Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 631	46 900	94 531	48 520	1 892	50 412	37 755	8 797	46 552	58 396	39 995	98 391
30102	447 528	0	447 528	675 375 594	0	675 375 594	675 284 467	0	675 284 467	538 655	0	538 655
30110	8 994	288	9 282	57 166	10 073	67 239	57 608	10 262	67 870	8 552	99	8 651
30114	605	4 670	5 275	26 583	480 105 882	480 132 465	26 389	480 104 069	480 130 458	799	6 483	7 282
30202	75 677	0	75 677	21 481	0	21 481	0	0	0	97 158	0	97 158
30204	72 839	0	72 839	0	0	0	9 347	0	9 347	63 492	0	63 492
30221	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30402	276 625	0	276 625	93 180 888	0	93 180 888	93 213 002	0	93 213 002	244 511	0	244 511
30404	0	0	0	86 543 910	0	86 543 910	86 543 910	0	86 543 910	0	0	0
30409	0	0	0	108 508 966	0	108 508 966	108 508 966	0	108 508 966	0	0	0
32102	0	0	0	157 102 933	552 739	157 655 672	137 164 902	552 739	137 717 641	19 938 031	0	19 938 031
32103	7 113 641	0	7 113 641	38 463 894	123 376	38 587 270	45 577 535	123 376	45 700 911	0	0	0
45204	0	0	0	0	1 627 310	1 627 310	0	51 050	51 050	0	1 576 260	1 576 260
47101	434 100	0	434 100	348 862	0	348 862	357 387	0	357 387	425 575	0	425 575
47307	57 334	0	57 334	2 995	0	2 995	2 388	0	2 388	57 941	0	57 941
47404	1 422 234	2 540 732	3 962 966	198 964 696	104 516 471	303 481 167	198 970 527	104 489 176	303 459 703	1 416 403	2 568 027	3 984 430
47408	0	0	0	1 452 008 696	1 704 189 102	3 156 197 798	1 452 008 696	1 704 189 102	3 156 197 798	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47427	2 449	0	2 449	45 752	2 211	47 963	48 201	25	48 226	0	2 186	2 186
50104	11 614 126	0	11 614 126	159 281 238	0	159 281 238	158 263 956	0	158 263 956	12 631 408	0	12 631 408
50105	3 941	0	3 941	38	0	38	0	0	0	3 979	0	3 979
50106	525 233	0	525 233	3 720	0	3 720	5 632	0	5 632	523 321	0	523 321
50107	36 902	0	36 902	8 609	0	8 609	5 318	0	5 318	40 193	0	40 193
50110	10 242	0	10 242	69	0	69	394	0	394	9 917	0	9 917
50118	31 786 300	0	31 786 300	157 674 228	0	157 674 228	158 249 077	0	158 249 077	31 211 451	0	31 211 451
50121	356 933	0	356 933	872 590	0	872 590	321 554	0	321 554	907 969	0	907 969
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	384 855	0	384 855	604 082	0	604 082	535 150	0	535 150	453 787	0	453 787
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	360	0	360	162	0	162	8	0	8	514	0	514
60306	141	0	141	0	0	0	93	0	93	48	0	48
60308	14	0	14	0	5 417	5 417	0	5 221	5 221	14	196	210
60310	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
60312	29 326	47	29 373	32 319	2	32 321	31 889	2	31 891	29 756	47	29 803
60314	3 992	3 540	7 532	264 702	2 247	266 949	261 015	5 695	266 710	7 679	92	7 771
60401	702 865	0	702 865	1 332	0	1 332	14	0	14	704 183	0	704 183
60701	1 872	0	1 872	685	0	685	1 571	0	1 571	986	0	986
61002	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61008	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61009	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	765 750	0	765 750	765 750	0	765 750	0	0	0
61403	12 953	0	12 953	670	0	670	2 309	0	2 309	11 314	0	11 314
61601	0	0	0	377 950	0	377 950	377 950	0	377 950	0	0	0
