Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 621	0	18 621	0	0	0	0	0	0	18 621	0	18 621
20202	178 950	274 856	453 806	621 311	577 385	1 198 696	639 208	573 591	1 212 799	161 053	278 650	439 703
20208	6 482	0	6 482	11 563	2 193	13 756	13 610	167	13 777	4 435	2 026	6 461
20209	0	0	0	196 999	25 347	222 346	196 999	16 448	213 447	0	8 899	8 899
30102	38 699	0	38 699	4 464 287	0	4 464 287	4 471 280	0	4 471 280	31 706	0	31 706
30110	12 384	26 162	38 546	596 630	52 199	648 829	594 839	47 625	642 464	14 175	30 736	44 911
30114	0	22 749	22 749	0	829 889	829 889	0	768 306	768 306	0	84 332	84 332
30202	93 605	0	93 605	1 711	0	1 711	0	0	0	95 316	0	95 316
30204	50 938	0	50 938	159	0	159	0	0	0	51 097	0	51 097
30215	2 800	16 517	19 317	0	4 030	4 030	0	1 933	1 933	2 800	18 614	21 414
30221	0	1 940	1 940	0	15 447	15 447	0	17 387	17 387	0	0	0
30233	2 946	1 501	4 447	72 391	45 407	117 798	71 145	46 908	118 053	4 192	0	4 192
30302	508 860	52 825	561 685	63 859	15 738	79 597	52 944	7 718	60 662	519 775	60 845	580 620
30306	222 474	170 691	393 165	11 057	47 944	59 001	18 750	22 472	41 222	214 781	196 163	410 944
30413	821	0	821	562 577	0	562 577	562 931	0	562 931	467	0	467
30424	9	0	9	3 179 806	0	3 179 806	3 179 801	0	3 179 801	14	0	14
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	601	0	601	0	0	0	2	0	2	599	0	599
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32203	0	0	0	164 603	0	164 603	164 603	0	164 603	0	0	0
45107	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45201	350	0	350	19 224	0	19 224	1 510	0	1 510	18 064	0	18 064
45204	20 090	0	20 090	16 799	0	16 799	8 450	0	8 450	28 439	0	28 439
45205	108 806	28 468	137 274	0	21 231	21 231	7 017	19 704	26 721	101 789	29 995	131 784
45206	1 085 383	35 394	1 120 777	17 490	8 636	26 126	128 983	4 143	133 126	973 890	39 887	1 013 777
45207	1 869 214	0	1 869 214	340 900	0	340 900	90 559	0	90 559	2 119 555	0	2 119 555
45208	103 100	0	103 100	0	0	0	3 600	0	3 600	99 500	0	99 500
45503	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	203 046	13 482	216 528	51 415	35 589	87 004	18 964	33 878	52 842	235 497	15 193	250 690
45506	206 225	67 839	274 064	5 741	16 551	22 292	9 142	7 941	17 083	202 824	76 449	279 273
45507	9 050	0	9 050	0	0	0	1 550	0	1 550	7 500	0	7 500
45509	2 519	3 806	6 325	4 839	9 245	14 084	4 593	7 013	11 606	2 765	6 038	8 803
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	140 576	0	140 576	5 101	0	5 101	1 379	0	1 379	144 298	0	144 298
45815	2 738	3 389	6 127	20 500	879	21 379	7 622	1 099	8 721	15 616	3 169	18 785
45912	2 273	0	2 273	4 239	0	4 239	704	0	704	5 808	0	5 808
45915	472	10	482	421	144	565	590	3	593	303	151	454
47404	0	58 990	58 990	11 528 174	9 843 967	21 372 141	11 528 174	9 836 479	21 364 653	0	66 478	66 478
47408	0	0	0	9 170 511	9 610 377	18 780 888	9 170 511	9 610 377	18 780 888	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	513	0	513	1 652	90 781	92 433	1 653	90 781	92 434	512	0	512
47427	883	43	926	57 818	2 131	59 949	57 949	2 072	60 021	752	102	854
47802	62 593	0	62 593	285	0	285	1 353	0	1 353	61 525	0	61 525
50106	21 381	0	21 381	84 184	0	84 184	105 565	0	105 565	0	0	0
50107	0	0	0	98 518	0	98 518	98 518	0	98 518	0	0	0
50118	34 666	0	34 666	204 628	0	204 628	182 584	0	182 584	56 710	0	56 710
