Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	471	0	471	350	0	350	98	0	98	723	0	723
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 025 519	1 981 902	3 007 421	25 154 497	7 755 555	32 910 052	25 099 241	7 058 117	32 157 358	1 080 775	2 679 340	3 760 115
20208	547 875	0	547 875	1 167 289	0	1 167 289	1 135 271	0	1 135 271	579 893	0	579 893
20209	26 907	3 993	30 900	20 846 049	2 990 124	23 836 173	20 855 600	2 969 978	23 825 578	17 356	24 139	41 495
20305	0	20	20	0	4 709	4 709	0	4 729	4 729	0	0	0
20308	0	5 857	5 857	0	5 343	5 343	0	5 989	5 989	0	5 211	5 211
30102	475 167	0	475 167	35 129 839	0	35 129 839	35 142 413	0	35 142 413	462 593	0	462 593
30110	353 441	672 680	1 026 121	6 116 661	4 856 180	10 972 841	6 183 116	4 899 568	11 082 684	286 986	629 292	916 278
30118	0	2 651	2 651	0	807	807	0	361	361	0	3 097	3 097
30202	287 852	0	287 852	0	0	0	27 463	0	27 463	260 389	0	260 389
30204	92 402	0	92 402	0	0	0	12 164	0	12 164	80 238	0	80 238
30210	0	0	0	6 437	0	6 437	1 937	0	1 937	4 500	0	4 500
30215	700	6 017	6 717	1 400	1 468	2 868	0	704	704	2 100	6 781	8 881
30221	0	0	0	32 000	794 240	826 240	32 000	792 736	824 736	0	1 504	1 504
30233	7 679	24	7 703	1 996 954	366 018	2 362 972	1 994 560	365 611	2 360 171	10 073	431	10 504
30302	1 985 079	1 599 198	3 584 277	2 471 174	2 014 509	4 485 683	2 601 863	1 039 264	3 641 127	1 854 390	2 574 443	4 428 833
30306	12 201 145	2 886 183	15 087 328	5 158 771	1 930 593	7 089 364	2 854 197	559 693	3 413 890	14 505 719	4 257 083	18 762 802
30413	446	0	446	3 186 491	0	3 186 491	3 185 584	0	3 185 584	1 353	0	1 353
30424	23 430	0	23 430	118 296 061	0	118 296 061	118 316 244	0	118 316 244	3 247	0	3 247
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	367	0	367	0	0	0	17	0	17	350	0	350
31902	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32008	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
32202	0	0	0	83 055 428	0	83 055 428	78 057 186	0	78 057 186	4 998 242	0	4 998 242
32203	4 411 800	0	4 411 800	20 355 062	0	20 355 062	24 766 862	0	24 766 862	0	0	0
32204	20 422	0	20 422	0	0	0	20 422	0	20 422	0	0	0
44901	30 451	0	30 451	114 165	0	114 165	144 616	0	144 616	0	0	0
44906	74 497	0	74 497	5 500	0	5 500	0	0	0	79 997	0	79 997
45106	19 868	0	19 868	782	0	782	2 059	0	2 059	18 591	0	18 591
45107	121 997	0	121 997	6 531	0	6 531	5 515	0	5 515	123 013	0	123 013
45108	57 835	0	57 835	33 382	0	33 382	3 365	0	3 365	87 852	0	87 852
45201	236 913	0	236 913	951 253	0	951 253	958 264	0	958 264	229 902	0	229 902
45203	5 256	0	5 256	3 292	0	3 292	8 548	0	8 548	0	0	0
45204	112 052	0	112 052	107 607	0	107 607	67 227	0	67 227	152 432	0	152 432
45205	760 226	0	760 226	124 961	0	124 961	83 983	0	83 983	801 204	0	801 204
45206	810 477	0	810 477	76 000	0	76 000	145 644	0	145 644	740 833	0	740 833
45207	1 353 210	0	1 353 210	5 905	0	5 905	49 896	0	49 896	1 309 219	0	1 309 219
45208	112 116	0	112 116	0	0	0	4 442	0	4 442	107 674	0	107 674
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	2 356	0	2 356	1 500	0	1 500	222	0	222	3 634	0	3 634
45408	48 366	0	48 366	0	0	0	1 709	0	1 709	46 657	0	46 657
45504	9 040	6 853	15 893	0	2 089	2 089	3 010	987	3 997	6 030	7 955	13 985
45505	124 000	0	124 000	251 535	0	251 535	2 310	0	2 310	373 225	0	373 225
