Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 430 783	2 837 084	4 267 867	24 243 152	6 404 860	30 648 012	24 206 832	6 912 590	31 119 422	1 467 103	2 329 354	3 796 457
20208	763 810	0	763 810	1 938 570	0	1 938 570	1 766 957	0	1 766 957	935 423	0	935 423
20209	35 986	23 324	59 310	18 695 656	4 100 084	22 795 740	18 613 525	3 977 569	22 591 094	118 117	145 839	263 956
20302	0	620	620	0	346	346	0	487	487	0	479	479
20305	0	40	40	0	9 493	9 493	0	9 019	9 019	0	514	514
20308	0	13 236	13 236	0	17 415	17 415	0	10 088	10 088	0	20 563	20 563
30102	425 765	0	425 765	33 719 123	0	33 719 123	33 680 528	0	33 680 528	464 360	0	464 360
30110	123 770	47 849	171 619	1 993 629	2 323 065	4 316 694	2 052 993	2 324 325	4 377 318	64 406	46 589	110 995
30118	0	3 327	3 327	0	1 734	1 734	0	467	467	0	4 594	4 594
30202	353 930	0	353 930	11 306	0	11 306	0	0	0	365 236	0	365 236
30204	101 875	0	101 875	1 582	0	1 582	0	0	0	103 457	0	103 457
30210	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
30221	1 010	16 521	17 531	370 494	1 245	371 739	371 504	1 702	373 206	0	16 064	16 064
30233	14 023	13	14 036	3 444 361	303 910	3 748 271	3 436 568	303 912	3 740 480	21 816	11	21 827
30302	9 030 533	1 485 389	10 515 922	2 588 794	952 937	3 541 731	2 667 070	711 838	3 378 908	8 952 257	1 726 488	10 678 745
30306	9 110 516	1 385 249	10 495 765	1 405 265	1 947 941	3 353 206	1 360 857	2 117 086	3 477 943	9 154 924	1 216 104	10 371 028
30413	737	40	777	6 136 452	817 491	6 953 943	6 136 470	817 515	6 953 985	719	16	735
30424	653	0	653	73 823 324	1 890 888	75 714 212	73 822 014	1 890 586	75 712 600	1 963	302	2 265
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	108	0	108	18	0	18	17	0	17	109	0	109
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	490 000	0	490 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	750 000	0	750 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32008	0	6 608	6 608	0	499	499	0	681	681	0	6 426	6 426
32202	4 060 642	0	4 060 642	47 992 495	0	47 992 495	49 546 971	0	49 546 971	2 506 166	0	2 506 166
32203	0	0	0	16 285 220	1 145 904	17 431 124	14 035 283	538 420	14 573 703	2 249 937	607 484	2 857 421
32204	0	0	0	112 547	0	112 547	59 447	0	59 447	53 100	0	53 100
44901	0	0	0	188 540	0	188 540	114 666	0	114 666	73 874	0	73 874
44906	2 801	0	2 801	2 594	0	2 594	0	0	0	5 395	0	5 395
44907	30 962	0	30 962	597	0	597	4 000	0	4 000	27 559	0	27 559
45105	6 881	0	6 881	9 427	0	9 427	860	0	860	15 448	0	15 448
45106	36 383	0	36 383	3 437	0	3 437	0	0	0	39 820	0	39 820
45107	553 052	0	553 052	66 277	0	66 277	25 225	0	25 225	594 104	0	594 104
45108	81 654	0	81 654	0	0	0	4 839	0	4 839	76 815	0	76 815
45201	559 358	0	559 358	1 356 639	0	1 356 639	1 325 984	0	1 325 984	590 013	0	590 013
45203	0	0	0	41 094	0	41 094	0	0	0	41 094	0	41 094