50121	436	0	436	194	0	194	289	0	289	341	0	341
50205	0	0	0	0	277 284	277 284	0	277 284	277 284	0	0	0
50218	0	62 313	62 313	0	292 818	292 818	0	284 606	284 606	0	70 525	70 525
50305	51 007	0	51 007	231 107	0	231 107	282 114	0	282 114	0	0	0
50308	0	0	0	42 053	0	42 053	42 053	0	42 053	0	0	0
50311	0	0	0	0	1 037 177	1 037 177	0	1 037 177	1 037 177	0	0	0
50318	59 192	233 097	292 289	298 827	1 097 285	1 396 112	274 748	1 066 797	1 341 545	83 271	263 585	346 856
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	6 077	0	6 077	129	0	129	274	0	274	5 932	0	5 932
60306	3	0	3	5 386	0	5 386	5 389	0	5 389	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	9	0	9	130	0	130
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	67 382	0	67 382	12 586	0	12 586	10 496	0	10 496	69 472	0	69 472
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	252	0	252	9	0	9
60401	183 407	0	183 407	8	0	8	0	0	0	183 415	0	183 415
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	59	0	59	11	0	11	27 828	0	27 828
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
61008	11	0	11	722	0	722	723	0	723	10	0	10
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61209	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
61212	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
61403	33 257	0	33 257	91	0	91	0	0	0	33 348	0	33 348
70606	1 653 628	0	1 653 628	186 482	0	186 482	71	0	71	1 840 039	0	1 840 039
70608	2 664 933	0	2 664 933	519 414	0	519 414	0	0	0	3 184 347	0	3 184 347
70611	720	0	720	151	0	151	0	0	0	871	0	871
70614	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
70616	3 610	0	3 610	0	0	0	1 037	0	1 037	2 573	0	2 573
Итого по активу (баланс)	9 995 946	1 074 072	11 070 018	32 942 987	23 959 689	56 902 676	32 134 800	23 781 924	55 916 724	10 804 133	1 251 837	12 055 970
Пассив
10208	443 736	0	443 736	1	0	1	1	0	1	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	53 797	0	53 797	0	0	0	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	620	0	620	1	0	1	0	0	0	619	0	619
30126	214	0	214	3 536	0	3 536	3 593	0	3 593	271	0	271
30220	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30226	108	0	108	163	0	163	155	0	155	100	0	100
30232	247	386	633	70 880	6 445	77 325	70 633	6 776	77 409	0	717	717
30301	508 860	52 825	561 685	52 944	7 718	60 662	63 859	15 738	79 597	519 775	60 845	580 620
30305	222 474	170 691	393 165	18 750	22 472	41 222	11 057	47 944	59 001	214 781	196 163	410 944
31302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31303	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31503	327 776	0	327 776	1 050 207	0	1 050 207	836 719	0	836 719	114 288	0	114 288
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32901	0	0	0	593 553	0	593 553	894 496	0	894 496	300 943	0	300 943
40502	5 244	0	5 244	5 473	0	5 473	2 514	0	2 514	2 285	0	2 285
40602	801	0	801	1 395	0	1 395	2 544	0	2 544	1 950	0	1 950
40701	361	0	361	804	0	804	693	0	693	250	0	250
40702	522 941	27 114	550 055	3 420 587	270 456	3 691 043	3 475 690	314 938	3 790 628	578 044	71 596	649 640
40703	6 821	0	6 821	6 339	0	6 339	5 859	0	5 859	6 341	0	6 341
40802	14 413	4 282	18 695	15 554	501	16 055	16 194	1 044	17 238	15 053	4 825	19 878
40807	9 566	365	9 931	14 985	2 711	17 696	5 898	4 045	9 943	479	1 699	2 178
