Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	6 046 889	0	6 046 889	0	0	0	0	0	0	6 046 889	0	6 046 889
20202	572 111	289 057	861 168	16 411 416	2 120 208	18 531 624	16 241 133	2 204 523	18 445 656	742 394	204 742	947 136
20208	585 619	0	585 619	2 338 141	0	2 338 141	2 317 451	0	2 317 451	606 309	0	606 309
20209	306 496	125 797	432 293	13 226 272	1 062 163	14 288 435	13 424 725	1 186 062	14 610 787	108 043	1 898	109 941
20302	0	27 711	27 711	0	53 987	53 987	0	47 622	47 622	0	34 076	34 076
20303	0	6	6	0	1	1	0	5	5	0	2	2
20305	0	784	784	0	104 500	104 500	0	105 275	105 275	0	9	9
20308	0	24 150	24 150	0	3 099	3 099	0	2 985	2 985	0	24 264	24 264
30102	490 332	0	490 332	106 896 959	0	106 896 959	107 181 914	0	107 181 914	205 377	0	205 377
30110	46 605	21 270	67 875	1 331 960	304 574	1 636 534	1 346 072	308 614	1 654 686	32 493	17 230	49 723
30118	0	6 896	6 896	0	2 297	2 297	0	8 393	8 393	0	800	800
30202	582 374	0	582 374	14 920	0	14 920	0	0	0	597 294	0	597 294
30204	47 819	0	47 819	6 633	0	6 633	0	0	0	54 452	0	54 452
30210	0	0	0	47 730	0	47 730	47 730	0	47 730	0	0	0
30215	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
30221	0	17 021	17 021	0	132 301	132 301	0	1 743	1 743	0	147 579	147 579
30233	67 002	4	67 006	5 162 421	190 130	5 352 551	5 180 590	189 972	5 370 562	48 833	162	48 995
30302	31 014 909	507 535	31 522 444	1 346 137	147 753	1 493 890	716 469	152 061	868 530	31 644 577	503 227	32 147 804
30306	33 236 690	723 569	33 960 259	530 652	700 961	1 231 613	55 935	685 923	741 858	33 711 407	738 607	34 450 014
30413	1 345	0	1 345	5 789 546	0	5 789 546	5 789 575	0	5 789 575	1 316	0	1 316
30424	673	0	673	23 781 440	0	23 781 440	23 781 888	0	23 781 888	225	0	225
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31903	21 500 000	0	21 500 000	84 504 000	0	84 504 000	85 004 000	0	85 004 000	21 000 000	0	21 000 000
32202	0	0	0	10 443 474	0	10 443 474	10 443 474	0	10 443 474	0	0	0
32203	200 298	0	200 298	2 148 367	0	2 148 367	2 348 665	0	2 348 665	0	0	0
44901	42 281	0	42 281	57 872	0	57 872	50 739	0	50 739	49 414	0	49 414
44904	119 997	0	119 997	86 260	0	86 260	59 074	0	59 074	147 183	0	147 183
44907	8 246	0	8 246	0	0	0	0	0	0	8 246	0	8 246
45107	370 588	0	370 588	0	0	0	46 250	0	46 250	324 338	0	324 338
45108	13 730	0	13 730	0	0	0	0	0	0	13 730	0	13 730
45201	424 804	0	424 804	1 052 125	0	1 052 125	1 006 183	0	1 006 183	470 746	0	470 746
45203	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
45204	380 704	0	380 704	149 424	0	149 424	174 260	0	174 260	355 868	0	355 868
45205	685 018	0	685 018	121 572	0	121 572	146 892	0	146 892	659 698	0	659 698
45206	376 948	0	376 948	701	0	701	21 493	0	21 493	356 156	0	356 156
45207	373 834	0	373 834	14 324	0	14 324	119 168	0	119 168	268 990	0	268 990
45208	1 375 031	0	1 375 031	100 606	0	100 606	19 901	0	19 901	1 455 736	0	1 455 736
45401	13 969	0	13 969	33 776	0	33 776	38 426	0	38 426	9 319	0	9 319
45404	10 112	0	10 112	0	0	0	4 232	0	4 232	5 880	0	5 880
45406	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45407	10 754	0	10 754	0	0	0	898	0	898	9 856	0	9 856
