Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 766 101	0	7 766 101	3 303 468	0	3 303 468	3 832 829	0	3 832 829	7 236 740	0	7 236 740
20202	447 181	196 594	643 775	11 556 465	930 378	12 486 843	11 414 713	985 600	12 400 313	588 933	141 372	730 305
20208	472 122	0	472 122	2 343 775	0	2 343 775	2 204 897	0	2 204 897	611 000	0	611 000
20209	196 032	6 464	202 496	10 725 774	423 966	11 149 740	10 844 619	347 608	11 192 227	77 187	82 822	160 009
20302	0	7 678	7 678	0	6 711	6 711	0	4 909	4 909	0	9 480	9 480
20305	0	54	54	0	7 633	7 633	0	7 145	7 145	0	542	542
20308	0	22 205	22 205	0	5 748	5 748	0	5 293	5 293	0	22 660	22 660
30102	640 060	0	640 060	92 217 115	0	92 217 115	92 620 320	0	92 620 320	236 855	0	236 855
30110	30 466	8 885	39 351	992 131	376 163	1 368 294	989 062	372 270	1 361 332	33 535	12 778	46 313
30118	0	28 417	28 417	0	1 444	1 444	0	2 630	2 630	0	27 231	27 231
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30204	49 994	0	49 994	96	0	96	0	0	0	50 090	0	50 090
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30215	49 221	0	49 221	3 640	0	3 640	0	0	0	52 861	0	52 861
30221	0	16 439	16 439	0	456	456	0	711	711	0	16 184	16 184
30233	48 740	4	48 744	2 820 296	67 796	2 888 092	2 809 849	67 494	2 877 343	59 187	306	59 493
30302	21 530 647	14 533	21 545 180	77 616	3 888	81 504	69 303	904	70 207	21 538 960	17 517	21 556 477
30306	21 262 958	54 437	21 317 395	3 258 161	121 295	3 379 456	28 590	10 598	39 188	24 492 529	165 134	24 657 663
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45207	289 779	0	289 779	106 141	0	106 141	4 621	0	4 621	391 299	0	391 299
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45405	2 166	0	2 166	2 101	0	2 101	340	0	340	3 927	0	3 927
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47450	237	0	237	3	0	3	38	0	38	202	0	202
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47801	6 995	0	6 995	0	0	0	10	0	10	6 985	0	6 985
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47803	42 484	0	42 484	1 698	0	1 698	5 297	0	5 297	38 885	0	38 885
47805	0	0	0	447	0	447	440	0	440	7	0	7
47816	1	0	1	33	0	33	30	0	30	4	0	4
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50106	2 036 964	0	2 036 964	12 098	0	12 098	344 303	0	344 303	1 704 759	0	1 704 759
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50402	961 830	0	961 830	7 581	0	7 581	1 207	0	1 207	968 204	0	968 204
50403	2 476 041	0	2 476 041	16 942	0	16 942	77 572	0	77 572	2 415 411	0	2 415 411
50404	3 742 390	0	3 742 390	1 481 207	0	1 481 207	4 818	0	4 818	5 218 779	0	5 218 779
50407	456 498	0	456 498	3 135	0	3 135	6 057	0	6 057	453 576	0	453 576
50418	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
50428	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
50430	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	15 477	0	15 477	305	0	305	1 306	0	1 306	14 476	0	14 476
60306	35	0	35	5	0	5	0	0	0	40	0	40
60308	7 444	434	7 878	234	6	240	331	17	348	7 347	423	7 770
60310	344	0	344	4 412	0	4 412	4 333	0	4 333	423	0	423
60312	70 749	2	70 751	160 719	0	160 719	146 491	0	146 491	84 977	2	84 979
60314	2 689	0	2 689	2 622	0	2 622	2 616	0	2 616	2 695	0	2 695
60323	940 310	889 117	1 829 427	91 690	24 627	116 317	2 255	38 450	40 705	1 029 745	875 294	1 905 039
60401	768 246	0	768 246	7 411	0	7 411	1 428	0	1 428	774 229	0	774 229
60415	2 461	0	2 461	7 140	0	7 140	7 350	0	7 350	2 251	0	2 251
60901	131 978	0	131 978	1 890	0	1 890	0	0	0	133 868	0	133 868
60906	2 200	0	2 200	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	2 200	0	2 200
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61008	388	0	388	1 083	0	1 083	1 069	0	1 069	402	0	402
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70608	255 028	0	255 028	107 640	0	107 640	0	0	0	362 668	0	362 668
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Итого по активу (баланс)	102 939 120	1 815 824	104 754 944	250 111 299	15 386 514	265 497 813	247 003 274	15 390 357	262 393 631	106 047 145	1 811 981	107 859 126
Пассив
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52301	20 300	0	20 300	0	0	0	23 100	0	23 100	43 400	0	43 400
52306	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
52501	2 100	0	2 100	0	0	0	93	0	93	2 193	0	2 193
60301	8 629	0	8 629	30 393	0	30 393	32 083	0	32 083	10 319	0	10 319
60305	43 997	0	43 997	68 884	0	68 884	82 755	0	82 755	57 868	0	57 868
