Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 43 861 | 54 482 | 98 343 | 8 200 | 2 303 | 10 503 | 4 430 | 9 885 | 14 315 | 47 631 | 46 900 | 94 531 |
30102 | 1 551 802 | 0 | 1 551 802 | 798 804 498 | 0 | 798 804 498 | 799 908 772 | 0 | 799 908 772 | 447 528 | 0 | 447 528 |
30110 | 8 291 | 330 | 8 621 | 64 994 | 17 579 | 82 573 | 64 291 | 17 621 | 81 912 | 8 994 | 288 | 9 282 |
30114 | 576 | 387 374 | 387 950 | 8 329 | 470 091 561 | 470 099 890 | 8 300 | 470 474 265 | 470 482 565 | 605 | 4 670 | 5 275 |
30202 | 101 732 | 0 | 101 732 | 0 | 0 | 0 | 26 055 | 0 | 26 055 | 75 677 | 0 | 75 677 |
30204 | 70 674 | 0 | 70 674 | 2 165 | 0 | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 72 839 | 0 | 72 839 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 946 | 9 946 | 0 | 9 946 | 9 946 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 327 793 | 0 | 327 793 | 81 724 531 | 0 | 81 724 531 | 81 775 699 | 0 | 81 775 699 | 276 625 | 0 | 276 625 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 61 534 118 | 0 | 61 534 118 | 61 534 118 | 0 | 61 534 118 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 51 975 681 | 0 | 51 975 681 | 51 975 681 | 0 | 51 975 681 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 29 283 487 | 432 006 | 29 715 493 | 29 283 487 | 432 006 | 29 715 493 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 6 600 493 | 0 | 6 600 493 | 10 543 987 | 0 | 10 543 987 | 10 030 839 | 0 | 10 030 839 | 7 113 641 | 0 | 7 113 641 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 7 149 | 0 | 7 149 | 7 149 | 0 | 7 149 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 645 868 | 0 | 645 868 | 1 780 249 | 0 | 1 780 249 | 1 992 017 | 0 | 1 992 017 | 434 100 | 0 | 434 100 |
47307 | 59 353 | 0 | 59 353 | 3 199 | 0 | 3 199 | 5 218 | 0 | 5 218 | 57 334 | 0 | 57 334 |
47404 | 1 427 835 | 2 624 695 | 4 052 530 | 188 764 578 | 127 538 592 | 316 303 170 | 188 770 179 | 127 622 555 | 316 392 734 | 1 422 234 | 2 540 732 | 3 962 966 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 302 874 246 | 1 470 894 766 | 2 773 769 012 | 1 302 874 246 | 1 470 894 766 | 2 773 769 012 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 11 921 | 0 | 11 921 | 9 472 | 0 | 9 472 | 2 449 | 0 | 2 449 |
50104 | 12 480 969 | 0 | 12 480 969 | 124 301 888 | 0 | 124 301 888 | 125 168 731 | 0 | 125 168 731 | 11 614 126 | 0 | 11 614 126 |
50105 | 4 018 | 0 | 4 018 | 37 | 0 | 37 | 114 | 0 | 114 | 3 941 | 0 | 3 941 |
50106 | 515 571 | 0 | 515 571 | 10 060 | 0 | 10 060 | 398 | 0 | 398 | 525 233 | 0 | 525 233 |
50107 | 445 448 | 0 | 445 448 | 9 243 | 0 | 9 243 | 417 789 | 0 | 417 789 | 36 902 | 0 | 36 902 |
50110 | 10 174 | 0 | 10 174 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 242 | 0 | 10 242 |
50118 | 31 008 362 | 0 | 31 008 362 | 125 137 098 | 0 | 125 137 098 | 124 359 160 | 0 | 124 359 160 | 31 786 300 | 0 | 31 786 300 |
50121 | 248 803 | 0 | 248 803 | 403 368 | 0 | 403 368 | 295 238 | 0 | 295 238 | 356 933 | 0 | 356 933 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 474 004 | 0 | 474 004 | 575 409 | 0 | 575 409 | 664 558 | 0 | 664 558 | 384 855 | 0 | 384 855 |
60202 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60302 | 17 973 | 0 | 17 973 | 178 | 0 | 178 | 17 791 | 0 | 17 791 | 360 | 0 | 360 |
