Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 621	0	18 621	0	0	0	1 812	0	1 812	16 809	0	16 809
20202	314 169	254 120	568 289	915 223	690 553	1 605 776	1 009 524	692 922	1 702 446	219 868	251 751	471 619
20208	4 551	0	4 551	7 102	2 655	9 757	8 781	953	9 734	2 872	1 702	4 574
20209	0	0	0	334 670	236 456	571 126	334 670	236 456	571 126	0	0	0
30102	22 310	0	22 310	3 335 041	0	3 335 041	3 322 653	0	3 322 653	34 698	0	34 698
30110	11 610	28 282	39 892	52 132	34 078	86 210	54 956	33 265	88 221	8 786	29 095	37 881
30114	0	11 957	11 957	0	477 653	477 653	0	469 599	469 599	0	20 011	20 011
30202	99 752	0	99 752	3 834	0	3 834	0	0	0	103 586	0	103 586
30204	59 994	0	59 994	0	0	0	6 897	0	6 897	53 097	0	53 097
30215	2 800	18 025	20 825	0	1 379	1 379	2 200	7 481	9 681	600	11 923	12 523
30221	0	0	0	0	6 953	6 953	0	6 953	6 953	0	0	0
30233	2 643	0	2 643	78 636	33 417	112 053	76 227	33 417	109 644	5 052	0	5 052
30302	486 457	57 710	544 167	90 524	4 476	95 000	35 724	3 839	39 563	541 257	58 347	599 604
30306	212 203	198 149	410 352	51 785	14 990	66 775	6 860	12 690	19 550	257 128	200 449	457 577
30413	64	0	64	392 646	0	392 646	392 083	0	392 083	627	0	627
30424	22	0	22	3 708 647	0	3 708 647	3 703 659	0	3 703 659	5 010	0	5 010
30425	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
30602	597	0	597	0	0	0	1	0	1	596	0	596
45107	26 800	0	26 800	0	0	0	1 200	0	1 200	25 600	0	25 600
45201	1 757	0	1 757	1 949	0	1 949	2 428	0	2 428	1 278	0	1 278
45204	19 940	0	19 940	2 100	0	2 100	4 250	0	4 250	17 790	0	17 790
45205	84 478	25 750	110 228	0	2 082	2 082	0	1 336	1 336	84 478	26 496	110 974
45206	955 600	32 187	987 787	58 160	2 214	60 374	130 800	7 905	138 705	882 960	26 496	909 456
45207	2 291 755	0	2 291 755	115 350	0	115 350	75 991	0	75 991	2 331 114	0	2 331 114
45208	136 500	0	136 500	0	0	0	0	0	0	136 500	0	136 500
45503	8 000	0	8 000	11 500	0	11 500	2 940	0	2 940	16 560	0	16 560
45504	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
45505	157 605	13 545	171 150	85 336	1 095	86 431	1 117	702	1 819	241 824	13 938	255 762
45506	168 216	74 030	242 246	75 700	5 987	81 687	2 030	3 842	5 872	241 886	76 175	318 061
45507	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
45509	2 672	5 538	8 210	8 156	9 928	18 084	6 201	8 748	14 949	4 627	6 718	11 345
45708	122	0	122	88	0	88	122	0	122	88	0	88
45812	140 105	0	140 105	43 000	0	43 000	5 664	0	5 664	177 441	0	177 441
45815	3 099	3 557	6 656	425	523	948	740	512	1 252	2 784	3 568	6 352
45912	13 168	0	13 168	1 881	0	1 881	10 986	0	10 986	4 063	0	4 063
45915	291	94	385	2	8	10	2	34	36	291	68	359
47404	0	64 374	64 374	11 671 213	8 773 914	20 445 127	11 671 213	8 785 297	20 456 510	0	52 991	52 991
47408	0	0	0	8 618 777	8 563 075	17 181 852	8 618 777	8 563 075	17 181 852	0	0	0
47415	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47423	1	0	1	41	9 073	9 114	41	9 073	9 114	1	0	1
47427	195	63	258	55 726	1 736	57 462	55 688	1 736	57 424	233	63	296
47802	58 956	0	58 956	0	0	0	0	0	0	58 956	0	58 956
50106	0	0	0	69 449	0	69 449	69 449	0	69 449	0	0	0
50107	0	0	0	156 785	0	156 785	156 785	0	156 785	0	0	0
50118	35 147	0	35 147	221 364	0	221 364	226 234	0	226 234	30 277	0	30 277