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	52 935	50 887	103 822	236 156	173 282	409 438	231 547	179 305	410 852	48 326	56 910	105 236
40820	443	20 622	21 065	781	4 050	4 831	602	8 036	8 638	264	24 608	24 872
40821	1	0	1	630	0	630	629	0	629	0	0	0
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40909	0	0	0	144	327	471	144	327	471	0	0	0
40910	0	0	0	3	560	563	3	560	563	0	0	0
40911	0	0	0	39 836	0	39 836	39 836	0	39 836	0	0	0
40912	0	0	0	723	2 686	3 409	723	2 686	3 409	0	0	0
40913	0	0	0	444	3 413	3 857	444	3 413	3 857	0	0	0
42006	605	0	605	484	0	484	134	0	134	255	0	255
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	2 653	407	3 060	10	59	69	0	124	124	2 643	472	3 115
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	22 055	24 197	46 252	136 558	26 156	162 714	147 004	39 586	186 590	32 501	37 627	70 128
42305	388 686	188 130	576 816	112 528	44 363	156 891	64 236	64 179	128 415	340 394	207 946	548 340
42306	1 520 801	732 202	2 253 003	59 573	140 212	199 785	101 784	211 179	312 963	1 563 012	803 169	2 366 181
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	310 855	0	310 855	78	0	78	10 297	0	10 297	321 074	0	321 074
42601	52	5	57	698	1	699	712	1	713	66	5	71
42605	516	88 486	89 002	0	10 359	10 359	8	21 590	21 598	524	99 717	100 241
42606	1 395	2 429	3 824	708	427	1 135	16	618	634	703	2 620	3 323
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	65	0	65	42	0	42	5	0	5	28	0	28
45215	342 798	0	342 798	60 842	0	60 842	11 199	0	11 199	293 155	0	293 155
45515	41 178	0	41 178	30 460	0	30 460	2 731	0	2 731	13 449	0	13 449
45818	19 589	0	19 589	1 490	0	1 490	3 346	0	3 346	21 445	0	21 445
45918	1 249	0	1 249	157	0	157	146	0	146	1 238	0	1 238
47403	0	0	0	1 897 836	0	1 897 836	1 897 836	0	1 897 836	0	0	0
47407	0	0	0	9 517 551	9 234 510	18 752 061	9 517 551	9 234 510	18 752 061	0	0	0
47411	16 065	6 925	22 990	30 938	10 232	41 170	27 947	8 383	36 330	13 074	5 076	18 150
47416	2	0	2	17 859	19	17 878	18 040	19	18 059	183	0	183
47422	1 360	56	1 416	3	10	13	7	13	20	1 364	59	1 423
47425	10 491	0	10 491	6 863	0	6 863	6 096	0	6 096	9 724	0	9 724
47426	1 521	18	1 539	4 175	2	4 177	5 529	7	5 536	2 875	23	2 898
47804	60 093	0	60 093	31	0	31	4	0	4	60 066	0	60 066
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	675	0	675	18	0	18	0	0	0	657	0	657
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	2 500	147 477	149 977	2 500	74 423	76 923	0	26 663	26 663	0	99 717	99 717
52305	0	5 604	5 604	0	656	656	0	1 367	1 367	0	6 315	6 315
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	218	3 917	4 135	82	536	618	43	1 444	1 487	179	4 825	5 004
60301	0	0	0	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0
60305	0	0	0	14 510	0	14 510	14 510	0	14 510	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	121	0	121	208	0	208
60311	893	0	893	348	0	348	347	0	347	892	0	892
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 372	0	2 372	14	0	14	0	0	0	2 358	0	2 358
60601	55 413	0	55 413	0	0	0	956	0	956	56 369	0	56 369
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	1 256	0	1 256	0	0	0	119	0	119	1 375	0	1 375
60806	2 056	0	2 056	166	0	166	0	0	0	1 890	0	1 890
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61304	302	0	302	3	0	3	26	0	26	325	0	325
61701	16 298	0	16 298	1 037	0	1 037	0	0	0	15 261	0	15 261
70601	1 632 855	0	1 632 855	88	0	88	306 268	0	306 268	1 939 035	0	1 939 035