60306 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 563 | 2 563 | 0 | 2 563 | 2 563 | 14 | 0 | 14 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 273 | 0 | 4 273 | 4 273 | 0 | 4 273 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 32 401 | 49 | 32 450 | 40 522 | 3 | 40 525 | 43 597 | 5 | 43 602 | 29 326 | 47 | 29 373 |
60314 | 5 923 | 4 608 | 10 531 | 1 329 | 7 952 | 9 281 | 3 260 | 9 020 | 12 280 | 3 992 | 3 540 | 7 532 |
60401 | 698 203 | 0 | 698 203 | 4 662 | 0 | 4 662 | 0 | 0 | 0 | 702 865 | 0 | 702 865 |
60701 | 1 702 | 0 | 1 702 | 5 672 | 0 | 5 672 | 5 502 | 0 | 5 502 | 1 872 | 0 | 1 872 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 442 413 | 0 | 442 413 | 442 413 | 0 | 442 413 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 723 | 0 | 12 723 | 3 175 | 0 | 3 175 | 2 945 | 0 | 2 945 | 12 953 | 0 | 12 953 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 475 | 0 | 3 475 | 3 475 | 0 | 3 475 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 44 634 711 | 0 | 44 634 711 | 6 358 906 | 0 | 6 358 906 | 108 | 0 | 108 | 50 993 509 | 0 | 50 993 509 |
70607 | 9 140 | 0 | 9 140 | 34 450 | 0 | 34 450 | 41 333 | 0 | 41 333 | 2 257 | 0 | 2 257 |
70608 | 6 330 794 | 0 | 6 330 794 | 477 157 | 0 | 477 157 | 0 | 0 | 0 | 6 807 951 | 0 | 6 807 951 |
70610 | 26 541 | 0 | 26 541 | 5 234 | 0 | 5 234 | 0 | 0 | 0 | 31 775 | 0 | 31 775 |
70611 | 561 616 | 0 | 561 616 | 116 771 | 0 | 116 771 | 0 | 0 | 0 | 678 387 | 0 | 678 387 |
70614 | 546 335 | 0 | 546 335 | 318 580 | 0 | 318 580 | 505 489 | 0 | 505 489 | 359 426 | 0 | 359 426 |
Итого по активу (баланс) | 108 903 912 | 3 071 538 | 111 975 450 | 2 785 646 185 | 2 068 997 271 | 4 854 643 456 | 2 780 247 012 | 2 069 472 632 | 4 849 719 644 | 114 303 085 | 2 596 177 | 116 899 262 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 7 554 094 | 0 | 7 554 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 554 094 | 0 | 7 554 094 |
30111 | 224 169 | 0 | 224 169 | 1 177 129 365 | 0 | 1 177 129 365 | 1 177 119 199 | 0 | 1 177 119 199 | 214 003 | 0 | 214 003 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 33 913 294 | 0 | 33 913 294 | 33 913 294 | 0 | 33 913 294 | 0 | 0 | 0 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 461 651 | 0 | 461 651 | 461 651 | 0 | 461 651 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 926 046 | 0 | 926 046 | 92 300 138 | 0 | 92 300 138 | 92 068 100 | 0 | 92 068 100 | 694 008 | 0 | 694 008 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 776 286 | 0 | 1 776 286 | 1 776 286 | 0 | 1 776 286 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 17 920 000 | 15 318 658 | 33 238 658 | 17 920 000 | 15 318 658 | 33 238 658 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 400 000 | 2 583 472 | 2 983 472 | 13 920 000 | 2 608 052 | 16 528 052 | 14 120 000 | 8 291 281 | 22 411 281 | 600 000 | 8 266 701 | 8 866 701 |
31304 | 0 | 2 422 005 | 2 422 005 | 0 | 2 442 518 | 2 442 518 | 0 | 20 513 | 20 513 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 623 609 | 1 623 609 | 0 | 1 623 609 | 1 623 609 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 19 882 198 | 8 219 436 | 28 101 634 | 19 882 198 | 8 219 436 | 28 101 634 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 18 109 | 2 026 250 | 2 044 359 | 3 419 923 | 2 368 315 | 5 788 238 | 3 415 814 | 342 065 | 3 757 879 | 14 000 | 0 | 14 000 |
31405 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32901 | 30 559 000 | 0 | 30 559 000 | 122 761 000 | 0 | 122 761 000 | 123 579 000 | 0 | 123 579 000 | 31 377 000 | 0 | 31 377 000 |
