Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 405 727	2 938 980	4 344 707	15 003 995	5 605 443	20 609 438	15 153 800	5 293 452	20 447 252	1 255 922	3 250 971	4 506 893
20208	1 130 657	0	1 130 657	747 678	0	747 678	956 459	0	956 459	921 876	0	921 876
20209	42 470	2 297	44 767	11 346 649	2 007 358	13 354 007	11 389 119	2 009 655	13 398 774	0	0	0
20305	0	0	0	0	4 061	4 061	0	4 061	4 061	0	0	0
20308	0	12 524	12 524	0	7 123	7 123	0	8 708	8 708	0	10 939	10 939
30102	1 807 205	0	1 807 205	20 938 137	0	20 938 137	22 248 517	0	22 248 517	496 825	0	496 825
30110	251 054	128 690	379 744	893 488	936 813	1 830 301	1 000 451	927 863	1 928 314	144 091	137 640	281 731
30118	0	3 221	3 221	0	909	909	0	667	667	0	3 463	3 463
30202	337 505	0	337 505	3 474	0	3 474	0	0	0	340 979	0	340 979
30204	109 412	0	109 412	3 157	0	3 157	0	0	0	112 569	0	112 569
30210	0	0	0	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125	0	0	0
30221	0	18 221	18 221	13 000	3 777	16 777	13 000	3 205	16 205	0	18 793	18 793
30233	12 602	409	13 011	1 107 890	230 024	1 337 914	1 113 888	230 147	1 344 035	6 604	286	6 890
30302	487 328	0	487 328	6 018 216	1 849 725	7 867 941	1 572 148	589 089	2 161 237	4 933 396	1 260 636	6 194 032
30306	9 049 709	0	9 049 709	8 209 646	3 203 197	11 412 843	3 635 633	563 306	4 198 939	13 623 722	2 639 891	16 263 613
30413	1 527	0	1 527	3 505 783	0	3 505 783	3 506 648	0	3 506 648	662	0	662
30424	27 422	0	27 422	97 367 491	0	97 367 491	97 369 076	0	97 369 076	25 837	0	25 837
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32008	0	7 288	7 288	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	0	7 517	7 517
32202	0	0	0	72 794 175	0	72 794 175	72 794 175	0	72 794 175	0	0	0
32203	0	0	0	17 700 037	0	17 700 037	12 099 999	0	12 099 999	5 600 038	0	5 600 038
32204	4 599 999	0	4 599 999	0	0	0	4 599 999	0	4 599 999	0	0	0
44901	9 349	0	9 349	12 287	0	12 287	9 775	0	9 775	11 861	0	11 861
44906	58 997	0	58 997	0	0	0	13 500	0	13 500	45 497	0	45 497
44907	110 962	0	110 962	0	0	0	0	0	0	110 962	0	110 962
45106	9 187	0	9 187	0	0	0	515	0	515	8 672	0	8 672
45107	290 862	0	290 862	29 998	0	29 998	10 215	0	10 215	310 645	0	310 645
45108	96 220	0	96 220	0	0	0	2 953	0	2 953	93 267	0	93 267
45201	388 594	0	388 594	727 893	0	727 893	689 651	0	689 651	426 836	0	426 836
45204	203 053	0	203 053	226 516	0	226 516	212 076	0	212 076	217 493	0	217 493
45205	1 311 142	0	1 311 142	1 052 437	0	1 052 437	869 746	0	869 746	1 493 833	0	1 493 833
45206	806 259	0	806 259	772 378	0	772 378	816 117	0	816 117	762 520	0	762 520
45207	731 755	0	731 755	665 058	0	665 058	643 026	0	643 026	753 787	0	753 787
45208	541 575	0	541 575	48 400	0	48 400	25 726	0	25 726	564 249	0	564 249
45404	3 000	0	3 000	380	0	380	472	0	472	2 908	0	2 908
45406	3 570	0	3 570	0	0	0	297	0	297	3 273	0	3 273
45407	14 875	0	14 875	0	0	0	414	0	414	14 461	0	14 461
45408	39 453	0	39 453	0	0	0	1 551	0	1 551	37 902	0	37 902
45504	64	0	64	0	0	0	15	0	15	49	0	49
45505	324 554	7 970	332 524	317 605	9 922	327 527	319 257	9 701	328 958	322 902	8 191	331 093
45506	725 520	2 553	728 073	560 461	2 828	563 289	599 620	3 026	602 646	686 361	2 355	688 716
45507	430 894	395 795	826 689	855 567	489 810	1 345 377	611 759	477 788	1 089 547	674 702	407 817	1 082 519