45204	401 823	0	401 823	209 809	0	209 809	93 457	0	93 457	518 175	0	518 175
45205	2 163 322	0	2 163 322	358 525	0	358 525	521 765	0	521 765	2 000 082	0	2 000 082
45206	924 358	0	924 358	199 617	0	199 617	67 352	0	67 352	1 056 623	0	1 056 623
45207	1 888 771	0	1 888 771	199 474	0	199 474	44 684	0	44 684	2 043 561	0	2 043 561
45208	665 695	0	665 695	13 815	0	13 815	4 064	0	4 064	675 446	0	675 446
45401	14 766	0	14 766	13 870	0	13 870	13 881	0	13 881	14 755	0	14 755
45404	2 999	0	2 999	678	0	678	688	0	688	2 989	0	2 989
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	2 758	0	2 758	798	0	798	372	0	372	3 184	0	3 184
45407	20 840	0	20 840	2 200	0	2 200	1 430	0	1 430	21 610	0	21 610
45408	31 598	0	31 598	0	0	0	10 219	0	10 219	21 379	0	21 379
45504	85	0	85	200	0	200	13	0	13	272	0	272
45505	177 326	4 400	181 726	26 010	231	26 241	54 480	1 812	56 292	148 856	2 819	151 675
45506	458 850	0	458 850	14 475	0	14 475	48 034	0	48 034	425 291	0	425 291
45507	531 105	318 034	849 139	15 916	23 971	39 887	50 524	35 077	85 601	496 497	306 928	803 425
45509	6 966	0	6 966	42 116	0	42 116	44 538	0	44 538	4 544	0	4 544
45708	145	0	145	214	6 625	6 839	145	6 625	6 770	214	0	214
45809	1 537	0	1 537	376	0	376	1 537	0	1 537	376	0	376
45812	98 865	0	98 865	22 696	0	22 696	6 907	0	6 907	114 654	0	114 654
45814	2 197	0	2 197	9 116	0	9 116	0	0	0	11 313	0	11 313
45815	312 728	15 166	327 894	16 340	3 096	19 436	34 100	1 563	35 663	294 968	16 699	311 667
45912	1 220	0	1 220	1 634	0	1 634	69	0	69	2 785	0	2 785
45914	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45915	10 435	98	10 533	649	7	656	151	10	161	10 933	95	11 028
47105	936	0	936	80	0	80	0	0	0	1 016	0	1 016
47404	0	293 656	293 656	64 114 310	1 388 544	65 502 854	64 114 310	1 591 868	65 706 178	0	90 332	90 332
47406	0	0	0	103 067	262 351	365 418	103 067	262 351	365 418	0	0	0
47408	0	0	0	21 925 139	23 515 414	45 440 553	21 925 139	23 515 414	45 440 553	0	0	0
47415	3 243	0	3 243	3 598	0	3 598	4 276	0	4 276	2 565	0	2 565
47417	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47423	407 604	132	407 736	83 755	630 471	714 226	118 374	630 406	748 780	372 985	197	373 182
47427	11 307	2 257	13 564	163 251	2 724	165 975	166 912	3 470	170 382	7 646	1 511	9 157
47801	5 585	0	5 585	0	0	0	13	0	13	5 572	0	5 572
47802	168 056	0	168 056	3 266	0	3 266	14 235	0	14 235	157 087	0	157 087
47803	299 403	0	299 403	27 498	0	27 498	16 926	0	16 926	309 975	0	309 975
50104	883 744	0	883 744	263 389	0	263 389	212 297	0	212 297	934 836	0	934 836
50106	293 216	0	293 216	102 477	0	102 477	49 476	0	49 476	346 217	0	346 217
50118	0	0	0	106 368	0	106 368	106 368	0	106 368	0	0	0
50121	13 310	0	13 310	2 789	0	2 789	1 356	0	1 356	14 743	0	14 743
50205	0	70 093	70 093	0	5 553	5 553	0	7 298	7 298	0	68 348	68 348