45504	362	0	362	95	0	95	118	0	118	339	0	339
45505	16 785	0	16 785	3 293	0	3 293	2 422	0	2 422	17 656	0	17 656
45506	260 854	0	260 854	24 081	0	24 081	26 627	0	26 627	258 308	0	258 308
45507	1 620 271	70 721	1 690 992	83 783	2 502	86 285	225 509	13 237	238 746	1 478 545	59 986	1 538 531
45706	2 655	0	2 655	0	0	0	6	0	6	2 649	0	2 649
45809	20 624	0	20 624	0	0	0	10 258	0	10 258	10 366	0	10 366
45812	3 849 139	0	3 849 139	0	0	0	86 661	0	86 661	3 762 478	0	3 762 478
45814	216 897	0	216 897	113	0	113	0	0	0	217 010	0	217 010
45815	1 199 532	147 442	1 346 974	211 572	13 936	225 508	1 499	11 185	12 684	1 409 605	150 193	1 559 798
45817	0	6 359	6 359	0	235	235	0	468	468	0	6 126	6 126
45909	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
45912	75 933	0	75 933	9 210	0	9 210	12 601	0	12 601	72 542	0	72 542
45914	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45915	41 251	2 517	43 768	7 906	93	7 999	4 165	185	4 350	44 992	2 425	47 417
45917	0	910	910	0	34	34	0	67	67	0	877	877
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	124 083	124 083	13 100 223	369 837	13 470 060	13 100 223	402 998	13 503 221	0	90 922	90 922
47406	0	0	0	0	2 053	2 053	0	2 053	2 053	0	0	0
47408	0	0	0	13 882 131	12 771 249	26 653 380	13 882 131	12 771 249	26 653 380	0	0	0
47415	8 747	0	8 747	5 329	0	5 329	2 072	0	2 072	12 004	0	12 004
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47421	0	0	0	42 301	0	42 301	42 301	0	42 301	0	0	0
47423	132 887	0	132 887	17 870	172 052	189 922	18 061	172 052	190 113	132 696	0	132 696
47427	14 945	0	14 945	193 814	0	193 814	183 853	0	183 853	24 906	0	24 906
47801	7 106	0	7 106	7	0	7	14	0	14	7 099	0	7 099
47802	43 320	0	43 320	0	0	0	0	0	0	43 320	0	43 320
47803	72 880	0	72 880	4 773	0	4 773	9 432	0	9 432	68 221	0	68 221
50104	2 141 270	0	2 141 270	14 483	0	14 483	12 928	0	12 928	2 142 825	0	2 142 825
50105	1 484 798	0	1 484 798	11 868	0	11 868	2 218	0	2 218	1 494 448	0	1 494 448
50106	5 688 501	0	5 688 501	706 130	0	706 130	691 419	0	691 419	5 703 212	0	5 703 212
50107	2 604 680	0	2 604 680	18 485	0	18 485	4 559	0	4 559	2 618 606	0	2 618 606
50121	153 479	0	153 479	7 630	0	7 630	467	0	467	160 642	0	160 642
50205	0	144 547	144 547	0	5 884	5 884	0	10 798	10 798	0	139 633	139 633
50211	208 273	0	208 273	1 358	0	1 358	6 279	0	6 279	203 352	0	203 352
50308	0	0	0	510 547	0	510 547	18	0	18	510 529	0	510 529
52601	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60302	13 083	0	13 083	631	0	631	4 410	0	4 410	9 304	0	9 304
60306	32	0	32	15	0	15	1	0	1	46	0	46
60308	7 282	463	7 745	383	19	402	536	39	575	7 129	443	7 572
60310	354	0	354	3 577	0	3 577	3 176	0	3 176	755	0	755
60312	46 872	2	46 874	33 374	0	33 374	37 603	0	37 603	42 643	2	42 645
60314	3 796	0	3 796	1 707	0	1 707	2 616	0	2 616	2 887	0	2 887
60323	254 488	902 255	1 156 743	700	33 389	34 089	558	66 408	66 966	254 630	869 236	1 123 866
60401	738 149	0	738 149	1 323	0	1 323	380	0	380	739 092	0	739 092
60415	1 798	0	1 798	1 078	0	1 078	1 077	0	1 077	1 799	0	1 799
60901	124 745	0	124 745	0	0	0	0	0	0	124 745	0	124 745