45509	19 062	0	19 062	47 371	0	47 371	61 353	0	61 353	5 080	0	5 080
45510	70	0	70	70	0	70	70	0	70	70	0	70
45706	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522
45708	0	0	0	352	4 842	5 194	176	4 842	5 018	176	0	176
45812	90 139	0	90 139	73 517	0	73 517	67 518	0	67 518	96 138	0	96 138
45814	947	0	947	300	0	300	50	0	50	1 197	0	1 197
45815	282 452	22 682	305 134	318 504	28 337	346 841	297 070	27 649	324 719	303 886	23 370	327 256
45912	1 017	0	1 017	167	0	167	21	0	21	1 163	0	1 163
45914	991	0	991	22	0	22	13	0	13	1 000	0	1 000
45915	19 865	179	20 044	25 977	250	26 227	22 895	264	23 159	22 947	165	23 112
47105	1 921	0	1 921	1 633	0	1 633	1 733	0	1 733	1 821	0	1 821
47404	0	296 071	296 071	90 038 520	540 021	90 578 541	90 038 520	784 211	90 822 731	0	51 881	51 881
47406	0	0	0	56 394	82 914	139 308	56 394	82 914	139 308	0	0	0
47408	0	0	0	9 455 973	9 207 716	18 663 689	9 455 973	9 207 716	18 663 689	0	0	0
47415	776	0	776	15 806	0	15 806	13 500	0	13 500	3 082	0	3 082
47417	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
47423	69 062	146	69 208	35 802	355 489	391 291	35 306	355 484	390 790	69 558	151	69 709
47427	12 179	2 521	14 700	232 944	5 738	238 682	185 236	5 618	190 854	59 887	2 641	62 528
47801	7 814	36 031	43 845	7 028	44 633	51 661	7 028	43 501	50 529	7 814	37 163	44 977
47803	214 144	0	214 144	149 692	0	149 692	138 461	0	138 461	225 375	0	225 375
50104	530 819	0	530 819	261 667	0	261 667	125 858	0	125 858	666 628	0	666 628
50107	1 376	0	1 376	10	0	10	1 386	0	1 386	0	0	0
50121	12 323	0	12 323	4 139	0	4 139	10	0	10	16 452	0	16 452
50211	0	1 734 364	1 734 364	0	462 699	462 699	0	409 025	409 025	0	1 788 038	1 788 038
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	105 600	0	105 600	38 869	0	38 869	64 269	0	64 269	80 200	0	80 200
60302	984	0	984	3	0	3	7	0	7	980	0	980
60306	62	0	62	157	0	157	84	0	84	135	0	135
60308	1 489	844	2 333	2 317	193	2 510	1 472	208	1 680	2 334	829	3 163
60310	1 727	0	1 727	4 739	0	4 739	5 017	0	5 017	1 449	0	1 449
60312	31 374	0	31 374	77 193	0	77 193	61 539	0	61 539	47 028	0	47 028
60314	3 916	0	3 916	7 027	0	7 027	6 920	0	6 920	4 023	0	4 023
60323	15 627	177	15 804	8	37	45	8	31	39	15 627	183	15 810
60336	0	0	0	67	0	67	60	0	60	7	0	7
60401	2 212 723	0	2 212 723	5 845	0	5 845	5 842	0	5 842	2 212 726	0	2 212 726
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	193 890	0	193 890	0	0	0
60415	0	0	0	29 693	0	29 693	1 116	0	1 116	28 577	0	28 577
60701	30 302	0	30 302	0	0	0	30 302	0	30 302	0	0	0
60901	33	0	33	63 431	0	63 431	0	0	0	63 464	0	63 464
60906	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
61002	64	0	64	899	0	899	515	0	515	448	0	448
61008	2 771	0	2 771	1 346	0	1 346	1 371	0	1 371	2 746	0	2 746
61009	4 149	0	4 149	3 787	0	3 787	3 720	0	3 720	4 216	0	4 216
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	14 105	0	14 105	14 105	0	14 105	0	0	0
61210	0	0	0	147 674	0	147 674	147 674	0	147 674	0	0	0
61212	0	0	0	8 803	0	8 803	8 803	0	8 803	0	0	0
61213	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
61403	82 298	0	82 298	3 306	0	3 306	80 515	0	80 515	5 089	0	5 089
61703	149 454	0	149 454	0	0	0	0	0	0	149 454	0	149 454
61908	0	0	0	193 890	0	193 890	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70606	8 080 036	0	8 080 036	684 756	0	684 756	8 214 444	0	8 214 444	550 348	0	550 348