50121	406	0	406	210	0	210	197	0	197	419	0	419
50205	0	0	0	0	525 334	525 334	0	525 334	525 334	0	0	0
50218	0	67 071	67 071	0	531 068	531 068	0	528 822	528 822	0	69 317	69 317
50305	257	0	257	512 711	0	512 711	512 834	0	512 834	134	0	134
50308	0	0	0	72 012	0	72 012	72 012	0	72 012	0	0	0
50311	0	10 894	10 894	0	1 830 398	1 830 398	0	1 841 292	1 841 292	0	0	0
50318	83 492	243 828	327 320	585 311	1 862 115	2 447 426	585 125	1 845 189	2 430 314	83 678	260 754	344 432
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	4 833	0	4 833	292	0	292	166	0	166	4 959	0	4 959
60306	0	0	0	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	0	0	0
60308	30	0	30	49	0	49	49	0	49	30	0	30
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	74 917	0	74 917	14 263	0	14 263	11 847	0	11 847	77 333	0	77 333
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	9	0	9	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	9	0	9
60401	183 567	0	183 567	2 178	0	2 178	228	0	228	185 517	0	185 517
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	750	0	750	750	0	750	27 780	0	27 780
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	1 543	0	1 543	2 896	0	2 896
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	84	0	84	84	0	84	6	0	6
61008	98	0	98	276	0	276	364	0	364	10	0	10
61009	93	0	93	162	0	162	162	0	162	93	0	93
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61209	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61210	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
61403	31 314	0	31 314	628	0	628	0	0	0	31 942	0	31 942
70606	2 403 091	0	2 403 091	158 211	0	158 211	72	0	72	2 561 230	0	2 561 230
70608	3 865 002	0	3 865 002	183 234	0	183 234	0	0	0	4 048 236	0	4 048 236
70611	2 050	0	2 050	456	0	456	0	0	0	2 506	0	2 506
70614	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
70616	2 573	0	2 573	3 761	0	3 761	70	0	70	6 264	0	6 264
Итого по активу (баланс)	12 262 971	1 109 174	13 372 145	31 727 195	23 621 175	55 348 370	31 204 573	23 620 487	54 825 060	12 785 593	1 109 862	13 895 455
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	53 797	0	53 797	0	0	0	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	617	0	617	30 001	0	30 001	30 072	0	30 072	688	0	688
30126	232	0	232	896	0	896	6 489	0	6 489	5 825	0	5 825
30226	97	0	97	68	0	68	75	0	75	104	0	104
30232	210	95	305	70 693	9 015	79 708	70 650	9 680	80 330	167	760	927
30301	486 457	57 710	544 167	35 724	3 839	39 563	90 524	4 476	95 000	541 257	58 347	599 604
30305	212 203	198 149	410 352	6 860	12 690	19 550	51 784	14 991	66 775	257 127	200 450	457 577
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31503	0	0	0	61 976	0	61 976	61 976	0	61 976	0	0	0
32901	398 352	0	398 352	2 868 095	0	2 868 095	2 880 621	0	2 880 621	410 878	0	410 878
405	2 242	0	2 242	5 413	0	5 413	4 335	0	4 335	1 164	0	1 164
406	339	0	339	224	0	224	636	0	636	751	0	751
407	768 113	28 866	796 979	3 318 530	210 734	3 529 264	3 122 666	224 732	3 347 398	572 249	42 864	615 113
408.1	21 130	5 775	26 905	32 967	3 537	36 504	20 392	4 023	24 415	8 555	6 261	14 816
408.2	43 971	91 764	135 735	476 090	56 615	532 705	467 871	54 245	522 116	35 752	89 394	125 146
40905	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40909	0	0	0	84	843	927	84	843	927	0	0	0
