Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 142	14 009	30 151	534 159	327 246	861 405	450 706	262 518	713 224	99 595	78 737	178 332
20207	41 086	73 412	114 498	0	0	0	41 086	73 412	114 498	0	0	0
20208	1 808	0	1 808	2 702	0	2 702	1 727	0	1 727	2 783	0	2 783
20209	0	0	0	152 819	29 713	182 532	152 819	29 713	182 532	0	0	0
30102	148 742	0	148 742	4 487 818	0	4 487 818	4 630 927	0	4 630 927	5 633	0	5 633
30110	64 449	41 755	106 204	1 319 127	33 179	1 352 306	1 334 181	50 436	1 384 617	49 395	24 498	73 893
30114	0	39 006	39 006	0	352 797	352 797	0	352 446	352 446	0	39 357	39 357
30202	60 985	0	60 985	3 707	0	3 707	0	0	0	64 692	0	64 692
30204	12 186	0	12 186	1 057	0	1 057	0	0	0	13 243	0	13 243
30213	9 669	682	10 351	0	12	12	7 238	105	7 343	2 431	589	3 020
30219	0	0	0	7 238	65	7 303	7 238	65	7 303	0	0	0
30233	2 661	12	2 673	34 559	24 288	58 847	35 736	24 149	59 885	1 484	151	1 635
30302	175 963	2 288	178 251	123 199	751	123 950	106 089	182	106 271	193 073	2 857	195 930
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 226	0	1 226	0	0	0	4	0	4	1 222	0	1 222
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	8 049	8 049	0	100	100	0	558	558	0	7 591	7 591
45201	49 643	0	49 643	132 613	0	132 613	103 550	0	103 550	78 706	0	78 706
45204	104 676	0	104 676	22 601	0	22 601	46 000	0	46 000	81 277	0	81 277
45205	213 932	5 145	219 077	18 029	112	18 141	42 817	962	43 779	189 144	4 295	193 439
45206	727 720	0	727 720	98 470	0	98 470	14 245	0	14 245	811 945	0	811 945
45207	361 837	0	361 837	0	0	0	397	0	397	361 440	0	361 440
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45504	3 000	78 707	81 707	200	859	1 059	0	79 566	79 566	3 200	0	3 200
45505	41 214	0	41 214	275	74 962	75 237	11 504	750	12 254	29 985	74 212	104 197
45506	48 073	38 220	86 293	1 030	565	1 595	1 201	5 185	6 386	47 902	33 600	81 502
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	2 275	538	2 813	4 591	1 775	6 366	3 631	1 340	4 971	3 235	973	4 208
45602	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45708	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
45812	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
45815	351	0	351	144	0	144	120	0	120	375	0	375
45912	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45915	0	0	0	0	97	97	0	0	0	0	97	97
47408	0	0	0	850 471	1 119 469	1 969 940	729 491	998 010	1 727 501	120 980	121 459	242 439
47415	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47423	1 056	1 140	2 196	60 808	25 206	86 014	60 511	25 366	85 877	1 353	980	2 333
47427	2 337	744	3 081	21 300	1 010	22 310	19 677	1 688	21 365	3 960	66	4 026
50107	29 112	0	29 112	240	0	240	76	0	76	29 276	0	29 276
50211	0	17 149	17 149	0	308	308	0	17 457	17 457	0	0	0
50305	100 183	0	100 183	582	0	582	25	0	25	100 740	0	100 740
50308	10 636	0	10 636	70	0	70	6	0	6	10 700	0	10 700
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	700	0	700	10	0	10
51403	0	0	0	29 604	0	29 604	29 604	0	29 604	0	0	0
51405	14 787	50 006	64 793	15	732	747	0	3 467	3 467	14 802	47 271	62 073
51406	35 890	16 210	52 100	127	286	413	0	1 124	1 124	36 017	15 372	51 389
51407	0	16 701	16 701	0	292	292	0	1 158	1 158	0	15 835	15 835
52503	751	162	913	0	122	122	53	106	159	698	178	876
60202	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60302	11 890	0	11 890	75	0	75	70	0	70	11 895	0	11 895
60306	5 015	0	5 015	5 074	0	5 074	5 015	0	5 015	5 074	0	5 074
60308	30	0	30	90	0	90	57	0	57	63	0	63
60312	1 595	0	1 595	6 099	0	6 099	3 983	0	3 983	3 711	0	3 711
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60315	0	0	0	413	0	413	0	0	0	413	0	413
60401	95 007	0	95 007	16 725	0	16 725	0	0	0	111 732	0	111 732
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 820	0	27 820	12	0	12	12	0	12	27 820	0	27 820
60804	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