60906	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
61002	644	0	644	83	0	83	0	0	0	727	0	727
61008	677	0	677	1 116	0	1 116	1 132	0	1 132	661	0	661
61009	1 992	0	1 992	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	1 992	0	1 992
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	12 175	0	12 175	12 175	0	12 175	0	0	0
61210	0	0	0	557 284	0	557 284	557 284	0	557 284	0	0	0
61212	0	0	0	9 278	0	9 278	9 278	0	9 278	0	0	0
61213	0	0	0	52 835	0	52 835	52 835	0	52 835	0	0	0
61214	0	0	0	60 388	0	60 388	60 388	0	60 388	0	0	0
61403	2 756	0	2 756	538	0	538	908	0	908	2 386	0	2 386
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61907	29 982	0	29 982	0	0	0	0	0	0	29 982	0	29 982
61908	54 915	0	54 915	0	0	0	0	0	0	54 915	0	54 915
62001	53 990	0	53 990	3 335	0	3 335	9 830	0	9 830	47 495	0	47 495
70606	7 162 345	0	7 162 345	782 302	0	782 302	5 893	0	5 893	7 938 754	0	7 938 754
70607	334 291	0	334 291	28 769	0	28 769	27 664	0	27 664	335 396	0	335 396
70608	2 399 501	0	2 399 501	318 703	0	318 703	0	0	0	2 718 204	0	2 718 204
70609	26 543	0	26 543	4 001	0	4 001	0	0	0	30 544	0	30 544
70611	67 951	0	67 951	5 809	0	5 809	0	0	0	73 760	0	73 760
Итого по активу (баланс)	130 175 007	3 143 099	133 318 106	306 341 619	18 193 257	324 534 876	304 689 457	18 343 917	323 033 374	131 827 169	2 992 439	134 819 608
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
20309	0	4 565	4 565	0	586	586	0	2 097	2 097	0	6 076	6 076
30109	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
30126	5 917	0	5 917	398	0	398	195	0	195	5 714	0	5 714
30222	0	0	0	0	695 338	695 338	0	695 338	695 338	0	0	0
30226	3 584	0	3 584	256	0	256	125	0	125	3 453	0	3 453
30232	6 882	329	7 211	2 986 136	197 063	3 183 199	2 993 561	196 882	3 190 443	14 307	148	14 455
30301	31 014 909	507 535	31 522 444	716 469	152 061	868 530	1 346 137	147 753	1 493 890	31 644 577	503 227	32 147 804
30305	33 236 690	723 569	33 960 259	55 935	685 923	741 858	530 652	700 961	1 231 613	33 711 407	738 607	34 450 014
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40302	0	3 081	3 081	0	296	296	0	121	121	0	2 906	2 906
405	16 284	139	16 423	29 819	10	29 829	31 046	5	31 051	17 511	134	17 645
406	4 227 971	0	4 227 971	6 258 333	0	6 258 333	5 866 121	0	5 866 121	3 835 759	0	3 835 759
407	2 413 712	13 091	2 426 803	14 901 095	6 261	14 907 356	14 683 667	494	14 684 161	2 196 284	7 324	2 203 608
408.1	916 437	1 100	917 537	2 943 404	81	2 943 485	2 914 499	40	2 914 539	887 532	1 059	888 591
40807	32 003	67	32 070	17 647	5	17 652	10 594	2	10 596	24 950	64	25 014
40817	2 744 741	208 947	2 953 688	3 902 131	252 319	4 154 450	4 065 278	248 227	4 313 505	2 907 888	204 855	3 112 743
40820	79 763	49 922	129 685	106 551	38 128	144 679	130 962	21 433	152 395	104 174	33 227	137 401
40821	9 013	0	9 013	398 574	0	398 574	406 766	0	406 766	17 205	0	17 205
40824	11 709	0	11 709	37 865	0	37 865	37 388	0	37 388	11 232	0	11 232
40903	3 120	0	3 120	74 890	0	74 890	76 558	0	76 558	4 788	0	4 788
40905	1 524	1	1 525	382 172	5 525	387 697	381 959	5 524	387 483	1 311	0	1 311