50211	0	948 106	948 106	0	912 714	912 714	0	906 192	906 192	0	954 628	954 628
51401	149 955	0	149 955	57 600	0	57 600	207 555	0	207 555	0	0	0
51402	57 437	0	57 437	0	0	0	57 437	0	57 437	0	0	0
51403	147 727	0	147 727	198 395	0	198 395	0	0	0	346 122	0	346 122
51405	0	0	0	0	148 124	148 124	0	8 812	8 812	0	139 312	139 312
52601	77 464	0	77 464	12 599	0	12 599	0	0	0	90 063	0	90 063
60302	898	0	898	84	0	84	74	0	74	908	0	908
60306	479	0	479	109	0	109	22	0	22	566	0	566
60308	1 318	442	1 760	2 096	27	2 123	2 085	55	2 140	1 329	414	1 743
60310	1 147	0	1 147	6 715	0	6 715	6 794	0	6 794	1 068	0	1 068
60312	42 944	0	42 944	80 860	0	80 860	77 368	0	77 368	46 436	0	46 436
60314	3 663	0	3 663	3 890	432	4 322	3 666	432	4 098	3 887	0	3 887
60315	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
60323	15 626	160	15 786	126	12	138	129	16	145	15 623	156	15 779
60336	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60401	2 224 233	0	2 224 233	8 782	0	8 782	223	0	223	2 232 792	0	2 232 792
60415	26 102	0	26 102	2 333	0	2 333	9 971	0	9 971	18 464	0	18 464
60901	73 706	0	73 706	1 616	0	1 616	0	0	0	75 322	0	75 322
60906	1 546	0	1 546	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	1 546	0	1 546
61002	610	0	610	170	0	170	25	0	25	755	0	755
61008	2 455	0	2 455	1 991	0	1 991	1 998	0	1 998	2 448	0	2 448
61009	3 627	0	3 627	6 685	0	6 685	6 774	0	6 774	3 538	0	3 538
61010	3	0	3	17	0	17	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
61210	0	0	0	1 159 893	0	1 159 893	1 159 893	0	1 159 893	0	0	0
61212	0	0	0	30 865	0	30 865	30 865	0	30 865	0	0	0
61213	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
61214	0	0	0	27 937	0	27 937	27 937	0	27 937	0	0	0
61403	6 176	0	6 176	658	0	658	1 201	0	1 201	5 633	0	5 633
61703	52 370	0	52 370	0	0	0	0	0	0	52 370	0	52 370
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	69 002	0	69 002	2 472	0	2 472	0	0	0	71 474	0	71 474
70606	3 298 581	0	3 298 581	526 744	0	526 744	601	0	601	3 824 724	0	3 824 724
70607	2 301	0	2 301	1 761	0	1 761	864	0	864	3 198	0	3 198
70608	9 927 098	0	9 927 098	1 292 351	0	1 292 351	0	0	0	11 219 449	0	11 219 449
70609	6 459	0	6 459	1 561	0	1 561	0	0	0	8 020	0	8 020
70611	3 918	0	3 918	1 232	0	1 232	0	0	0	5 150	0	5 150
Итого по активу (баланс)	53 279 641	7 471 844	60 751 485	327 278 034	46 818 108	374 096 142	324 279 454	46 587 686	370 867 140	56 278 221	7 702 266	63 980 487
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	3 331	3 331	0	1 209	1 209	0	2 476	2 476	0	4 598	4 598
30109	37 017	127	37 144	1 286 342	211	1 286 553	1 254 965	662	1 255 627	5 640	578	6 218
30126	6 769	0	6 769	7 657	0	7 657	8 233	0	8 233	7 345	0	7 345
30220	0	0	0	0	3 453	3 453	0	3 453	3 453	0	0	0
30222	0	0	0	1 249 397	0	1 249 397	1 249 397	0	1 249 397	0	0	0
30226	89	0	89	1 357	0	1 357	1 330	0	1 330	62	0	62
