850	0	419 850
50107	13 836	0	13 836	5 313	0	5 313	5 020	0	5 020	14 129	0	14 129
50110	10 054	0	10 054	69	0	69	0	0	0	10 123	0	10 123
50118	11 325 753	0	11 325 753	91 535 928	0	91 535 928	68 607 009	0	68 607 009	34 254 672	0	34 254 672
50121	1 088 100	0	1 088 100	835 550	0	835 550	596 286	0	596 286	1 327 364	0	1 327 364
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	134 705	0	134 705	147 862	0	147 862	220 710	0	220 710	61 857	0	61 857
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	212 703	0	212 703	0	0	0	0	0	0	212 703	0	212 703
60308	0	0	0	0	2 150	2 150	0	1 752	1 752	0	398	398
60310	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60312	21 493	46	21 539	20 089	0	20 089	20 246	1	20 247	21 336	45	21 381
60314	11 031	1 994	13 025	98 532	81 349	179 881	100 467	81 349	181 816	9 096	1 994	11 090
60401	706 038	0	706 038	367 645	0	367 645	366 442	0	366 442	707 241	0	707 241
60701	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
61008	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61210	0	0	0	17 355	0	17 355	17 355	0	17 355	0	0	0
61403	69 802	0	69 802	907	0	907	13	0	13	70 696	0	70 696
70606	62 980 433	0	62 980 433	1 956 328	0	1 956 328	62 980 433	0	62 980 433	1 956 328	0	1 956 328
70607	3 107	0	3 107	231 847	0	231 847	226 236	0	226 236	8 718	0	8 718
70608	8 931 546	0	8 931 546	415 165	0	415 165	8 931 546	0	8 931 546	415 165	0	415 165
70610	39 299	0	39 299	1 323	0	1 323	39 299	0	39 299	1 323	0	1 323
70611	504 769	0	504 769	0	0	0	504 769	0	504 769	0	0	0
70614	240 052	0	240 052	213 792	0	213 792	356 217	0	356 217	97 627	0	97 627
70706	0	0	0	63 010 448	0	63 010 448	0	0	0	63 010 448	0	63 010 448
70707	0	0	0	3 107	0	3 107	0	0	0	3 107	0	3 107
70708	0	0	0	8 931 578	0	8 931 578	0	0	0	8 931 578	0	8 931 578
70710	0	0	0	39 299	0	39 299	0	0	0	39 299	0	39 299
70711	0	0	0	504 769	0	504 769	0	0	0	504 769	0	504 769
70714	0	0	0	240 052	0	240 052	0	0	0	240 052	0	240 052
Итого по активу (баланс)	116 226 685	2 561 739	118 788 424	2 566 216 700	1 288 317 432	3 854 534 132	2 533 744 764	1 288 323 930	3 822 068 694	148 698 621	2 555 241	151 253 862
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	4 605 290	0	4 605 290	1 350 105 295	0	1 350 105 295	1 345 688 983	0	1 345 688 983	188 978	0	188 978
30603	0	0	0	691 690	0	691 690	691 693	0	691 693	3	0	3
30606	1 222 039	0	1 222 039	211 553 666	0	211 553 666	211 413 269	0	211 413 269	1 081 642	0	1 081 642
31302	0	0	0	24 830 000	59 903 352	84 733 352	28 330 000	59 903 352	88 233 352	3 500 000	0	3 500 000
31303	0	0	0	11 600 000	34 497 141	46 097 141	11 600 000	37 950 326	49 550 326	0	3 453 185	3 453 185
31304	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	8 244 491	15 944 491	0	19 054 463	19 054 463	0	10 809 972	10 809 972
31305	0	0	0	0	14 598	14 598	0	1 816 260	1 816 260	0	1 801 662	1 801 662
31401	0	0	0	0	210	210	0	251	251	0	41	41
31402	0	0	0	22 510 650	1 363 885	23 874 535	22 510 650	1 363 885	23 874 535	0	0	0
31403	0	0	0	34 294	1 202 533	1 236 827	54 088	1 202 533	1 256 621	19 794	0	19 794
31404	17 102	143 053	160 155	17 102	177 015	194 117	0	33 962	33 962	0	0	0
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31503	0	0	0	967 076	0	967 076	967 076	0	967 076	0	0	0
32901	11 607 000	0	11 607 000	68 221 000	0	68 221 000	90 714 000	0	90 714 000	34 100 000	0	34 100 000
40701	1 177 692	2 999	1 180 691	53 782 652	132 230 807	186 013 459	52 605 175	132 230 738	184 835 913	215	2 930	3 145
40702	10 104	31	10 135	564 715	1 507 502	2 072 217	562 515	1 507 502	2 070 017	7 904	31	7 935
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	64 665	91 428	156 093	12 899 648	197 669	13 097 317	12 871 187	196 632	13 067 819	36 204	90 391	126 595
