Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 123 733	2 441 273	3 565 006	25 997 885	8 250 988	34 248 873	25 963 900	7 806 137	33 770 037	1 157 718	2 886 124	4 043 842
20208	615 895	0	615 895	1 845 888	0	1 845 888	1 844 803	0	1 844 803	616 980	0	616 980
20209	342 733	38 489	381 222	19 603 265	3 360 249	22 963 514	19 701 300	3 332 533	23 033 833	244 698	66 205	310 903
20302	0	41 279	41 279	0	5 641	5 641	0	8 012	8 012	0	38 908	38 908
20305	0	32	32	0	7 557	7 557	0	7 402	7 402	0	187	187
20308	0	26 810	26 810	0	11 876	11 876	0	12 270	12 270	0	26 416	26 416
30102	529 222	0	529 222	36 484 499	0	36 484 499	36 367 883	0	36 367 883	645 838	0	645 838
30110	236 958	74 715	311 673	1 964 470	2 366 432	4 330 902	2 125 415	2 386 830	4 512 245	76 013	54 317	130 330
30118	0	4 439	4 439	0	1 359	1 359	0	508	508	0	5 290	5 290
30202	531 305	0	531 305	4 301	0	4 301	0	0	0	535 606	0	535 606
30204	163 539	0	163 539	0	0	0	6 934	0	6 934	156 605	0	156 605
30210	4 027	0	4 027	24 440	0	24 440	28 467	0	28 467	0	0	0
30215	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
30221	0	15 726	15 726	0	1 375	1 375	0	865	865	0	16 236	16 236
30233	29 645	20	29 665	2 726 504	234 407	2 960 911	2 738 343	234 417	2 972 760	17 806	10	17 816
30302	10 031 943	2 717 879	12 749 822	1 637 047	1 149 777	2 786 824	1 356 805	563 043	1 919 848	10 312 185	3 304 613	13 616 798
30306	10 732 750	3 124 031	13 856 781	1 730 966	1 836 899	3 567 865	1 444 842	486 754	1 931 596	11 018 874	4 474 176	15 493 050
30413	617	0	617	3 414 208	296 252	3 710 460	3 413 739	296 252	3 709 991	1 086	0	1 086
30424	2 334	37	2 371	66 727 821	3 429 543	70 157 364	66 730 155	3 429 524	70 159 679	0	56	56
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	102	0	102	10	0	10	8	0	8	104	0	104
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32202	4 277 243	0	4 277 243	37 647 637	0	37 647 637	40 520 561	0	40 520 561	1 404 319	0	1 404 319
32203	1 404 030	616 399	2 020 429	20 202 961	2 894 270	23 097 231	19 588 664	3 023 323	22 611 987	2 018 327	487 346	2 505 673
32204	0	125 912	125 912	1 799 999	1 232	1 801 231	0	127 144	127 144	1 799 999	0	1 799 999
44901	94 911	0	94 911	142 073	0	142 073	155 938	0	155 938	81 046	0	81 046
44906	18 034	0	18 034	20 399	0	20 399	0	0	0	38 433	0	38 433
44907	11 559	0	11 559	0	0	0	4 000	0	4 000	7 559	0	7 559
45104	725	0	725	0	0	0	725	0	725	0	0	0
45105	5 003	0	5 003	1 600	0	1 600	5 003	0	5 003	1 600	0	1 600
45106	60 654	0	60 654	3 500	0	3 500	9 327	0	9 327	54 827	0	54 827
45107	967 410	0	967 410	99 786	0	99 786	44 185	0	44 185	1 023 011	0	1 023 011
45108	67 831	0	67 831	0	0	0	4 568	0	4 568	63 263	0	63 263
45201	665 702	0	665 702	1 280 306	0	1 280 306	1 352 845	0	1 352 845	593 163	0	593 163
45203	0	0	0	8 768	0	8 768	8 569	0	8 569	199	0	199
45204	688 055	0	688 055	218 054	0	218 054	220 770	0	220 770	685 339	0	685 339
45205	1 882 669	0	1 882 669	691 869	0	691 869	509 377	0	509 377	2 065 161	0	2 065 161
45206	1 455 577	0	1 455 577	180 821	0	180 821	441 638	0	441 638	1 194 760	0	1 194 760
45207	2 965 167	0	2 965 167	157 299	0	157 299	118 440	0	118 440	3 004 026	0	3 004 026
45208	1 242 239	0	1 242 239	508 002	0	508 002	289 601	0	289 601	1 460 640	0	1 460 640
45401	23 796	0	23 796	19 566	0	19 566	21 101	0	21 101	22 261	0	22 261
