Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 783	175 871	317 654	906 305	734 430	1 640 735	894 062	729 627	1 623 689	154 026	180 674	334 700
20208	1 812	0	1 812	2 643	0	2 643	3 524	0	3 524	931	0	931
20209	0	0	0	165 440	142 638	308 078	165 440	142 638	308 078	0	0	0
30102	46 593	0	46 593	13 000 919	0	13 000 919	13 003 595	0	13 003 595	43 917	0	43 917
30110	48 475	18 844	67 319	5 930 891	95 321	6 026 212	5 840 586	94 537	5 935 123	138 780	19 628	158 408
30114	0	274 831	274 831	0	863 294	863 294	0	900 658	900 658	0	237 467	237 467
30202	115 204	0	115 204	0	0	0	864	0	864	114 340	0	114 340
30204	23 952	0	23 952	1 870	0	1 870	0	0	0	25 822	0	25 822
30215	2 800	12 183	14 983	0	646	646	0	216	216	2 800	12 613	15 413
30233	2 859	1 311	4 170	91 706	56 480	148 186	90 779	56 809	147 588	3 786	982	4 768
30302	380 473	13 960	394 433	230 835	2 305	233 140	226 793	1 939	228 732	384 515	14 326	398 841
30306	50 106	18 498	68 604	2 446	3 398	5 844	2 446	359	2 805	50 106	21 537	71 643
30413	0	0	0	100 118	0	100 118	100 118	0	100 118	0	0	0
30424	21	0	21	718 854	0	718 854	718 855	0	718 855	20	0	20
30602	2 317	0	2 317	811	0	811	3	0	3	3 125	0	3 125
31902	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32002	120 000	0	120 000	1 297 000	0	1 297 000	1 417 000	0	1 417 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	545 000	4 402	549 402	595 000	4 402	599 402	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
45107	35 500	0	35 500	0	0	0	20 000	0	20 000	15 500	0	15 500
45201	132 374	0	132 374	238 775	0	238 775	239 538	0	239 538	131 611	0	131 611
45204	34 443	0	34 443	1 900	0	1 900	35 800	0	35 800	543	0	543
45205	203 724	5 080	208 804	103 528	149	103 677	43 792	2 323	46 115	263 460	2 906	266 366
45206	1 090 406	0	1 090 406	162 776	0	162 776	11 844	0	11 844	1 241 338	0	1 241 338
45207	502 458	0	502 458	8 000	0	8 000	75 100	0	75 100	435 358	0	435 358
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	4 740	0	4 740	0	0	0	470	0	470	4 270	0	4 270
45502	0	0	0	0	16 851	16 851	0	16 851	16 851	0	0	0
45504	0	609	609	0	33	33	0	11	11	0	631	631
45505	187 424	129 840	317 264	1 430	129 506	130 936	6 620	15 568	22 188	182 234	243 778	426 012
45506	99 514	0	99 514	1 580	0	1 580	21 979	0	21 979	79 115	0	79 115
45507	33 600	3 377	36 977	0	146	146	0	286	286	33 600	3 237	36 837
45509	1 978	1 317	3 295	2 326	3 069	5 395	2 949	2 972	5 921	1 355	1 414	2 769
45708	0	24	24	83	2	85	0	25	25	83	1	84
45812	44 485	0	44 485	0	0	0	0	0	0	44 485	0	44 485
45815	1 040	44	1 084	238	555	793	805	52	857	473	547	1 020
45817	0	60	60	0	28	28	0	1	1	0	87	87
45912	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45915	4	0	4	56	0	56	50	0	50	10	0	10
47404	0	9 619	9 619	798 514	766 652	1 565 166	798 514	766 313	1 564 827	0	9 958	9 958
47408	0	0	0	780 205	779 205	1 559 410	780 205	779 205	1 559 410	0	0	0
47415	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
47423	1	0	1	1	88 529	88 530	1	88 529	88 530	1	0	1
47427	25 941	2	25 943	35 645	2 145	37 790	35 094	2 131	37 225	26 492	16	26 508
47802	327 140	0	327 140	51 356	0	51 356	40 377	0	40 377	338 119	0	338 119
