Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	990 616	2 589 427	3 580 043	16 756 753	3 350 858	20 107 611	16 791 308	3 065 310	19 856 618	956 061	2 874 975	3 831 036
20208	667 618	0	667 618	1 171 313	0	1 171 313	1 394 964	0	1 394 964	443 967	0	443 967
20209	25 832	438	26 270	13 592 884	1 259 619	14 852 503	13 612 928	1 250 663	14 863 591	5 788	9 394	15 182
20302	0	0	0	0	19 735	19 735	0	19 735	19 735	0	0	0
20305	0	0	0	0	42 667	42 667	0	42 649	42 649	0	18	18
20308	0	6 888	6 888	0	9 942	9 942	0	4 501	4 501	0	12 329	12 329
30102	607 051	0	607 051	30 750 741	0	30 750 741	30 875 268	0	30 875 268	482 524	0	482 524
30110	343 852	284 054	627 906	3 473 155	2 195 014	5 668 169	3 451 141	2 138 788	5 589 929	365 866	340 280	706 146
30118	0	3 058	3 058	0	198	198	0	337	337	0	2 919	2 919
30202	345 789	0	345 789	3 021	0	3 021	0	0	0	348 810	0	348 810
30204	124 085	0	124 085	0	0	0	12 237	0	12 237	111 848	0	111 848
30210	0	0	0	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119	0	0	0
30215	2 100	6 566	8 666	0	531	531	0	340	340	2 100	6 757	8 857
30221	0	2 123	2 123	58 000	25 932	83 932	58 000	28 055	86 055	0	0	0
30233	8 765	557	9 322	1 744 071	345 162	2 089 233	1 743 849	345 650	2 089 499	8 987	69	9 056
30302	1 398 899	3 043 744	4 442 643	2 352 295	1 456 768	3 809 063	1 672 720	1 239 140	2 911 860	2 078 474	3 261 372	5 339 846
30306	15 536 331	5 288 278	20 824 609	4 821 237	454 294	5 275 531	5 084 785	284 114	5 368 899	15 272 783	5 458 458	20 731 241
30413	519	0	519	2 573 306	0	2 573 306	2 572 479	0	2 572 479	1 346	0	1 346
30424	6 812	0	6 812	108 184 272	0	108 184 272	108 183 186	0	108 183 186	7 898	0	7 898
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32008	0	6 437	6 437	0	521	521	0	334	334	0	6 624	6 624
32202	0	0	0	76 888 581	0	76 888 581	71 340 417	0	71 340 417	5 548 164	0	5 548 164
32203	5 699 064	0	5 699 064	25 187 557	0	25 187 557	30 886 621	0	30 886 621	0	0	0
44901	28 941	0	28 941	201 712	0	201 712	230 653	0	230 653	0	0	0
44906	72 997	0	72 997	0	0	0	7 000	0	7 000	65 997	0	65 997
44907	102 307	0	102 307	11 655	0	11 655	3 000	0	3 000	110 962	0	110 962
45106	14 728	0	14 728	0	0	0	1 741	0	1 741	12 987	0	12 987
45107	205 636	0	205 636	80 746	0	80 746	5 998	0	5 998	280 384	0	280 384
45108	103 734	0	103 734	0	0	0	571	0	571	103 163	0	103 163
45201	301 249	0	301 249	1 017 662	0	1 017 662	919 843	0	919 843	399 068	0	399 068
45204	265 122	0	265 122	154 636	0	154 636	157 687	0	157 687	262 071	0	262 071
45205	1 175 695	0	1 175 695	430 710	0	430 710	358 692	0	358 692	1 247 713	0	1 247 713
45206	632 630	0	632 630	0	0	0	122 294	0	122 294	510 336	0	510 336
45207	588 508	0	588 508	379 194	0	379 194	189 882	0	189 882	777 820	0	777 820
45208	414 949	0	414 949	119 303	0	119 303	14 310	0	14 310	519 942	0	519 942
45404	3 000	0	3 000	2 539	0	2 539	2 609	0	2 609	2 930	0	2 930
45407	15 785	0	15 785	0	0	0	451	0	451	15 334	0	15 334
45408	42 090	0	42 090	0	0	0	1 350	0	1 350	40 740	0	40 740
45504	70	0	70	20	0	20	11	0	11	79	0	79
45505	372 104	7 075	379 179	1 030	494	1 524	2 515	531	3 046	370 619	7 038	377 657
