Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 237 794	0	7 237 794	0	0	0	0	0	0	7 237 794	0	7 237 794
20202	558 509	390 324	948 833	10 739 031	1 717 899	12 456 930	10 775 931	1 878 817	12 654 748	521 609	229 406	751 015
20208	547 559	0	547 559	2 772 926	0	2 772 926	2 814 689	0	2 814 689	505 796	0	505 796
20209	131 162	2 457	133 619	10 640 854	896 297	11 537 151	10 541 714	758 438	11 300 152	230 302	140 316	370 618
20302	0	3 168	3 168	0	1 454	1 454	0	1 714	1 714	0	2 908	2 908
20305	0	102	102	0	6 374	6 374	0	6 450	6 450	0	26	26
20308	0	18 269	18 269	0	10 495	10 495	0	11 293	11 293	0	17 471	17 471
30102	277 407	0	277 407	36 474 332	0	36 474 332	36 132 552	0	36 132 552	619 187	0	619 187
30110	23 732	11 247	34 979	679 739	408 912	1 088 651	671 213	409 983	1 081 196	32 258	10 176	42 434
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	625 484	0	625 484	0	0	0	20 767	0	20 767	604 717	0	604 717
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	71 442	400	71 842	5 712 788	78 838	5 791 626	5 687 757	79 234	5 766 991	96 473	4	96 477
30302	22 073 960	24 970	22 098 930	63 582	5 468	69 050	68 095	2 392	70 487	22 069 447	28 046	22 097 493
30306	21 231 719	153 773	21 385 492	166 231	468 752	634 983	161 838	293 928	455 766	21 236 112	328 597	21 564 709
304.1	21 620	0	21 620	14 351 131	0	14 351 131	14 351 230	0	14 351 230	21 521	0	21 521
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	7 907 010	0	7 907 010	8 507 010	0	8 507 010	0	0	0
32003	3 300 000	0	3 300 000	3 200 000	0	3 200 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
32202	0	0	0	790 807	0	790 807	790 807	0	790 807	0	0	0
32203	0	0	0	181 676	0	181 676	131 025	0	131 025	50 651	0	50 651
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	0	0	0	54 313	0	54 313	46 538	0	46 538	7 775	0	7 775
44905	99 005	0	99 005	52 866	0	52 866	52 484	0	52 484	99 387	0	99 387
44907	31 285	0	31 285	9 151	0	9 151	0	0	0	40 436	0	40 436
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	5 175	0	5 175	615	0	615	0	0	0	5 790	0	5 790
45007	938	0	938	0	0	0	313	0	313	625	0	625
45016	161	0	161	0	0	0	45	0	45	116	0	116
45107	164 913	0	164 913	0	0	0	17 492	0	17 492	147 421	0	147 421
45116	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
45201	764 733	0	764 733	1 246 756	0	1 246 756	1 123 931	0	1 123 931	887 558	0	887 558
45204	503 554	0	503 554	297 492	0	297 492	313 860	0	313 860	487 186	0	487 186
45205	886 613	0	886 613	299 626	0	299 626	400 443	0	400 443	785 796	0	785 796
45206	70 259	0	70 259	129 837	0	129 837	31 154	0	31 154	168 942	0	168 942
45207	363 496	0	363 496	22 243	0	22 243	15 909	0	15 909	369 830	0	369 830
45208	148 545	0	148 545	10 890	0	10 890	2 803	0	2 803	156 632	0	156 632
45216	31 805	0	31 805	29 117	0	29 117	11 888	0	11 888	49 034	0	49 034
45401	24 721	0	24 721	67 875	0	67 875	72 072	0	72 072	20 524	0	20 524
45404	3 541	0	3 541	923	0	923	1 839	0	1 839	2 625	0	2 625
45405	3 924	0	3 924	7 242	0	7 242	218	0	218	10 948	0	10 948
45406	13 302	0	13 302	1 140	0	1 140	1 000	0	1 000	13 442	0	13 442
45407	260 799	0	260 799	1 433	0	1 433	64 052	0	64 052	198 180	0	198 180
45408	88 082	0	88 082	0	0	0	513	0	513	87 569	0	87 569