45404	2 784	0	2 784	3 516	0	3 516	2 325	0	2 325	3 975	0	3 975
45406	4 767	0	4 767	999	0	999	798	0	798	4 968	0	4 968
45407	27 537	0	27 537	0	0	0	1 858	0	1 858	25 679	0	25 679
45408	886	0	886	0	0	0	48	0	48	838	0	838
45502	1 600	0	1 600	4 250	0	4 250	1 600	0	1 600	4 250	0	4 250
45503	23 920	0	23 920	3 100	0	3 100	12 500	0	12 500	14 520	0	14 520
45504	22 096	0	22 096	0	0	0	4 553	0	4 553	17 543	0	17 543
45505	43 198	0	43 198	21 645	0	21 645	3 002	0	3 002	61 841	0	61 841
45506	335 255	0	335 255	20 197	0	20 197	19 851	0	19 851	335 601	0	335 601
45507	485 408	291 160	776 568	28 929	25 351	54 280	17 253	22 166	39 419	497 084	294 345	791 429
45509	2 914	0	2 914	58 582	0	58 582	54 955	0	54 955	6 541	0	6 541
45708	162	0	162	273	6 389	6 662	162	6 389	6 551	273	0	273
45812	118 711	0	118 711	168 193	0	168 193	119 444	0	119 444	167 460	0	167 460
45814	11 215	0	11 215	0	0	0	0	0	0	11 215	0	11 215
45815	354 947	24 122	379 069	44 688	4 185	48 873	15 939	1 327	17 266	383 696	26 980	410 676
45912	4 594	0	4 594	59	0	59	2 037	0	2 037	2 616	0	2 616
45914	1 000	0	1 000	51	0	51	0	0	0	1 051	0	1 051
45915	10 986	93	11 079	10 056	8	10 064	9 392	5	9 397	11 650	96	11 746
47105	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
47404	0	126 438	126 438	60 647 049	4 913 100	65 560 149	60 647 049	4 902 402	65 549 451	0	137 136	137 136
47406	0	0	0	10 370	2 930	13 300	10 370	2 930	13 300	0	0	0
47408	0	0	0	4 585 358	6 039 866	10 625 224	4 585 358	6 039 866	10 625 224	0	0	0
47415	20 752	0	20 752	4 022	0	4 022	6 522	0	6 522	18 252	0	18 252
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	105 754	126	105 880	115 537	1 082 641	1 198 178	137 628	1 082 636	1 220 264	83 663	131	83 794
47427	6 870	1 484	8 354	210 533	3 187	213 720	204 955	3 371	208 326	12 448	1 300	13 748
47801	8 221	0	8 221	0	0	0	21	0	21	8 200	0	8 200
47802	43 320	0	43 320	508	0	508	508	0	508	43 320	0	43 320
47803	357 991	0	357 991	34 736	0	34 736	28 422	0	28 422	364 305	0	364 305
50104	729 678	0	729 678	115 776	0	115 776	421	0	421	845 033	0	845 033
50106	103	0	103	1	0	1	104	0	104	0	0	0
50107	688 094	0	688 094	7 152	0	7 152	20	0	20	695 226	0	695 226
50121	7 088	0	7 088	0	0	0	4 002	0	4 002	3 086	0	3 086
50205	0	136 329	136 329	0	12 442	12 442	0	9 189	9 189	0	139 582	139 582
50211	0	736 509	736 509	0	69 526	69 526	0	51 640	51 640	0	754 395	754 395
51405	0	67 236	67 236	0	6 629	6 629	0	6 278	6 278	0	67 587	67 587
52601	98 126	0	98 126	8 556	0	8 556	21 824	0	21 824	84 858	0	84 858
60302	1 743	0	1 743	18	0	18	0	0	0	1 761	0	1 761
60306	782	0	782	15	0	15	14	0	14	783	0	783
60308	1 130	404	1 534	1 200	39	1 239	1 085	38	1 123	1 245	405	1 650
60310	1 042	0	1 042	5 593	0	5 593	5 577	0	5 577	1 058	0	1 058
60312	30 162	0	30 162	90 664	0	90 664	72 942	0	72 942	47 884	0	47 884
60314	3 681	0	3 681	3 502	12	3 514	3 570	12	3 582	3 613	0	3 613
60323	19 278	152	19 430	1 031	16 318	17 349	153	16 313	16 466	20 156	157	20 313
60336	85	0	85	198	0	198	283	0	283	0	0	0
60401	2 245 067	0	2 245 067	2 557	0	2 557	1 336	0	1 336	2 246 288	0	2 246 288
60415	25 472	0	25 472	2 654	0	2 654	2 653	0	2 653	25 473	0	25 473
60901	120 535	0	120 535	1 544	0	1 544	0	0	0	122 079	0	122 079
60906	2 529	0	2 529	2 616	0	2 616	1 545	0	1 545	3 600	0	3 600