50106	132 510	0	132 510	42 872	0	42 872	1	0	1	175 381	0	175 381
50107	28 892	0	28 892	20 505	0	20 505	28 964	0	28 964	20 433	0	20 433
50121	933	0	933	455	0	455	908	0	908	480	0	480
50205	0	33 496	33 496	0	1 930	1 930	0	597	597	0	34 829	34 829
50305	99 382	0	99 382	543	0	543	835	0	835	99 090	0	99 090
50308	10 387	0	10 387	67	0	67	5	0	5	10 449	0	10 449
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50621	261	0	261	0	0	0	161	0	161	100	0	100
51403	180 407	0	180 407	1 689	0	1 689	101 228	0	101 228	80 868	0	80 868
52503	1 113	0	1 113	0	0	0	1 113	0	1 113	0	0	0
60302	2 133	0	2 133	175	0	175	109	0	109	2 199	0	2 199
60306	4 615	0	4 615	4 686	0	4 686	4 607	0	4 607	4 694	0	4 694
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	74 403	0	74 403	16 146	0	16 146	8 163	0	8 163	82 386	0	82 386
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
60401	116 409	0	116 409	766	0	766	0	0	0	117 175	0	117 175
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	1 852	0	1 852	32	0	32	29 600	0	29 600
60804	1 703	0	1 703	0	0	0	739	0	739	964	0	964
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	9	0	9	241	0	241	241	0	241	9	0	9
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	130 191	0	130 191	130 191	0	130 191	0	0	0
61212	0	0	0	40 045	0	40 045	40 045	0	40 045	0	0	0
61403	5 360	0	5 360	334	0	334	0	0	0	5 694	0	5 694
70606	822 178	0	822 178	88 150	0	88 150	762	0	762	909 566	0	909 566
70607	194	0	194	189	0	189	6	0	6	377	0	377
70608	383 986	0	383 986	50 093	0	50 093	0	0	0	434 079	0	434 079
70611	12 529	0	12 529	109	0	109	0	0	0	12 638	0	12 638
Итого по активу (баланс)	5 774 569	698 966	6 473 535	27 020 585	3 691 724	30 712 309	26 885 540	3 606 059	30 491 599	5 909 614	784 631	6 694 245
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
30109	582	385	967	40 115	979	41 094	41 051	1 075	42 126	1 518	481	1 999
30126	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
30232	363	105	468	98 063	9 272	107 335	97 989	9 595	107 584	289	428	717
30236	0	0	0	369	409	778	369	409	778	0	0	0
30301	380 473	13 960	394 433	226 793	1 939	228 732	230 835	2 305	233 140	384 515	14 326	398 841
30305	50 106	18 498	68 604	2 446	359	2 805	2 446	3 398	5 844	50 106	21 537	71 643
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40502	203 702	0	203 702	106 353	0	106 353	3 251	0	3 251	100 600	0	100 600
40602	5 944	0	5 944	3 063	0	3 063	2 837	0	2 837	5 718	0	5 718
40701	15 040	0	15 040	28 703	0	28 703	26 670	0	26 670	13 007	0	13 007
40702	622 226	48 399	670 625	7 539 205	736 127	8 275 332	7 677 806	754 034	8 431 840	760 827	66 306	827 133
40703	166 906	0	166 906	24 155	0	24 155	14 000	0	14 000	156 751	0	156 751
40802	81 713	2	81 715	24 514	0	24 514	48 327	0	48 327	105 526	2	105 528
40807	1 654	46	1 700	1 224	0	1 224	709	2	711	1 139	48	1 187
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	63 562	32 077	95 639	142 667	182 227	324 894	154 361	183 660	338 021	75 256	33 510	108 766
40820	1 448	2 747	4 195	1 937	1 398	3 335	1 427	1 271	2 698	938	2 620	3 558
40821	14	0	14	37 555	0	37 555	37 855	0	37 855	314	0	314