45416	2 812	0	2 812	7 791	0	7 791	4 118	0	4 118	6 485	0	6 485
45504	57	0	57	0	0	0	24	0	24	33	0	33
45505	32 538	0	32 538	5 126	0	5 126	5 845	0	5 845	31 819	0	31 819
45506	256 853	0	256 853	19 912	0	19 912	25 969	0	25 969	250 796	0	250 796
45507	2 547 417	0	2 547 417	127 765	0	127 765	84 521	0	84 521	2 590 661	0	2 590 661
45523	13 511	0	13 511	2 280	0	2 280	63	0	63	15 728	0	15 728
45706	2 520	0	2 520	0	0	0	7	0	7	2 513	0	2 513
45809	9 225	0	9 225	0	0	0	1 501	0	1 501	7 724	0	7 724
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	4 633 057	0	4 633 057	778	0	778	14 952	0	14 952	4 618 883	0	4 618 883
45813	59	0	59	9	0	9	9	0	9	59	0	59
45814	220 184	0	220 184	132	0	132	119	0	119	220 197	0	220 197
45815	1 780 469	226 719	2 007 188	12 773	14 099	26 872	7 923	16 665	24 588	1 785 319	224 153	2 009 472
45817	5	6 608	6 613	6	411	417	4	486	490	7	6 533	6 540
45820	654	0	654	2	0	2	0	0	0	656	0	656
45909	4 033	0	4 033	117	0	117	0	0	0	4 150	0	4 150
45912	1 537 264	0	1 537 264	24 919	0	24 919	57 760	0	57 760	1 504 423	0	1 504 423
45914	45 269	0	45 269	0	0	0	19	0	19	45 250	0	45 250
45915	740 493	74 590	815 083	12 949	4 639	17 588	4 321	5 483	9 804	749 121	73 746	822 867
45917	0	5 152	5 152	0	460	460	0	379	379	0	5 233	5 233
45920	73	0	73	0	0	0	19	0	19	54	0	54
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	10 514	571 808	582 322	5 114 234	1 259 042	6 373 276	5 115 742	1 211 181	6 326 923	9 006	619 669	628 675
47417	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47421	32	0	32	1 491	0	1 491	1 523	0	1 523	0	0	0
47423	36 174	0	36 174	11 638	290 758	302 396	14 207	290 758	304 965	33 605	0	33 605
47427	36 607	0	36 607	115 988	0	115 988	128 890	0	128 890	23 705	0	23 705
47450	123	0	123	0	0	0	88	0	88	35	0	35
47465	110 227	0	110 227	39 455	0	39 455	37 089	0	37 089	112 593	0	112 593
47801	6 699	0	6 699	0	0	0	35	0	35	6 664	0	6 664
47803	23 919	0	23 919	449	0	449	1 696	0	1 696	22 672	0	22 672
47816	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50104	840 619	0	840 619	5 266	0	5 266	11 725	0	11 725	834 160	0	834 160
50106	697 925	0	697 925	5 250	0	5 250	1 511	0	1 511	701 664	0	701 664
50107	146 121	0	146 121	913	0	913	13	0	13	147 021	0	147 021
50110	82 685	0	82 685	77 410	0	77 410	145	0	145	159 950	0	159 950
50121	109 896	0	109 896	0	0	0	0	0	0	109 896	0	109 896
50401	8 567 754	0	8 567 754	1 203 738	0	1 203 738	937 180	0	937 180	8 834 312	0	8 834 312
50402	944 737	0	944 737	7 327	0	7 327	1 168	0	1 168	950 896	0	950 896
50403	4 601 753	0	4 601 753	1 704 545	0	1 704 545	1 678 415	0	1 678 415	4 627 883	0	4 627 883
50404	12 220 105	0	12 220 105	457 134	0	457 134	158 981	0	158 981	12 518 258	0	12 518 258
50407	1 540 929	0	1 540 929	684 168	0	684 168	19 127	0	19 127	2 205 970	0	2 205 970
50418	347 137	0	347 137	796 137	0	796 137	1 143 274	0	1 143 274	0	0	0
50428	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
50430	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
60302	1 467	0	1 467	262	0	262	628	0	628	1 101	0	1 101
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	7 391	457	7 848	1 477	28	1 505	1 526	28	1 554	7 342	457	7 799
60310	671	0	671	3 444	0	3 444	3 365	0	3 365	750	0	750