45506	759 717	2 724	762 441	16 564	203	16 767	54 158	363	54 521	722 123	2 564	724 687
45507	452 929	355 699	808 628	3 672	28 613	32 285	17 775	22 355	40 130	438 826	361 957	800 783
45509	21 619	6	21 625	40 382	23	40 405	56 890	29	56 919	5 111	0	5 111
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45708	89	0	89	267	5 799	6 066	151	5 799	5 950	205	0	205
45812	77 977	0	77 977	11 144	0	11 144	3 912	0	3 912	85 209	0	85 209
45814	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
45815	262 339	14 666	277 005	21 375	5 171	26 546	5 310	1 329	6 639	278 404	18 508	296 912
45912	833	0	833	72	0	72	1	0	1	904	0	904
45914	776	0	776	150	0	150	0	0	0	926	0	926
45915	21 918	247	22 165	4 195	8	4 203	3 928	157	4 085	22 185	98	22 283
47105	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
47404	0	218 148	218 148	103 199 548	1 667 330	104 866 878	103 199 548	1 637 945	104 837 493	0	247 533	247 533
47406	0	0	0	30 265	203 936	234 201	30 265	203 936	234 201	0	0	0
47408	0	0	0	8 090 664	8 522 513	16 613 177	8 090 664	8 522 513	16 613 177	0	0	0
47415	2 534	0	2 534	9 793	0	9 793	7 705	0	7 705	4 622	0	4 622
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	67 346	129	67 475	46 261	29 996	76 257	47 477	29 992	77 469	66 130	133	66 263
47427	39 470	2 322	41 792	152 657	2 783	155 440	141 954	2 916	144 870	50 173	2 189	52 362
47801	7 874	31 825	39 699	1	2 594	2 595	42	1 672	1 714	7 833	32 747	40 580
47803	151 039	0	151 039	32 860	0	32 860	7 068	0	7 068	176 831	0	176 831
50104	1 211 454	0	1 211 454	13 622	0	13 622	133 525	0	133 525	1 091 551	0	1 091 551
50107	2 553	0	2 553	14	0	14	1 203	0	1 203	1 364	0	1 364
50121	35 140	0	35 140	1 615	0	1 615	6 650	0	6 650	30 105	0	30 105
50211	0	1 527 815	1 527 815	0	130 559	130 559	0	85 884	85 884	0	1 572 490	1 572 490
51403	19 967	0	19 967	33	0	33	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	0	176 573	176 573	0	10 946	10 946	0	187 519	187 519	0	0	0
52601	263 549	0	263 549	96 882	0	96 882	105 431	0	105 431	255 000	0	255 000
60302	3 691	0	3 691	613	0	613	2 808	0	2 808	1 496	0	1 496
60306	24 104	0	24 104	26 496	0	26 496	25 243	0	25 243	25 357	0	25 357
60308	2 380	763	3 143	1 978	59	2 037	1 707	60	1 767	2 651	762	3 413
60310	4 739	0	4 739	6 308	0	6 308	6 250	0	6 250	4 797	0	4 797
60312	48 702	0	48 702	79 245	0	79 245	73 614	0	73 614	54 333	0	54 333
60314	1 197	0	1 197	6 448	357	6 805	350	357	707	7 295	0	7 295
60323	15 623	157	15 780	233	12	245	230	9	239	15 626	160	15 786
60401	2 204 574	0	2 204 574	3 791	0	3 791	0	0	0	2 208 365	0	2 208 365
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
60701	34 434	0	34 434	1 656	0	1 656	4 596	0	4 596	31 494	0	31 494
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	482	0	482	9	0	9	0	0	0	491	0	491
61008	21 117	0	21 117	1 135	0	1 135	1 888	0	1 888	20 364	0	20 364
61009	4 005	0	4 005	5 744	0	5 744	5 060	0	5 060	4 689	0	4 689
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031	0	0	0
61210	0	0	0	336 090	0	336 090	336 090	0	336 090	0	0	0
61212	0	0	0	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0