30232	1 472	432	1 904	3 360 976	789 722	4 150 698	3 361 105	789 621	4 150 726	1 601	331	1 932
30301	9 030 533	1 485 389	10 515 922	2 667 070	711 838	3 378 908	2 588 794	952 937	3 541 731	8 952 257	1 726 488	10 678 745
30305	9 110 516	1 385 249	10 495 765	1 360 857	2 117 086	3 477 943	1 405 265	1 947 941	3 353 206	9 154 924	1 216 104	10 371 028
30601	13	0	13	17	0	17	18	0	18	14	0	14
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31502	0	0	0	99 067	0	99 067	99 067	0	99 067	0	0	0
32015	3 500	0	3 500	34 100	0	34 100	30 600	0	30 600	0	0	0
40302	0	133 613	133 613	0	13 752	13 752	0	10 057	10 057	0	129 918	129 918
405	113 330	135	113 465	44 694	14	44 708	36 110	11	36 121	104 746	132	104 878
406	1 904 630	0	1 904 630	2 650 591	0	2 650 591	3 437 779	0	3 437 779	2 691 818	0	2 691 818
407	3 595 625	243 183	3 838 808	22 917 566	533 427	23 450 993	22 979 136	531 309	23 510 445	3 657 195	241 065	3 898 260
408.1	437 721	8 923	446 644	3 029 782	18 882	3 048 664	3 098 208	20 123	3 118 331	506 147	10 164	516 311
408.2	1 662 651	310 598	1 973 249	4 029 787	736 912	4 766 699	4 379 713	680 297	5 060 010	2 012 577	253 983	2 266 560
40905	1 065	0	1 065	980 153	21 824	1 001 977	980 096	21 824	1 001 920	1 008	0	1 008
40906	0	0	0	760 975	0	760 975	760 975	0	760 975	0	0	0
40909	7	0	7	33 876	123 746	157 622	33 876	123 746	157 622	7	0	7
40910	1	0	1	9 492	25 412	34 904	9 492	25 412	34 904	1	0	1
40911	7 414	0	7 414	1 995 541	10 017	2 005 558	1 995 551	10 017	2 005 568	7 424	0	7 424
40912	2	0	2	140 286	186 209	326 495	140 286	186 209	326 495	2	0	2
40913	0	0	0	371 579	281 025	652 604	371 579	281 025	652 604	0	0	0
41803	15 000	0	15 000	15 108	0	15 108	15 108	0	15 108	15 000	0	15 000
41804	10 650	0	10 650	0	0	0	2 900	0	2 900	13 550	0	13 550
41805	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	0	0	0	12 425	0	12 425	12 425	0	12 425	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	61 200	0	61 200	55 932	0	55 932	32 732	0	32 732	38 000	0	38 000
42104	150 000	78 485	228 485	133 037	11 769	144 806	187 707	5 746	193 453	204 670	72 462	277 132
42105	50 455	0	50 455	2 000	16 233	18 233	2 001	174 623	176 624	50 456	158 390	208 846
42106	12 000	35 486	47 486	0	4 860	4 860	0	26 370	26 370	12 000	56 996	68 996
42203	217 000	0	217 000	119 273	0	119 273	2 273	0	2 273	100 000	0	100 000
42204	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 400	0	2 400
42301	95	103	198	92	12	104	199	21	220	202	112	314
42302	416 136	163 658	579 794	157 045	62 653	219 698	196 110	49 789	245 899	455 201	150 794	605 995
42303	705 676	326 586	1 032 262	148 173	85 843	234 016	188 208	81 254	269 462	745 711	321 997	1 067 708
42304	1 260 421	527 764	1 788 185	99 369	100 856	200 225	318 916	93 521	412 437	1 479 968	520 429	2 000 397
