Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	195 054	245 732	440 786	779 954	834 124	1 614 078	736 560	659 211	1 395 771	238 448	420 645	659 093
20208	5 170	68	5 238	4 348	38	4 386	5 549	102	5 651	3 969	4	3 973
20209	0	0	0	321 447	135 027	456 474	321 447	135 027	456 474	0	0	0
30102	41 648	0	41 648	2 875 661	0	2 875 661	2 879 990	0	2 879 990	37 319	0	37 319
30110	42 428	64 409	106 837	36 084	21 707	57 791	67 551	55 417	122 968	10 961	30 699	41 660
30114	0	1 074	1 074	0	750 510	750 510	0	574 399	574 399	0	177 185	177 185
30202	85 775	0	85 775	0	0	0	5 182	0	5 182	80 593	0	80 593
30204	43 672	0	43 672	4 797	0	4 797	0	0	0	48 469	0	48 469
30215	2 800	15 752	18 552	0	4 756	4 756	0	1 208	1 208	2 800	19 300	22 100
30221	0	0	0	0	21 827	21 827	0	21 827	21 827	0	0	0
30233	2 777	1 484	4 261	60 645	49 357	110 002	60 492	48 899	109 391	2 930	1 942	4 872
30302	279 796	48 041	327 837	24 763	12 885	37 648	11 026	4 609	15 635	293 533	56 317	349 850
30306	88 271	191 112	279 383	722 538	50 755	773 293	687 966	17 164	705 130	122 843	224 703	347 546
30413	135	0	135	48 815	0	48 815	48 937	0	48 937	13	0	13
30424	15 068	0	15 068	1 313 968	0	1 313 968	1 329 011	0	1 329 011	25	0	25
30602	595	0	595	0	0	0	2	0	2	593	0	593
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	29 079	0	29 079	90 680	0	90 680	60 295	0	60 295	59 464	0	59 464
45204	18 300	0	18 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	18 300	0	18 300
45205	110 970	0	110 970	2 000	2 920	4 920	19 400	164	19 564	93 570	2 756	96 326
45206	1 561 093	0	1 561 093	86 500	0	86 500	71 800	0	71 800	1 575 793	0	1 575 793
45207	923 375	0	923 375	49 000	0	49 000	12 933	0	12 933	959 442	0	959 442
45208	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45505	165 176	40 309	205 485	0	12 169	12 169	96	3 090	3 186	165 080	49 388	214 468
45506	97 377	53 446	150 823	8 455	87 855	96 310	8 381	8 302	16 683	97 451	132 999	230 450
45507	35 500	0	35 500	0	0	0	50	0	50	35 450	0	35 450
45509	2 086	1 779	3 865	3 369	7 509	10 878	4 252	4 234	8 486	1 203	5 054	6 257
45708	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45812	53 198	0	53 198	0	0	0	0	0	0	53 198	0	53 198
45815	3 266	57 965	61 231	1 845	11 138	12 983	4 643	65 318	69 961	468	3 785	4 253
45912	1 814	0	1 814	1 857	0	1 857	2 846	0	2 846	825	0	825
45915	212	1 250	1 462	165	228	393	281	1 475	1 756	96	3	99
47404	0	133 027	133 027	9 661 781	9 144 712	18 806 493	9 661 781	9 139 880	18 801 661	0	137 859	137 859
47408	0	0	0	8 779 599	8 878 116	17 657 715	8 779 599	8 878 116	17 657 715	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	42 376	0	42 376	5	72 065	72 070	42 381	72 065	114 446	0	0	0
47427	13 677	22	13 699	49 099	2 276	51 375	42 164	739	42 903	20 612	1 559	22 171
47802	18 292	0	18 292	454	0	454	3 077	0	3 077	15 669	0	15 669
50106	0	0	0	30 379	0	30 379	30 379	0	30 379	0	0	0
50107	0	0	0	71 768	0	71 768	71 768	0	71 768	0	0	0
50118	33 807	0	33 807	102 505	0	102 505	102 148	0	102 148	34 164	0	34 164
50205	0	0	0	0	249 624	249 624	0	249 624	249 624	0	0	0
50207	0	0	0	143 269	0	143 269	143 269	0	143 269	0	0	0
50208	0	0	0	61 683	0	61 683	61 683	0	61 683	0	0	0
50218	67 844	59 210	127 054	205 650	267 485	473 135	204 952	253 834	458 786	68 542	72 861	141 403
50305	0	0	0	299 091	0	299 091	299 091	0	299 091	0	0	0