61213	0	0	0	21 185	0	21 185	21 185	0	21 185	0	0	0
61214	0	0	0	12 373	0	12 373	12 373	0	12 373	0	0	0
61403	76 242	0	76 242	8 446	0	8 446	3 359	0	3 359	81 329	0	81 329
61703	108 453	0	108 453	41 001	0	41 001	0	0	0	149 454	0	149 454
70606	6 573 478	0	6 573 478	545 807	0	545 807	7 972	0	7 972	7 111 313	0	7 111 313
70607	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
70608	22 608 800	0	22 608 800	1 849 887	0	1 849 887	0	0	0	24 458 687	0	24 458 687
70609	7 899	0	7 899	536	0	536	0	0	0	8 435	0	8 435
70611	15 536	0	15 536	2 413	0	2 413	0	0	0	17 949	0	17 949
70614	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
70616	0	0	0	41 001	0	41 001	41 001	0	41 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 451 315	13 569 719	79 021 034	405 981 784	19 772 637	425 754 421	403 436 853	19 122 982	422 559 835	67 996 246	14 219 374	82 215 620
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	3 062	3 062	0	338	338	0	198	198	0	2 922	2 922
30109	13	319	332	0	19	19	0	139	139	13	439	452
30126	6 548	0	6 548	4 832	0	4 832	5 305	0	5 305	7 021	0	7 021
30226	37	0	37	800	0	800	798	0	798	35	0	35
30232	9 581	6 897	16 478	4 645 162	921 492	5 566 654	4 636 542	917 231	5 553 773	961	2 636	3 597
30301	1 398 899	3 043 744	4 442 643	1 672 720	1 239 140	2 911 860	2 352 295	1 456 768	3 809 063	2 078 474	3 261 372	5 339 846
30305	15 536 331	5 288 278	20 824 609	5 084 785	284 114	5 368 899	4 821 237	454 294	5 275 531	15 272 783	5 458 458	20 731 241
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40302	0	136 482	136 482	0	7 118	7 118	0	11 028	11 028	0	140 392	140 392
405	8 722	0	8 722	40 974	0	40 974	43 699	0	43 699	11 447	0	11 447
406	1 023 956	0	1 023 956	2 884 165	0	2 884 165	2 721 374	0	2 721 374	861 165	0	861 165
407	3 968 342	369 166	4 337 508	22 689 752	722 112	23 411 864	22 683 034	713 650	23 396 684	3 961 624	360 704	4 322 328
408.1	360 405	4 529	364 934	2 812 711	12 578	2 825 289	2 796 267	13 237	2 809 504	343 961	5 188	349 149
408.2	1 261 774	707 832	1 969 606	3 421 407	1 909 802	5 331 209	3 449 582	1 879 010	5 328 592	1 289 949	677 040	1 966 989
40901	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
40905	1 077	0	1 077	787 533	84 297	871 830	787 564	84 297	871 861	1 108	0	1 108
40906	6 864	0	6 864	543 681	0	543 681	537 917	0	537 917	1 100	0	1 100
40909	7	0	7	30 695	111 116	141 811	30 695	111 116	141 811	7	0	7
40910	1	0	1	13 985	28 973	42 958	13 985	28 973	42 958	1	0	1
40911	21 842	0	21 842	1 814 244	9 727	1 823 971	1 802 520	9 727	1 812 247	10 118	0	10 118
40912	4	0	4	141 809	229 236	371 045	141 809	229 236	371 045	4	0	4
40913	0	0	0	280 117	346 008	626 125	280 117	346 008	626 125	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	8 018	0	8 018	3 018	0	3 018	0	0	0
41803	15 001	0	15 001	15 081	0	15 081	80	0	80	0	0	0
42002	13 000	0	13 000	22 530	0	22 530	9 530	0	9 530	0	0	0
42003	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	205 085	0	205 085	200 585	0	200 585	0	0	0
42103	93 000	162 181	255 181	4 016	85 775	89 791	110 516	85 227	195 743	199 500	161 633	361 133
42104	71 708	64 774	136 482	1 900	68 679	70 579	0	3 905	3 905	69 808	0	69 808