40910	0	0	0	36	683	719	36	683	719	0	0	0
40911	194	0	194	17 553	0	17 553	17 359	0	17 359	0	0	0
40912	0	0	0	294	3 130	3 424	294	3 130	3 424	0	0	0
40913	0	0	0	381	4 249	4 630	381	4 249	4 630	0	0	0
42006	1 400	0	1 400	60	0	60	0	0	0	1 340	0	1 340
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	1 990	0	1 990	790	0	790	0	0	0	1 200	0	1 200
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	24 289	7 333	31 622	74 149	26 004	100 153	69 202	33 835	103 037	19 342	15 164	34 506
42305	352 134	192 468	544 602	25 985	37 835	63 820	12 829	22 573	35 402	338 978	177 206	516 184
42306	1 632 318	796 834	2 429 152	45 666	82 324	127 990	163 296	244 631	407 927	1 749 948	959 141	2 709 089
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	314 701	0	314 701	5 362	0	5 362	22	0	22	309 361	0	309 361
42601	57	4	61	0	0	0	2	0	2	59	4	63
42605	541	96 562	97 103	0	5 012	5 012	9	7 809	7 818	550	99 359	99 909
42606	685	2 208	2 893	0	115	115	8	195	203	693	2 288	2 981
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	254	0	254	12	0	12	1	0	1	243	0	243
45215	310 355	0	310 355	60 742	0	60 742	12 409	0	12 409	262 022	0	262 022
45515	15 056	0	15 056	14 093	0	14 093	15 351	0	15 351	16 314	0	16 314
45818	18 549	0	18 549	323	0	323	8 797	0	8 797	27 023	0	27 023
45918	1 189	0	1 189	958	0	958	284	0	284	515	0	515
47403	0	0	0	2 947 775	0	2 947 775	2 947 775	0	2 947 775	0	0	0
47407	0	0	0	8 531 945	8 642 167	17 174 112	8 531 945	8 642 167	17 174 112	0	0	0
47411	18 673	6 115	24 788	31 775	7 514	39 289	28 630	7 134	35 764	15 528	5 735	21 263
47416	0	0	0	164	0	164	3 701	0	3 701	3 537	0	3 537
47422	71	64	135	0	84 874	84 874	0	84 876	84 876	71	66	137
47425	10 640	0	10 640	2 213	0	2 213	2 119	0	2 119	10 546	0	10 546
47426	1 533	0	1 533	3 768	0	3 768	4 990	0	4 990	2 755	0	2 755
47804	58 956	0	58 956	0	0	0	0	0	0	58 956	0	58 956
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	610	0	610	70	0	70	0	0	0	540	0	540
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	28 000	0	28 000	28 000	3 345	31 345	0	3 345	3 345	0	0	0
52302	0	3 219	3 219	0	3 222	3 222	0	3	3	0	0	0
52303	0	8 369	8 369	0	435	435	0	677	677	0	8 611	8 611
52305	0	4 184	4 184	0	217	217	12 000	339	12 339	12 000	4 306	16 306
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52406	0	0	0	28 473	0	28 473	28 473	0	28 473	0	0	0
52501	530	3	533	473	0	473	200	0	200	257	3	260
60301	0	0	0	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	0	0	0
60305	0	0	0	14 895	0	14 895	14 895	0	14 895	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	75	0	75	9	0	9	249	0	249	315	0	315
60311	893	0	893	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	893	0	893
60322	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60324	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
60601	57 613	0	57 613	228	0	228	1 917	0	1 917	59 302	0	59 302
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	1 615	0	1 615	917	0	917	78	0	78	776	0	776
60806	1 555	0	1 555	110	0	110	0	0	0	1 445	0	1 445
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61304	382	0	382	2	0	2	11	0	11	391	0	391
61701	15 261	0	15 261	1 882	0	1 882	3 761	0	3 761	17 140	0	17 140