50308	0	0	0	52 548	0	52 548	52 548	0	52 548	0	0	0
50318	109 800	0	109 800	352 310	0	352 310	351 732	0	351 732	110 378	0	110 378
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	15	0	15	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	2 361	0	2 361	435	0	435	183	0	183	2 613	0	2 613
60306	6 185	0	6 185	6 291	0	6 291	12 444	0	12 444	32	0	32
60308	50	0	50	13	0	13	57	0	57	6	0	6
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	65 768	0	65 768	9 424	0	9 424	11 786	0	11 786	63 406	0	63 406
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	133 038	0	133 038	43 316	0	43 316	312	0	312	176 042	0	176 042
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	2 208	0	2 208	1 408	0	1 408	28 580	0	28 580
60804	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	14	0	14	556	0	556	560	0	560	10	0	10
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61209	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61210	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
61403	35 424	0	35 424	684	0	684	0	0	0	36 108	0	36 108
70606	1 876 101	0	1 876 101	186 858	0	186 858	1 876 125	0	1 876 125	186 834	0	186 834
70607	1 934	0	1 934	580	0	580	2 514	0	2 514	0	0	0
70608	2 530 236	0	2 530 236	509 769	0	509 769	2 530 236	0	2 530 236	509 769	0	509 769
70611	4 873	0	4 873	0	0	0	4 873	0	4 873	0	0	0
70706	0	0	0	1 897 227	0	1 897 227	252	0	252	1 896 975	0	1 896 975
70707	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934
70708	0	0	0	2 530 236	0	2 530 236	0	0	0	2 530 236	0	2 530 236
70711	0	0	0	4 993	0	4 993	0	0	0	4 993	0	4 993
Итого по активу (баланс)	8 897 083	914 680	9 811 763	31 473 319	20 617 100	52 090 419	30 654 545	20 194 721	50 849 266	9 715 857	1 337 059	11 052 916
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	9 062	0	9 062	42 138	0	42 138	84 045	0	84 045
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	629	4	633	1	1	2	0	1	1	628	4	632
30126	37	0	37	40	0	40	84	0	84	81	0	81
30232	67	307	374	52 033	8 246	60 279	52 004	7 939	59 943	38	0	38
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	279 796	48 041	327 837	11 026	4 609	15 635	24 763	12 885	37 648	293 533	56 317	349 850
30305	88 271	191 112	279 383	687 966	17 164	705 130	722 538	50 755	773 293	122 843	224 703	347 546
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32901	219 222	0	219 222	698 476	0	698 476	702 273	0	702 273	223 019	0	223 019
40502	274	0	274	179	0	179	0	0	0	95	0	95
40602	1 763	0	1 763	1 656	0	1 656	708	0	708	815	0	815
40701	13 784	0	13 784	3 877	0	3 877	1 956	0	1 956	11 863	0	11 863
40702	603 919	24 097	628 016	2 742 757	234 199	2 976 956	2 715 701	225 014	2 940 715	576 863	14 912	591 775
40703	3 639	0	3 639	3 648	0	3 648	3 863	0	3 863	3 854	0	3 854
40802	13 792	2 455	16 247	21 871	188	22 059	16 762	2 736	19 498	8 683	5 003	13 686
40807	2 709	101	2 810	3 532	3 889	7 421	4 199	3 901	8 100	3 376	113	3 489
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	41 965	51 911	93 876	253 912	135 513	389 425	253 373	135 854	389 227	41 426	52 252	93 678
40820	1 242	5 919	7 161	1 349	982	2 331	676	2 926	3 602	569	7 863	8 432
40821	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225
40905	0	0	0	1 166	0	1 166	1 175	0	1 175	9	0	9
40909	0	0	0	130	1 085	1 215	130	1 085	1 215	0	0	0
40910	0	0	0	1 071	2 202	3 273	1 071	2 202	3 273	0	0	0