42105	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110
42106	12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0	12 658	0	12 658
42203	200 000	0	200 000	201 490	0	201 490	201 490	0	201 490	200 000	0	200 000
42301	108	99	207	98	7	105	786	6	792	796	98	894
42302	293 536	204 061	497 597	109 800	92 853	202 653	96 525	78 588	175 113	280 261	189 796	470 057
42303	868 356	432 928	1 301 284	209 177	68 222	277 399	125 267	103 135	228 402	784 446	467 841	1 252 287
42304	1 383 514	333 021	1 716 535	189 065	38 178	227 243	100 919	58 038	158 957	1 295 368	352 881	1 648 249
42305	3 984 433	727 198	4 711 631	113 984	84 066	198 050	597 490	195 401	792 891	4 467 939	838 533	5 306 472
42306	3 694 093	743 986	4 438 079	348 690	163 584	512 274	105 720	60 384	166 104	3 451 123	640 786	4 091 909
42309	103	0	103	51	0	51	63	0	63	115	0	115
42310	46	0	46	48	0	48	58	0	58	56	0	56
42311	224	0	224	88	0	88	48	0	48	184	0	184
42312	527	0	527	95	0	95	90	0	90	522	0	522
42313	1 202	0	1 202	64	0	64	95	0	95	1 233	0	1 233
42314	520	0	520	14	0	14	36	0	36	542	0	542
42315	309	0	309	4	0	4	12	0	12	317	0	317
42601	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
42602	16 702	30 915	47 617	2 892	6 991	9 883	2 892	12 262	15 154	16 702	36 186	52 888
42603	22 454	125 768	148 222	4 324	19 996	24 320	4 154	13 269	17 423	22 284	119 041	141 325
42604	27 430	58 641	86 071	3 538	6 578	10 116	2 186	7 674	9 860	26 078	59 737	85 815
42605	117 032	103 343	220 375	1 447	6 074	7 521	20 034	12 156	32 190	135 619	109 425	245 044
42606	66 316	46 250	112 566	4 501	4 179	8 680	557	5 005	5 562	62 372	47 076	109 448
42609	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42610	23	0	23	20	0	20	6	0	6	9	0	9
42611	28	0	28	8	0	8	10	0	10	30	0	30
42612	71	0	71	6	0	6	4	0	4	69	0	69
42613	136	0	136	12	0	12	14	0	14	138	0	138
42614	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43706	61 932	0	61 932	61 932	0	61 932	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43805	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44007	0	833 646	833 646	0	43 262	43 262	0	67 415	67 415	0	857 799	857 799
44915	7 673	0	7 673	380	0	380	116	0	116	7 409	0	7 409
45115	3 211	0	3 211	83	0	83	808	0	808	3 936	0	3 936
45215	89 745	0	89 745	21 989	0	21 989	22 307	0	22 307	90 063	0	90 063
45415	412	0	412	21	0	21	586	0	586	977	0	977
45515	122 380	0	122 380	18 225	0	18 225	34 054	0	34 054	138 209	0	138 209
45715	19	0	19	1 232	0	1 232	1 256	0	1 256	43	0	43
45818	121 462	0	121 462	3 039	0	3 039	13 597	0	13 597	132 020	0	132 020
45918	3 028	0	3 028	275	0	275	146	0	146	2 899	0	2 899
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	103 383 952	930 736	104 314 688	103 383 952	930 736	104 314 688	0	0	0
47405	0	0	0	202 391	30 172	232 563	202 391	30 172	232 563	0	0	0
47407	0	0	0	8 637 898	7 946 906	16 584 804	8 637 898	7 946 906	16 584 804	0	0	0
47411	49 853	8 777	58 630	89 385	8 254	97 639	111 628	9 378	121 006	72 096	9 901	81 997
47416	3 850	1 455	5 305	894 733	21 135	915 868	895 607	24 618	920 225	4 724	4 938	9 662