40906	0	0	0	338 104	0	338 104	343 157	0	343 157	5 053	0	5 053
40909	9	0	9	16 919	94 011	110 930	16 919	94 011	110 930	9	0	9
40910	1	4	5	10 646	18 752	29 398	10 645	18 752	29 397	0	4	4
40911	20 515	0	20 515	2 292 704	10 489	2 303 193	2 290 729	10 489	2 301 218	18 540	0	18 540
40912	0	0	0	79 292	88 631	167 923	79 292	88 631	167 923	0	0	0
40913	0	0	0	39 202	45 177	84 379	39 202	45 177	84 379	0	0	0
41803	67 000	0	67 000	67 365	0	67 365	57 365	0	57 365	57 000	0	57 000
42102	114 000	0	114 000	114 741	0	114 741	42 141	0	42 141	41 400	0	41 400
42103	271 850	0	271 850	172 465	0	172 465	148 065	0	148 065	247 450	0	247 450
42104	3 600	0	3 600	721	0	721	521	0	521	3 400	0	3 400
42105	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
42106	24 132	0	24 132	0	0	0	0	0	0	24 132	0	24 132
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	1 184	0	1 184	546	0	546	1 365	0	1 365	2 003	0	2 003
42109	2 000	0	2 000	2 005	0	2 005	3 005	0	3 005	3 000	0	3 000
42110	12 200	0	12 200	3 518	0	3 518	11 518	0	11 518	20 200	0	20 200
42203	8 000	0	8 000	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	8 000	0	8 000
42301	653	357	1 010	49	37	86	4	14	18	608	334	942
42303	268 861	0	268 861	192 421	0	192 421	98 873	0	98 873	175 313	0	175 313
42304	2 124 191	107 207	2 231 398	571 965	23 200	595 165	368 833	18 904	387 737	1 921 059	102 911	2 023 970
42305	2 005 151	154 984	2 160 135	214 937	34 533	249 470	407 691	20 759	428 450	2 197 905	141 210	2 339 115
42306	10 860 483	653 444	11 513 927	560 378	103 093	663 471	528 199	62 015	590 214	10 828 304	612 366	11 440 670
42307	104 775	8 070	112 845	315	594	909	633	300	933	105 093	7 776	112 869
42309	2 953	0	2 953	78	0	78	69	0	69	2 944	0	2 944
42310	90	0	90	150	0	150	126	0	126	66	0	66
42311	302	0	302	142	0	142	105	0	105	265	0	265
42312	409	0	409	72	0	72	89	0	89	426	0	426
42313	1 158	0	1 158	172	0	172	151	0	151	1 137	0	1 137
42314	1 864	0	1 864	97	0	97	67	0	67	1 834	0	1 834
42315	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
42601	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
42603	10 858	0	10 858	8 925	0	8 925	2 443	0	2 443	4 376	0	4 376
42604	46 629	9 080	55 709	5 912	1 205	7 117	12 520	827	13 347	53 237	8 702	61 939
42605	73 884	8 544	82 428	4 770	1 377	6 147	8 148	1 661	9 809	77 262	8 828	86 090
42606	142 212	110 334	252 546	11 705	21 471	33 176	12 837	18 969	31 806	143 344	107 832	251 176
42607	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
42609	7	0	7	3	0	3	6	0	6	10	0	10
42610	15	0	15	24	0	24	12	0	12	3	0	3
42611	18	0	18	18	0	18	6	0	6	6	0	6
42612	21	0	21	9	0	9	6	0	6	18	0	18
42613	123	0	123	9	0	9	9	0	9	123	0	123
42614	177	0	177	12	0	12	13	0	13	178	0	178
43307	20 270 000	0	20 270 000	0	0	0	0	0	0	20 270 000	0	20 270 000
44915	42 325	0	42 325	45 109	0	45 109	12 996	0	12 996	10 212	0	10 212
45115	2 005	0	2 005	256	0	256	8 161	0	8 161	9 910	0	9 910
45215	1 390 123	0	1 390 123	29 193	0	29 193	64 477	0	64 477	1 425 407	0	1 425 407
45415	1 089	0	1 089	17	0	17	963	0	963	2 035	0	2 035
45515	504 345	0	504 345	64 842	0	64 842	57 201	0	57 201	496 704	0	496 704