60312	80 126	3	80 129	103 841	0	103 841	64 578	0	64 578	119 389	3	119 392
60314	2 280	0	2 280	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	2 280	0	2 280
60323	830 239	956 655	1 786 894	1 174	59 491	60 665	867	70 317	71 184	830 546	945 829	1 776 375
60336	102	0	102	40	0	40	53	0	53	89	0	89
60401	805 118	0	805 118	6 733	0	6 733	962	0	962	810 889	0	810 889
60415	474	0	474	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	474	0	474
60804	48 104	0	48 104	2 189	0	2 189	0	0	0	50 293	0	50 293
60807	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60901	150 021	0	150 021	0	0	0	0	0	0	150 021	0	150 021
60906	15 483	0	15 483	16 887	0	16 887	8 867	0	8 867	23 503	0	23 503
61002	663	0	663	16	0	16	0	0	0	679	0	679
61008	404	0	404	1 057	0	1 057	1 091	0	1 091	370	0	370
61009	1 565	0	1 565	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	1 565	0	1 565
61209	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
61210	0	0	0	1 673 600	0	1 673 600	1 673 600	0	1 673 600	0	0	0
61212	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
61213	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	26 762	0	26 762	0	0	0	0	0	0	26 762	0	26 762
70606	4 502 172	0	4 502 172	978 332	0	978 332	4 966	0	4 966	5 475 538	0	5 475 538
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	1 447 981	0	1 447 981	254 956	0	254 956	0	0	0	1 702 937	0	1 702 937
70609	5 539	0	5 539	882	0	882	0	0	0	6 421	0	6 421
70611	70 485	0	70 485	14 992	0	14 992	0	0	0	85 477	0	85 477
Итого по активу (баланс)	110 494 568	2 446 715	112 941 283	112 850 365	5 223 418	118 073 783	111 268 823	5 037 547	116 306 370	112 076 110	2 632 586	114 708 696
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30126	5 881	0	5 881	179	0	179	155	0	155	5 857	0	5 857
30222	0	0	0	0	581 096	581 096	0	581 096	581 096	0	0	0
30223	107	0	107	5 048	0	5 048	4 941	0	4 941	0	0	0
30226	13 370	0	13 370	1	0	1	1 222	0	1 222	14 591	0	14 591
30232	30 315	104	30 419	5 222 314	105 763	5 328 077	5 226 889	105 714	5 332 603	34 890	55	34 945
30301	22 073 960	24 970	22 098 930	68 095	2 392	70 487	63 582	5 468	69 050	22 069 447	28 046	22 097 493
30305	21 231 719	153 773	21 385 492	161 838	293 928	455 766	166 231	468 752	634 983	21 236 112	328 597	21 564 709
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	2 408	0	2 408	0	0	0	684	0	684	3 092	0	3 092
31207	11 857	0	11 857	4 497	0	4 497	0	0	0	7 360	0	7 360
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	891 124	0	891 124	891 124	0	891 124	0	0	0
31503	397 083	0	397 083	397 083	0	397 083	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	2 968	2 968	0	222	222	0	1 314	1 314	0	4 060	4 060
405	1 829 968	145	1 830 113	947 309	11	947 320	667 866	9	667 875	1 550 525	143	1 550 668
406	3 245 929	0	3 245 929	4 820 049	0	4 820 049	4 931 274	0	4 931 274	3 357 154	0	3 357 154
407	1 930 479	7 711	1 938 190	14 453 218	563	14 453 781	14 650 261	480	14 650 741	2 127 522	7 628	2 135 150
408.1	978 837	81	978 918	3 504 690	6	3 504 696	3 700 725	5	3 700 730	1 174 872	80	1 174 952
40807	2 261	70	2 331	1 603	6	1 609	2 076	5	2 081	2 734	69	2 803
40817	3 330 583	155 757	3 486 340	4 259 355	80 393	4 339 748	4 676 012	120 830	4 796 842	3 747 240	196 194	3 943 434