61002	570	0	570	506	0	506	426	0	426	650	0	650
61008	2 429	0	2 429	1 681	0	1 681	1 627	0	1 627	2 483	0	2 483
61009	4 375	0	4 375	7 453	0	7 453	7 493	0	7 493	4 335	0	4 335
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	44 984	0	44 984	44 984	0	44 984	0	0	0
61210	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61212	0	0	0	27 881	0	27 881	27 881	0	27 881	0	0	0
61213	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
61214	0	0	0	25 495	0	25 495	25 495	0	25 495	0	0	0
61403	4 652	0	4 652	155	0	155	1 026	0	1 026	3 781	0	3 781
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	71 474	0	71 474	0	0	0	29 625	0	29 625	41 849	0	41 849
70606	6 025 502	0	6 025 502	520 586	0	520 586	1 541	0	1 541	6 544 547	0	6 544 547
70607	15 915	0	15 915	2 626	0	2 626	613	0	613	17 928	0	17 928
70608	15 168 212	0	15 168 212	1 712 753	0	1 712 753	0	0	0	16 880 965	0	16 880 965
70609	58 268	0	58 268	38 794	0	38 794	0	0	0	97 062	0	97 062
70611	12 621	0	12 621	2 878	0	2 878	0	0	0	15 499	0	15 499
Итого по активу (баланс)	67 706 999	10 611 094	78 318 093	295 699 072	36 030 480	331 729 552	292 314 304	33 859 576	326 173 880	71 091 767	12 781 998	83 873 765
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	4 441	4 441	0	522	522	0	1 373	1 373	0	5 292	5 292
30109	1 905	566	2 471	1 165 031	25 703	1 190 734	1 171 002	25 789	1 196 791	7 876	652	8 528
30126	6 382	0	6 382	3 275	0	3 275	2 620	0	2 620	5 727	0	5 727
30222	39 832	0	39 832	1 715 918	2 392 389	4 108 307	1 676 086	2 392 389	4 068 475	0	0	0
30226	23	0	23	38	0	38	24	0	24	9	0	9
30232	1 951	456	2 407	2 429 774	471 681	2 901 455	2 430 548	471 559	2 902 107	2 725	334	3 059
30301	10 031 943	2 717 879	12 749 822	1 356 805	563 043	1 919 848	1 637 047	1 149 777	2 786 824	10 312 185	3 304 613	13 616 798
30305	10 732 750	3 124 031	13 856 781	1 444 842	486 754	1 931 596	1 730 966	1 836 899	3 567 865	11 018 874	4 474 176	15 493 050
30601	8	0	8	8	0	8	11	0	11	11	0	11
40302	0	15 545	15 545	0	7 647	7 647	0	929	929	0	8 827	8 827
405	112 462	129	112 591	123 972	7	123 979	32 690	11	32 701	21 180	133	21 313
406	3 189 521	0	3 189 521	4 275 248	0	4 275 248	5 174 241	0	5 174 241	4 088 514	0	4 088 514
407	4 076 151	307 049	4 383 200	27 608 230	645 568	28 253 798	27 356 274	775 588	28 131 862	3 824 195	437 069	4 261 264
408.1	600 648	13 540	614 188	3 053 522	34 101	3 087 623	3 040 422	24 876	3 065 298	587 548	4 315	591 863
408.2	2 155 957	367 492	2 523 449	4 660 217	733 620	5 393 837	4 922 451	775 251	5 697 702	2 418 191	409 123	2 827 314
40901	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
40905	1 055	346	1 401	696 717	3 687	700 404	696 731	3 351	700 082	1 069	10	1 079
40906	0	0	0	982 468	0	982 468	982 468	0	982 468	0	0	0
40909	12	0	12	20 364	113 795	134 159	20 361	113 795	134 156	9	0	9
40910	1	0	1	6 734	16 511	23 245	6 734	16 511	23 245	1	0	1
40911	7 240	0	7 240	2 142 182	5 581	2 147 763	2 142 268	5 581	2 147 849	7 326	0	7 326
40912	0	0	0	61 064	110 753	171 817	61 064	110 753	171 817	0	0	0
40913	0	0	0	41 400	186 301	227 701	41 400	186 301	227 701	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41803	0	0	0	10 000	0	10 000	60 001	0	60 001	50 001	0	50 001
41805	10 001	0	10 001	10 374	0	10 374	373	0	373	0	0	0
42002	5 500	0	5 500	33 008	0	33 008	27 508	0	27 508	0	0	0