40817	196 721	815 598	1 012 319	590 660	374 817	965 477	562 661	112 466	675 127	168 722	553 247	721 969
40820	192	43	235	0	1	1	0	2	2	192	44	236
42005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42102	0	3 037 270	3 037 270	0	4 625 940	4 625 940	0	4 591 440	4 591 440	0	3 002 770	3 002 770
42103	0	0	0	0	27 570	27 570	0	1 528 955	1 528 955	0	1 501 385	1 501 385
42302	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	341 643	0	341 643	141 643	0	141 643
42303	63 766	0	63 766	63 766	0	63 766	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42304	17 240	0	17 240	7 724	0	7 724	0	0	0	9 516	0	9 516
42305	828 427	0	828 427	0	0	0	0	0	0	828 427	0	828 427
42601	176	101	277	0	2	2	0	1	1	176	100	276
44001	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
47308	55 823	0	55 823	1 322	0	1 322	688	0	688	55 189	0	55 189
47407	0	0	0	862 662 455	925 636 097	1 788 298 552	862 662 455	925 636 097	1 788 298 552	0	0	0
47411	10 413	0	10 413	794	6	800	4 549	6	4 555	14 168	0	14 168
47416	0	1	1	15 289	121 196	136 485	15 289	121 195	136 484	0	0	0
47422	0	0	0	510	30	540	510	30	540	0	0	0
47425	37 821	0	37 821	24 680	0	24 680	28 160	0	28 160	41 301	0	41 301
47426	14 323	775	15 098	122 996	11 923	134 919	116 165	16 831	132 996	7 492	5 683	13 175
50120	1 968	0	1 968	19 429	0	19 429	27 076	0	27 076	9 615	0	9 615
52602	133 677	0	133 677	216 746	0	216 746	143 909	0	143 909	60 840	0	60 840
60206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	0	0	0	56 616	0	56 616	56 616	0	56 616	0	0	0
60305	0	0	0	64 329	0	64 329	64 329	0	64 329	0	0	0
60307	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60309	94 482	0	94 482	31 957	600	32 557	27 245	600	27 845	89 770	0	89 770
60311	0	0	0	19 061	0	19 061	22 354	0	22 354	3 293	0	3 293
60313	0	0	0	2 217	3 448	5 665	2 217	3 448	5 665	0	0	0
60322	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60324	921	0	921	56	0	56	341	0	341	1 206	0	1 206
60601	366 125	0	366 125	234 516	0	234 516	240 444	0	240 444	372 053	0	372 053
70601	65 761 427	0	65 761 427	65 761 427	0	65 761 427	1 723 245	0	1 723 245	1 723 245	0	1 723 245
70602	1 241 178	0	1 241 178	1 848 909	0	1 848 909	848 067	0	848 067	240 336	0	240 336
70603	8 458 960	0	8 458 960	8 458 960	0	8 458 960	724 323	0	724 323	724 323	0	724 323
70605	36 044	0	36 044	36 044	0	36 044	698	0	698	698	0	698
70613	610 437	0	610 437	747 991	0	747 991	270 957	0	270 957	133 403	0	133 403
70701	0	0	0	0	0	0	65 850 904	0	65 850 904	65 850 904	0	65 850 904
70702	0	0	0	0	0	0	1 241 178	0	1 241 178	1 241 178	0	1 241 178
70703	0	0	0	0	0	0	8 460 699	0	8 460 699	8 460 699	0	8 460 699
70705	0	0	0	0	0	0	36 044	0	36 044	36 044	0	36 044
70713	0	0	0	0	0	0	610 436	0	610 436	610 436	0	610 436
Итого по пассиву (баланс)	114 697 125	4 091 299	118 788 424	2 708 768 427	1 170 142 979	3 878 911 406	2 724 103 723	1 187 273 121	3 911 376 844	130 032 421	21 221 441	151 253 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	2 837 105	0	2 837 105	2 837 105	0	2 837 105	0	0	0
99998	4 786 349	0	4 786 349	436 488	0	436 488	2 936 488	0	2 936 488	2 286 349	0	2 286 349
Итого по активу (баланс)	4 786 349	0	4 786 349	3 273 593	0	3 273 593	5 773 593	0	5 773 593	2 286 349	0	2 286 349
Пассив
91003	0	0	0	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0
91317	4 500 000	0	4 500 000	2 924 706	0	2 924 706	424 706	0	424 706	2 000 000	0	2 000 000
91507	285 935	0	285 935	0	0	0	0	0	0	285 935	0	285 935
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	0	0	0	2 837 105	0	2 837 105	2 837 105	0	2 837 105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 786 349	0	4 786 349	5 773 593	0	5 773 593	3 273 593	0	3 273 593	2 286 349	0	2 286 349