70607	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
70608	27 105 192	0	27 105 192	2 437 398	0	2 437 398	27 105 192	0	27 105 192	2 437 398	0	2 437 398
70609	9 041	0	9 041	1 577	0	1 577	9 041	0	9 041	1 577	0	1 577
70611	19 930	0	19 930	0	0	0	19 930	0	19 930	0	0	0
70614	0	0	0	38 846	0	38 846	38 846	0	38 846	0	0	0
70706	0	0	0	8 098 063	0	8 098 063	3 040	0	3 040	8 095 023	0	8 095 023
70708	0	0	0	27 105 192	0	27 105 192	0	0	0	27 105 192	0	27 105 192
70709	0	0	0	9 041	0	9 041	0	0	0	9 041	0	9 041
70711	0	0	0	21 219	0	21 219	0	0	0	21 219	0	21 219
Итого по активу (баланс)	64 683 835	5 610 963	70 294 798	400 863 145	25 085 370	425 948 515	388 922 101	21 043 413	409 965 514	76 624 879	9 652 920	86 277 799
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	3 225	3 225	0	1 353	1 353	0	1 595	1 595	0	3 467	3 467
30109	13	139	152	4	26	30	10	30	40	19	143	162
30126	6 136	0	6 136	15 839	0	15 839	17 107	0	17 107	7 404	0	7 404
30226	67	0	67	270	0	270	268	0	268	65	0	65
30232	280	397	677	1 588 878	392 832	1 981 710	1 589 653	393 349	1 983 002	1 055	914	1 969
30301	487 328	0	487 328	1 572 148	589 089	2 161 237	6 018 216	1 849 725	7 867 941	4 933 396	1 260 636	6 194 032
30305	9 049 709	0	9 049 709	3 635 633	563 306	4 198 939	8 209 646	3 203 197	11 412 843	13 623 722	2 639 891	16 263 613
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
40302	0	154 614	154 614	0	27 219	27 219	0	32 070	32 070	0	159 465	159 465
405	4 345	0	4 345	25 483	185	25 668	24 725	339	25 064	3 587	154	3 741
406	1 018 349	0	1 018 349	1 248 712	0	1 248 712	1 391 984	0	1 391 984	1 161 621	0	1 161 621
407	3 418 696	454 181	3 872 877	18 653 525	793 185	19 446 710	18 434 300	743 358	19 177 658	3 199 471	404 354	3 603 825
408.1	376 563	3 823	380 386	2 264 720	2 448	2 267 168	2 230 028	4 364	2 234 392	341 871	5 739	347 610
408.2	1 750 488	654 582	2 405 070	4 161 100	1 609 361	5 770 461	4 126 528	1 429 649	5 556 177	1 715 916	474 870	2 190 786
40901	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0
40905	1 167	1	1 168	489 626	26 544	516 170	489 542	26 543	516 085	1 083	0	1 083
40906	0	0	0	541 157	0	541 157	541 157	0	541 157	0	0	0
40909	7	0	7	27 868	78 998	106 866	27 868	78 998	106 866	7	0	7
40910	1	0	1	5 532	14 192	19 724	5 532	14 192	19 724	1	0	1
40911	338	0	338	1 454 793	7 208	1 462 001	1 461 551	7 208	1 468 759	7 096	0	7 096
40912	4	0	4	71 547	112 893	184 440	71 545	112 893	184 438	2	0	2
40913	0	0	0	88 078	99 106	187 184	88 078	99 106	187 184	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42002	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	50 297	0	50 297	297	0	297	0	0	0
42102	36 100	0	36 100	36 213	0	36 213	4 113	0	4 113	4 000	0	4 000
42103	136 200	223 520	359 720	213 768	266 719	480 487	309 668	127 616	437 284	232 100	84 417	316 517
42104	24 000	4 373	28 373	4 055	879	4 934	20 155	4 775	24 930	40 100	8 269	48 369
42105	11 127	0	11 127	1 117	0	1 117	2 600	0	2 600	12 610	0	12 610
42106	17 158	0	17 158	1 500	0	1 500	0	0	0	15 658	0	15 658
42203	216 000	0	216 000	218 521	0	218 521	192 521	0	192 521	190 000	0	190 000
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	117 000	0	117 000	118 400	0	118 400
42301	896	111	1 007	872	135	1 007	134	138	272	158	114	272
