Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	1 470 648	0	1 470 648	0	0	0	0	0	0	1 470 648	0	1 470 648
20202	859 395	666 496	1 525 891	15 327 786	3 066 527	18 394 313	15 647 090	3 134 961	18 782 051	540 091	598 062	1 138 153
20208	823 297	0	823 297	2 290 517	0	2 290 517	2 567 056	0	2 567 056	546 758	0	546 758
20209	115 128	7 543	122 671	12 182 814	1 718 643	13 901 457	12 050 766	1 704 346	13 755 112	247 176	21 840	269 016
20302	0	28 534	28 534	0	3 057	3 057	0	2 512	2 512	0	29 079	29 079
20303	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	9	9
20305	0	0	0	0	3 468	3 468	0	3 458	3 458	0	10	10
20308	0	28 604	28 604	0	1 893	1 893	0	2 624	2 624	0	27 873	27 873
30102	359 786	0	359 786	135 199 894	0	135 199 894	135 086 134	0	135 086 134	473 546	0	473 546
30110	46 387	31 021	77 408	1 212 317	481 399	1 693 716	1 228 641	489 152	1 717 793	30 063	23 268	53 331
30118	0	7 904	7 904	0	889	889	0	1 945	1 945	0	6 848	6 848
30202	563 372	0	563 372	0	0	0	22 493	0	22 493	540 879	0	540 879
30204	59 030	0	59 030	0	0	0	390	0	390	58 640	0	58 640
30210	0	0	0	43 770	0	43 770	43 770	0	43 770	0	0	0
30215	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
30221	0	15 500	15 500	0	1 156	1 156	0	1 008	1 008	0	15 648	15 648
30233	50 695	49	50 744	4 785 005	175 180	4 960 185	4 794 232	175 177	4 969 409	41 468	52	41 520
30302	28 608 855	164 527	28 773 382	1 675 589	245 452	1 921 041	1 233 866	177 508	1 411 374	29 050 578	232 471	29 283 049
30306	30 862 341	377 623	31 239 964	506 137	724 239	1 230 376	3 270	759 262	762 532	31 365 208	342 600	31 707 808
30413	1 278	0	1 278	7 677 374	0	7 677 374	7 677 375	0	7 677 375	1 277	0	1 277
30424	1 256	0	1 256	18 869 143	0	18 869 143	18 869 075	0	18 869 075	1 324	0	1 324
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31903	0	0	0	107 850 000	0	107 850 000	88 450 000	0	88 450 000	19 400 000	0	19 400 000
31904	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 046 270	0	5 046 270	4 607 366	0	4 607 366	438 904	0	438 904
32203	321 728	0	321 728	1 138 149	0	1 138 149	1 459 877	0	1 459 877	0	0	0
44901	0	0	0	83 499	0	83 499	45 059	0	45 059	38 440	0	38 440
44904	0	0	0	8 832	0	8 832	0	0	0	8 832	0	8 832
44907	28 870	0	28 870	0	0	0	8 249	0	8 249	20 621	0	20 621
45107	573 278	0	573 278	0	0	0	53 500	0	53 500	519 778	0	519 778
45108	21 570	0	21 570	0	0	0	2 480	0	2 480	19 090	0	19 090
45201	360 568	0	360 568	607 709	0	607 709	675 265	0	675 265	293 012	0	293 012
45204	205 874	0	205 874	190 573	0	190 573	107 563	0	107 563	288 884	0	288 884
45205	728 022	0	728 022	42 023	0	42 023	172 541	0	172 541	597 504	0	597 504
45206	205 311	0	205 311	60 395	0	60 395	16 023	0	16 023	249 683	0	249 683
45207	371 065	0	371 065	15 500	0	15 500	15 381	0	15 381	371 184	0	371 184
45208	1 033 296	0	1 033 296	0	0	0	16 035	0	16 035	1 017 261	0	1 017 261
45401	25 367	0	25 367	42 402	0	42 402	34 269	0	34 269	33 500	0	33 500
45404	12 282	0	12 282	3 706	0	3 706	2 144	0	2 144	13 844	0	13 844
45405	223	0	223	0	0	0	166	0	166	57	0	57