40701 | 15 452 | 3 261 | 18 713 | 92 179 253 | 305 499 440 | 397 678 693 | 92 164 211 | 305 499 109 | 397 663 320 | 410 | 2 930 | 3 340 |
40702 | 28 099 | 322 968 | 351 067 | 1 237 656 | 1 993 864 | 3 231 520 | 1 213 991 | 1 670 928 | 2 884 919 | 4 434 | 32 | 4 466 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 37 663 | 97 201 | 134 864 | 28 682 641 | 324 224 | 29 006 865 | 28 653 999 | 320 922 | 28 974 921 | 9 021 | 93 899 | 102 920 |
40817 | 717 135 | 573 706 | 1 290 841 | 1 127 013 | 168 902 | 1 295 915 | 657 655 | 289 106 | 946 761 | 247 777 | 693 910 | 941 687 |
40820 | 2 885 | 3 942 | 6 827 | 2 821 | 3 800 | 6 621 | 6 | 3 681 | 3 687 | 70 | 3 823 | 3 893 |
42003 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
42102 | 0 | 4 844 010 | 4 844 010 | 0 | 5 891 022 | 5 891 022 | 0 | 2 606 767 | 2 606 767 | 0 | 1 559 755 | 1 559 755 |
42302 | 105 300 | 0 | 105 300 | 503 800 | 0 | 503 800 | 502 800 | 0 | 502 800 | 104 300 | 0 | 104 300 |
42304 | 42 038 | 0 | 42 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 038 | 0 | 42 038 |
42305 | 33 636 | 0 | 33 636 | 0 | 0 | 0 | 445 995 | 0 | 445 995 | 479 631 | 0 | 479 631 |
42601 | 176 | 107 | 283 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 176 | 103 | 279 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 567 | 2 567 | 0 | 2 567 | 2 567 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 59 353 | 0 | 59 353 | 5 218 | 0 | 5 218 | 3 199 | 0 | 3 199 | 57 334 | 0 | 57 334 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 65 607 710 | 0 | 65 607 710 | 65 607 710 | 0 | 65 607 710 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 300 020 195 | 1 470 365 089 | 2 770 385 284 | 1 300 020 195 | 1 470 365 089 | 2 770 385 284 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 420 | 0 | 420 | 428 | 5 | 433 | 2 485 | 5 | 2 490 | 2 477 | 0 | 2 477 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 43 381 | 105 997 | 149 378 | 43 882 | 105 997 | 149 879 | 501 | 0 | 501 |
47422 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
47425 | 158 312 | 0 | 158 312 | 184 585 | 0 | 184 585 | 132 947 | 0 | 132 947 | 106 674 | 0 | 106 674 |
47426 | 11 079 | 3 425 | 14 504 | 138 437 | 11 652 | 150 089 | 156 623 | 8 797 | 165 420 | 29 265 | 570 | 29 835 |
50120 | 19 181 | 0 | 19 181 | 35 467 | 0 | 35 467 | 28 134 | 0 | 28 134 | 11 848 | 0 | 11 848 |
52602 | 471 352 | 0 | 471 352 | 515 485 | 0 | 515 485 | 319 237 | 0 | 319 237 | 275 104 | 0 | 275 104 |
60206 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 198 878 | 0 | 198 878 | 198 885 | 0 | 198 885 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 267 | 0 | 267 | 74 147 | 0 | 74 147 | 74 005 | 0 | 74 005 | 125 | 0 | 125 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 116 578 | 0 | 116 578 | 64 011 | 1 262 | 65 273 | 1 658 | 1 262 | 2 920 | 54 225 | 0 | 54 225 |
60311 | 4 424 | 0 | 4 424 | 4 486 | 0 | 4 486 | 3 429 | 0 | 3 429 | 3 367 | 0 | 3 367 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 591 | 4 591 | 0 | 4 591 | 4 591 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 435 | 0 | 27 435 | 27 435 | 0 | 27 435 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 544 | 0 | 2 544 | 2 071 | 0 | 2 071 | 515 | 0 | 515 | 988 | 0 | 988 |
60601 | 342 681 | 0 | 342 681 | 0 | 0 | 0 | 5 797 | 0 | 5 797 | 348 478 | 0 | 348 478 |
70601 | 47 878 669 | 0 | 47 878 669 | 0 | 0 | 0 | 6 225 109 | 0 | 6 225 109 | 54 103 778 | 0 | 54 103 778 |
