Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 905	91 338	229 243	957 653	315 469	1 273 122	944 574	308 367	1 252 941	150 984	98 440	249 424
20208	2 734	0	2 734	4 750	0	4 750	5 029	0	5 029	2 455	0	2 455
20209	0	0	0	411 769	75 693	487 462	411 769	75 693	487 462	0	0	0
30102	26 504	0	26 504	22 465 477	0	22 465 477	22 029 561	0	22 029 561	462 420	0	462 420
30110	115 451	184 289	299 740	5 298 812	301 194	5 600 006	5 044 948	291 711	5 336 659	369 315	193 772	563 087
30114	0	83 308	83 308	0	1 007 751	1 007 751	0	1 016 245	1 016 245	0	74 814	74 814
30202	95 399	0	95 399	0	0	0	879	0	879	94 520	0	94 520
30204	19 283	0	19 283	0	0	0	1 630	0	1 630	17 653	0	17 653
30213	3 608	1 016	4 624	19 501	31	19 532	11 035	43	11 078	12 074	1 004	13 078
30219	0	0	0	11 035	0	11 035	11 035	0	11 035	0	0	0
30233	2 429	0	2 429	70 464	10 742	81 206	70 864	10 742	81 606	2 029	0	2 029
30302	308 900	6 261	315 161	256 805	852	257 657	180 068	1 177	181 245	385 637	5 936	391 573
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	2 999	0	2 999	224 500	0	224 500	191 013	0	191 013	36 486	0	36 486
32002	0	0	0	3 227 000	0	3 227 000	3 227 000	0	3 227 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 115 000	0	1 115 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	7 764	7 764	0	204	204	0	375	375	0	7 593	7 593
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	95 052	0	95 052	261 524	0	261 524	225 467	0	225 467	131 109	0	131 109
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45204	121 012	0	121 012	27 580	0	27 580	101 592	0	101 592	47 000	0	47 000
45205	309 241	6 031	315 272	45 100	221	45 321	320 501	1 951	322 452	33 840	4 301	38 141
45206	740 340	82 610	822 950	188 900	2 172	191 072	166 750	3 991	170 741	762 490	80 791	843 281
45207	725 050	0	725 050	73 835	0	73 835	87 746	0	87 746	711 139	0	711 139
45407	10 190	0	10 190	0	0	0	1 370	0	1 370	8 820	0	8 820
45502	5 250	0	5 250	84 192	0	84 192	89 442	0	89 442	0	0	0
45503	54	0	54	17 503	0	17 503	6 943	0	6 943	10 614	0	10 614
45504	58 763	0	58 763	1 470	0	1 470	4 887	0	4 887	55 346	0	55 346
45505	199 820	0	199 820	12 595	0	12 595	16 741	0	16 741	195 674	0	195 674
45506	67 038	5 745	72 783	7 789	210	7 999	7 382	617	7 999	67 445	5 338	72 783
45507	40 570	0	40 570	0	0	0	0	0	0	40 570	0	40 570
45509	2 655	999	3 654	4 928	1 521	6 449	5 338	2 175	7 513	2 245	345	2 590
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	0	0	5	85	90	0	2	2	5	83	88
45812	5 572	0	5 572	17 169	0	17 169	17 169	0	17 169	5 572	0	5 572
45815	361	334	695	5 944	116	6 060	734	430	1 164	5 571	20	5 591
45817	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	16	16
45915	0	1	1	1	4	5	1	5	6	0	0	0
47408	0	0	0	2 044 793	2 039 603	4 084 396	2 044 793	2 039 603	4 084 396	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
47423	1 443	1 076	2 519	3 110	63 655	66 765	3 247	63 832	67 079	1 306	899	2 205
47427	19 636	3 217	22 853	37 806	1 092	38 898	36 687	712	37 399	20 755	3 597	24 352
47802	459 913	0	459 913	39 234	0	39 234	43 279	0	43 279	455 868	0	455 868
50106	0	0	0	79 306	0	79 306	3	0	3	79 303	0	79 303
50107	59 946	0	59 946	112 332	0	112 332	14 726	0	14 726	157 552	0	157 552
50121	1	0	1	210	0	210	87	0	87	124	0	124
50305	99 328	0	99 328	561	0	561	26	0	26	99 863	0	99 863
50308	10 512	0	10 512	70	0	70	6	0	6	10 576	0	10 576
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51401	0	0	0	2 101 764	0	2 101 764	2 101 764	0	2 101 764	0	0	0
52503	1 959	261	2 220	3 579	87	3 666	1 972	260	2 232	3 566	88	3 654
60302	5 284	0	5 284	435	0	435	676	0	676	5 043	0	5 043
60306	4 737	0	4 737	5 172	0	5 172	4 737	0	4 737	5 172	0	5 172
60308	43	0	43	108	0	108	52	0	52	99	0	99
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	7 108	0	7 108	27 145	0	27 145	18 234	0	18 234	16 019	0	16 019
60314	0	0	0	18	7	25	18	7	25	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	111 957	0	111 957	676	0	676	0	0	0	112 633	0	112 633
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60406	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60701	28 141	0	28 141	797	0	797	797	0	797	28 141	0	28 141