42102	0	0	0	24 025	0	24 025	36 025	0	36 025	12 000	0	12 000
42103	351 050	0	351 050	363 161	0	363 161	273 761	0	273 761	261 650	0	261 650
42104	49 286	0	49 286	5 591	0	5 591	16 591	0	16 591	60 286	0	60 286
42105	53 756	154 434	208 190	2 100	90 948	93 048	2 600	14 448	17 048	54 256	77 934	132 190
42106	12 000	55 796	67 796	0	3 069	3 069	8 800	4 879	13 679	20 800	57 606	78 406
42108	492	0	492	110	0	110	0	0	0	382	0	382
42110	3 000	0	3 000	3 025	0	3 025	5 425	0	5 425	5 400	0	5 400
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 686	109	1 795	1 603	20	1 623	1 368	475	1 843	1 451	564	2 015
42302	286 086	152 376	438 462	135 548	82 932	218 480	190 418	63 356	253 774	340 956	132 800	473 756
42303	702 532	316 018	1 018 550	160 429	80 549	240 978	183 073	61 065	244 138	725 176	296 534	1 021 710
42304	1 894 547	506 458	2 401 005	261 625	190 460	452 085	221 894	66 581	288 475	1 854 816	382 579	2 237 395
42305	5 735 346	833 536	6 568 882	671 167	181 578	852 745	114 681	75 279	189 960	5 178 860	727 237	5 906 097
42306	3 941 213	1 165 431	5 106 644	154 539	88 646	243 185	670 414	231 033	901 447	4 457 088	1 307 818	5 764 906
42307	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163
42309	3 142	0	3 142	115	0	115	71	0	71	3 098	0	3 098
42310	132	0	132	194	0	194	180	0	180	118	0	118
42311	505	0	505	202	0	202	124	0	124	427	0	427
42312	917	0	917	100	0	100	258	0	258	1 075	0	1 075
42313	1 720	0	1 720	116	0	116	206	0	206	1 810	0	1 810
42314	677	0	677	68	0	68	29	0	29	638	0	638
42315	298	0	298	15	0	15	16	0	16	299	0	299
42601	0	29	29	0	2	2	0	2	2	0	29	29
42602	14 006	22 530	36 536	8 119	2 108	10 227	11 083	2 727	13 810	16 970	23 149	40 119
42603	32 968	46 940	79 908	5 105	18 099	23 204	2 427	3 986	6 413	30 290	32 827	63 117
42604	41 658	36 291	77 949	4 821	4 324	9 145	5 163	3 506	8 669	42 000	35 473	77 473
42605	125 655	38 404	164 059	13 581	4 722	18 303	4 526	4 695	9 221	116 600	38 377	154 977
42606	88 353	127 674	216 027	2 332	8 881	11 213	11 171	15 347	26 518	97 192	134 140	231 332
42609	12	0	12	9	0	9	5	0	5	8	0	8
42610	9	0	9	16	0	16	13	0	13	6	0	6
42611	62	0	62	24	0	24	16	0	16	54	0	54
42612	73	0	73	12	0	12	37	0	37	98	0	98
42613	174	0	174	13	0	13	15	0	15	176	0	176
42614	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
43801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031
45115	11 016	0	11 016	638	0	638	1 049	0	1 049	11 427	0	11 427
45215	147 604	0	147 604	27 055	0	27 055	58 240	0	58 240	178 789	0	178 789
45415	967	0	967	220	0	220	284	0	284	1 031	0	1 031
45515	70 486	0	70 486	22 084	0	22 084	20 948	0	20 948	69 350	0	69 350
45715	34	0	34	1 375	0	1 375	1 398	0	1 398	57	0	57
45818	181 496	0	181 496	11 358	0	11 358	20 879	0	20 879	191 017	0	191 017
45918	3 685	0	3 685	69	0	69	350	0	350	3 966	0	3 966
47108	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47401	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
47403	0	0	0	60 956 082	3 524 672	64 480 754	60 956 082	3 524 672	64 480 754	0	0	0
47405	0	0	0	2 916	10 480	13 396	2 916	10 480	13 396	0	0	0
47407	2 310	0	2 310	6 073 701	4 544 660	10 618 361	6 071 666	4 544 660	10 616 326	275	0	275
47411	82 029	5 223	87 252	90 089	5 698	95 787	109 973	5 762	115 735	101 913	5 287	107 200