45406	8 732	0	8 732	345	0	345	2 134	0	2 134	6 943	0	6 943
45407	57 774	0	57 774	0	0	0	22 290	0	22 290	35 484	0	35 484
45504	180	0	180	96	0	96	31	0	31	245	0	245
45505	13 178	0	13 178	3 930	0	3 930	2 550	0	2 550	14 558	0	14 558
45506	264 229	0	264 229	24 378	0	24 378	28 503	0	28 503	260 104	0	260 104
45507	1 467 893	137 218	1 605 111	61 794	9 899	71 693	34 793	16 572	51 365	1 494 894	130 545	1 625 439
45509	33 237	0	33 237	3 880	0	3 880	3 996	0	3 996	33 121	0	33 121
45706	2 677	0	2 677	0	0	0	6	0	6	2 671	0	2 671
45809	0	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250
45812	4 274 519	0	4 274 519	11 758	0	11 758	11 712	0	11 712	4 274 565	0	4 274 565
45814	157 753	0	157 753	21 027	0	21 027	380	0	380	178 400	0	178 400
45815	1 111 329	104 131	1 215 460	24 135	15 594	39 729	8 258	7 082	15 340	1 127 206	112 643	1 239 849
45817	0	5 790	5 790	0	432	432	0	376	376	0	5 846	5 846
45912	75 269	0	75 269	59 611	0	59 611	62 266	0	62 266	72 614	0	72 614
45914	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45915	27 476	2 292	29 768	4 943	170	5 113	2 241	148	2 389	30 178	2 314	32 492
45917	0	829	829	0	62	62	0	54	54	0	837	837
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	112 233	112 233	6 976 259	370 163	7 346 422	6 976 259	377 100	7 353 359	0	105 296	105 296
47408	0	0	0	13 831 867	10 267 534	24 099 401	13 831 867	10 267 534	24 099 401	0	0	0
47415	12 132	0	12 132	2 755	0	2 755	1 833	0	1 833	13 054	0	13 054
47423	146 874	1 550	148 424	10 094	289 292	299 386	21 923	290 842	312 765	135 045	0	135 045
47427	26 464	173	26 637	199 523	451	199 974	216 923	437	217 360	9 064	187	9 251
47801	7 185	0	7 185	8	0	8	35	0	35	7 158	0	7 158
47802	43 320	0	43 320	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	43 320	0	43 320
47803	110 778	0	110 778	4 867	0	4 867	16 200	0	16 200	99 445	0	99 445
50104	2 151 657	0	2 151 657	586 935	0	586 935	585 082	0	585 082	2 153 510	0	2 153 510
50105	0	0	0	1 443 312	0	1 443 312	538	0	538	1 442 774	0	1 442 774
50106	4 447 815	0	4 447 815	714 661	0	714 661	151 436	0	151 436	5 011 040	0	5 011 040
50107	1 698 706	0	1 698 706	1 298 288	0	1 298 288	15 582	0	15 582	2 981 412	0	2 981 412
50118	0	0	0	570 621	0	570 621	570 621	0	570 621	0	0	0
50121	206 697	0	206 697	26 267	0	26 267	10 230	0	10 230	222 734	0	222 734
50205	0	131 687	131 687	0	10 306	10 306	0	10 173	10 173	0	131 820	131 820
50211	202 899	0	202 899	1 408	0	1 408	54	0	54	204 253	0	204 253
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	33 029	0	33 029	617	0	617	3 679	0	3 679	29 967	0	29 967
60306	19	0	19	11	0	11	7	0	7	23	0	23
60308	7 171	437	7 608	671	270	941	598	286	884	7 244	421	7 665
60310	371	0	371	3 315	0	3 315	3 289	0	3 289	397	0	397
60312	20 622	2	20 624	51 126	0	51 126	36 034	0	36 034	35 714	2	35 716
60314	3 796	0	3 796	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	3 796	0	3 796
60323	254 072	821 649	1 075 721	294	61 274	61 568	433	53 403	53 836	253 933	829 520	1 083 453
60401	753 308	0	753 308	9 062	0	9 062	547	0	547	761 823	0	761 823