40905	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
40909	0	0	0	425	899	1 324	425	899	1 324	0	0	0
40910	0	0	0	89	920	1 009	89	920	1 009	0	0	0
40911	0	0	0	64 917	0	64 917	64 949	0	64 949	32	0	32
40912	0	0	0	1 155	6 628	7 783	1 155	6 628	7 783	0	0	0
40913	0	0	0	1 937	11 143	13 080	1 937	11 143	13 080	0	0	0
42006	17 102	0	17 102	2 469	0	2 469	775	0	775	15 408	0	15 408
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000
42105	105 000	0	105 000	1 000	0	1 000	17 570	0	17 570	121 570	0	121 570
42106	35 636	0	35 636	850	0	850	1 250	0	1 250	36 036	0	36 036
42301	48 810	45 771	94 581	138 501	104 078	242 579	115 541	83 379	198 920	25 850	25 072	50 922
42303	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42304	318 679	40 465	359 144	52 623	767	53 390	32 150	6 276	38 426	298 206	45 974	344 180
42305	1 082 226	181 471	1 263 697	197 645	36 772	234 417	245 936	89 282	335 218	1 130 517	233 981	1 364 498
42306	507 396	192 092	699 488	899	3 432	4 331	14 842	13 366	28 208	521 339	202 026	723 365
42309	94	0	94	15	0	15	1 677	0	1 677	1 756	0	1 756
42505	0	76 050	76 050	0	1 348	1 348	0	4 028	4 028	0	78 730	78 730
42601	14	655	669	0	7 874	7 874	106	7 898	8 004	120	679	799
42604	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
42605	19 061	33 893	52 954	12	8 463	8 475	136	9 806	9 942	19 185	35 236	54 421
42606	3 641	5 211	8 852	0	93	93	13	250	263	3 654	5 368	9 022
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	509	278	787	0	5	5	0	12	12	509	285	794
45115	335	0	335	198	0	198	10	0	10	147	0	147
45215	32 285	0	32 285	9 109	0	9 109	14 511	0	14 511	37 687	0	37 687
45515	6 676	0	6 676	9 817	0	9 817	11 727	0	11 727	8 586	0	8 586
45715	12	0	12	12	0	12	42	0	42	42	0	42
45818	9 096	0	9 096	355	0	355	178	0	178	8 919	0	8 919
45918	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
47407	0	0	0	772 476	786 584	1 559 060	772 476	786 584	1 559 060	0	0	0
47411	67 493	11 274	78 767	11 789	1 094	12 883	18 409	3 330	21 739	74 113	13 510	87 623
47416	0	0	0	29 461	0	29 461	29 461	0	29 461	0	0	0
47422	0	5	5	0	86 149	86 149	0	86 147	86 147	0	3	3
47425	8 374	0	8 374	6 082	0	6 082	7 661	0	7 661	9 953	0	9 953
47426	4 975	2 678	7 653	262	48	310	2 501	608	3 109	7 214	3 238	10 452
47804	5 202	0	5 202	248	0	248	636	0	636	5 590	0	5 590
50120	48	0	48	6	0	6	174	0	174	216	0	216
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	747	0	747	0	0	0	11	0	11	758	0	758
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	14 647	0	14 647	26 034	0	26 034	11 387	0	11 387	0	0	0
52304	91 502	0	91 502	91 502	0	91 502	0	0	0	0	0	0
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	15 393	0	15 393	15 393	0	15 393	0	0	0
52501	1 501	0	1 501	0	0	0	53	0	53	1 554	0	1 554
60301	10	0	10	3 782	0	3 782	3 772	0	3 772	0	0	0
60305	0	0	0	11 389	0	11 389	11 389	0	11 389	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	263	0	263	0	0	0	228	0	228	491	0	491
60311	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60324	3 066	0	3 066	14	0	14	0	0	0	3 052	0	3 052
60601	31 731	0	31 731	0	0	0	1 020	0	1 020	32 751	0	32 751