40820	124 901	21 764	146 665	109 506	2 106	111 612	107 375	18 429	125 804	122 770	38 087	160 857
40821	14 959	0	14 959	429 124	0	429 124	427 228	0	427 228	13 063	0	13 063
40826	5 400	0	5 400	47 010	0	47 010	78 007	0	78 007	36 397	0	36 397
40905	1 633	0	1 633	66 335	313	66 648	66 388	313	66 701	1 686	0	1 686
40906	3 730	0	3 730	1 922 673	0	1 922 673	1 918 943	0	1 918 943	0	0	0
40907	539	0	539	539	0	539	517	0	517	517	0	517
40909	9	0	9	8 590	73 630	82 220	8 590	73 630	82 220	9	0	9
40910	1	4	5	2 797	3 881	6 678	2 797	3 881	6 678	1	4	5
40911	15 018	0	15 018	710 638	568	711 206	702 738	568	703 306	7 118	0	7 118
40912	0	0	0	38 739	69 310	108 049	38 739	69 310	108 049	0	0	0
40913	0	0	0	27 883	30 460	58 343	27 883	30 460	58 343	0	0	0
41803	32 000	0	32 000	32 180	0	32 180	20 180	0	20 180	20 000	0	20 000
41804	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41805	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42102	22 700	0	22 700	37 770	0	37 770	29 070	0	29 070	14 000	0	14 000
42103	248 971	0	248 971	222 297	0	222 297	183 382	0	183 382	210 056	0	210 056
42104	26 622	0	26 622	16 216	0	16 216	72 795	0	72 795	83 201	0	83 201
42105	48 590	0	48 590	1 388	0	1 388	1 424	0	1 424	48 626	0	48 626
42108	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
42110	14 415	0	14 415	14 471	0	14 471	7 004	0	7 004	6 948	0	6 948
42111	894	0	894	905	0	905	5 011	0	5 011	5 000	0	5 000
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	197	658	0	12	12	0	13	13	461	198	659
42303	207 856	0	207 856	163 529	0	163 529	2 502	0	2 502	46 829	0	46 829
42304	1 049 691	57 845	1 107 536	264 512	10 627	275 139	422 469	10 569	433 038	1 207 648	57 787	1 265 435
42305	2 254 087	118 846	2 372 933	293 974	15 966	309 940	336 314	16 384	352 698	2 296 427	119 264	2 415 691
42306	9 988 133	543 559	10 531 692	536 674	63 228	599 902	501 708	41 990	543 698	9 953 167	522 321	10 475 488
42307	20 565	1 932	22 497	11 077	151	11 228	1 181	423	1 604	10 669	2 204	12 873
42309	2 869	0	2 869	2	0	2	0	0	0	2 867	0	2 867
42310	30	0	30	46	0	46	61	0	61	45	0	45
42311	163	0	163	46	0	46	75	0	75	192	0	192
42312	285	0	285	57	0	57	45	0	45	273	0	273
42313	876	0	876	94	0	94	104	0	104	886	0	886
42314	1 711	0	1 711	127	0	127	36	0	36	1 620	0	1 620
42315	440	0	440	4	0	4	79	0	79	515	0	515
42601	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
42603	813	0	813	817	0	817	4	0	4	0	0	0
42604	10 950	7 765	18 715	1 912	680	2 592	2 739	482	3 221	11 777	7 567	19 344
42605	40 942	8 867	49 809	2 859	645	3 504	463	712	1 175	38 546	8 934	47 480
42606	137 721	82 139	219 860	85	5 982	6 067	473	5 140	5 613	138 109	81 297	219 406
42607	87	0	87	0	0	0	55	0	55	142	0	142
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42610	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42611	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42612	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42613	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42614	130	0	130	3	0	3	9	0	9	136	0	136
42615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	6 968	0	6 968	2 031	0	2 031	2 706	0	2 706	7 643	0	7 643