60415	11 092	0	11 092	122	0	122	9 167	0	9 167	2 047	0	2 047
60901	118 853	0	118 853	578	0	578	0	0	0	119 431	0	119 431
60906	2 200	0	2 200	637	0	637	577	0	577	2 260	0	2 260
61002	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
61008	696	0	696	1 014	0	1 014	997	0	997	713	0	713
61009	1 882	0	1 882	2 449	0	2 449	2 270	0	2 270	2 061	0	2 061
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61212	0	0	0	16 143	0	16 143	16 143	0	16 143	0	0	0
61213	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
61214	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
61403	4 294	0	4 294	510	0	510	1 015	0	1 015	3 789	0	3 789
61907	29 982	0	29 982	0	0	0	0	0	0	29 982	0	29 982
61908	54 915	0	54 915	0	0	0	0	0	0	54 915	0	54 915
62001	27 331	0	27 331	0	0	0	0	0	0	27 331	0	27 331
70606	4 149 284	0	4 149 284	618 569	0	618 569	4 519	0	4 519	4 763 334	0	4 763 334
70607	41 507	0	41 507	6 254	0	6 254	15 660	0	15 660	32 101	0	32 101
70608	1 146 356	0	1 146 356	304 903	0	304 903	0	0	0	1 451 259	0	1 451 259
70609	11 296	0	11 296	3 723	0	3 723	0	0	0	15 019	0	15 019
70611	27 226	0	27 226	2 614	0	2 614	0	0	0	29 840	0	29 840
70802	4 576 241	0	4 576 241	0	0	0	0	0	0	4 576 241	0	4 576 241
Итого по активу (баланс)	117 569 681	2 645 802	120 215 483	343 432 191	17 447 351	360 879 542	341 221 919	17 475 962	358 697 881	119 779 953	2 617 191	122 397 144
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
20309	0	4 569	4 569	0	314	314	0	278	278	0	4 533	4 533
30109	19	7	26	1	1 036	1 037	1	32 556	32 557	19	31 527	31 546
30126	5 710	0	5 710	156	0	156	166	0	166	5 720	0	5 720
30222	0	0	0	0	639 547	639 547	0	639 547	639 547	0	0	0
30223	0	0	0	32 208	0	32 208	32 208	0	32 208	0	0	0
30226	3 264	0	3 264	215	0	215	247	0	247	3 296	0	3 296
30232	5 531	300	5 831	2 968 226	355 583	3 323 809	2 966 688	355 585	3 322 273	3 993	302	4 295
30301	28 608 855	164 527	28 773 382	1 233 866	177 508	1 411 374	1 675 589	245 452	1 921 041	29 050 578	232 471	29 283 049
30305	30 862 341	377 623	31 239 964	3 270	759 262	762 532	506 137	724 239	1 230 376	31 365 208	342 600	31 707 808
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31302	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31502	0	0	0	550 298	0	550 298	550 298	0	550 298	0	0	0
40302	0	2 030	2 030	0	154	154	0	179	179	0	2 055	2 055
405	12 408	126	12 534	35 212	8	35 220	42 426	10	42 436	19 622	128	19 750
406	3 227 538	0	3 227 538	5 284 282	0	5 284 282	5 352 905	0	5 352 905	3 296 161	0	3 296 161
407	1 958 386	10 632	1 969 018	13 765 415	2 008	13 767 423	13 807 246	1 426	13 808 672	2 000 217	10 050	2 010 267
408.1	579 819	1 165	580 984	2 817 794	76	2 817 870	2 888 046	87	2 888 133	650 071	1 176	651 247
40807	9 856	61	9 917	9 784	4	9 788	15 842	4	15 846	15 914	61	15 975
40817	2 572 508	230 673	2 803 181	4 080 032	197 590	4 277 622	3 954 994	293 279	4 248 273	2 447 470	326 362	2 773 832
40820	80 283	40 239	120 522	136 192	45 371	181 563	127 971	37 967	165 938	72 062	32 835	104 897
40821	15 369	0	15 369	460 575	0	460 575	455 983	0	455 983	10 777	0	10 777