42305	5 612 516	957 972	6 570 488	547 347	140 935	688 282	306 773	101 017	407 790	5 371 942	918 054	6 289 996
42306	3 297 188	873 049	4 170 237	395 178	112 283	507 461	453 104	188 066	641 170	3 355 114	948 832	4 303 946
42309	1 581	0	1 581	1 667	0	1 667	1 562	0	1 562	1 476	0	1 476
42310	76	0	76	102	0	102	147	0	147	121	0	121
42311	211	0	211	77	0	77	86	0	86	220	0	220
42312	526	0	526	90	0	90	80	0	80	516	0	516
42313	1 313	0	1 313	139	0	139	145	0	145	1 319	0	1 319
42314	785	0	785	36	0	36	54	0	54	803	0	803
42315	283	0	283	0	0	0	8	0	8	291	0	291
42601	0	30	30	0	3	3	0	2	2	0	29	29
42602	22 728	25 178	47 906	3 426	3 211	6 637	3 447	3 327	6 774	22 749	25 294	48 043
42603	25 371	126 937	152 308	4 418	15 618	20 036	11 340	10 587	21 927	32 293	121 906	154 199
42604	28 152	40 938	69 090	1 869	5 674	7 543	3 289	5 428	8 717	29 572	40 692	70 264
42605	128 925	103 379	232 304	5 942	11 838	17 780	2 355	8 509	10 864	125 338	100 050	225 388
42606	42 563	64 683	107 246	2 583	8 041	10 624	11 061	8 713	19 774	51 041	65 355	116 396
42609	18	0	18	14	0	14	6	0	6	10	0	10
42610	8	0	8	8	0	8	16	0	16	16	0	16
42611	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
42612	41	0	41	4	0	4	18	0	18	55	0	55
42613	142	0	142	8	0	8	4	0	4	138	0	138
42614	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	453 250	0	453 250	453 250	0	453 250	0	0	0	0	0	0
45115	6 755	0	6 755	309	0	309	816	0	816	7 262	0	7 262
45215	87 912	0	87 912	15 047	0	15 047	5 515	0	5 515	78 380	0	78 380
45415	3 277	0	3 277	2 362	0	2 362	131	0	131	1 046	0	1 046
45515	86 638	0	86 638	23 298	0	23 298	12 052	0	12 052	75 392	0	75 392
45715	31	0	31	1 422	0	1 422	1 436	0	1 436	45	0	45
45818	162 065	0	162 065	17 597	0	17 597	16 257	0	16 257	160 725	0	160 725
45918	2 612	0	2 612	138	0	138	421	0	421	2 895	0	2 895
47403	0	0	0	65 336 517	1 449 964	66 786 481	65 336 517	1 449 964	66 786 481	0	0	0
47405	0	0	0	260 825	102 901	363 726	260 825	102 901	363 726	0	0	0
47407	0	0	0	22 237 837	23 186 677	45 424 514	22 237 837	23 186 677	45 424 514	0	0	0
47411	84 183	3 542	87 725	123 576	7 644	131 220	111 782	7 690	119 472	72 389	3 588	75 977
47416	9 489	0	9 489	64 995	11 294	76 289	61 255	11 294	72 549	5 749	0	5 749
47422	5 315	225	5 540	1 451 138	5 383	1 456 521	1 451 078	5 376	1 456 454	5 255	218	5 473
47425	168 254	0	168 254	24 497	0	24 497	22 251	0	22 251	166 008	0	166 008
47426	11 933	290	12 223	18 083	46	18 129	13 732	439	14 171	7 582	683	8 265
47804	14 109	0	14 109	926	0	926	9 861	0	9 861	23 044	0	23 044
50120	1 890	0	1 890	864	0	864	1 762	0	1 762	2 788	0	2 788
51410	1 477	0	1 477	4 889	0	4 889	3 412	0	3 412	0	0	0
52305	9 017	4 560	13 577	0	470	470	0	344	344	9 017	4 434	13 451
52306	80 200	33 041	113 241	2 300	3 404	5 704	2 300	2 492	4 792	80 200	32 129	112 329
52501	2 985	77	3 062	1	8	9	605	73	678	3 589	142	3 731
60301	8 665	0	8 665	13 083	0	13 083	12 135	0	12 135	7 717	0	7 717