45506	864 303	5 506	869 809	56 087	1 403	57 490	57 602	1 074	58 676	862 788	5 835	868 623
45507	492 069	341 579	833 648	0	81 709	81 709	12 541	49 020	61 561	479 528	374 268	853 796
45509	17 019	0	17 019	36 128	496	36 624	33 773	496	34 269	19 374	0	19 374
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45708	0	0	0	0	17 549	17 549	0	17 549	17 549	0	0	0
45812	77 494	0	77 494	6 336	0	6 336	17 378	0	17 378	66 452	0	66 452
45814	624	0	624	275	0	275	175	0	175	724	0	724
45815	213 373	24 742	238 115	21 718	8 062	29 780	3 925	19 969	23 894	231 166	12 835	244 001
45912	833	0	833	438	0	438	105	0	105	1 166	0	1 166
45914	214	0	214	186	0	186	24	0	24	376	0	376
45915	22 294	88	22 382	2 693	107	2 800	2 778	97	2 875	22 209	98	22 307
47104	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47105	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
47404	0	324 314	324 314	103 864 309	5 776 090	109 640 399	103 864 309	4 993 355	108 857 664	0	1 107 049	1 107 049
47406	0	0	0	14 652	127 897	142 549	14 652	127 897	142 549	0	0	0
47408	0	0	0	11 289 863	13 224 447	24 514 310	11 289 863	13 224 447	24 514 310	0	0	0
47415	1 037	0	1 037	3 281	0	3 281	2 090	0	2 090	2 228	0	2 228
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	60 653	118	60 771	14 525	2 427 055	2 441 580	12 781	2 427 040	2 439 821	62 397	133	62 530
47427	10 308	2 107	12 415	127 578	2 986	130 564	126 203	2 781	128 984	11 683	2 312	13 995
47801	7 895	29 163	37 058	1	7 135	7 136	11	3 433	3 444	7 885	32 865	40 750
47803	65 919	0	65 919	19 340	0	19 340	2 998	0	2 998	82 261	0	82 261
50104	1 200 703	0	1 200 703	335 775	0	335 775	213 676	0	213 676	1 322 802	0	1 322 802
50106	210 225	0	210 225	163 949	0	163 949	146 665	0	146 665	227 509	0	227 509
50107	7 498	0	7 498	70	0	70	2	0	2	7 566	0	7 566
50121	50 702	0	50 702	4 674	0	4 674	4 113	0	4 113	51 263	0	51 263
50205	20 732	0	20 732	160	0	160	0	0	0	20 892	0	20 892
50207	123 651	0	123 651	1 191	0	1 191	21 699	0	21 699	103 143	0	103 143
50211	0	1 409 283	1 409 283	0	359 000	359 000	0	178 799	178 799	0	1 589 484	1 589 484
50221	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	59 636	0	59 636	0	0	0	59 636	0	59 636	0	0	0
51403	272 636	0	272 636	450 431	72 916	523 347	457 980	6 859	464 839	265 087	66 057	331 144
51404	0	160 365	160 365	0	49 263	49 263	0	23 088	23 088	0	186 540	186 540
52601	170 000	0	170 000	293 547	0	293 547	276 157	0	276 157	187 390	0	187 390
60302	3 406	0	3 406	136	0	136	129	0	129	3 413	0	3 413
60306	21 503	0	21 503	24 397	0	24 397	24 318	0	24 318	21 582	0	21 582
60308	2 282	679	2 961	1 167	901	2 068	1 284	771	2 055	2 165	809	2 974
60310	2 891	0	2 891	9 055	0	9 055	9 155	0	9 155	2 791	0	2 791
60312	78 629	0	78 629	87 852	0	87 852	102 795	0	102 795	63 686	0	63 686
60314	2 513	0	2 513	2 258	170	2 428	2 845	170	3 015	1 926	0	1 926
60323	13 088	143	13 231	2 594	36	2 630	55	17	72	15 627	162	15 789
60401	2 176 834	0	2 176 834	5 789	0	5 789	0	0	0	2 182 623	0	2 182 623
60410	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
60411	147 730	0	147 730	0	0	0	0	0	0	147 730	0	147 730
60701	40 519	0	40 519	16 280	0	16 280	6 625	0	6 625	50 174	0	50 174
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	475	0	475	34	0	34	34	0	34	475	0	475