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61002	8	0	8	66	0	66	55	0	55	19	0	19
61008	12	0	12	986	0	986	580	0	580	418	0	418
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 101 764	0	2 101 764	2 101 764	0	2 101 764	0	0	0
61212	0	0	0	43 279	0	43 279	43 279	0	43 279	0	0	0
61403	6 339	0	6 339	1 146	0	1 146	1 078	0	1 078	6 407	0	6 407
70606	843 881	0	843 881	96 726	0	96 726	160	0	160	940 447	0	940 447
70607	54	0	54	16	0	16	68	0	68	2	0	2
70608	500 098	0	500 098	33 497	0	33 497	0	0	0	533 595	0	533 595
70611	7 563	0	7 563	1 052	0	1 052	0	0	0	8 615	0	8 615
Итого по активу (баланс)	5 606 884	474 265	6 081 149	41 788 311	3 820 710	45 609 021	40 864 822	3 817 938	44 682 760	6 530 373	477 037	7 007 410
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	3 155	3	3 158	91 834	225	92 059	88 793	222	89 015	114	0	114
30301	308 900	6 261	315 161	180 068	1 177	181 245	256 805	852	257 657	385 637	5 936	391 573
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	44 893	0	44 893	21 015	0	21 015	3 217	0	3 217	27 095	0	27 095
40602	731 536	0	731 536	3 901	0	3 901	4 820	0	4 820	732 455	0	732 455
40701	3 995	0	3 995	28 783	0	28 783	30 938	0	30 938	6 150	0	6 150
40702	749 611	39 713	789 324	10 834 526	961 791	11 796 317	10 979 271	1 033 262	12 012 533	894 356	111 184	1 005 540
40703	87 334	0	87 334	11 787	0	11 787	70 732	0	70 732	146 279	0	146 279
40802	96 584	2	96 586	147 215	0	147 215	140 916	0	140 916	90 285	2	90 287
40807	7 194	17	7 211	43 889	15	43 904	55 059	1 868	56 927	18 364	1 870	20 234
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	52 835	26 542	79 377	566 012	22 261	588 273	594 911	29 003	623 914	81 734	33 284	115 018
40820	546	1 790	2 336	366	6 049	6 415	79	6 852	6 931	259	2 593	2 852
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
40909	0	0	0	200	240	440	200	240	440	0	0	0
40910	0	0	0	33	72	105	33	72	105	0	0	0
40911	2	0	2	152 070	0	152 070	152 083	0	152 083	15	0	15
40912	0	0	0	430	2 311	2 741	430	2 311	2 741	0	0	0
40913	0	0	0	584	2 768	3 352	584	2 768	3 352	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	20 281	0	20 281	80	0	80	0	0	0	20 201	0	20 201
42103	1 050	0	1 050	0	0	0	300 000	0	300 000	301 050	0	301 050
42105	234 636	3 105	237 741	0	150	150	20 050	82	20 132	254 686	3 037	257 723
42106	7 604	0	7 604	0	0	0	4 164	0	4 164	11 768	0	11 768
42301	17 309	10 556	27 865	127 474	39 051	166 525	125 114	35 917	161 031	14 949	7 422	22 371
42304	15 096	25 549	40 645	42	1 404	1 446	134 291	6 084	140 375	149 345	30 229	179 574
42305	532 755	97 756	630 511	29 197	19 996	49 193	174 851	24 114	198 965	678 409	101 874	780 283
42306	339 764	81 509	421 273	5 572	5 299	10 871	20 652	20 594	41 246	354 844	96 804	451 648
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	164	0	164	13	0	13	8	0	8	159	0	159
42505	0	20 143	20 143	0	725	725	0	736	736	0	20 154	20 154
42601	6	2	8	0	24 531	24 531	0	24 532	24 532	6	3	9
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	3 637	31 052	34 689	0	29 063	29 063	24	28 980	29 004	3 661	30 969	34 630
42606	1 630	10	1 640	0	1	1	0	0	0	1 630	9	1 639
43707	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200
43806	7 860	2 273	10 133	1 500	107	1 607	6 500	62	6 562	12 860	2 228	15 088
45115	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45215	63 349	0	63 349	17 734	0	17 734	21 509	0	21 509	67 124	0	67 124
45515	5 307	0	5 307	1 665	0	1 665	1 248	0	1 248	4 890	0	4 890
45615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45715	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
45818	3 249	0	3 249	3 675	0	3 675	3 896	0	3 896	3 470	0	3 470
47407	0	0	0	2 033 239	2 051 645	4 084 884	2 033 239	2 051 645	4 084 884	0	0	0
47411	24 501	3 618	28 119	5 349	2 281	7 630	9 505	1 421	10 926	28 657	2 758	31 415
47416	619	0	619	153 309	0	153 309	152 694	0	152 694	4	0	4
47422	0	0	0	1 287	12 582	13 869	1 347	12 582	13 929	60	0	60
47425	8 401	0	8 401	5 667	0	5 667	11 273	0	11 273	14 007	0	14 007
47426	7 123	318	7 441	3 740	13	3 753	4 182	163	4 345	7 565	468	8 033