60305	43 650	0	43 650	92 308	0	92 308	80 981	0	80 981	32 323	0	32 323
60307	357	0	357	727	0	727	1 103	0	1 103	733	0	733
60309	5 029	0	5 029	1 018	0	1 018	2 480	0	2 480	6 491	0	6 491
60311	2 577	0	2 577	3 918	0	3 918	2 821	0	2 821	1 480	0	1 480
60313	30	0	30	36	0	36	36	0	36	30	0	30
60322	1 249	0	1 249	333	0	333	365	0	365	1 281	0	1 281
60324	21 777	0	21 777	409	0	409	166	0	166	21 534	0	21 534
60335	25 098	0	25 098	23 327	0	23 327	22 607	0	22 607	24 378	0	24 378
60414	129 834	0	129 834	42	0	42	5 900	0	5 900	135 692	0	135 692
60903	6 324	0	6 324	0	0	0	1 377	0	1 377	7 701	0	7 701
61301	29 094	0	29 094	8 091	0	8 091	0	0	0	21 003	0	21 003
61701	52 460	0	52 460	0	0	0	0	0	0	52 460	0	52 460
70601	3 464 447	0	3 464 447	8 432	0	8 432	1 013 791	0	1 013 791	4 469 806	0	4 469 806
70602	1 500	0	1 500	1 357	0	1 357	2 789	0	2 789	2 932	0	2 932
70603	9 771 340	0	9 771 340	0	0	0	1 276 257	0	1 276 257	11 047 597	0	11 047 597
70604	6 445	0	6 445	0	0	0	1 589	0	1 589	8 034	0	8 034
70613	171 302	0	171 302	0	0	0	12 599	0	12 599	183 901	0	183 901
Итого по пассиву (баланс)	53 814 522	6 936 963	60 751 485	139 165 886	30 922 359	170 088 245	142 205 904	31 111 343	173 317 247	56 854 540	7 125 947	63 980 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	89 217	37 601	126 818	2 300	2 836	5 136	2 300	3 874	6 174	89 217	36 563	125 780
90901	375 420	0	375 420	11 216	0	11 216	39 144	0	39 144	347 492	0	347 492
90902	499 888	15	499 903	35 231	0	35 231	31 008	1	31 009	504 111	14	504 125
91101	0	79	79	0	2	2	0	81	81	0	0	0
91104	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
91202	216	0	216	291	0	291	289	0	289	218	0	218
91203	284	0	284	270	0	270	257	0	257	297	0	297
91207	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91411	0	312 172	312 172	0	23 540	23 540	0	32 161	32 161	0	303 551	303 551
91414	16 235 401	7 192	16 242 593	1 942 444	543	1 942 987	213 352	741	214 093	17 964 493	6 994	17 971 487
91418	473 069	0	473 069	26 992	0	26 992	27 402	0	27 402	472 659	0	472 659
91502	23	0	23	16 457	0	16 457	0	0	0	16 480	0	16 480
91604	280 868	42 652	323 520	20 299	5 380	25 679	9 957	5 476	15 433	291 210	42 556	333 766
91704	17 666	867	18 533	0	55	55	762	82	844	16 904	840	17 744
91802	20 254	1 063	21 317	0	67	67	0	100	100	20 254	1 030	21 284
91803	11 908	9 380	21 288	0	650	650	0	926	926	11 908	9 104	21 012
99998	16 582 901	0	16 582 901	83 032 949	0	83 032 949	80 600 534	0	80 600 534	19 015 316	0	19 015 316
Итого по активу (баланс)	34 587 126	411 021	34 998 147	85 088 452	33 095	85 121 547	80 925 008	43 464	80 968 472	38 750 570	400 652	39 151 222
Пассив
91003	0	0	0	11 306	0	11 306	11 306	0	11 306	0	0	0
91004	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
91311	267 073	37 601	304 674	53 689	3 874	57 563	29 804	2 836	32 640	243 188	36 563	279 751