40911	0	0	0	37 552	0	37 552	51 088	0	51 088	13 536	0	13 536
40912	0	0	0	91	4 343	4 434	91	4 343	4 434	0	0	0
40913	0	0	0	328	2 475	2 803	328	2 475	2 803	0	0	0
41804	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	1 135	0	1 135	48	0	48	0	0	0	1 087	0	1 087
42102	47 930	0	47 930	47 930	0	47 930	0	0	0	0	0	0
42103	23 232	0	23 232	0	0	0	6	0	6	23 238	0	23 238
42105	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42106	5 136	431	5 567	190	43	233	0	104	104	4 946	492	5 438
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	34 148	14 607	48 755	250 362	152 437	402 799	249 929	153 464	403 393	33 715	15 634	49 349
42304	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42305	684 478	342 442	1 026 920	110 843	164 724	275 567	77 026	251 213	328 239	650 661	428 931	1 079 592
42306	597 283	356 407	953 690	141 921	136 423	278 344	241 255	374 042	615 297	696 617	594 026	1 290 643
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	10 060	0	10 060	361	0	361	2	0	2	9 701	0	9 701
42601	12	7 798	7 810	108	597	705	116	2 354	2 470	20	9 555	9 575
42605	1 693	84 388	86 081	116	6 479	6 595	118	25 608	25 726	1 695	103 517	105 212
42606	1 630	6 192	7 822	185	618	803	14	2 660	2 674	1 459	8 234	9 693
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	112 385	0	112 385	1 601	0	1 601	2 468	0	2 468	113 252	0	113 252
45515	81 572	0	81 572	9 556	0	9 556	47 123	0	47 123	119 139	0	119 139
45818	43 021	0	43 021	35 218	0	35 218	4 500	0	4 500	12 303	0	12 303
45918	1 007	0	1 007	930	0	930	106	0	106	183	0	183
47403	0	0	0	702 273	0	702 273	702 273	0	702 273	0	0	0
47407	0	0	0	8 779 584	8 821 549	17 601 133	8 779 584	8 821 549	17 601 133	0	0	0
47411	25 299	22 157	47 456	22 903	9 012	31 915	16 065	10 674	26 739	18 461	23 819	42 280
47416	0	0	0	11 234	0	11 234	11 555	0	11 555	321	0	321
47422	81	5	86	88	162	250	23	164	187	16	7	23
47425	44 831	0	44 831	24 161	0	24 161	4 541	0	4 541	25 211	0	25 211
47426	5 736	11	5 747	3 884	0	3 884	7 915	3	7 918	9 767	14	9 781
47804	474	0	474	98	0	98	10	0	10	386	0	386
50120	1 643	0	1 643	968	0	968	715	0	715	1 390	0	1 390
50507	7 136	0	7 136	15	0	15	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	747	0	747	45	0	45	0	0	0	702	0	702
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	3 300	0	3 300	6 585	0	6 585	3 285	0	3 285
52305	0	281 292	281 292	0	21 567	21 567	0	84 921	84 921	0	344 646	344 646
52306	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
52406	0	0	0	8 162	0	8 162	8 162	0	8 162	0	0	0
52501	2 256	2 836	5 092	2 282	218	2 500	39	2 539	2 578	13	5 157	5 170
60301	0	0	0	7 688	0	7 688	7 688	0	7 688	0	0	0
60305	0	0	0	26 046	0	26 046	26 046	0	26 046	0	0	0
60309	545	0	545	552	0	552	114	0	114	107	0	107
60311	893	0	893	1 775	0	1 775	1 774	0	1 774	892	0	892
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60324	2 484	0	2 484	14	0	14	0	0	0	2 470	0	2 470
60601	41 953	0	41 953	312	0	312	9 804	0	9 804	51 445	0	51 445
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	4 167	0	4 167	13 890	0	13 890
60805	538	0	538	0	0	0	79	0	79	617	0	617
60806	1 660	0	1 660	52	0	52	0	0	0	1 608	0	1 608
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61304	279	0	279	0	0	0	45	0	45	324	0	324
61701	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
70601	1 964 409	0	1 964 409	1 964 461	0	1 964 461	299 973	0	299 973	299 921	0	299 921