61008	7 007	0	7 007	1 814	0	1 814	2 239	0	2 239	6 582	0	6 582
61009	6 959	0	6 959	8 665	0	8 665	6 986	0	6 986	8 638	0	8 638
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61210	0	0	0	853 707	0	853 707	853 707	0	853 707	0	0	0
61212	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
61213	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
61403	71 407	0	71 407	10 219	0	10 219	3 778	0	3 778	77 848	0	77 848
61703	90 833	0	90 833	17 620	0	17 620	0	0	0	108 453	0	108 453
70606	4 450 364	0	4 450 364	780 199	0	780 199	3 395	0	3 395	5 227 168	0	5 227 168
70607	0	0	0	276	0	276	116	0	116	160	0	160
70608	12 400 121	0	12 400 121	3 837 283	0	3 837 283	0	0	0	16 237 404	0	16 237 404
70609	5 196	0	5 196	1 170	0	1 170	0	0	0	6 366	0	6 366
70611	8 888	0	8 888	1 878	0	1 878	0	0	0	10 766	0	10 766
70614	0	0	0	17 390	0	17 390	17 390	0	17 390	0	0	0
70616	0	0	0	17 620	0	17 620	17 620	0	17 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 421 143	9 469 364	58 890 507	448 769 919	42 880 296	491 650 215	441 696 238	38 775 289	480 471 527	56 494 824	13 574 371	70 069 195
Пассив
10207	547 230	0	547 230	273 615	0	273 615	273 615	0	273 615	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	2 654	2 654	0	363	363	0	809	809	0	3 100	3 100
30109	42 146	12 225	54 371	57 830	13 877	71 707	15 702	1 991	17 693	18	339	357
30126	5 461	0	5 461	250	0	250	522	0	522	5 733	0	5 733
30222	280	0	280	519 655	0	519 655	519 375	0	519 375	0	0	0
30226	114	0	114	477	0	477	485	0	485	122	0	122
30232	1 506	221	1 727	4 446 011	980 730	5 426 741	4 447 775	983 060	5 430 835	3 270	2 551	5 821
30301	1 985 079	1 599 198	3 584 277	2 601 863	1 039 264	3 641 127	2 471 174	2 014 509	4 485 683	1 854 390	2 574 443	4 428 833
30305	12 201 145	2 886 183	15 087 328	2 854 197	559 693	3 413 890	5 158 771	1 930 593	7 089 364	14 505 719	4 257 083	18 762 802
40302	0	117 180	117 180	0	14 050	14 050	0	35 985	35 985	0	139 115	139 115
40502	86 514	0	86 514	90 533	0	90 533	27 675	0	27 675	23 656	0	23 656
40602	716 237	0	716 237	2 567 820	0	2 567 820	2 678 414	0	2 678 414	826 831	0	826 831
40603	28 030	0	28 030	35 935	0	35 935	38 147	0	38 147	30 242	0	30 242
40701	18 747	5 263	24 010	473 170	662	473 832	565 173	1 388	566 561	110 750	5 989	116 739
40702	3 935 580	305 500	4 241 080	23 678 265	809 115	24 487 380	24 047 730	988 226	25 035 956	4 305 045	484 611	4 789 656
40703	192 782	1 296	194 078	428 285	15 661	443 946	512 041	23 521	535 562	276 538	9 156	285 694
40802	300 770	4 519	305 289	1 774 248	14 080	1 788 328	1 811 710	13 815	1 825 525	338 232	4 254	342 486
40807	27 751	11 665	39 416	66 272	15 476	81 748	74 013	4 572	78 585	35 492	761	36 253
40817	1 043 828	728 811	1 772 639	4 478 602	2 894 602	7 373 204	4 460 627	3 128 168	7 588 795	1 025 853	962 377	1 988 230
40820	21 504	79 467	100 971	43 890	147 496	191 386	37 197	168 323	205 520	14 811	100 294	115 105
40821	9 909	0	9 909	865 853	0	865 853	868 408	0	868 408	12 464	0	12 464
40905	1 192	0	1 192	891 781	79 405	971 186	891 874	79 405	971 279	1 285	0	1 285
40909	7	0	7	35 031	119 112	154 143	35 031	119 112	154 143	7	0	7
40910	1	0	1	13 941	40 842	54 783	13 941	40 842	54 783	1	0	1