47804	5 143	0	5 143	61	0	61	46	0	46	5 128	0	5 128
50120	19	0	19	35	0	35	16	0	16	0	0	0
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 126	0	1 126	118	0	118	0	0	0	1 008	0	1 008
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	171 177	93 170	264 347	137 782	94 149	231 931	166 584	979	167 563	199 979	0	199 979
52304	30 261	30 034	60 295	0	16 918	16 918	0	790	790	30 261	13 906	44 167
52306	11 083	0	11 083	5 203	0	5 203	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	40 000	0	40 000	142 298	92 067	234 365	102 298	107 534	209 832	0	15 467	15 467
52501	1 698	0	1 698	795	0	795	59	0	59	962	0	962
60301	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
60305	0	0	0	11 514	0	11 514	11 514	0	11 514	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	515	0	515	9	0	9	367	0	367	873	0	873
60311	22	0	22	1 613	0	1 613	1 603	0	1 603	12	0	12
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	26 881	0	26 881	0	0	0	423	0	423	27 304	0	27 304
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	1 378	0	1 378	0	0	0	98	0	98	1 476	0	1 476
60806	1 058	0	1 058	105	0	105	0	0	0	953	0	953
61301	0	0	0	76	0	76	77	0	77	1	0	1
61304	238	0	238	112	0	112	48	0	48	174	0	174
70601	865 002	0	865 002	159	0	159	92 191	0	92 191	957 034	0	957 034
70602	386	0	386	88	0	88	295	0	295	593	0	593
70603	498 050	0	498 050	0	0	0	34 080	0	34 080	532 130	0	532 130
Итого по пассиву (баланс)	5 607 726	473 423	6 081 149	15 756 007	3 386 891	19 142 898	16 675 494	3 393 665	20 069 159	6 527 213	480 197	7 007 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	162 424	0	162 424	112 329	0	112 329	92 298	0	92 298	182 455	0	182 455
90901	102 753	1 304	104 057	8 442	33	8 475	19 250	1 337	20 587	91 945	0	91 945
90902	187 884	296	188 180	14 234	1 296	15 530	119 199	20	119 219	82 919	1 572	84 491
91202	138 453	0	138 453	0	0	0	92 298	0	92 298	46 155	0	46 155
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 364 786	52 693	2 417 479	543 993	1 462	545 455	654 804	2 454	657 258	2 253 975	51 701	2 305 676
91418	459 945	0	459 945	39 234	0	39 234	43 279	0	43 279	455 900	0	455 900
91604	116	3	119	346	70	416	344	72	416	118	1	119
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 895 019	0	2 895 019	1 299 217	0	1 299 217	1 096 881	0	1 096 881	3 097 355	0	3 097 355
Итого по активу (баланс)	6 312 205	54 296	6 366 501	2 017 795	2 861	2 020 656	2 118 353	3 883	2 122 236	6 211 647	53 274	6 264 921
Пассив
91311	11 104	93 169	104 273	414 608	94 148	508 756	409 404	979	410 383	5 900	0	5 900
91312	2 361 695	105 462	2 467 157	38 480	4 981	43 461	36 102	2 867	38 969	2 359 317	103 348	2 462 665
91315	42 065	0	42 065	143	0	143	15 763	0	15 763	57 685	0	57 685
91316	616	0	616	990	0	990	5 000	0	5 000	4 626	0	4 626
91317	269 955	8 911	278 866	541 534	2 009	543 543	823 877	5 237	829 114	552 298	12 139	564 437
91507	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
99999	3 471 482	0	3 471 482	1 020 545	0	1 020 545	716 629	0	716 629	3 167 566	0	3 167 566
Итого по пассиву (баланс)	6 158 959	207 542	6 366 501	2 016 300	101 138	2 117 438	2 006 775	9 083	2 015 858	6 149 434	115 487	6 264 921
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 167	1 187 030	1 204 197	17 167	1 187 030	1 204 197	0	0	0
93801	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 549	1 187 030	1 206 579	19 549	1 187 030	1 206 579	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 106 567	93 570	1 200 137	1 106 567	93 570	1 200 137	0	0	0
96801	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 109 918	93 570	1 203 488	1 109 918	93 570	1 203 488	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	283 000,0000	0	0	299 961,0000	0	0	127 000,0000	0	0	455 961,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 011,0000	0	0	299 966,0000	0	0	127 007,0000	0	0	455 970,0000
Пассив
98050	0	0	218 000,0000	0	0	127 003,0000	0	0	186 964,0000	0	0	277 961,0000
98070	0	0	65 011,0000	0	0	4,0000	0	0	113 002,0000	0	0	178 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 011,0000	0	0	127 007,0000	0	0	299 966,0000	0	0	455 970,0000

Страница была полезной?