70606	50 993 509	0	50 993 509	4 469 192	0	4 469 192	31	0	31	55 462 670	0	55 462 670
70607	2 257	0	2 257	14 498	0	14 498	14 089	0	14 089	2 666	0	2 666
70608	6 807 951	0	6 807 951	1 082 356	0	1 082 356	0	0	0	7 890 307	0	7 890 307
70610	31 775	0	31 775	2 388	0	2 388	0	0	0	34 163	0	34 163
70611	678 387	0	678 387	38 810	0	38 810	0	0	0	717 197	0	717 197
70614	359 426	0	359 426	241 953	0	241 953	255 243	0	255 243	346 136	0	346 136
Итого по активу (баланс)	114 303 085	2 596 177	116 899 262	3 136 499 202	2 291 136 724	5 427 635 926	3 116 963 048	2 289 539 516	5 406 502 564	133 839 239	4 193 385	138 032 624
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	214 003	0	214 003	1 290 829 460	0	1 290 829 460	1 291 138 934	0	1 291 138 934	523 477	0	523 477
30220	0	0	0	0	0	0	0	928	928	0	928	928
30408	0	0	0	33 400 449	0	33 400 449	33 400 449	0	33 400 449	0	0	0
30603	0	0	0	624 828	0	624 828	624 828	0	624 828	0	0	0
30606	694 008	0	694 008	150 545 701	0	150 545 701	150 494 218	0	150 494 218	642 525	0	642 525
31302	0	0	0	11 330 000	49 012 122	60 342 122	17 880 000	51 218 886	69 098 886	6 550 000	2 206 764	8 756 764
31303	600 000	8 266 701	8 866 701	3 500 000	46 996 465	50 496 465	2 900 000	52 285 600	55 185 600	0	13 555 836	13 555 836
31304	0	0	0	0	7 185 751	7 185 751	0	7 185 751	7 185 751	0	0	0
31401	0	0	0	7 289	1 564 821	1 572 110	7 289	1 564 821	1 572 110	0	0	0
31402	0	0	0	5 123 293	2 783 729	7 907 022	5 123 293	2 783 729	7 907 022	0	0	0
31403	14 000	0	14 000	2 041 953	921 233	2 963 186	2 027 953	1 034 990	3 062 943	0	113 757	113 757
31404	0	0	0	0	103 262	103 262	18 358	103 262	121 620	18 358	0	18 358
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31501	0	0	0	10 266	0	10 266	10 266	0	10 266	0	0	0
32901	31 377 000	0	31 377 000	157 345 000	0	157 345 000	157 275 000	0	157 275 000	31 307 000	0	31 307 000
40701	410	2 930	3 340	69 034 708	193 175 843	262 210 551	69 034 683	193 176 002	262 210 685	385	3 089	3 474
40702	4 434	32	4 466	270 727	940 031	1 210 758	267 831	940 032	1 207 863	1 538	33	1 571
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	9 021	93 899	102 920	9 130 575	377 763	9 508 338	9 131 093	378 760	9 509 853	9 539	94 896	104 435
40817	247 777	693 910	941 687	683 063	414 527	1 097 590	596 346	360 004	956 350	161 060	639 387	800 447
40820	70	3 823	3 893	33	160	193	307	198	505	344	3 861	4 205
42004	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42102	0	1 559 755	1 559 755	0	4 752 850	4 752 850	0	3 193 095	3 193 095	0	0	0
42103	0	0	0	0	6 770	6 770	0	3 159 290	3 159 290	0	3 152 520	3 152 520
42302	104 300	0	104 300	411 853	0	411 853	407 553	0	407 553	100 000	0	100 000
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	42 038	0	42 038	0	0	0	7 724	0	7 724	49 762	0	49 762
42305	479 631	0	479 631	0	0	0	14 000	0	14 000	493 631	0	493 631
42601	176	103	279	0	4	4	0	6	6	176	105	281
44001	0	0	0	0	5 377	5 377	0	5 377	5 377	0	0	0
47308	57 334	0	57 334	2 388	0	2 388	2 995	0	2 995	57 941	0	57 941
47403	0	0	0	64 174 399	0	64 174 399	64 174 399	0	64 174 399	0	0	0
47407	0	0	0	1 433 943 579	1 712 039 028	3 145 982 607	1 433 943 579	1 712 039 028	3 145 982 607	0	0	0