40911	7 548	0	7 548	2 236 813	13 007	2 249 820	2 241 830	13 007	2 254 837	12 565	0	12 565
40912	22	0	22	171 910	229 755	401 665	171 905	229 755	401 660	17	0	17
40913	0	0	0	433 417	424 043	857 460	433 419	424 043	857 462	2	0	2
41804	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	0	0	0	3 003	0	3 003	6 753	0	6 753	3 750	0	3 750
42102	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42103	68 180	323 422	391 602	0	146 356	146 356	15 870	128 661	144 531	84 050	305 727	389 777
42104	148 200	0	148 200	57 381	4 295	61 676	1 181	71 186	72 367	92 000	66 891	158 891
42105	4 610	0	4 610	0	0	0	1 500	0	1 500	6 110	0	6 110
42106	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
42202	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42203	205 000	0	205 000	210 510	0	210 510	5 510	0	5 510	0	0	0
42301	1 448	90	1 538	1 358	13	1 371	145	27	172	235	104	339
42302	262 586	177 096	439 682	119 176	114 292	233 468	157 895	153 561	311 456	301 305	216 365	517 670
42303	979 361	303 770	1 283 131	289 022	111 180	400 202	221 059	268 809	489 868	911 398	461 399	1 372 797
42304	1 084 011	255 617	1 339 628	113 680	72 276	185 956	292 180	148 898	441 078	1 262 511	332 239	1 594 750
42305	3 284 113	530 385	3 814 498	79 665	88 409	168 074	422 701	218 861	641 562	3 627 149	660 837	4 287 986
42306	4 073 189	765 693	4 838 882	349 449	167 112	516 561	220 406	198 549	418 955	3 944 146	797 130	4 741 276
42309	136	0	136	106	0	106	65	0	65	95	0	95
42310	108	0	108	130	0	130	126	0	126	104	0	104
42311	254	0	254	78	0	78	84	0	84	260	0	260
42312	530	0	530	90	0	90	98	0	98	538	0	538
42313	1 092	0	1 092	176	0	176	237	0	237	1 153	0	1 153
42314	479	0	479	46	0	46	50	0	50	483	0	483
42315	315	0	315	18	0	18	8	0	8	305	0	305
42601	0	27	27	0	3	3	0	6	6	0	30	30
42602	6 635	20 932	27 567	2 335	8 972	11 307	10 323	11 677	22 000	14 623	23 637	38 260
42603	21 359	92 237	113 596	2 529	27 637	30 166	3 043	29 972	33 015	21 873	94 572	116 445
42604	22 200	23 492	45 692	3 385	5 288	8 673	4 653	14 662	19 315	23 468	32 866	56 334
42605	72 052	62 906	134 958	2 085	8 836	10 921	13 846	31 232	45 078	83 813	85 302	169 115
42606	73 141	71 456	144 597	7 199	17 482	24 681	596	30 430	31 026	66 538	84 404	150 942
42609	6	0	6	8	0	8	10	0	10	8	0	8
42610	15	0	15	12	0	12	4	0	4	7	0	7
42611	50	0	50	26	0	26	10	0	10	34	0	34
42612	69	0	69	20	0	20	10	0	10	59	0	59
42613	146	0	146	30	0	30	22	0	22	138	0	138
42614	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
43706	79 850	0	79 850	13 834	0	13 834	0	0	0	66 016	0	66 016
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	763 928	763 928	0	89 427	89 427	0	186 388	186 388	0	860 889	860 889
44915	3 725	0	3 725	0	0	0	275	0	275	4 000	0	4 000
45115	1 947	0	1 947	92	0	92	407	0	407	2 262	0	2 262
45215	70 614	0	70 614	8 603	0	8 603	31 724	0	31 724	93 735	0	93 735
45415	796	0	796	120	0	120	0	0	0	676	0	676
45515	109 351	0	109 351	27 339	0	27 339	33 396	0	33 396	115 408	0	115 408
45715	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
45818	95 834	0	95 834	11 555	0	11 555	15 607	0	15 607	99 886	0	99 886
45918	2 335	0	2 335	25	0	25	54	0	54	2 364	0	2 364
47108	17	0	17	0	0	0	65	0	65	82	0	82
47403	0	0	0	107 866 975	1 817 795	109 684 770	107 866 975	1 817 795	109 684 770	0	0	0