40824	28 109	0	28 109	37 700	0	37 700	23 094	0	23 094	13 503	0	13 503
40903	3 601	0	3 601	80 091	0	80 091	81 643	0	81 643	5 153	0	5 153
40905	1 310	0	1 310	584 454	3 030	587 484	584 507	3 030	587 537	1 363	0	1 363
40906	16 553	0	16 553	320 768	0	320 768	304 215	0	304 215	0	0	0
40909	9	0	9	16 569	90 870	107 439	16 569	90 870	107 439	9	0	9
40910	0	4	4	9 368	16 724	26 092	9 368	16 724	26 092	0	4	4
40911	10 815	0	10 815	2 043 274	9 468	2 052 742	2 040 561	9 468	2 050 029	8 102	0	8 102
40912	0	0	0	76 886	155 498	232 384	76 886	155 498	232 384	0	0	0
40913	0	0	0	53 346	66 773	120 119	53 346	66 773	120 119	0	0	0
41803	20 001	0	20 001	20 121	0	20 121	50 122	0	50 122	50 002	0	50 002
42102	78 400	0	78 400	194 494	0	194 494	151 194	0	151 194	35 100	0	35 100
42103	143 875	0	143 875	134 433	0	134 433	158 423	0	158 423	167 865	0	167 865
42104	15 700	0	15 700	15 372	0	15 372	1 872	0	1 872	2 200	0	2 200
42105	15 500	0	15 500	11 000	0	11 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	24 132	0	24 132	0	0	0	0	0	0	24 132	0	24 132
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	15 013	0	15 013	21 138	0	21 138	11 086	0	11 086	4 961	0	4 961
42109	6 500	0	6 500	6 516	0	6 516	16	0	16	0	0	0
42110	6 950	0	6 950	2 966	0	2 966	1 216	0	1 216	5 200	0	5 200
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	8 000	0	8 000	8 121	0	8 121	8 121	0	8 121	8 000	0	8 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	551	343	894	8	24	32	13	13	26	556	332	888
42303	168 633	0	168 633	158 776	0	158 776	145 011	0	145 011	154 868	0	154 868
42304	1 252 299	113 036	1 365 335	305 585	33 020	338 605	623 649	21 456	645 105	1 570 363	101 472	1 671 835
42305	2 394 190	148 882	2 543 072	284 497	27 518	312 015	247 021	21 724	268 745	2 356 714	143 088	2 499 802
42306	10 594 901	837 336	11 432 237	495 138	210 862	706 000	444 978	76 130	521 108	10 544 741	702 604	11 247 345
42307	116 313	110 514	226 827	0	7 284	7 284	4 341	7 727	12 068	120 654	110 957	231 611
42309	3 005	0	3 005	135	0	135	74	0	74	2 944	0	2 944
42310	111	0	111	161	0	161	134	0	134	84	0	84
42311	187	0	187	90	0	90	120	0	120	217	0	217
42312	413	0	413	118	0	118	87	0	87	382	0	382
42313	1 433	0	1 433	302	0	302	148	0	148	1 279	0	1 279
42314	1 801	0	1 801	188	0	188	123	0	123	1 736	0	1 736
42315	212	0	212	156	0	156	7	0	7	63	0	63
42601	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
42603	13 305	0	13 305	13 493	0	13 493	10 916	0	10 916	10 728	0	10 728
42604	42 854	16 365	59 219	5 585	6 208	11 793	15 250	2 449	17 699	52 519	12 606	65 125
42605	63 348	13 205	76 553	10 721	6 751	17 472	8 725	683	9 408	61 352	7 137	68 489
42606	166 964	102 491	269 455	8 973	25 166	34 139	3 887	8 068	11 955	161 878	85 393	247 271
42607	2 043	0	2 043	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
42609	14	0	14	6	0	6	12	0	12	20	0	20
42610	12	0	12	30	0	30	21	0	21	3	0	3
42611	21	0	21	18	0	18	15	0	15	18	0	18
42612	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42613	135	0	135	30	0	30	12	0	12	117	0	117
42614	153	0	153	6	0	6	21	0	21	168	0	168