60307	301	0	301	119	0	119	65	0	65	247	0	247
60309	3 096	0	3 096	4 922	0	4 922	6 032	0	6 032	4 206	0	4 206
60311	2 843	0	2 843	7 766	0	7 766	7 846	0	7 846	2 923	0	2 923
60313	0	767	767	0	46	46	0	33	33	0	754	754
60322	3 933	0	3 933	424	0	424	549	0	549	4 058	0	4 058
60324	1 839 620	0	1 839 620	44 368	0	44 368	121 034	0	121 034	1 916 286	0	1 916 286
60335	88	0	88	132	0	132	159	0	159	115	0	115
60414	295 567	0	295 567	1 060	0	1 060	6 112	0	6 112	300 619	0	300 619
60903	63 962	0	63 962	0	0	0	1 806	0	1 806	65 768	0	65 768
61501	495 423	0	495 423	105 963	0	105 963	0	0	0	389 460	0	389 460
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	62	0	62	0	0	0	33	0	33	95	0	95
62002	861	0	861	713	0	713	0	0	0	148	0	148
70601	1 534 571	0	1 534 571	11 254	0	11 254	915 159	0	915 159	2 438 476	0	2 438 476
70602	5 762	0	5 762	8 438	0	8 438	9 012	0	9 012	6 336	0	6 336
70603	216 294	0	216 294	0	0	0	98 858	0	98 858	315 152	0	315 152
70604	6 735	0	6 735	0	0	0	6 627	0	6 627	13 362	0	13 362
70801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
Итого по пассиву (баланс)	103 512 102	1 242 842	104 754 944	134 701 101	13 383 869	148 084 970	137 661 416	13 527 736	151 189 152	106 472 417	1 386 709	107 859 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400	0	43 400
90901	2 015 191	0	2 015 191	426 022	0	426 022	66 702	0	66 702	2 374 511	0	2 374 511
90902	1 946 751	0	1 946 751	89 722	0	89 722	327 973	0	327 973	1 708 500	0	1 708 500
91104	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
91202	76	0	76	81	0	81	71	0	71	86	0	86
91203	57	0	57	53	0	53	64	0	64	46	0	46
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	5 485 206	0	5 485 206	36 075	0	36 075	69 418	0	69 418	5 451 863	0	5 451 863
91414	29 468 352	7 157	29 475 509	483 461	198	483 659	535 940	309	536 249	29 415 873	7 046	29 422 919
91418	93 359	0	93 359	1 698	0	1 698	48 738	0	48 738	46 319	0	46 319
91501	11 414	0	11 414	222	0	222	0	0	0	11 636	0	11 636
91704	22 373	48 339	70 712	0	1 339	1 339	0	2 090	2 090	22 373	47 588	69 961
91802	28 732	37 587	66 319	0	1 041	1 041	0	1 627	1 627	28 732	37 001	65 733
91803	23 649	139	23 788	0	4	4	6	6	12	23 643	137	23 780
99998	12 967 587	0	12 967 587	5 811 473	0	5 811 473	6 273 790	0	6 273 790	12 505 270	0	12 505 270
Итого по активу (баланс)	52 106 152	93 222	52 199 374	6 848 808	2 608	6 851 416	7 322 703	4 058	7 326 761	51 632 257	91 772	51 724 029
Пассив
91311	451 604	0	451 604	7 567	0	7 567	13 268	0	13 268	457 305	0	457 305
91312	8 009 999	120 438	8 130 437	166 440	5 208	171 648	280 877	3 336	284 213	8 124 436	118 566	8 243 002
91314	289 394	0	289 394	2 056 004	1 716 202	3 772 206	1 766 610	1 716 202	3 482 812	0	0	0
91315	1 252 491	0	1 252 491	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000	942 491	0	942 491
91317	1 603 056	0	1 603 056	1 980 271	0	1 980 271	1 998 175	0	1 998 175	1 620 960	0	1 620 960
91318	243	0	243	0	0	0	4 451	0	4 451	4 694	0	4 694
91319	621 372	0	621 372	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	601 372	0	601 372
91507	616 595	0	616 595	11 998	0	11 998	28 440	0	28 440	633 037	0	633 037
91508	2 395	0	2 395	98	0	98	112	0	112	2 409	0	2 409
99999	39 231 787	0	39 231 787	1 052 820	0	1 052 820	1 039 792	0	1 039 792	39 218 759	0	39 218 759
Итого по пассиву (баланс)	52 078 936	120 438	52 199 374	5 685 198	1 721 410	7 406 608	5 211 725	1 719 538	6 931 263	51 605 463	118 566	51 724 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	572 385	572 385	19 763	12 163 238	12 183 001	19 763	12 017 068	12 036 831	0	718 555	718 555
94001	0	0	0	0	2 527	2 527	0	2 527	2 527	0	0	0
94101	0	0	0	0	67 600	67 600	0	67 600	67 600	0	0	0
99996	573 684	0	573 684	12 249 620	0	12 249 620	12 100 742	0	12 100 742	722 562	0	722 562
Итого по активу (баланс)	573 684	572 385	1 146 069	12 269 383	12 233 365	24 502 748	12 120 505	12 087 195	24 207 700	722 562	718 555	1 441 117
Пассив
96901	573 684	0	573 684	11 808 941	89 119	11 898 060	11 957 819	89 119	12 046 938	722 562	0	722 562
97101	0	0	0	0	202 682	202 682	0	202 682	202 682	0	0	0
99997	572 385	0	572 385	12 106 958	0	12 106 958	12 253 128	0	12 253 128	718 555	0	718 555
Итого по пассиву (баланс)	1 146 069	0	1 146 069	23 915 899	291 801	24 207 700	24 210 947	291 801	24 502 748	1 441 117	0	1 441 117

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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