70602 | 390 703 | 0 | 390 703 | 315 009 | 0 | 315 009 | 423 588 | 0 | 423 588 | 499 282 | 0 | 499 282 |
70603 | 5 608 934 | 0 | 5 608 934 | 0 | 0 | 0 | 535 969 | 0 | 535 969 | 6 144 903 | 0 | 6 144 903 |
70605 | 26 813 | 0 | 26 813 | 0 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 3 199 | 30 012 | 0 | 30 012 |
70613 | 630 910 | 0 | 630 910 | 660 903 | 0 | 660 903 | 589 121 | 0 | 589 121 | 559 128 | 0 | 559 128 |
Итого по пассиву (баланс) | 99 095 103 | 12 880 347 | 111 975 450 | 2 975 295 449 | 1 816 953 013 | 4 792 248 462 | 2 982 477 885 | 1 814 694 389 | 4 797 172 274 | 106 277 539 | 10 621 723 | 116 899 262 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 286 349 | 0 | 2 286 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 349 | 0 | 2 286 349 |
Итого по активу (баланс) | 2 286 349 | 0 | 2 286 349 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 2 286 349 | 0 | 2 286 349 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 285 935 | 0 | 285 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 935 | 0 | 285 935 |
91508 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 286 349 | 0 | 2 286 349 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 1 778 288 | 0 | 1 778 288 | 2 286 349 | 0 | 2 286 349 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 40 369 026 | 43 612 031 | 83 981 057 | 775 117 694 | 625 443 327 | 1 400 561 021 | 770 500 406 | 607 159 740 | 1 377 660 146 | 44 986 314 | 61 895 618 | 106 881 932 |
93002 | 3 140 179 | 10 588 596 | 13 728 775 | 79 930 351 | 493 888 858 | 573 819 209 | 76 817 014 | 475 557 225 | 552 374 239 | 6 253 516 | 28 920 229 | 35 173 745 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 546 741 | 8 546 741 | 0 | 8 546 741 | 8 546 741 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 1 614 670 | 1 614 670 | 0 | 10 671 757 | 10 671 757 | 0 | 8 396 834 | 8 396 834 | 0 | 3 889 593 | 3 889 593 |
93303 | 0 | 4 844 010 | 4 844 010 | 304 025 | 2 949 934 | 3 253 959 | 0 | 5 922 238 | 5 922 238 | 304 025 | 1 871 706 | 2 175 731 |
93304 | 304 025 | 1 376 676 | 1 680 701 | 327 575 | 1 732 424 | 2 059 999 | 304 025 | 531 441 | 835 466 | 327 575 | 2 577 659 | 2 905 234 |
93305 | 0 | 6 564 810 | 6 564 810 | 0 | 293 550 | 293 550 | 0 | 2 076 575 | 2 076 575 | 0 | 4 781 785 | 4 781 785 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 5 876 000 | 1 915 626 | 7 791 626 | 5 876 000 | 1 915 626 | 7 791 626 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 1 904 675 | 1 904 675 | 5 876 000 | 9 395 | 5 885 395 | 5 876 000 | 1 914 070 | 7 790 070 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 4 940 000 | 0 | 4 940 000 | 2 553 500 | 0 | 2 553 500 | 5 876 000 | 0 | 5 876 000 | 1 617 500 | 0 | 1 617 500 |
93309 | 179 520 | 0 | 179 520 | 5 634 475 | 0 | 5 634 475 | 0 | 0 | 0 | 5 813 995 | 0 | 5 813 995 |
93310 | 4 897 600 | 0 | 4 897 600 | 5 634 475 | 0 | 5 634 475 | 5 634 475 | 0 | 5 634 475 | 4 897 600 | 0 | 4 897 600 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 6 795 | 0 | 6 795 | 6 795 | 0 | 6 795 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 5 641 | 0 | 5 641 | 9 066 | 0 | 9 066 | 6 782 | 0 | 6 782 | 7 925 | 0 | 7 925 |
93801 | 945 841 | 0 | 945 841 | 10 980 598 | 0 | 10 980 598 | 11 084 853 | 0 | 11 084 853 | 841 586 | 0 | 841 586 |
93803 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
93804 | 1 552 313 | 0 | 1 552 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 313 | 0 | 1 552 313 |