70601	2 515 964	0	2 515 964	1 468	0	1 468	207 598	0	207 598	2 722 094	0	2 722 094
70602	2 186	0	2 186	197	0	197	280	0	280	2 269	0	2 269
70603	3 816 317	0	3 816 317	0	0	0	174 385	0	174 385	3 990 702	0	3 990 702
Итого по пассиву (баланс)	11 872 423	1 499 722	13 372 145	18 830 496	9 198 399	28 028 895	19 183 569	9 368 636	28 552 205	12 225 496	1 669 959	13 895 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 870	0	30 870	34 846	0	34 846	10 911	0	10 911	54 805	0	54 805
90902	3 389 837	521	3 390 358	36 245	37	36 282	82 306	40	82 346	3 343 776	518	3 344 294
90909	1 120	0	1 120	51 733	0	51 733	830	0	830	52 023	0	52 023
91202	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 875 348	146 754	2 022 102	0	11 867	11 867	8 839	7 615	16 454	1 866 509	151 006	2 017 515
91418	75 231	0	75 231	0	0	0	0	0	0	75 231	0	75 231
91604	33 938	70	34 008	9 842	49	9 891	11 570	12	11 582	32 210	107	32 317
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 097 848	0	2 097 848	348 455	0	348 455	86 456	0	86 456	2 359 847	0	2 359 847
Итого по активу (баланс)	7 513 231	147 345	7 660 576	481 121	11 953	493 074	200 919	7 667	208 586	7 793 433	151 631	7 945 064
Пассив
91311	2 620	15 772	18 392	0	3 989	3 989	0	1 134	1 134	2 620	12 917	15 537
91312	1 667 758	15 721	1 683 479	9 464	1 180	10 644	269 832	1 099	270 931	1 928 126	15 640	1 943 766
91315	171 758	0	171 758	1 928	0	1 928	1 156	0	1 156	170 986	0	170 986
91316	2 210	0	2 210	2 000	0	2 000	0	0	0	210	0	210
91317	90 602	19 983	110 585	56 932	10 963	67 895	64 968	10 266	75 234	98 638	19 286	117 924
91318	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 562 728	0	5 562 728	109 418	0	109 418	131 907	0	131 907	5 585 217	0	5 585 217
Итого по пассиву (баланс)	7 609 100	51 476	7 660 576	179 742	16 132	195 874	467 863	12 499	480 362	7 897 221	47 843	7 945 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	13 363	13 363	0	13 363	13 363	0	0	0
93502	0	0	0	0	13 280	13 280	0	13 280	13 280	0	0	0
93901	0	388 043	388 043	45 582	8 455 379	8 500 961	45 582	8 289 893	8 335 475	0	553 529	553 529
99996	386 882	0	386 882	8 478 986	0	8 478 986	8 314 110	0	8 314 110	551 758	0	551 758
Итого по активу (баланс)	386 882	388 043	774 925	8 524 568	8 482 022	17 006 590	8 359 692	8 316 536	16 676 228	551 758	553 529	1 105 287
Пассив
96301	0	0	0	0	13 363	13 363	0	13 363	13 363	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 280	13 280	0	13 280	13 280	0	0	0
96901	386 882	0	386 882	8 255 207	45 512	8 300 719	8 420 083	45 512	8 465 595	551 758	0	551 758
99997	388 043	0	388 043	8 348 867	0	8 348 867	8 514 353	0	8 514 353	553 529	0	553 529
Итого по пассиву (баланс)	774 925	0	774 925	16 604 074	72 155	16 676 229	16 934 436	72 155	17 006 591	1 105 287	0	1 105 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	110 434,0000	0	0	1 009 774,0000	0	0	1 009 938,0000	0	0	110 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 438,0000	0	0	1 009 775,0000	0	0	1 009 939,0000	0	0	110 274,0000
Пассив
98050	0	0	100 429,0000	0	0	1 009 938,0000	0	0	1 009 774,0000	0	0	100 265,0000
98070	0	0	10 009,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 438,0000	0	0	1 009 939,0000	0	0	1 009 775,0000	0	0	110 274,0000

Страница была полезной?