47422	3 876	219	4 095	1 124 117	11	1 124 128	1 124 096	17	1 124 113	3 855	225	4 080
47425	73 764	0	73 764	20 366	0	20 366	27 791	0	27 791	81 189	0	81 189
47426	2 985	13 761	16 746	7 958	1 226	9 184	8 684	2 953	11 637	3 711	15 488	19 199
47804	23 865	0	23 865	1 095	0	1 095	1 816	0	1 816	24 586	0	24 586
50120	275	0	275	185	0	185	47	0	47	137	0	137
52303	0	0	0	0	99	99	0	35 206	35 206	0	35 107	35 107
52306	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
52501	1 557	0	1 557	0	0	0	327	2	329	1 884	2	1 886
52602	8 387	0	8 387	8 387	0	8 387	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	35 000	0	35 000	35 518	0	35 518	518	0	518
60305	143	0	143	79 015	0	79 015	79 039	0	79 039	167	0	167
60307	192	0	192	181	0	181	251	0	251	262	0	262
60309	3 204	0	3 204	877	0	877	2 232	0	2 232	4 559	0	4 559
60311	266	0	266	5 365	0	5 365	5 997	0	5 997	898	0	898
60313	30	0	30	35	0	35	37	0	37	32	0	32
60322	808	0	808	15 217	0	15 217	15 286	0	15 286	877	0	877
60324	18 786	0	18 786	414	0	414	113	0	113	18 485	0	18 485
60601	94 547	0	94 547	0	0	0	6 330	0	6 330	100 877	0	100 877
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	3 632	0	3 632	1 271	0	1 271	1 257	0	1 257	3 618	0	3 618
61701	108 543	0	108 543	0	0	0	41 001	0	41 001	149 544	0	149 544
70601	5 384 126	0	5 384 126	2 194	0	2 194	481 629	0	481 629	5 863 561	0	5 863 561
70602	63 589	0	63 589	6 698	0	6 698	1 801	0	1 801	58 692	0	58 692
70603	22 702 898	0	22 702 898	0	0	0	1 854 268	0	1 854 268	24 557 166	0	24 557 166
70604	8 614	0	8 614	0	0	0	816	0	816	9 430	0	9 430
70613	866 948	0	866 948	52 227	0	52 227	102 222	0	102 222	916 943	0	916 943
Итого по пассиву (баланс)	65 569 673	13 451 361	79 021 034	163 005 997	15 533 054	178 539 051	165 796 270	15 937 367	181 733 637	68 359 946	13 855 674	82 215 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 547	0	148 547	66 985	0	66 985	6 371	0	6 371	209 161	0	209 161
90902	253 517	14	253 531	60 721	1	60 722	34 256	1	34 257	279 982	14	279 996
91104	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
91202	224	0	224	191	0	191	164	0	164	251	0	251
91203	325	0	325	165	0	165	171	0	171	319	0	319
91207	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91411	0	304 102	304 102	0	24 592	24 592	0	15 781	15 781	0	312 913	312 913
91414	9 910 908	7 006	9 917 914	1 147 266	567	1 147 833	938 168	364	938 532	10 120 006	7 209	10 127 215
91418	158 878	31 410	190 288	32 861	2 540	35 401	7 080	1 630	8 710	184 659	32 320	216 979
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	261 289	32 503	293 792	29 148	8 922	38 070	15 511	5 802	21 313	274 926	35 623	310 549
91704	11 359	835	12 194	0	58	58	0	62	62	11 359	831	12 190
91802	13 168	1 023	14 191	0	72	72	0	77	77	13 168	1 018	14 186
91803	11 918	9 082	21 000	151	684	835	994	579	1 573	11 075	9 187	20 262
99998	13 893 997	0	13 893 997	115 623 306	0	115 623 306	115 322 152	0	115 322 152	14 195 151	0	14 195 151
Итого по активу (баланс)	24 664 159	385 989	25 050 148	116 960 796	37 437	116 998 233	116 324 870	24 297	116 349 167	25 300 085	399 129	25 699 214
Пассив