47411	2 477	0	2 477	416	6	422	2 927	6	2 933	4 988	0	4 988
47416	501	0	501	36 355	117	36 472	35 854	117	35 971	0	0	0
47422	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
47425	106 674	0	106 674	98 622	0	98 622	104 169	0	104 169	112 221	0	112 221
47426	29 265	570	29 835	181 613	7 933	189 546	163 637	9 579	173 216	11 289	2 216	13 505
50120	11 848	0	11 848	9 891	0	9 891	14 493	0	14 493	16 450	0	16 450
52602	275 104	0	275 104	262 047	0	262 047	359 924	0	359 924	372 981	0	372 981
60206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	7	0	7	76 145	0	76 145	76 138	0	76 138	0	0	0
60305	125	0	125	66 719	0	66 719	66 594	0	66 594	0	0	0
60307	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60309	54 225	0	54 225	18 075	4	18 079	30 536	4	30 540	66 686	0	66 686
60311	3 367	0	3 367	3 416	0	3 416	3 265	0	3 265	3 216	0	3 216
60322	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60324	988	0	988	6 276	0	6 276	6 351	0	6 351	1 063	0	1 063
60601	348 478	0	348 478	15	0	15	5 865	0	5 865	354 328	0	354 328
70601	54 103 778	0	54 103 778	0	0	0	4 638 207	0	4 638 207	58 741 985	0	58 741 985
70602	499 282	0	499 282	333 753	0	333 753	880 596	0	880 596	1 046 125	0	1 046 125
70603	6 144 903	0	6 144 903	0	0	0	623 028	0	623 028	6 767 931	0	6 767 931
70605	30 012	0	30 012	0	0	0	2 998	0	2 998	33 010	0	33 010
70613	559 128	0	559 128	528 310	0	528 310	516 293	0	516 293	547 111	0	547 111
Итого по пассиву (баланс)	106 277 539	10 621 723	116 899 262	3 236 033 654	2 020 287 796	5 256 321 450	3 248 015 347	2 029 439 465	5 277 454 812	118 259 232	19 773 392	138 032 624
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 286 349	0	2 286 349	12 134	0	12 134	12 134	0	12 134	2 286 349	0	2 286 349
Итого по активу (баланс)	2 286 349	0	2 286 349	12 134	0	12 134	12 134	0	12 134	2 286 349	0	2 286 349
Пассив
91003	0	0	0	12 134	0	12 134	12 134	0	12 134	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	285 935	0	285 935	0	0	0	0	0	0	285 935	0	285 935
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по пассиву (баланс)	2 286 349	0	2 286 349	12 134	0	12 134	12 134	0	12 134	2 286 349	0	2 286 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 986 314	61 895 618	106 881 932	714 253 330	670 559 572	1 384 812 902	723 079 254	707 964 523	1 431 043 777	36 160 390	24 490 667	60 651 057
93002	6 253 516	28 920 229	35 173 745	111 390 789	670 265 789	781 656 578	115 135 684	646 729 909	761 865 593	2 508 621	52 456 109	54 964 730
93301	0	0	0	1 553 801	14 463 864	16 017 665	1 553 801	14 463 864	16 017 665	0	0	0
93302	0	3 889 593	3 889 593	1 881 376	12 865 033	14 746 409	1 553 801	15 966 496	17 520 297	327 575	788 130	1 115 705
93303	304 025	1 871 706	2 175 731	1 577 351	5 839 651	7 417 002	1 881 376	4 401 211	6 282 587	0	3 310 146	3 310 146
93304	327 575	2 577 659	2 905 234	0	3 429 793	3 429 793	327 575	4 273 566	4 601 141	0	1 733 886	1 733 886
93305	0	4 781 785	4 781 785	159 640	1 218 640	1 378 280	0	379 910	379 910	159 640	5 620 515	5 780 155
93306	0	0	0	3 404 520	2 823 722	6 228 242	3 404 520	2 823 722	6 228 242	0	0	0