61008	56	0	56	180	0	180	171	0	171	65	0	65
61009	9	0	9	84	0	84	84	0	84	9	0	9
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	30 304	16 789	47 093	30 304	16 789	47 093	0	0	0
61403	1 996	0	1 996	327	0	327	0	0	0	2 323	0	2 323
70606	707 911	0	707 911	63 340	0	63 340	707 911	0	707 911	63 340	0	63 340
70607	1 050	0	1 050	44	0	44	1 050	0	1 050	44	0	44
70608	480 038	0	480 038	36 851	0	36 851	480 038	0	480 038	36 851	0	36 851
70611	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0
70706	0	0	0	710 508	0	710 508	64	0	64	710 444	0	710 444
70707	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
70708	0	0	0	480 038	0	480 038	0	0	0	480 038	0	480 038
70711	0	0	0	1 391	0	1 391	0	0	0	1 391	0	1 391
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	1 977	0	1 977	16 714	0	16 714	45 874	0	45 874
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	30 012	0	30 012	36 570	0	36 570	6 560	0	6 560	2	0	2
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	17	12	29	35 879	6 370	42 249	35 928	6 358	42 286	66	0	66
30301	175 963	2 288	178 251	106 089	182	106 271	123 199	751	123 950	193 073	2 857	195 930
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	20 000	15 666	35 666	50 000	15 666	65 666	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	0	15 440	15 440	0	15 440	15 440	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	15 182	15 182	0	15 182	15 182
40502	449	0	449	215	0	215	0	0	0	234	0	234
40602	714 373	0	714 373	2 311	0	2 311	3 933	0	3 933	715 995	0	715 995
40701	196	0	196	190	0	190	192	0	192	198	0	198
40702	549 575	47 959	597 534	2 705 596	285 921	2 991 517	2 619 448	267 234	2 886 682	463 427	29 272	492 699
40703	3 852	0	3 852	776	0	776	1 632	0	1 632	4 708	0	4 708
40802	56 190	0	56 190	69 659	0	69 659	58 048	1	58 049	44 579	1	44 580
40807	2 611	21 025	23 636	41 806	59 183	100 989	42 606	39 242	81 848	3 411	1 084	4 495
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	60 882	35 013	95 895	197 571	188 835	386 406	182 992	178 145	361 137	46 303	24 323	70 626
40820	363	2 172	2 535	5	690	695	0	404	404	358	1 886	2 244
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40906	0	0	0	22 805	0	22 805	22 805	0	22 805	0	0	0
40909	0	0	0	28	30	58	28	30	58	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	5	0	5	5 920	0	5 920	5 915	0	5 915	0	0	0
40912	20	0	20	76	767	843	56	767	823	0	0	0
40913	0	0	0	66	945	1 011	66	945	1 011	0	0	0
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	1 667	1 667	0	106	106	0	38	38	0	1 599	1 599
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	29 969	19 850	49 819	32 490	7 377	39 867	18 805	5 828	24 633	16 284	18 301	34 585
42303	0	292	292	0	298	298	0	6	6	0	0	0
42304	23 530	14 726	38 256	11 178	1 753	12 931	2 014	2 603	4 617	14 366	15 576	29 942
42305	438 986	52 178	491 164	3 599	4 902	8 501	19 970	22 670	42 640	455 357	69 946	525 303
42306	125 455	27 794	153 249	0	4 166	4 166	28 216	2 434	30 650	153 671	26 062	179 733
42307	1 100	1 803	2 903	0	184	184	0	2 289	2 289	1 100	3 908	5 008
42309	173	0	173	12	0	12	5	0	5	166	0	166
42504	0	0	0	0	383	383	0	19 448	19 448	0	19 065	19 065
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	725	26 616	27 341	725	1 845	2 570	0	331	331	0	25 102	25 102
42606	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
43805	750	0	750	750	0	750	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
43806	15 307	263	15 570	1 053	17	1 070	500	6	506	14 754	252	15 006
45215	41 799	0	41 799	2 834	0	2 834	4 343	0	4 343	43 308	0	43 308
45515	3 038	0	3 038	1 365	0	1 365	1 267	0	1 267	2 940	0	2 940
45615	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45715	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45818	2 859	0	2 859	36	0	36	22 148	0	22 148	24 971	0	24 971