42302	281 551	180 003	461 554	118 772	122 289	241 061	104 702	106 148	210 850	267 481	163 862	431 343
42303	632 124	504 359	1 136 483	195 316	184 608	379 924	136 497	172 677	309 174	573 305	492 428	1 065 733
42304	992 687	395 433	1 388 120	333 682	162 046	495 728	110 795	155 340	266 135	769 800	388 727	1 158 527
42305	6 176 465	1 019 505	7 195 970	1 323 696	657 874	1 981 570	2 348 127	764 706	3 112 833	7 200 896	1 126 337	8 327 233
42306	2 794 305	493 752	3 288 057	1 771 065	465 826	2 236 891	1 382 516	439 645	1 822 161	2 405 756	467 571	2 873 327
42309	99	0	99	152	176	328	161	1 238	1 399	108	1 062	1 170
42310	54	0	54	72	0	72	48	0	48	30	0	30
42311	173	0	173	85	0	85	93	0	93	181	0	181
42312	538	0	538	230	0	230	234	0	234	542	0	542
42313	1 259	0	1 259	500	0	500	510	0	510	1 269	0	1 269
42314	596	0	596	426	0	426	438	0	438	608	0	608
42315	321	0	321	326	0	326	322	0	322	317	0	317
42601	0	33	33	0	40	40	0	41	41	0	34	34
42602	41 926	28 219	70 145	29 521	14 716	44 237	2 672	11 909	14 581	15 077	25 412	40 489
42603	20 449	89 281	109 730	6 638	47 611	54 249	5 118	48 891	54 009	18 929	90 561	109 490
42604	22 213	78 025	100 238	5 101	23 337	28 438	29 363	23 363	52 726	46 475	78 051	124 526
42605	157 027	124 998	282 025	16 582	45 820	62 402	25 466	51 337	76 803	165 911	130 515	296 426
42606	29 072	51 611	80 683	17 250	36 038	53 288	14 849	34 798	49 647	26 671	50 371	77 042
42609	5	0	5	10	0	10	12	0	12	7	0	7
42610	11	0	11	8	0	8	2	0	2	5	0	5
42611	24	0	24	10	0	10	10	0	10	24	0	24
42612	75	0	75	24	0	24	8	0	8	59	0	59
42613	152	0	152	36	0	36	44	0	44	160	0	160
42614	23	0	23	8	0	8	8	0	8	23	0	23
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	943 831	943 831	0	166 020	166 020	0	195 670	195 670	0	973 481	973 481
44915	7 527	0	7 527	736	0	736	187	0	187	6 978	0	6 978
45115	4 863	0	4 863	137	0	137	3 000	0	3 000	7 726	0	7 726
45215	91 600	0	91 600	50 061	0	50 061	52 915	0	52 915	94 454	0	94 454
45415	970	0	970	631	0	631	52	0	52	391	0	391
45515	147 678	0	147 678	177 241	0	177 241	173 275	0	173 275	143 712	0	143 712
45715	25	0	25	1 079	0	1 079	1 116	0	1 116	62	0	62
45818	144 089	0	144 089	125 158	0	125 158	134 188	0	134 188	153 119	0	153 119
45918	3 037	0	3 037	2 577	0	2 577	2 615	0	2 615	3 075	0	3 075
47108	150	0	150	100	0	100	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	91 019 859	582 831	91 602 690	91 019 859	582 831	91 602 690	0	0	0
47405	0	0	0	80 531	54 687	135 218	80 531	54 687	135 218	0	0	0
47407	0	0	0	9 308 728	9 359 014	18 667 742	9 308 728	9 359 014	18 667 742	0	0	0
47411	86 360	11 798	98 158	144 856	15 393	160 249	141 911	15 984	157 895	83 415	12 389	95 804
47416	4 412	1 066	5 478	55 921	2 175	58 096	55 198	1 109	56 307	3 689	0	3 689
47422	3 977	248	4 225	477 729	44	477 773	478 414	51	478 465	4 662	255	4 917
47425	68 339	0	68 339	38 029	0	38 029	43 633	0	43 633	73 943	0	73 943
47426	2 834	19 094	21 928	6 857	4 053	10 910	7 251	6 112	13 363	3 228	21 153	24 381
47804	26 892	0	26 892	30 926	0	30 926	31 712	0	31 712	27 678	0	27 678
50120	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
52306	75 200	3 207	78 407	73 400	564	73 964	78 400	665	79 065	80 200	3 308	83 508
52501	2 276	0	2 276	2 516	0	2 516	896	1	897	656	1	657
52602	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