70602	2 151	0	2 151	289	0	289	211	0	211	2 073	0	2 073
70603	2 658 516	0	2 658 516	0	0	0	463 809	0	463 809	3 122 325	0	3 122 325
Итого по пассиву (баланс)	9 542 993	1 527 025	11 070 018	17 610 936	10 036 616	27 647 552	18 438 979	10 194 525	28 633 504	10 371 036	1 684 934	12 055 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	17 139	0	17 139	16 933	0	16 933	3 499	0	3 499	30 573	0	30 573
90902	3 608 920	479	3 609 399	27 970	147	28 117	266 411	69	266 480	3 370 479	557	3 371 036
91202	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
91203	6	0	6	2	0	2	5	0	5	3	0	3
91414	1 898 385	150 409	2 048 794	53 962	37 667	91 629	18 716	18 035	36 751	1 933 631	170 041	2 103 672
91418	78 829	0	78 829	217	0	217	1 216	0	1 216	77 830	0	77 830
91419	0	0	0	173 220	0	173 220	173 220	0	173 220	0	0	0
91604	32 510	27	32 537	8 455	15	8 470	4 352	8	4 360	36 613	34	36 647
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 208 856	0	2 208 856	593 621	0	593 621	642 921	0	642 921	2 159 556	0	2 159 556
Итого по активу (баланс)	7 856 178	150 915	8 007 093	874 384	37 829	912 213	1 112 841	18 112	1 130 953	7 617 721	170 632	7 788 353
Пассив
91003	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91311	2 620	64 595	67 215	0	65 289	65 289	0	5 015	5 015	2 620	4 321	6 941
91312	1 750 035	14 772	1 764 807	8 961	2 126	11 087	141	4 503	4 644	1 741 215	17 149	1 758 364
91314	0	0	0	173 220	0	173 220	173 220	0	173 220	0	0	0
91315	132 575	0	132 575	37 769	0	37 769	1 899	0	1 899	96 705	0	96 705
91316	209	0	209	246 500	0	246 500	280 501	0	280 501	34 210	0	34 210
91317	105 918	26 708	132 626	81 221	25 964	107 185	95 244	31 227	126 471	119 941	31 971	151 912
91318	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 798 237	0	5 798 237	483 362	0	483 362	313 922	0	313 922	5 628 797	0	5 628 797
Итого по пассиву (баланс)	7 901 018	106 075	8 007 093	1 032 903	93 379	1 126 282	866 797	40 745	907 542	7 734 912	53 441	7 788 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 015	457 138	459 153	966 129	9 040 753	10 006 882	968 144	9 061 942	10 030 086	0	435 949	435 949
94101	0	0	0	164 603	0	164 603	164 603	0	164 603	0	0	0
99996	462 531	0	462 531	10 075 360	0	10 075 360	10 110 944	0	10 110 944	426 947	0	426 947
Итого по активу (баланс)	464 546	457 138	921 684	11 206 092	9 040 753	20 246 845	11 243 691	9 061 942	20 305 633	426 947	435 949	862 896
Пассив
96901	460 591	1 940	462 531	9 142 327	74 120	9 216 447	9 108 683	72 180	9 180 863	426 947	0	426 947
97101	0	0	0	894 496	0	894 496	894 496	0	894 496	0	0	0
99997	459 153	0	459 153	10 194 689	0	10 194 689	10 171 485	0	10 171 485	435 949	0	435 949
Итого по пассиву (баланс)	919 744	1 940	921 684	20 231 512	74 120	20 305 632	20 174 664	72 180	20 246 844	862 896	0	862 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	180 005,0000	0	0	908 020,0000	0	0	978 020,0000	0	0	110 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 009,0000	0	0	908 020,0000	0	0	978 021,0000	0	0	110 008,0000
Пассив
98050	0	0	170 000,0000	0	0	988 020,0000	0	0	918 020,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	10 009,0000	0	0	10 001,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 009,0000	0	0	998 021,0000	0	0	928 020,0000	0	0	110 008,0000

Страница была полезной?