45918	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
47407	0	0	0	1 275 853	1 083 669	2 359 522	1 396 843	1 205 128	2 601 971	120 990	121 459	242 449
47411	8 424	962	9 386	3 490	274	3 764	5 305	523	5 828	10 239	1 211	11 450
47416	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47422	19	0	19	54	184	238	56	184	240	21	0	21
47425	5 244	0	5 244	4 156	0	4 156	3 506	0	3 506	4 594	0	4 594
47426	1 203	20	1 223	1 212	4	1 216	1 278	46	1 324	1 269	62	1 331
50120	87	0	87	2	0	2	44	0	44	129	0	129
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 389	0	1 389	259	0	259	0	0	0	1 130	0	1 130
50719	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	1 500	91 095	92 595	0	13 364	13 364	0	8 230	8 230	1 500	85 961	87 461
52305	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
52306	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
52406	0	0	0	0	7 224	7 224	0	7 224	7 224	0	0	0
52501	877	947	1 824	0	65	65	194	603	797	1 071	1 485	2 556
60206	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
60305	0	0	0	10 495	0	10 495	10 495	0	10 495	0	0	0
60309	471	0	471	479	0	479	119	0	119	111	0	111
60311	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
60601	22 143	0	22 143	0	0	0	2 376	0	2 376	24 519	0	24 519
60706	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778
60805	459	0	459	0	0	0	72	0	72	531	0	531
60806	1 456	0	1 456	78	0	78	0	0	0	1 378	0	1 378
61304	187	0	187	1	0	1	22	0	22	208	0	208
70601	719 035	0	719 035	719 035	0	719 035	44 350	0	44 350	44 350	0	44 350
70602	390	0	390	390	0	390	261	0	261	261	0	261
70603	477 528	0	477 528	477 528	0	477 528	34 893	0	34 893	34 893	0	34 893
70701	0	0	0	0	0	0	719 042	0	719 042	719 042	0	719 042
70702	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
70703	0	0	0	0	0	0	477 528	0	477 528	477 528	0	477 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 587	0	7 587	1 045	0	1 045	1 051	0	1 051	7 581	0	7 581
90902	242 664	0	242 664	3 536	0	3 536	5 364	0	5 364	240 836	0	240 836
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 098 566	37 033	1 135 599	165 579	516	166 095	42 184	2 535	44 719	1 221 961	35 014	1 256 975
91604	546	1	547	7	1	8	316	1	317	237	1	238
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	2 363 671	0	2 363 671	237 883	0	237 883	297 390	0	297 390	2 304 164	0	2 304 164
Пассив
91003	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
91004	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
91311	12 604	74 050	86 654	0	5 134	5 134	0	922	922	12 604	69 838	82 442
91312	1 891 327	106 975	1 998 302	14 333	7 361	21 694	23 341	1 424	24 765	1 900 335	101 038	2 001 373
91315	17 716	0	17 716	9 069	0	9 069	10 648	0	10 648	19 295	0	19 295
91316	5 316	0	5 316	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	5 316	0	5 316
91317	241 369	10 723	252 092	222 215	3 169	225 384	163 330	2 116	165 446	182 484	9 670	192 154
91507	3 591	0	3 591	345	0	345	338	0	338	3 584	0	3 584
99999	1 386 425	0	1 386 425	51 451	0	51 451	170 684	0	170 684	1 505 658	0	1 505 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	48 232	0	48 232	423 766	127 135	550 901	471 998	127 135	599 133	0	0	0
93301	0	0	0	0	16 959	16 959	0	16 959	16 959	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 327	17 327	0	17 327	17 327	0	0	0
93801	62	0	62	3 724	0	3 724	3 786	0	3 786	0	0	0
Пассив
96001	0	48 294	48 294	127 314	474 738	602 052	127 314	426 444	553 758	0	0	0
96501	0	0	0	0	16 959	16 959	0	16 959	16 959	0	0	0
96502	0	0	0	0	17 327	17 327	0	17 327	17 327	0	0	0
96801	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	252 609,0000	0	0	0,0000	0	0	570,0000	0	0	252 039,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	204 612,0000	0	0	573,0000	0	0	3,0000	0	0	204 042,0000
98070	0	0	48 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 015,0000

Страница была полезной?