60301	1 271	0	1 271	8 468	0	8 468	23 522	0	23 522	16 325	0	16 325
60305	107	0	107	45 439	0	45 439	84 621	0	84 621	39 289	0	39 289
60307	0	0	0	431	0	431	823	0	823	392	0	392
60309	6 327	0	6 327	7 776	0	7 776	4 434	0	4 434	2 985	0	2 985
60311	767	0	767	13 303	0	13 303	13 910	0	13 910	1 374	0	1 374
60313	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
60322	945	0	945	294	0	294	359	0	359	1 010	0	1 010
60324	18 610	0	18 610	709	0	709	904	0	904	18 805	0	18 805
60335	0	0	0	53	0	53	25 342	0	25 342	25 289	0	25 289
60414	0	0	0	4 484	0	4 484	111 740	0	111 740	107 256	0	107 256
60601	106 147	0	106 147	106 147	0	106 147	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	1 217	0	1 217	1 232	0	1 232
61304	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0
61701	149 544	0	149 544	0	0	0	0	0	0	149 544	0	149 544
70601	6 659 566	0	6 659 566	6 834 964	0	6 834 964	672 204	0	672 204	496 806	0	496 806
70602	40 945	0	40 945	40 955	0	40 955	4 241	0	4 241	4 231	0	4 231
70603	27 241 628	0	27 241 628	27 241 628	0	27 241 628	2 413 888	0	2 413 888	2 413 888	0	2 413 888
70604	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577
70613	1 022 543	0	1 022 543	1 061 389	0	1 061 389	38 870	0	38 870	24	0	24
70701	0	0	0	4	0	4	6 660 933	0	6 660 933	6 660 929	0	6 660 929
70702	0	0	0	0	0	0	40 945	0	40 945	40 945	0	40 945
70703	0	0	0	0	0	0	27 241 629	0	27 241 629	27 241 629	0	27 241 629
70704	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035
70713	0	0	0	0	0	0	1 022 543	0	1 022 543	1 022 543	0	1 022 543
Итого по пассиву (баланс)	64 851 369	5 443 429	70 294 798	177 186 708	16 530 840	193 717 548	189 545 187	20 155 362	209 700 549	77 209 848	9 067 951	86 277 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	159 488	0	159 488	135 813	0	135 813	146 948	0	146 948	148 353	0	148 353
90902	295 073	16	295 089	455 876	4	455 880	455 897	3	455 900	295 052	17	295 069
91104	0	16	16	0	3	3	0	3	3	0	16	16
91202	223	0	223	901	0	901	936	0	936	188	0	188
91203	381	0	381	497	0	497	492	0	492	386	0	386
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91411	0	344 296	344 296	0	71 378	71 378	0	60 561	60 561	0	355 113	355 113
91414	10 741 278	7 932	10 749 210	5 290 804	9 827	5 300 631	5 073 869	9 577	5 083 446	10 958 213	8 182	10 966 395
91418	221 971	35 561	257 532	156 732	44 050	200 782	145 501	42 933	188 434	233 202	36 678	269 880
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	285 374	41 373	326 747	305 795	55 959	361 754	289 379	52 351	341 730	301 790	44 981	346 771
91704	13 228	940	14 168	0	204	204	0	178	178	13 228	966	14 194
91802	13 168	1 153	14 321	0	250	250	0	219	219	13 168	1 184	14 352
91803	11 073	10 256	21 329	6	2 178	2 184	0	1 875	1 875	11 079	10 559	21 638
99998	13 515 779	0	13 515 779	106 330 006	0	106 330 006	105 177 214	0	105 177 214	14 668 571	0	14 668 571
Итого по активу (баланс)	25 257 064	441 543	25 698 607	112 676 434	183 853	112 860 287	111 290 240	167 700	111 457 940	26 643 258	457 696	27 100 954
Пассив
91003	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
91004	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
91311	262 961	30 533	293 494	95 619	34 428	130 047	110 454	40 574	151 028	277 796	36 679	314 475
91312	4 982 714	141 346	5 124 060	3 069 547	170 649	3 240 196	3 349 419	175 089	3 524 508	5 262 586	145 786	5 408 372