45015	197	0	197	66	0	66	0	0	0	131	0	131
45115	1 649	0	1 649	175	0	175	0	0	0	1 474	0	1 474
45117	1 180	0	1 180	125	0	125	0	0	0	1 055	0	1 055
45215	89 870	0	89 870	58 949	0	58 949	87 650	0	87 650	118 571	0	118 571
45217	85 519	0	85 519	24 972	0	24 972	12 667	0	12 667	73 214	0	73 214
45415	3 601	0	3 601	5 941	0	5 941	12 921	0	12 921	10 581	0	10 581
45417	6 133	0	6 133	4 510	0	4 510	252	0	252	1 875	0	1 875
45515	128 805	0	128 805	78 394	0	78 394	67 524	0	67 524	117 935	0	117 935
45524	50 153	0	50 153	0	0	0	3 163	0	3 163	53 316	0	53 316
45818	6 440 106	0	6 440 106	34 281	0	34 281	170 969	0	170 969	6 576 794	0	6 576 794
45821	435 061	0	435 061	150 286	0	150 286	139	0	139	284 914	0	284 914
45918	2 404 749	0	2 404 749	65 433	0	65 433	40 358	0	40 358	2 379 674	0	2 379 674
45921	1 592	0	1 592	37	0	37	217	0	217	1 772	0	1 772
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	5 568 248	177 922	5 746 170	5 568 248	177 922	5 746 170	0	0	0
47407	0	0	0	3 491 281	331 181	3 822 462	3 491 281	331 181	3 822 462	0	0	0
47411	8 526	78	8 604	66 468	429	66 897	66 087	427	66 514	8 145	76	8 221
47416	1 022	0	1 022	193 035	0	193 035	192 828	0	192 828	815	0	815
47422	632	3 927	4 559	1 718 279	234	1 718 513	1 719 946	241	1 720 187	2 299	3 934	6 233
47424	54	0	54	1 652	0	1 652	1 644	0	1 644	46	0	46
47425	154 923	0	154 923	144 379	0	144 379	150 526	0	150 526	161 070	0	161 070
47426	53 503	0	53 503	82 746	0	82 746	31 246	0	31 246	2 003	0	2 003
47441	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
47444	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47445	4	0	4	88	0	88	94	0	94	10	0	10
47466	4 246	0	4 246	3 479	0	3 479	672	0	672	1 439	0	1 439
47501	1 933	0	1 933	590	0	590	0	0	0	1 343	0	1 343
47804	3 498	0	3 498	101	0	101	77	0	77	3 474	0	3 474
47806	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
47814	2	0	2	55	0	55	56	0	56	3	0	3
50120	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
50429	129 936	0	129 936	5 252	0	5 252	0	0	0	124 684	0	124 684
50431	61 638	0	61 638	3 427	0	3 427	11 308	0	11 308	69 519	0	69 519
60301	12 256	0	12 256	34 431	0	34 431	34 295	0	34 295	12 120	0	12 120
60305	59 202	0	59 202	66 940	0	66 940	77 765	0	77 765	70 027	0	70 027
60307	300	0	300	81	0	81	43	0	43	262	0	262
60309	4 453	0	4 453	6 767	0	6 767	8 325	0	8 325	6 011	0	6 011
60311	699	0	699	6 403	0	6 403	5 770	0	5 770	66	0	66
60313	0	825	825	0	73	73	0	64	64	0	816	816
60322	4 690	0	4 690	520	0	520	567	0	567	4 737	0	4 737
60324	1 813 102	0	1 813 102	82 252	0	82 252	69 283	0	69 283	1 800 133	0	1 800 133
60335	118	0	118	130	0	130	152	0	152	140	0	140
60349	57 109	0	57 109	0	0	0	3 291	0	3 291	60 400	0	60 400
60414	346 581	0	346 581	807	0	807	5 649	0	5 649	351 423	0	351 423
60805	11 699	0	11 699	0	0	0	1 028	0	1 028	12 727	0	12 727
60806	37 544	0	37 544	1 195	0	1 195	2 411	0	2 411	38 760	0	38 760
60903	85 511	0	85 511	453	0	453	916	0	916	85 974	0	85 974
61501	580 491	0	580 491	0	0	0	0	0	0	580 491	0	580 491
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	1 555	0	1 555	0	0	0	143	0	143	1 698	0	1 698
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70601	5 130 117	0	5 130 117	56 604	0	56 604	1 180 078	0	1 180 078	6 253 591	0	6 253 591