91312	6 592 163	163 644	6 755 807	60 138	18 063	78 201	489 966	36 034	526 000	7 021 991	181 615	7 203 606
91314	5 319 877	983 046	6 302 923	59 564 905	18 124 882	77 689 787	59 184 922	19 979 344	79 164 266	4 939 894	2 837 508	7 777 402
91315	741 870	0	741 870	194 481	0	194 481	366 375	0	366 375	913 764	0	913 764
91316	319 427	0	319 427	276 956	0	276 956	519 500	0	519 500	561 971	0	561 971
91317	1 125 546	21 978	1 147 524	2 276 257	7 742	2 283 999	2 327 019	8 529	2 335 548	1 176 308	22 765	1 199 073
91318	61 245	0	61 245	0	0	0	2 999	0	2 999	64 244	0	64 244
91319	139 411	0	139 411	8 107	0	8 107	52 500	0	52 500	183 804	0	183 804
91507	786 295	0	786 295	6 532	0	6 532	27 809	0	27 809	807 572	0	807 572
91508	23 725	0	23 725	128	0	128	532	0	532	24 129	0	24 129
99999	18 415 246	0	18 415 246	356 681	0	356 681	2 077 341	0	2 077 341	20 135 906	0	20 135 906
Итого по пассиву (баланс)	33 791 878	1 206 269	34 998 147	62 810 762	18 154 561	80 965 323	65 091 655	20 026 743	85 118 398	36 072 771	3 078 451	39 151 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
93411	0	0	0	0	98 686	98 686	0	8 303	8 303	0	90 383	90 383
93901	10 762 182	10 770 874	21 533 056	16 841 692	16 372 877	33 214 569	20 097 214	19 696 185	39 793 399	7 506 660	7 447 566	14 954 226
94101	0	0	0	0	762 468	762 468	0	762 468	762 468	0	0	0
99996	22 020 542	0	22 020 542	34 104 624	0	34 104 624	40 593 218	0	40 593 218	15 531 948	0	15 531 948
Итого по активу (баланс)	33 289 724	10 770 874	44 060 598	50 946 316	17 234 031	68 180 347	60 690 432	20 466 956	81 157 388	23 545 608	7 537 949	31 083 557
Пассив
96305	0	429 536	429 536	0	44 252	44 252	0	32 390	32 390	0	417 674	417 674
96311	0	0	0	0	0	0	89 646	0	89 646	89 646	0	89 646
96901	10 790 602	10 800 404	21 591 006	18 745 126	20 895 051	39 640 177	15 434 153	17 639 646	33 073 799	7 479 629	7 544 999	15 024 628
97101	0	0	0	100 846	807 942	908 788	100 846	807 942	908 788	0	0	0
99997	22 040 056	0	22 040 056	40 564 171	0	40 564 171	34 075 724	0	34 075 724	15 551 609	0	15 551 609
Итого по пассиву (баланс)	32 830 658	11 229 940	44 060 598	59 410 143	21 747 245	81 157 388	49 700 369	18 479 978	68 180 347	23 120 884	7 962 673	31 083 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	26,0000	0	0	15,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	819 495 246,0000	0	0	46 655 200 503,0000	0	0	47 449 650 052,0000	0	0	25 045 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 495 353,0000	0	0	46 655 200 569,0000	0	0	47 449 650 107,0000	0	0	25 045 815,0000
Пассив
98050	0	0	819 495 351,0000	0	0	47 449 650 091,0000	0	0	46 655 200 555,0000	0	0	25 045 815,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 495 353,0000	0	0	47 449 650 107,0000	0	0	46 655 200 569,0000	0	0	25 045 815,0000

Страница была полезной?