93307	0	0	0	4 962 020	2 822 876	7 784 896	4 962 020	2 822 876	7 784 896	0	0	0
93308	1 617 500	0	1 617 500	4 932 020	0	4 932 020	3 404 520	0	3 404 520	3 145 000	0	3 145 000
93309	5 813 995	0	5 813 995	3 145 000	0	3 145 000	3 324 520	0	3 324 520	5 634 475	0	5 634 475
93310	4 897 600	0	4 897 600	0	0	0	0	0	0	4 897 600	0	4 897 600
93501	0	0	0	8 329	0	8 329	8 329	0	8 329	0	0	0
93502	7 925	0	7 925	403	0	403	8 328	0	8 328	0	0	0
93801	841 586	0	841 586	7 673 980	0	7 673 980	7 761 222	0	7 761 222	754 344	0	754 344
93804	1 552 313	0	1 552 313	0	0	0	258 719	0	258 719	1 293 594	0	1 293 594
Итого по активу (баланс)	66 602 349	103 936 590	170 538 939	854 942 559	1 384 288 940	2 239 231 499	866 663 669	1 399 826 077	2 266 489 746	54 881 239	88 399 453	143 280 692
Пассив
96001	47 991 252	58 809 637	106 800 889	602 653 200	828 792 222	1 431 445 422	577 008 390	808 374 689	1 385 383 079	22 346 442	38 392 104	60 738 546
96002	14 234 266	20 991 875	35 226 141	520 574 302	239 238 432	759 812 734	540 374 981	238 956 382	779 331 363	34 034 945	20 709 825	54 744 770
96301	0	0	0	3 716 708	12 416 562	16 133 270	3 716 708	12 416 562	16 133 270	0	0	0
96302	7 886	3 887 722	3 895 608	5 274 208	12 408 346	17 682 554	6 020 885	8 835 876	14 856 761	754 563	315 252	1 069 815
96303	1 921 400	311 951	2 233 351	4 462 983	1 893 967	6 356 950	5 845 984	1 582 016	7 428 000	3 304 401	0	3 304 401
96304	2 797 233	311 951	3 109 184	4 238 483	315 914	4 554 397	3 315 375	3 963	3 319 338	1 874 125	0	1 874 125
96305	5 067 975	0	5 067 975	170 375	2 454	172 829	959 850	160 080	1 119 930	5 857 450	157 626	6 015 076
96306	0	0	0	0	6 125 166	6 125 166	0	6 125 166	6 125 166	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 617 244	7 617 244	0	7 617 244	7 617 244	0	0	0
96308	0	1 559 755	1 559 755	0	3 280 468	3 280 468	0	4 873 233	4 873 233	0	3 152 520	3 152 520
96309	0	5 540 981	5 540 981	0	3 486 348	3 486 348	0	3 462 277	3 462 277	0	5 516 910	5 516 910
96310	0	4 624 744	4 624 744	0	192 609	192 609	0	241 547	241 547	0	4 673 682	4 673 682
96801	926 722	0	926 722	7 056 643	0	7 056 643	7 026 143	0	7 026 143	896 222	0	896 222
96803	39	0	39	40	0	40	1	0	1	0	0	0
96804	1 553 550	0	1 553 550	258 925	0	258 925	0	0	0	1 294 625	0	1 294 625
Итого по пассиву (баланс)	74 500 323	96 038 616	170 538 939	1 148 405 867	1 115 769 732	2 264 175 599	1 144 268 317	1 092 649 035	2 236 917 352	70 362 773	72 917 919	143 280 692
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 342 941 819,4321	0	0	2 723 853 760,0000	0	0	1 368 454 264,0000	0	0	14 698 341 315,4321
Итого по активу (баланс)	0	0	13 342 941 819,4321	0	0	2 723 853 760,0000	0	0	1 368 454 264,0000	0	0	14 698 341 315,4321
Пассив
98040	0	0	13 330 907 983,4321	0	0	1 212 153 620,0000	0	0	2 566 613 072,0000	0	0	14 685 367 435,4321
98050	0	0	7 283 836,0000	0	0	156 300 644,0000	0	0	157 240 688,0000	0	0	8 223 880,0000
98070	0	0	4 750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 750 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 342 941 819,4321	0	0	1 368 454 264,0000	0	0	2 723 853 760,0000	0	0	14 698 341 315,4321

Страница была полезной?