91314	5 506 601	0	5 506 601	99 273 999	0	99 273 999	100 038 181	0	100 038 181	6 270 783	0	6 270 783
91315	714 861	0	714 861	300 041	0	300 041	356 090	0	356 090	770 910	0	770 910
91316	228 271	0	228 271	315 747	0	315 747	411 767	0	411 767	324 291	0	324 291
91317	775 687	20 769	796 456	1 669 522	28 629	1 698 151	1 615 027	29 234	1 644 261	721 192	21 374	742 566
91318	41 810	0	41 810	0	0	0	0	0	0	41 810	0	41 810
91319	8 164	0	8 164	9 017	0	9 017	9 871	0	9 871	9 018	0	9 018
91507	778 105	0	778 105	184 598	0	184 598	168 649	0	168 649	762 156	0	762 156
91508	23 957	0	23 957	19 638	0	19 638	19 871	0	19 871	24 190	0	24 190
99999	12 182 828	0	12 182 828	6 266 075	0	6 266 075	6 515 630	0	6 515 630	12 432 383	0	12 432 383
Итого по пассиву (баланс)	25 505 959	192 648	25 698 607	111 210 434	233 706	111 444 140	112 601 590	244 897	112 846 487	26 897 115	203 839	27 100 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	380 750	406 382	787 132	380 750	406 382	787 132	0	0	0
93302	380 750	364 414	745 164	0	42 374	42 374	380 750	406 788	787 538	0	0	0
93303	0	0	0	713 070	790 141	1 503 211	0	113 590	113 590	713 070	676 551	1 389 621
93304	713 070	655 944	1 369 014	0	67 606	67 606	713 070	723 550	1 436 620	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 744	23 744	0	23 744	23 744	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 744	23 744	0	23 744	23 744	0	0	0
93901	4 562 800	4 633 603	9 196 403	4 598 644	3 945 920	8 544 564	7 127 262	6 923 603	14 050 865	2 034 182	1 655 920	3 690 102
94101	0	0	0	123 012	0	123 012	123 012	0	123 012	0	0	0
99996	11 256 660	0	11 256 660	11 029 542	0	11 029 542	17 242 681	0	17 242 681	5 043 521	0	5 043 521
Итого по активу (баланс)	16 913 280	5 653 961	22 567 241	16 845 018	5 299 911	22 144 929	25 967 525	8 621 401	34 588 926	7 790 773	2 332 471	10 123 244
Пассив
96301	0	0	0	355 350	406 359	761 709	355 350	406 359	761 709	0	0	0
96302	355 350	364 414	719 764	355 350	406 765	762 115	0	42 351	42 351	0	0	0
96303	0	0	0	0	113 590	113 590	632 870	790 141	1 423 011	632 870	676 551	1 309 421
96304	632 870	655 944	1 288 814	632 870	723 550	1 356 420	0	67 606	67 606	0	0	0
96501	0	0	0	0	23 767	23 767	0	23 767	23 767	0	0	0
96502	0	0	0	0	23 767	23 767	0	23 767	23 767	0	0	0
96901	4 658 983	4 589 099	9 248 082	6 908 067	7 293 246	14 201 313	3 975 209	4 712 122	8 687 331	1 726 125	2 007 975	3 734 100
99997	11 310 581	0	11 310 581	17 346 245	0	17 346 245	11 115 387	0	11 115 387	5 079 723	0	5 079 723
Итого по пассиву (баланс)	16 957 784	5 609 457	22 567 241	25 597 882	8 991 044	34 588 926	16 078 816	6 066 113	22 144 929	7 438 718	2 684 526	10 123 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	26,0000	0	0	24,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	69 510 773 889,0000	0	0	45 363 901 516,0000	0	0	105 467 641 252,0000	0	0	9 407 034 153,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 510 773 989,0000	0	0	45 363 901 550,0000	0	0	105 467 641 284,0000	0	0	9 407 034 255,0000
Пассив
98050	0	0	69 510 773 984,0000	0	0	105 467 641 290,0000	0	0	45 363 901 555,0000	0	0	9 407 034 249,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 510 773 989,0000	0	0	105 467 641 300,0000	0	0	45 363 901 566,0000	0	0	9 407 034 255,0000

Страница была полезной?