47416	9 274	17	9 291	118 152	13 035	131 187	117 480	13 143	130 623	8 602	125	8 727
47422	4 130	214	4 344	1 573 010	7 930	1 580 940	1 573 153	7 937	1 581 090	4 273	221	4 494
47425	105 639	0	105 639	31 835	0	31 835	38 635	0	38 635	112 439	0	112 439
47426	9 705	1 826	11 531	7 699	706	8 405	20 381	513	20 894	22 387	1 633	24 020
47804	27 859	0	27 859	1 871	0	1 871	1 881	0	1 881	27 869	0	27 869
50120	5 075	0	5 075	613	0	613	2 533	0	2 533	6 995	0	6 995
52301	0	0	0	29 029	0	29 029	29 029	0	29 029	0	0	0
52304	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556
52305	34 613	4 340	38 953	5 629	239	5 868	0	380	380	28 984	4 481	33 465
52306	99 100	31 452	130 552	23 400	1 730	25 130	32 387	2 750	35 137	108 087	32 472	140 559
52501	5 991	406	6 397	2 462	23	2 485	555	103	658	4 084	486	4 570
60301	4 859	0	4 859	15 414	0	15 414	13 329	0	13 329	2 774	0	2 774
60305	1 647	0	1 647	77 025	0	77 025	76 983	0	76 983	1 605	0	1 605
60307	524	0	524	217	0	217	370	0	370	677	0	677
60309	4 597	0	4 597	1 104	0	1 104	3 795	0	3 795	7 288	0	7 288
60311	8 199	0	8 199	42 549	0	42 549	38 460	0	38 460	4 110	0	4 110
60313	0	192	192	48	11	59	48	17	65	0	198	198
60322	2 027	0	2 027	38 145	0	38 145	38 249	0	38 249	2 131	0	2 131
60324	20 788	0	20 788	1 490	0	1 490	1 629	0	1 629	20 927	0	20 927
60335	9 296	0	9 296	19 754	0	19 754	12 233	0	12 233	1 775	0	1 775
60414	158 085	0	158 085	611	0	611	6 214	0	6 214	163 688	0	163 688
60903	21 276	0	21 276	0	0	0	3 438	0	3 438	24 714	0	24 714
61301	8 138	0	8 138	4 794	0	4 794	310	0	310	3 654	0	3 654
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70601	6 747 027	0	6 747 027	14 889	0	14 889	563 353	0	563 353	7 295 491	0	7 295 491
70602	5 707	0	5 707	3 909	0	3 909	0	0	0	1 798	0	1 798
70603	14 978 255	0	14 978 255	0	0	0	1 734 128	0	1 734 128	16 712 383	0	16 712 383
70604	53 985	0	53 985	0	0	0	37 552	0	37 552	91 537	0	91 537
70613	193 057	0	193 057	21 824	0	21 824	8 556	0	8 556	179 789	0	179 789
Итого по пассиву (баланс)	68 266 923	10 051 170	78 318 093	122 915 350	14 663 185	137 578 535	126 585 678	16 548 529	143 134 207	71 937 251	11 936 514	83 873 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	136 269	35 792	172 061	32 386	3 130	35 516	29 029	1 968	30 997	139 626	36 954	176 580
90901	348 289	0	348 289	29 186	0	29 186	161 881	0	161 881	215 594	0	215 594
90902	557 560	0	557 560	192 936	0	192 936	43 432	0	43 432	707 064	0	707 064
91104	0	0	0	0	20	20	0	13	13	0	7	7
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	217	0	217	181	0	181	176	0	176	222	0	222
91203	313	0	313	179	0	179	197	0	197	295	0	295
91207	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91411	0	297 156	297 156	0	25 987	25 987	0	16 345	16 345	0	306 798	306 798
91414	23 553 773	6 846	23 560 619	1 117 858	599	1 118 457	854 090	377	854 467	23 817 541	7 068	23 824 609
91418	409 533	0	409 533	34 065	0	34 065	27 773	0	27 773	415 825	0	415 825
91501	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
91502	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
91604	325 688	46 003	371 691	21 307	6 210	27 517	14 357	3 624	17 981	332 638	48 589	381 227
91704	16 904	810	17 714	0	78	78	1	76	77	16 903	812	17 715
91802	21 627	994	22 621	0	95	95	0	93	93	21 627	996	22 623