91311	260 829	24 136	284 965	0	1 252	1 252	0	1 951	1 951	260 829	24 835	285 664
91312	4 403 482	124 845	4 528 327	158 863	6 479	165 342	532 480	10 096	542 576	4 777 099	128 462	4 905 561
91314	6 301 082	0	6 301 082	112 637 198	0	112 637 198	112 328 931	0	112 328 931	5 992 815	0	5 992 815
91315	1 235 926	0	1 235 926	46 989	0	46 989	60 716	0	60 716	1 249 653	0	1 249 653
91316	233 114	0	233 114	492 897	0	492 897	444 000	0	444 000	184 217	0	184 217
91317	655 456	17 688	673 144	1 962 385	7 000	1 969 385	2 121 022	7 198	2 128 220	814 093	17 886	831 979
91319	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	631 628	0	631 628	9 063	0	9 063	106 534	0	106 534	729 099	0	729 099
91508	5 811	0	5 811	25	0	25	377	0	377	6 163	0	6 163
99999	11 156 151	0	11 156 151	1 009 064	0	1 009 064	1 356 976	0	1 356 976	11 504 063	0	11 504 063
Итого по пассиву (баланс)	24 883 479	166 669	25 050 148	116 316 484	14 731	116 331 215	116 961 036	19 245	116 980 281	25 528 031	171 183	25 699 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	375 000	323 303	698 303	375 000	323 303	698 303	0	0	0
93302	0	0	0	375 000	325 570	700 570	375 000	325 570	700 570	0	0	0
93303	375 000	321 871	696 871	2 031 550	1 900 357	3 931 907	375 000	367 528	742 528	2 031 550	1 854 700	3 886 250
93304	1 660 800	1 480 607	3 141 407	370 750	403 875	774 625	2 031 550	1 884 482	3 916 032	0	0	0
93404	0	20 192	20 192	0	420	420	0	20 612	20 612	0	0	0
93901	83 935	81 831	165 766	6 655 449	1 086 635	7 742 084	6 410 893	1 094 005	7 504 898	328 491	74 461	402 952
99996	3 768 628	0	3 768 628	13 458 318	0	13 458 318	13 193 763	0	13 193 763	4 033 183	0	4 033 183
Итого по активу (баланс)	5 888 363	1 904 501	7 792 864	23 266 067	4 040 160	27 306 227	22 761 206	4 015 500	26 776 706	6 393 224	1 929 161	8 322 385
Пассив
96301	0	0	0	325 000	323 303	648 303	325 000	323 303	648 303	0	0	0
96302	0	0	0	325 000	325 570	650 570	325 000	325 570	650 570	0	0	0
96303	325 000	321 871	646 871	325 000	367 528	692 528	1 776 550	1 900 357	3 676 907	1 776 550	1 854 700	3 631 250
96304	1 475 830	1 480 607	2 956 437	1 796 580	1 884 482	3 681 062	320 750	403 875	724 625	0	0	0
96901	81 339	83 982	165 321	1 077 458	6 303 178	7 380 636	1 069 543	6 462 121	7 531 664	73 424	242 925	316 349
97101	0	0	0	140 664	0	140 664	226 248	0	226 248	85 584	0	85 584
99997	4 024 235	0	4 024 235	13 582 943	0	13 582 943	13 847 910	0	13 847 910	4 289 202	0	4 289 202
Итого по пассиву (баланс)	5 906 404	1 886 460	7 792 864	17 572 645	9 204 061	26 776 706	17 891 001	9 415 226	27 306 227	6 224 760	2 097 625	8 322 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	41 326 711 573,0000	0	0	4 048 860 758,0000	0	0	44 995 901 660,0000	0	0	379 670 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 326 711 674,0000	0	0	4 048 860 764,0000	0	0	44 995 901 669,0000	0	0	379 670 769,0000
Пассив
98050	0	0	41 326 711 670,0000	0	0	44 995 901 666,0000	0	0	4 048 860 761,0000	0	0	379 670 765,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 326 711 674,0000	0	0	44 995 901 669,0000	0	0	4 048 860 764,0000	0	0	379 670 769,0000

Страница была полезной?