45818	4 498 231	0	4 498 231	89 708	0	89 708	161 825	0	161 825	4 570 348	0	4 570 348
45918	81 566	0	81 566	1 516	0	1 516	5 090	0	5 090	85 140	0	85 140
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47401	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
47403	0	0	0	14 077 758	253 844	14 331 602	14 077 758	253 844	14 331 602	0	0	0
47405	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
47407	0	0	0	14 143 428	12 530 571	26 673 999	14 143 428	12 530 571	26 673 999	0	0	0
47411	28 130	94	28 224	84 114	623	84 737	86 202	609	86 811	30 218	80	30 298
47416	3 536	0	3 536	85 802 108	0	85 802 108	85 806 406	0	85 806 406	7 834	0	7 834
47422	1 053	3 984	5 037	1 383 537	336	1 383 873	1 383 040	163	1 383 203	556	3 811	4 367
47424	1 875	0	1 875	54 559	0	54 559	53 729	0	53 729	1 045	0	1 045
47425	232 137	0	232 137	25 378	0	25 378	15 977	0	15 977	222 736	0	222 736
47426	42 894	0	42 894	64 196	0	64 196	22 673	0	22 673	1 371	0	1 371
47804	47 368	0	47 368	187	0	187	112	0	112	47 293	0	47 293
50120	281 589	0	281 589	22 039	0	22 039	28 666	0	28 666	288 216	0	288 216
52301	24 806	0	24 806	4 806	0	4 806	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
52501	1 775	0	1 775	218	0	218	95	0	95	1 652	0	1 652
60301	10 130	0	10 130	25 494	0	25 494	25 017	0	25 017	9 653	0	9 653
60305	45 601	0	45 601	71 025	0	71 025	73 882	0	73 882	48 458	0	48 458
60307	159	0	159	324	0	324	165	0	165	0	0	0
60309	2 905	0	2 905	4 226	0	4 226	5 356	0	5 356	4 035	0	4 035
60311	2 004	0	2 004	19 461	0	19 461	19 320	0	19 320	1 863	0	1 863
60313	0	792	792	0	58	58	0	30	30	0	764	764
60322	3 529	0	3 529	568	0	568	696	0	696	3 657	0	3 657
60324	1 167 871	0	1 167 871	71 233	0	71 233	38 216	0	38 216	1 134 854	0	1 134 854
60335	99	0	99	133	0	133	136	0	136	102	0	102
60414	271 604	0	271 604	3 483	0	3 483	8 398	0	8 398	276 519	0	276 519
60903	53 850	0	53 850	0	0	0	2 131	0	2 131	55 981	0	55 981
61501	289 233	0	289 233	7 224	0	7 224	0	0	0	282 009	0	282 009
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62002	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70601	7 984 513	0	7 984 513	432	0	432	823 224	0	823 224	8 807 305	0	8 807 305
70602	617	0	617	6 092	0	6 092	7 733	0	7 733	2 258	0	2 258
70603	2 468 869	0	2 468 869	0	0	0	307 111	0	307 111	2 775 980	0	2 775 980
70604	30 094	0	30 094	0	0	0	2 449	0	2 449	32 543	0	32 543
70613	113	0	113	0	0	0	320	0	320	433	0	433
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	130 748 835	2 569 271	133 318 106	153 638 162	15 261 600	168 899 762	155 216 660	15 184 604	170 401 264	132 327 333	2 492 275	134 819 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	48 206	0	48 206	0	0	0	4 806	0	4 806	43 400	0	43 400
90901	1 777 829	238 957	2 016 786	92 917	8 572	101 489	331 225	247 529	578 754	1 539 521	0	1 539 521
90902	1 673 637	0	1 673 637	527 166	0	527 166	95 149	0	95 149	2 105 654	0	2 105 654
91104	0	3	3	0	21	21	0	24	24	0	0	0
91202	85	0	85	165	0	165	159	0	159	91	0	91
91203	85	0	85	148	0	148	155	0	155	78	0	78
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91411	5 362 465	0	5 362 465	44 912	0	44 912	107 908	0	107 908	5 299 469	0	5 299 469