70602	1 941	0	1 941	2 076	0	2 076	433	0	433	298	0	298
70603	2 371 987	0	2 371 987	2 371 987	0	2 371 987	404 292	0	404 292	404 292	0	404 292
70615	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 964 430	0	1 964 430	1 964 430	0	1 964 430
70702	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941
70703	0	0	0	0	0	0	2 371 987	0	2 371 987	2 371 987	0	2 371 987
70715	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	8 369 250	1 442 513	9 811 763	19 298 905	9 728 742	29 027 647	20 087 372	10 181 428	30 268 800	9 157 717	1 895 199	11 052 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 039	0	9 039	406	0	406	1 822	0	1 822	7 623	0	7 623
90902	2 996 114	506	2 996 620	40 770	123	40 893	72 333	50	72 383	2 964 551	579	2 965 130
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 104 789	16 840	2 121 629	0	4 066	4 066	3 065	1 660	4 725	2 101 724	19 246	2 120 970
91418	16 993	0	16 993	340	0	340	2 803	0	2 803	14 530	0	14 530
91604	17 206	1 494	18 700	2 777	4 736	7 513	1 841	2 288	4 129	18 142	3 942	22 084
91704	119	0	119	803	0	803	0	0	0	922	0	922
91802	700	0	700	7 400	0	7 400	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 053 329	0	2 053 329	144 785	0	144 785	167 779	0	167 779	2 030 335	0	2 030 335
Итого по активу (баланс)	7 198 306	18 840	7 217 146	197 281	8 925	206 206	249 643	3 998	253 641	7 145 944	23 767	7 169 711
Пассив
91311	5 900	0	5 900	5 880	0	5 880	2 600	0	2 600	2 620	0	2 620
91312	1 571 637	15 616	1 587 253	3 842	1 538	5 380	24	3 770	3 794	1 567 819	17 848	1 585 667
91315	32 010	22 504	54 514	21 753	1 725	23 478	2 524	6 793	9 317	12 781	27 572	40 353
91316	55 250	0	55 250	0	0	0	0	0	0	55 250	0	55 250
91317	174 611	36 913	211 524	141 677	13 116	154 793	117 579	12 554	130 133	150 513	36 351	186 864
91319	127 897	0	127 897	1 060	0	1 060	21 753	0	21 753	148 590	0	148 590
91507	10 991	0	10 991	0	0	0	0	0	0	10 991	0	10 991
99999	5 163 817	0	5 163 817	82 688	0	82 688	58 247	0	58 247	5 139 376	0	5 139 376
Итого по пассиву (баланс)	7 142 113	75 033	7 217 146	256 900	16 379	273 279	202 727	23 117	225 844	7 087 940	81 771	7 169 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	590 337	590 337	715 918	8 583 381	9 299 299	715 918	8 553 822	9 269 740	0	619 896	619 896
99996	602 220	0	602 220	9 199 929	0	9 199 929	9 180 785	0	9 180 785	621 364	0	621 364
Итого по активу (баланс)	602 220	590 337	1 192 557	9 915 847	8 583 381	18 499 228	9 896 703	8 553 822	18 450 525	621 364	619 896	1 241 260
Пассив
96901	602 220	0	602 220	8 463 809	47 470	8 511 279	8 482 953	47 470	8 530 423	621 364	0	621 364
97101	0	0	0	669 506	0	669 506	669 506	0	669 506	0	0	0
99997	590 337	0	590 337	9 269 741	0	9 269 741	9 299 300	0	9 299 300	619 896	0	619 896
Итого по пассиву (баланс)	1 192 557	0	1 192 557	18 403 056	47 470	18 450 526	18 451 759	47 470	18 499 229	1 241 260	0	1 241 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	110 000,0000	0	0	626 247,0000	0	0	626 247,0000	0	0	110 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 006,0000	0	0	626 248,0000	0	0	626 248,0000	0	0	110 006,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	626 247,0000	0	0	626 247,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 006,0000	0	0	626 248,0000	0	0	626 248,0000	0	0	110 006,0000

Страница была полезной?