Итого по активу (баланс) | 56 334 158 | 70 505 468 | 126 839 626 | 892 250 554 | 1 145 451 612 | 2 037 702 166 | 881 982 363 | 1 112 020 490 | 1 994 002 853 | 66 602 349 | 103 936 590 | 170 538 939 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 41 178 322 | 42 774 942 | 83 953 264 | 543 767 853 | 836 171 498 | 1 379 939 351 | 550 580 783 | 852 206 193 | 1 402 786 976 | 47 991 252 | 58 809 637 | 106 800 889 |
96002 | 7 797 115 | 5 926 629 | 13 723 744 | 374 454 804 | 174 620 313 | 549 075 117 | 380 891 955 | 189 685 559 | 570 577 514 | 14 234 266 | 20 991 875 | 35 226 141 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 7 596 035 | 940 961 | 8 536 996 | 7 596 035 | 940 961 | 8 536 996 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 718 900 | 0 | 1 718 900 | 7 601 690 | 942 640 | 8 544 330 | 5 890 676 | 4 830 362 | 10 721 038 | 7 886 | 3 887 722 | 3 895 608 |
96303 | 4 945 655 | 0 | 4 945 655 | 5 881 655 | 17 328 | 5 898 983 | 2 857 400 | 329 279 | 3 186 679 | 1 921 400 | 311 951 | 2 233 351 |
96304 | 1 397 383 | 322 934 | 1 720 317 | 303 900 | 358 577 | 662 477 | 1 703 750 | 347 594 | 2 051 344 | 2 797 233 | 311 951 | 3 109 184 |
96305 | 6 771 725 | 0 | 6 771 725 | 1 703 750 | 0 | 1 703 750 | 0 | 0 | 0 | 5 067 975 | 0 | 5 067 975 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 795 428 | 7 795 428 | 0 | 7 795 428 | 7 795 428 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 903 309 | 1 903 309 | 0 | 7 741 775 | 7 741 775 | 0 | 5 838 466 | 5 838 466 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 4 844 010 | 4 844 010 | 0 | 5 904 910 | 5 904 910 | 0 | 2 620 655 | 2 620 655 | 0 | 1 559 755 | 1 559 755 |
96309 | 0 | 84 719 | 84 719 | 0 | 310 687 | 310 687 | 0 | 5 766 949 | 5 766 949 | 0 | 5 540 981 | 5 540 981 |
96310 | 0 | 4 787 569 | 4 787 569 | 0 | 6 064 921 | 6 064 921 | 0 | 5 902 096 | 5 902 096 | 0 | 4 624 744 | 4 624 744 |
96801 | 832 864 | 0 | 832 864 | 11 593 575 | 0 | 11 593 575 | 11 687 433 | 0 | 11 687 433 | 926 722 | 0 | 926 722 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 |
96804 | 1 553 550 | 0 | 1 553 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 553 550 | 0 | 1 553 550 |
Итого по пассиву (баланс) | 66 195 514 | 60 644 112 | 126 839 626 | 952 903 267 | 1 040 869 038 | 1 993 772 305 | 961 208 076 | 1 076 263 542 | 2 037 471 618 | 74 500 323 | 96 038 616 | 170 538 939 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 13 407 692 864,1839 | 0 | 0 | 3 009 550 023,0000 | 0 | 0 | 3 074 301 067,7518 | 0 | 0 | 13 342 941 819,4321 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 13 407 692 864,1839 | 0 | 0 | 3 009 550 023,0000 | 0 | 0 | 3 074 301 067,7518 | 0 | 0 | 13 342 941 819,4321 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 13 394 517 318,1839 | 0 | 0 | 2 430 232 224,7518 | 0 | 0 | 2 366 622 890,0000 | 0 | 0 | 13 330 907 983,4321 |
98050 | 0 | 0 | 8 425 546,0000 | 0 | 0 | 123 662 701,0000 | 0 | 0 | 122 520 991,0000 | 0 | 0 | 7 283 836,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 100 470 879,0000 | 0 | 0 | 2 100 470 879,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 750 000,0000 | 0 | 0 | 3 523 946,0000 | 0 | 0 | 3 523 946,0000 | 0 | 0 | 4 750 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 13 407 692 864,1839 | 0 | 0 | 4 657 889 750,7518 | 0 | 0 | 4 593 138 706,0000 | 0 | 0 | 13 342 941 819,4321 |
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