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	896	0	896	479	0	479	26	0	26	443	0	443
60806	164	0	164	546	0	546	1 818	0	1 818	1 436	0	1 436
60903	255	0	255	0	0	0	28	0	28	283	0	283
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	330	0	330	2	0	2	49	0	49	377	0	377
70601	848 347	0	848 347	327	0	327	84 488	0	84 488	932 508	0	932 508
70602	1 478	0	1 478	1 066	0	1 066	455	0	455	867	0	867
70603	374 001	0	374 001	0	0	0	49 927	0	49 927	423 928	0	423 928
Итого по пассиву (баланс)	5 767 473	706 062	6 473 535	9 860 990	1 989 007	11 849 997	10 004 402	2 066 305	12 070 707	5 910 885	783 360	6 694 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	966 872	0	966 872	9 323	0	9 323	3 236	0	3 236	972 959	0	972 959
90902	194 510	325	194 835	2 246	14	2 260	27 679	6	27 685	169 077	333	169 410
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 501 181	8 190	2 509 371	216 920	357	217 277	168 901	147	169 048	2 549 200	8 400	2 557 600
91418	319 962	0	319 962	49 906	0	49 906	40 055	0	40 055	329 813	0	329 813
91604	7 439	7	7 446	1 969	212	2 181	645	173	818	8 763	46	8 809
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 386 474	0	2 386 474	815 460	0	815 460	598 261	0	598 261	2 603 673	0	2 603 673
Итого по активу (баланс)	6 377 268	8 522	6 385 790	1 095 824	583	1 096 407	838 777	326	839 103	6 634 315	8 779	6 643 094
Пассив
91004	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 855 296	10 068	1 865 364	55 349	182	55 531	74 517	439	74 956	1 874 464	10 325	1 884 789
91315	152 260	0	152 260	22 409	0	22 409	108 860	0	108 860	238 711	0	238 711
91316	42 857	0	42 857	44 647	0	44 647	72 360	0	72 360	70 570	0	70 570
91317	227 377	34 209	261 586	405 811	39 684	445 495	489 758	19 129	508 887	311 324	13 654	324 978
91319	48 221	0	48 221	30 782	0	30 782	50 000	0	50 000	67 439	0	67 439
91507	10 286	0	10 286	20	0	20	1 020	0	1 020	11 286	0	11 286
99999	3 999 316	0	3 999 316	236 365	0	236 365	276 470	0	276 470	4 039 421	0	4 039 421
Итого по пассиву (баланс)	6 341 513	44 277	6 385 790	796 389	39 866	836 255	1 073 991	19 568	1 093 559	6 619 115	23 979	6 643 094
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	963	440	1 403	14 958	196 636	211 594	15 921	197 076	212 997	0	0	0
93801	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	963	440	1 403	15 829	196 636	212 465	16 792	197 076	213 868	0	0	0
Пассив
96001	438	961	1 399	22 104	190 838	212 942	21 666	189 877	211 543	0	0	0
96801	4	0	4	871	0	871	867	0	867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	442	961	1 403	22 975	190 838	213 813	22 533	189 877	212 410	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	382 005,0000	0	0	78 000,0000	0	0	46 000,0000	0	0	414 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 013,0000	0	0	78 001,0000	0	0	46 002,0000	0	0	414 012,0000
Пассив
98050	0	0	267 002,0000	0	0	43 001,0000	0	0	75 000,0000	0	0	299 001,0000
98070	0	0	115 011,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	115 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 013,0000	0	0	58 001,0000	0	0	90 000,0000	0	0	414 012,0000

Страница была полезной?