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 606 098	1 194 832	4 800 930	320 140 330	331 287 498	651 427 828	309 636 285	315 605 170	625 241 455	14 110 143	16 877 160	30 987 303
93002	3 317 159	6 317 521	9 634 680	39 887 311	469 338 227	509 225 538	41 311 116	453 696 475	495 007 591	1 893 354	21 959 273	23 852 627
93301	0	0	0	164 597	4 783 473	4 948 070	164 597	4 783 473	4 948 070	0	0	0
93302	0	0	0	164 597	4 708 131	4 872 728	164 597	4 708 131	4 872 728	0	0	0
93303	0	3 189 133	3 189 133	159 640	6 096 792	6 256 432	159 640	4 781 770	4 941 410	0	4 504 155	4 504 155
93304	159 640	911 181	1 070 821	0	2 589 570	2 589 570	159 640	1 548 950	1 708 590	0	1 951 801	1 951 801
93305	0	4 503 859	4 503 859	0	1 130 619	1 130 619	0	1 181 778	1 181 778	0	4 452 700	4 452 700
93306	0	0	0	4 612 500	3 259 708	7 872 208	4 612 500	3 259 708	7 872 208	0	0	0
93307	0	0	0	4 612 500	3 270 548	7 883 048	4 612 500	3 270 548	7 883 048	0	0	0
93308	3 100 000	0	3 100 000	6 045 000	0	6 045 000	4 612 500	0	4 612 500	4 532 500	0	4 532 500
93309	0	0	0	1 512 500	0	1 512 500	1 512 500	0	1 512 500	0	0	0
93310	4 897 600	0	4 897 600	0	0	0	0	0	0	4 897 600	0	4 897 600
93801	271 356	0	271 356	2 317 165	0	2 317 165	2 376 893	0	2 376 893	211 628	0	211 628
93804	1 293 594	0	1 293 594	0	0	0	0	0	0	1 293 594	0	1 293 594
Итого по активу (баланс)	16 645 447	16 116 526	32 761 973	379 616 140	826 464 566	1 206 080 706	369 322 768	792 836 003	1 162 158 771	26 938 819	49 745 089	76 683 908
Пассив
96001	1 196 292	3 600 350	4 796 642	304 778 761	320 539 439	625 318 200	318 442 440	333 087 607	651 530 047	14 859 971	16 148 518	31 008 489
96002	6 350 158	3 310 624	9 660 782	395 126 309	98 818 035	493 944 344	406 706 793	101 409 596	508 116 389	17 930 642	5 902 185	23 832 827
96301	0	0	0	4 782 875	160 258	4 943 133	4 782 875	160 258	4 943 133	0	0	0
96302	0	0	0	4 782 875	151 677	4 934 552	4 782 875	151 677	4 934 552	0	0	0
96303	3 270 375	0	3 270 375	4 782 875	153 203	4 936 078	6 045 000	153 203	6 198 203	4 532 500	0	4 532 500
96304	959 850	151 864	1 111 714	1 512 500	151 864	1 664 364	2 584 462	0	2 584 462	2 031 812	0	2 031 812
96305	4 897 600	0	4 897 600	1 071 962	0	1 071 962	1 071 962	0	1 071 962	4 897 600	0	4 897 600
96306	0	0	0	0	7 871 793	7 871 793	0	7 871 793	7 871 793	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 823 398	7 823 398	0	7 823 398	7 823 398	0	0	0
96308	0	3 037 270	3 037 270	0	4 629 190	4 629 190	0	6 096 075	6 096 075	0	4 504 155	4 504 155
96309	0	0	0	0	1 513 035	1 513 035	0	1 513 035	1 513 035	0	0	0
96310	0	4 502 821	4 502 821	0	106 623	106 623	0	55 476	55 476	0	4 451 674	4 451 674
96501	0	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0
96502	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
96801	190 144	0	190 144	2 676 776	0	2 676 776	2 616 858	0	2 616 858	130 226	0	130 226
96803	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96804	1 294 625	0	1 294 625	0	0	0	0	0	0	1 294 625	0	1 294 625
Итого по пассиву (баланс)	18 159 044	14 602 929	32 761 973	719 524 885	441 918 515	1 161 443 400	747 043 217	458 322 118	1 205 365 335	45 677 376	31 006 532	76 683 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 719 239 517,5858	0	0	5 067 831 826,0000	0	0	4 992 296 746,3548	0	0	17 794 774 597,2310
Итого по активу (баланс)	0	0	17 719 239 517,5858	0	0	5 067 831 826,0000	0	0	4 992 296 746,3548	0	0	17 794 774 597,2310
Пассив
98040	0	0	17 708 224 231,5858	0	0	4 898 652 662,3548	0	0	4 969 663 200,0000	0	0	17 779 234 769,2310
98050	0	0	6 315 286,0000	0	0	93 644 084,0000	0	0	98 168 626,0000	0	0	10 839 828,0000
98070	0	0	4 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 719 239 517,5858	0	0	4 992 296 746,3548	0	0	5 067 831 826,0000	0	0	17 794 774 597,2310

Страница была полезной?