47405	0	0	0	127 754	14 218	141 972	127 754	14 218	141 972	0	0	0
47407	0	0	0	14 424 953	10 064 362	24 489 315	14 424 953	10 064 362	24 489 315	0	0	0
47411	34 314	6 538	40 852	96 458	9 276	105 734	118 094	10 751	128 845	55 950	8 013	63 963
47416	5 611	6 304	11 915	1 221 716	18 209	1 239 925	1 218 474	15 521	1 233 995	2 369	3 616	5 985
47422	3 861	200	4 061	850 341	23	850 364	850 368	49	850 417	3 888	226	4 114
47425	68 854	0	68 854	13 594	0	13 594	15 219	0	15 219	70 479	0	70 479
47426	5 945	8 358	14 303	16 517	1 367	17 884	13 106	4 209	17 315	2 534	11 200	13 734
47804	21 722	0	21 722	2 230	0	2 230	4 702	0	4 702	24 194	0	24 194
50120	519	0	519	116	0	116	192	0	192	595	0	595
50220	471	0	471	98	0	98	350	0	350	723	0	723
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	1 800	0	1 800	53 800	0	53 800
52501	1 062	0	1 062	0	0	0	184	0	184	1 246	0	1 246
52602	0	0	0	0	0	0	17 390	0	17 390	17 390	0	17 390
60301	4	0	4	34 121	0	34 121	34 150	0	34 150	33	0	33
60305	142	0	142	79 028	0	79 028	79 042	0	79 042	156	0	156
60307	121	0	121	201	0	201	267	0	267	187	0	187
60309	2 727	0	2 727	981	0	981	2 418	0	2 418	4 164	0	4 164
60311	2 605	0	2 605	6 748	0	6 748	5 692	0	5 692	1 549	0	1 549
60313	3	0	3	63	0	63	65	0	65	5	0	5
60322	636	0	636	21 455	0	21 455	21 540	0	21 540	721	0	721
60324	16 144	0	16 144	919	0	919	4 127	0	4 127	19 352	0	19 352
60601	78 309	0	78 309	0	0	0	5 042	0	5 042	83 351	0	83 351
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	3 391	0	3 391	1 373	0	1 373	1 555	0	1 555	3 573	0	3 573
61701	90 923	0	90 923	0	0	0	17 620	0	17 620	108 543	0	108 543
70601	3 835 029	0	3 835 029	1 034	0	1 034	552 917	0	552 917	4 386 912	0	4 386 912
70602	78 907	0	78 907	4 113	0	4 113	4 759	0	4 759	79 553	0	79 553
70603	12 475 784	0	12 475 784	0	0	0	3 883 594	0	3 883 594	16 359 378	0	16 359 378
70604	5 911	0	5 911	0	0	0	1 169	0	1 169	7 080	0	7 080
70613	471 396	0	471 396	134 771	0	134 771	254 771	0	254 771	591 396	0	591 396
Итого по пассиву (баланс)	49 723 874	9 166 633	58 890 507	175 252 143	20 198 061	195 450 204	183 007 944	23 620 948	206 628 892	57 479 675	12 589 520	70 069 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	197 187	0	197 187	13 069	0	13 069	6 126	0	6 126	204 130	0	204 130
90902	259 699	0	259 699	13 489	0	13 489	10 130	0	10 130	263 058	0	263 058
91104	0	0	0	0	137	137	0	130	130	0	7	7
91202	118	0	118	226	0	226	227	0	227	117	0	117
91203	82	0	82	217	0	217	226	0	226	73	0	73
91207	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91411	0	278 670	278 670	0	67 992	67 992	0	32 622	32 622	0	314 040	314 040
91414	9 399 798	11 945	9 411 743	537 783	3 251	541 034	673 385	1 547	674 932	9 264 196	13 649	9 277 845
91418	73 779	28 783	102 562	19 340	7 023	26 363	3 007	3 370	6 377	90 112	32 436	122 548
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	216 041	23 569	239 610	29 492	10 872	40 364	15 223	5 321	20 544	230 310	29 120	259 430
91704	11 359	763	12 122	0	232	232	0	109	109	11 359	886	12 245
91802	13 168	935	14 103	0	286	286	0	135	135	13 168	1 086	14 254
91803	11 915	8 342	20 257	3	2 289	2 292	0	1 108	1 108	11 918	9 523	21 441
99998	11 470 439	0	11 470 439	117 335 702	0	117 335 702	116 459 440	0	116 459 440	12 346 701	0	12 346 701