91803	20 787	8 845	29 632	0	818	818	0	659	659	20 787	9 004	29 791
99998	24 006 136	0	24 006 136	79 555 894	0	79 555 894	78 466 218	0	78 466 218	25 095 812	0	25 095 812
Итого по активу (баланс)	49 423 991	396 446	49 820 437	80 984 098	36 937	81 021 035	79 597 157	23 155	79 620 312	50 810 932	410 228	51 221 160
Пассив
91311	218 110	35 792	253 902	0	1 968	1 968	30 326	3 130	33 456	248 436	36 954	285 390
91312	8 287 844	177 789	8 465 633	317 959	9 779	327 738	1 017 820	15 548	1 033 368	8 987 705	183 558	9 171 263
91314	6 721 997	2 357 001	9 078 998	45 700 928	28 446 205	74 147 133	44 409 802	28 685 121	73 094 923	5 430 871	2 595 917	8 026 788
91315	2 073 294	0	2 073 294	320 781	0	320 781	1 122 012	0	1 122 012	2 874 525	0	2 874 525
91316	842 881	0	842 881	945 485	0	945 485	941 446	0	941 446	838 842	0	838 842
91317	712 754	7 606	720 360	2 579 822	7 951	2 587 773	2 841 652	27 492	2 869 144	974 584	27 147	1 001 731
91318	79 099	0	79 099	0	0	0	4 566	0	4 566	83 665	0	83 665
91319	1 731 641	0	1 731 641	306 400	0	306 400	550 377	0	550 377	1 975 618	0	1 975 618
91507	734 430	0	734 430	146 399	0	146 399	221 298	0	221 298	809 329	0	809 329
91508	25 898	0	25 898	430	0	430	3 193	0	3 193	28 661	0	28 661
99999	25 814 301	0	25 814 301	1 141 511	0	1 141 511	1 452 558	0	1 452 558	26 125 348	0	26 125 348
Итого по пассиву (баланс)	47 242 249	2 578 188	49 820 437	51 459 715	28 465 903	79 925 618	52 595 050	28 731 291	81 326 341	48 377 584	2 843 576	51 221 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	507 000	0	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000
93303	0	0	0	507 000	0	507 000	507 000	0	507 000	0	0	0
93304	507 000	0	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000	0	0	0
93511	0	0	0	80 278	0	80 278	80 278	0	80 278	0	0	0
93901	8 267	125 745	134 012	3 088 398	2 718 108	5 806 506	2 851 100	2 788 317	5 639 417	245 565	55 536	301 101
99996	543 085	0	543 085	6 740 979	0	6 740 979	6 563 092	0	6 563 092	720 972	0	720 972
Итого по активу (баланс)	1 058 352	125 745	1 184 097	10 923 655	2 718 108	13 641 763	10 508 470	2 788 317	13 296 787	1 473 537	55 536	1 529 073
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	422 142	422 142	0	422 142	422 142
96303	0	0	0	0	444 343	444 343	0	444 343	444 343	0	0	0
96304	0	408 874	408 874	0	412 305	412 305	0	3 431	3 431	0	0	0
96311	0	0	0	80 278	0	80 278	80 278	0	80 278	0	0	0
96901	125 996	8 215	134 211	2 743 352	2 882 814	5 626 166	2 672 253	3 118 532	5 790 785	54 897	243 933	298 830
99997	641 012	0	641 012	6 733 695	0	6 733 695	6 900 784	0	6 900 784	808 101	0	808 101
Итого по пассиву (баланс)	767 008	417 089	1 184 097	9 557 325	3 739 462	13 296 787	9 653 315	3 988 448	13 641 763	862 998	666 075	1 529 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	14 119 173 062,0000	0	0	94 982 882 762,0000	0	0	77 182 238 780,0000	0	0	31 919 817 044,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 119 173 141,0000	0	0	94 982 882 765,0000	0	0	77 182 238 781,0000	0	0	31 919 817 125,0000
Пассив
98050	0	0	14 119 173 141,0000	0	0	77 182 238 780,0000	0	0	94 982 882 763,0000	0	0	31 919 817 124,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 119 173 141,0000	0	0	77 182 238 781,0000	0	0	94 982 882 765,0000	0	0	31 919 817 125,0000

Страница была полезной?