91414	23 867 041	7 410	23 874 451	558 112	274	558 386	1 041 844	545	1 042 389	23 383 309	7 139	23 390 448
91418	123 311	0	123 311	4 612	0	4 612	9 278	0	9 278	118 645	0	118 645
91501	11 831	0	11 831	0	0	0	0	0	0	11 831	0	11 831
91502	9 851	0	9 851	0	0	0	9 830	0	9 830	21	0	21
91604	1 196 925	55 114	1 252 039	158 240	7 441	165 681	106 332	6 785	113 117	1 248 833	55 770	1 304 603
91704	22 373	50 048	72 421	0	1 852	1 852	0	3 683	3 683	22 373	48 217	70 590
91802	28 732	38 915	67 647	0	1 440	1 440	0	2 865	2 865	28 732	37 490	66 222
91803	23 684	144	23 828	0	5	5	6	10	16	23 678	139	23 817
99998	12 731 582	0	12 731 582	16 320 964	0	16 320 964	16 388 605	0	16 388 605	12 663 941	0	12 663 941
Итого по активу (баланс)	46 877 644	390 591	47 268 235	17 707 237	19 605	17 726 842	18 095 299	261 441	18 356 740	46 489 582	148 755	46 638 337
Пассив
91003	0	0	0	14 920	0	14 920	14 920	0	14 920	0	0	0
91004	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
91311	469 543	0	469 543	9 312	0	9 312	0	0	0	460 231	0	460 231
91312	7 748 502	124 697	7 873 199	259 389	9 178	268 567	295 172	4 614	299 786	7 784 285	120 133	7 904 418
91314	243 645	0	243 645	13 179 325	1 315 281	14 494 606	12 935 680	1 315 281	14 250 961	0	0	0
91315	2 207 434	0	2 207 434	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	2 157 434	0	2 157 434
91316	36 621	0	36 621	13 314	0	13 314	34 896	0	34 896	58 203	0	58 203
91317	299 125	0	299 125	1 549 105	0	1 549 105	1 578 614	0	1 578 614	328 634	0	328 634
91318	8 391	0	8 391	50	0	50	0	0	0	8 341	0	8 341
91319	835 783	0	835 783	32 200	0	32 200	90 000	0	90 000	893 583	0	893 583
91507	746 128	0	746 128	29 793	0	29 793	125 005	0	125 005	841 340	0	841 340
91508	11 713	0	11 713	105	0	105	149	0	149	11 757	0	11 757
99999	34 536 653	0	34 536 653	1 892 526	0	1 892 526	1 330 269	0	1 330 269	33 974 396	0	33 974 396
Итого по пассиву (баланс)	47 143 538	124 697	47 268 235	17 076 672	1 324 459	18 401 131	16 451 338	1 319 895	17 771 233	46 518 204	120 133	46 638 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	167 303	167 303	0	4 170	4 170	0	61 820	61 820	0	109 653	109 653
93901	0	505 373	505 373	756 378	11 871 053	12 627 431	721 118	11 772 178	12 493 296	35 260	604 248	639 508
94001	0	948	948	0	2 102	2 102	0	3 050	3 050	0	0	0
99996	675 499	0	675 499	12 605 402	0	12 605 402	12 530 694	0	12 530 694	750 207	0	750 207
Итого по активу (баланс)	675 499	673 624	1 349 123	13 361 780	11 877 325	25 239 105	13 251 812	11 837 048	25 088 860	785 467	713 901	1 499 368
Пассив
96311	167 303	0	167 303	57 650	0	57 650	0	0	0	109 653	0	109 653
96901	508 196	0	508 196	11 750 276	671 576	12 421 852	11 847 476	706 734	12 554 210	605 396	35 158	640 554
97001	0	0	0	0	51 192	51 192	0	51 192	51 192	0	0	0
99997	673 624	0	673 624	12 558 166	0	12 558 166	12 633 703	0	12 633 703	749 161	0	749 161
Итого по пассиву (баланс)	1 349 123	0	1 349 123	24 366 092	722 768	25 088 860	24 481 179	757 926	25 239 105	1 464 210	35 158	1 499 368

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?