43307	20 270 000	0	20 270 000	0	0	0	0	0	0	20 270 000	0	20 270 000
44915	28 870	0	28 870	10 427	0	10 427	12 105	0	12 105	30 548	0	30 548
45215	1 049 325	0	1 049 325	20 569	0	20 569	23 653	0	23 653	1 052 409	0	1 052 409
45415	42 732	0	42 732	21 063	0	21 063	40	0	40	21 709	0	21 709
45515	550 974	0	550 974	30 497	0	30 497	22 093	0	22 093	542 570	0	542 570
45818	4 808 647	0	4 808 647	16 078	0	16 078	53 945	0	53 945	4 846 514	0	4 846 514
45918	80 346	0	80 346	3 157	0	3 157	1 101	0	1 101	78 290	0	78 290
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47401	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
47403	0	0	0	10 215 240	369 869	10 585 109	10 215 240	369 869	10 585 109	0	0	0
47407	0	0	0	13 638 019	10 469 753	24 107 772	13 638 019	10 469 753	24 107 772	0	0	0
47411	30 616	2 527	33 143	83 854	3 275	87 129	91 923	1 151	93 074	38 685	403	39 088
47416	10 004	0	10 004	107 889 664	0	107 889 664	107 890 500	0	107 890 500	10 840	0	10 840
47422	613	3 760	4 373	1 587 986	270	1 588 256	1 588 069	136	1 588 205	696	3 626	4 322
47425	236 906	0	236 906	13 374	0	13 374	45 694	0	45 694	269 226	0	269 226
47426	21 362	0	21 362	9 307	0	9 307	29 794	0	29 794	41 849	0	41 849
47804	47 375	0	47 375	1 398	0	1 398	1 786	0	1 786	47 763	0	47 763
50120	28 881	0	28 881	15 144	0	15 144	4 753	0	4 753	18 490	0	18 490
52301	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
52306	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
52501	2 043	0	2 043	0	0	0	166	0	166	2 209	0	2 209
60301	14 052	0	14 052	25 718	0	25 718	23 354	0	23 354	11 688	0	11 688
60305	54 253	0	54 253	75 980	0	75 980	70 987	0	70 987	49 260	0	49 260
60307	46	0	46	139	0	139	150	0	150	57	0	57
60309	1 120	0	1 120	427	0	427	1 306	0	1 306	1 999	0	1 999
60311	2 739	0	2 739	8 954	0	8 954	12 552	0	12 552	6 337	0	6 337
60313	0	723	723	0	47	47	0	52	52	0	728	728
60322	3 310	0	3 310	29 723	0	29 723	29 568	0	29 568	3 155	0	3 155
60324	1 086 366	0	1 086 366	59 604	0	59 604	67 387	0	67 387	1 094 149	0	1 094 149
60335	285	0	285	155	0	155	135	0	135	265	0	265
60414	265 537	0	265 537	373	0	373	5 494	0	5 494	270 658	0	270 658
60903	45 331	0	45 331	0	0	0	1 838	0	1 838	47 169	0	47 169
61501	213 265	0	213 265	385	0	385	1 522	0	1 522	214 402	0	214 402
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62002	59	0	59	0	0	0	89	0	89	148	0	148
70601	4 666 082	0	4 666 082	595	0	595	650 305	0	650 305	5 315 792	0	5 315 792
70602	13 759	0	13 759	10 655	0	10 655	27 676	0	27 676	30 780	0	30 780
70603	1 176 624	0	1 176 624	0	0	0	308 727	0	308 727	1 485 351	0	1 485 351
70604	14 565	0	14 565	0	0	0	3 470	0	3 470	18 035	0	18 035
Итого по пассиву (баланс)	118 034 317	2 181 166	120 215 483	173 968 283	13 680 872	187 649 155	176 178 631	13 652 185	189 830 816	120 244 665	2 152 479	122 397 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 206	0	78 206	0	0	0	0	0	0	78 206	0	78 206
90901	992 593	217 609	1 210 202	258 838	16 229	275 067	38 888	14 144	53 032	1 212 543	219 694	1 432 237