70602	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
70603	1 491 660	0	1 491 660	0	0	0	242 649	0	242 649	1 734 309	0	1 734 309
70604	7 449	0	7 449	0	0	0	928	0	928	8 377	0	8 377
70801	701 678	0	701 678	0	0	0	0	0	0	701 678	0	701 678
Итого по пассиву (баланс)	111 747 924	1 193 359	112 941 283	51 763 484	1 851 780	53 615 264	53 316 863	2 065 814	55 382 677	113 301 303	1 407 393	114 708 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 325 628	0	3 325 628	972 107	0	972 107	126 125	0	126 125	4 171 610	0	4 171 610
90902	1 523 621	0	1 523 621	421 947	0	421 947	391 525	0	391 525	1 554 043	0	1 554 043
91202	88	0	88	146	0	146	141	0	141	93	0	93
91203	19	0	19	133	0	133	81	0	81	71	0	71
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	11 466 097	0	11 466 097	77 517	0	77 517	6 881	0	6 881	11 536 733	0	11 536 733
91414	29 165 649	7 700	29 173 349	2 553 481	479	2 553 960	286 096	566	286 662	31 433 034	7 613	31 440 647
91418	30 735	0	30 735	449	0	449	1 721	0	1 721	29 463	0	29 463
91501	3 972	0	3 972	222	0	222	222	0	222	3 972	0	3 972
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91704	24 053	52 011	76 064	0	3 235	3 235	0	3 823	3 823	24 053	51 423	75 476
91802	79 101	40 440	119 541	0	2 515	2 515	0	2 972	2 972	79 101	39 983	119 084
91803	31 705	150	31 855	0	9	9	0	11	11	31 705	148	31 853
99998	12 785 797	0	12 785 797	4 141 030	0	4 141 030	3 493 683	0	3 493 683	13 433 144	0	13 433 144
Итого по активу (баланс)	58 436 987	100 301	58 537 288	8 167 033	6 238	8 173 271	4 306 476	7 372	4 313 848	62 297 544	99 167	62 396 711
Пассив
91311	590 316	0	590 316	0	0	0	7 949	0	7 949	598 265	0	598 265
91312	8 915 198	129 587	9 044 785	119 981	9 525	129 506	217 190	8 058	225 248	9 012 407	128 120	9 140 527
91314	0	0	0	1 058 420	0	1 058 420	1 129 816	0	1 129 816	71 396	0	71 396
91315	527 803	0	527 803	40 000	0	40 000	0	0	0	487 803	0	487 803
91317	2 117 912	0	2 117 912	2 228 196	0	2 228 196	2 777 049	0	2 777 049	2 666 765	0	2 666 765
91318	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91319	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
91507	481 500	0	481 500	77 389	0	77 389	688	0	688	404 799	0	404 799
91508	2 562	0	2 562	172	0	172	280	0	280	2 670	0	2 670
99999	45 751 491	0	45 751 491	819 977	0	819 977	4 032 053	0	4 032 053	48 963 567	0	48 963 567
Итого по пассиву (баланс)	58 407 701	129 587	58 537 288	4 344 135	9 525	4 353 660	8 205 025	8 058	8 213 083	62 268 591	128 120	62 396 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 607	10 824	20 431	18 578	300 060	318 638	28 185	308 305	336 490	0	2 579	2 579
94001	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
99996	20 452	0	20 452	317 862	0	317 862	335 688	0	335 688	2 626	0	2 626
Итого по активу (баланс)	30 059	10 824	40 883	336 440	300 452	636 892	363 873	308 697	672 570	2 626	2 579	5 205
Пассив
96901	10 791	9 661	20 452	307 411	28 277	335 688	299 246	18 616	317 862	2 626	0	2 626
99997	20 431	0	20 431	336 882	0	336 882	319 030	0	319 030	2 579	0	2 579
Итого по пассиву (баланс)	31 222	9 661	40 883	644 293	28 277	672 570	618 276	18 616	636 892	5 205	0	5 205

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?