Итого по активу (баланс)	21 653 613	353 007	22 006 620	117 949 323	92 082	118 041 405	117 167 767	44 342	117 212 109	22 435 169	400 747	22 835 916
Пассив
91311	283 573	22 117	305 690	0	2 589	2 589	1 800	5 397	7 197	285 373	24 925	310 298
91312	3 842 468	114 404	3 956 872	99 050	13 392	112 442	246 063	27 913	273 976	3 989 481	128 925	4 118 406
91314	4 989 973	0	4 989 973	114 755 738	0	114 755 738	115 336 446	0	115 336 446	5 570 681	0	5 570 681
91315	877 006	0	877 006	3 560	0	3 560	143 510	0	143 510	1 016 956	0	1 016 956
91316	18 793	0	18 793	44 967	0	44 967	57 100	0	57 100	30 926	0	30 926
91317	742 349	29 128	771 477	1 511 649	16 930	1 528 579	1 474 466	20 965	1 495 431	705 166	33 163	738 329
91507	544 586	0	544 586	11 547	0	11 547	21 853	0	21 853	554 892	0	554 892
91508	6 042	0	6 042	18	0	18	189	0	189	6 213	0	6 213
99999	10 536 181	0	10 536 181	736 279	0	736 279	689 313	0	689 313	10 489 215	0	10 489 215
Итого по пассиву (баланс)	21 840 971	165 649	22 006 620	117 162 808	32 911	117 195 719	117 970 740	54 275	118 025 015	22 648 903	187 013	22 835 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	817 000	855 776	1 672 776	817 000	855 776	1 672 776	0	0	0
93302	0	0	0	1 132 000	1 211 351	2 343 351	817 000	878 961	1 695 961	315 000	332 390	647 390
93303	817 000	766 878	1 583 878	315 000	441 426	756 426	1 132 000	1 208 304	2 340 304	0	0	0
93304	315 000	294 953	609 953	960 000	938 477	1 898 477	315 000	369 217	684 217	960 000	864 213	1 824 213
93901	257 670	764	258 434	7 764 835	937 526	8 702 361	7 269 347	936 983	8 206 330	753 158	1 307	754 465
94101	0	0	0	27 917	0	27 917	27 917	0	27 917	0	0	0
99996	2 273 659	0	2 273 659	15 029 490	0	15 029 490	14 227 494	0	14 227 494	3 075 655	0	3 075 655
Итого по активу (баланс)	3 663 329	1 062 595	4 725 924	26 046 242	4 384 556	30 430 798	24 605 758	4 249 241	28 854 999	5 103 813	1 197 910	6 301 723
Пассив
96301	0	0	0	697 000	855 776	1 552 776	697 000	855 776	1 552 776	0	0	0
96302	0	0	0	697 000	878 961	1 575 961	962 000	1 211 351	2 173 351	265 000	332 390	597 390
96303	697 000	766 878	1 463 878	962 000	1 208 304	2 170 304	265 000	441 426	706 426	0	0	0
96304	265 000	294 953	559 953	265 000	369 217	634 217	840 000	938 477	1 778 477	840 000	864 213	1 704 213
96901	790	249 039	249 829	961 567	7 332 670	8 294 237	961 934	7 856 527	8 818 461	1 157	772 896	774 053
99997	2 452 264	0	2 452 264	14 627 504	0	14 627 504	15 401 307	0	15 401 307	3 226 067	0	3 226 067
Итого по пассиву (баланс)	3 415 054	1 310 870	4 725 924	18 210 071	10 644 928	28 854 999	19 127 241	11 303 557	30 430 798	4 332 224	1 969 499	6 301 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	59,0000	0	0	62,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	12 561 098,0000	0	0	2 543 005 835,0000	0	0	272 032 286,0000	0	0	2 283 534 647,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	107,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 561 228,0000	0	0	2 543 006 001,0000	0	0	272 032 455,0000	0	0	2 283 534 774,0000
Пассив
98050	0	0	12 561 226,0000	0	0	272 029 454,0000	0	0	2 543 002 999,0000	0	0	2 283 534 771,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 561 228,0000	0	0	272 029 455,0000	0	0	2 543 003 001,0000	0	0	2 283 534 774,0000

Страница была полезной?