90902	1 348 969	0	1 348 969	177 784	0	177 784	116 214	0	116 214	1 410 539	0	1 410 539
91202	211	0	211	532	0	532	653	0	653	90	0	90
91203	325	0	325	324	0	324	544	0	544	105	0	105
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	21 558 668	6 748	21 565 416	196 238	503	196 741	331 257	439	331 696	21 423 649	6 812	21 430 461
91418	161 284	0	161 284	4 664	0	4 664	16 024	0	16 024	149 924	0	149 924
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91502	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
91604	944 268	39 834	984 102	184 569	8 065	192 634	161 312	5 048	166 360	967 525	42 851	1 010 376
91704	22 356	45 577	67 933	0	3 399	3 399	0	2 962	2 962	22 356	46 014	68 370
91802	28 675	35 438	64 113	0	2 643	2 643	0	2 304	2 304	28 675	35 777	64 452
91803	21 527	132	21 659	0	9	9	10	8	18	21 517	133	21 650
99998	14 607 490	0	14 607 490	9 229 197	0	9 229 197	9 150 830	0	9 150 830	14 685 857	0	14 685 857
Итого по активу (баланс)	39 785 911	345 338	40 131 249	10 052 146	30 848	10 082 994	9 815 733	24 905	9 840 638	40 022 324	351 281	40 373 605
Пассив
91311	483 659	0	483 659	1 295	0	1 295	0	0	0	482 364	0	482 364
91312	8 234 822	113 556	8 348 378	211 084	7 381	218 465	99 582	8 469	108 051	8 123 320	114 644	8 237 964
91314	406 829	0	406 829	7 594 115	68 321	7 662 436	7 678 218	68 321	7 746 539	490 932	0	490 932
91315	2 688 199	0	2 688 199	173 269	0	173 269	150 000	0	150 000	2 664 930	0	2 664 930
91316	123 210	0	123 210	61 089	0	61 089	0	0	0	62 121	0	62 121
91317	194 269	0	194 269	1 092 428	0	1 092 428	1 321 262	0	1 321 262	423 103	0	423 103
91318	422 776	0	422 776	157	0	157	3 916	0	3 916	426 535	0	426 535
91319	927 228	0	927 228	150 000	0	150 000	110 390	0	110 390	887 618	0	887 618
91507	1 001 056	0	1 001 056	51 885	0	51 885	49 230	0	49 230	998 401	0	998 401
91508	11 886	0	11 886	197	0	197	200	0	200	11 889	0	11 889
99999	25 523 759	0	25 523 759	596 999	0	596 999	760 988	0	760 988	25 687 748	0	25 687 748
Итого по пассиву (баланс)	40 017 693	113 556	40 131 249	9 932 518	75 702	10 008 220	10 173 786	76 790	10 250 576	40 258 961	114 644	40 373 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	0	0	0	262 539	262 539	0	1 204	1 204	0	261 335	261 335
93901	11 803	479 947	491 750	223 929	10 008 916	10 232 845	229 220	9 963 003	10 192 223	6 512	525 860	532 372
94101	0	0	0	469 338	0	469 338	469 338	0	469 338	0	0	0
99996	498 131	0	498 131	10 930 948	0	10 930 948	10 638 643	0	10 638 643	790 436	0	790 436
Итого по активу (баланс)	509 934	479 947	989 881	11 624 215	10 271 455	21 895 670	11 337 201	9 964 207	21 301 408	796 948	787 195	1 584 143
Пассив
96311	0	0	0	0	0	0	261 335	0	261 335	261 335	0	261 335
96901	486 343	11 788	498 131	10 406 379	232 264	10 638 643	10 442 565	227 048	10 669 613	522 529	6 572	529 101
99997	491 750	0	491 750	10 662 765	0	10 662 765	10 964 722	0	10 964 722	793 707	0	793 707
Итого по пассиву (баланс)	978 093	11 788	989 881	21 069 144	232 264	21 301 408	21 668 622	227 048	21 895 670	1 577 571	6 572	1 584 143

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?