Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	397 245	101 578	498 823	4 906 881	915 398	5 822 279	5 015 827	822 699	5 838 526	288 299	194 277	482 576
20208	10 692	0	10 692	33 410	0	33 410	29 298	0	29 298	14 804	0	14 804
20209	8 668	0	8 668	7 368 548	414 794	7 783 342	7 374 889	414 794	7 789 683	2 327	0	2 327
20302	0	2 968	2 968	0	307	307	0	270	270	0	3 005	3 005
20305	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
20308	0	1 145	1 145	0	211	211	0	158	158	0	1 198	1 198
30102	189 426	0	189 426	23 247 069	0	23 247 069	23 278 683	0	23 278 683	157 812	0	157 812
30110	10 701	184 507	195 208	17 587	1 393 403	1 410 990	18 031	1 398 989	1 417 020	10 257	178 921	189 178
30118	0	155	155	0	16	16	0	14	14	0	157	157
30202	97 343	0	97 343	0	0	0	569	0	569	96 774	0	96 774
30204	37 122	0	37 122	0	0	0	394	0	394	36 728	0	36 728
30210	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
30215	150	3 299	3 449	0	96	96	0	125	125	150	3 270	3 420
30221	0	0	0	126 000	317	126 317	126 000	317	126 317	0	0	0
30233	346	0	346	18 659	5 186	23 845	18 807	5 186	23 993	198	0	198
30235	518	0	518	42 952	0	42 952	42 980	0	42 980	490	0	490
30302	223 633	64 663	288 296	29 747	46 715	76 462	50 359	39 924	90 283	203 021	71 454	274 475
30306	451 700	0	451 700	85 690	0	85 690	123 585	0	123 585	413 805	0	413 805
30413	4 826	0	4 826	944 567	0	944 567	943 595	0	943 595	5 798	0	5 798
30424	5 051	0	5 051	1 834 321	0	1 834 321	1 834 811	0	1 834 811	4 561	0	4 561
30425	0	2 601	2 601	0	76	76	0	99	99	0	2 578	2 578
30602	1 580	0	1 580	107 058	0	107 058	104 811	0	104 811	3 827	0	3 827
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	365 000	0	365 000	115 000	0	115 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
44604	40 858	0	40 858	44 914	0	44 914	47 926	0	47 926	37 846	0	37 846
45201	302 639	0	302 639	828 825	0	828 825	761 337	0	761 337	370 127	0	370 127
45203	1 400	0	1 400	2 500	0	2 500	3 900	0	3 900	0	0	0
45204	514 298	0	514 298	112 693	0	112 693	152 883	0	152 883	474 108	0	474 108
45205	67 617	0	67 617	57 114	0	57 114	71 510	0	71 510	53 221	0	53 221
45206	1 403 565	0	1 403 565	378 646	0	378 646	127 965	0	127 965	1 654 246	0	1 654 246
45207	866 571	0	866 571	74 975	0	74 975	165 194	0	165 194	776 352	0	776 352
45208	290 775	0	290 775	29 400	0	29 400	5 895	0	5 895	314 280	0	314 280
45407	14 906	0	14 906	0	0	0	1 465	0	1 465	13 441	0	13 441
45408	67 991	0	67 991	0	0	0	1 371	0	1 371	66 620	0	66 620
45503	0	3 235	3 235	0	40	40	0	3 275	3 275	0	0	0
45504	2 212	0	2 212	300	0	300	498	0	498	2 014	0	2 014
45505	6 429	9 704	16 133	8 150	283	8 433	942	369	1 311	13 637	9 618	23 255
45506	720 295	28 450	748 745	20 500	4 059	24 559	8 430	2 778	11 208	732 365	29 731	762 096
45507	802 904	86 594	889 498	137 694	68 008	205 702	109 122	34 796	143 918	831 476	119 806	951 282
45509	7 185	38 385	45 570	22 011	9 404	31 415	16 152	10 053	26 205	13 044	37 736	50 780
45706	0	0	0	1 475	0	1 475	0	0	0	1 475	0	1 475
45812	47 750	0	47 750	12 016	0	12 016	5 186	0	5 186	54 580	0	54 580
45814	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
45815	11 936	0	11 936	426	79	505	3 423	79	3 502	8 939	0	8 939
45912	1 905	0	1 905	633	0	633	726	0	726	1 812	0	1 812
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	1 755	0	1 755	546	0	546	1 989	0	1 989	312	0	312
47404	0	0	0	1 263 248	815 993	2 079 241	1 263 248	815 993	2 079 241	0	0	0
47406	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
47408	0	0	0	1 638 213	1 367 887	3 006 100	1 638 213	1 367 887	3 006 100	0	0	0
47415	3 982	0	3 982	0	0	0	33	0	33	3 949	0	3 949
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47423	13 684	1 223	14 907	13 975 029	455 898	14 430 927	13 976 368	455 909	14 432 277	12 345	1 212	13 557
47427	6 979	548	7 527	65 807	2 796	68 603	65 159	2 284	67 443	7 627	1 060	8 687
47801	0	0	0	4 369	0	4 369	36	0	36	4 333	0	4 333
50106	196 647	0	196 647	1 110 575	0	1 110 575	1 128 543	0	1 128 543	178 679	0	178 679
50107	62 864	0	62 864	182 600	0	182 600	198 378	0	198 378	47 086	0	47 086
50118	239 724	0	239 724	1 245 492	0	1 245 492	1 185 784	0	1 185 784	299 432	0	299 432
50121	2 045	0	2 045	354	0	354	1 039	0	1 039	1 360	0	1 360
50211	0	694 824	694 824	0	18 402 981	18 402 981	0	18 406 557	18 406 557	0	691 248	691 248
50218	0	690 784	690 784	0	18 381 925	18 381 925	0	18 353 130	18 353 130	0	719 579	719 579
50706	400 391	0	400 391	0	0	0	104 782	0	104 782	295 609	0	295 609
50721	4 313	0	4 313	456	0	456	3 209	0	3 209	1 560	0	1 560
51401	0	0	0	60 000	96 010	156 010	60 000	0	60 000	0	96 010	96 010
51402	0	0	0	84 849	0	84 849	0	0	0	84 849	0	84 849
51403	29 854	96 845	126 699	30	2 841	2 871	29 884	99 686	129 570	0	0	0
51405	28 899	31 414	60 313	249	1 085	1 334	0	1 192	1 192	29 148	31 307	60 455
51406	114 912	3 262	118 174	458	105	563	49 766	124	49 890	65 604	3 243	68 847
52503	1 007	0	1 007	868	0	868	554	0	554	1 321	0	1 321
60302	5 191	0	5 191	128	0	128	3 978	0	3 978	1 341	0	1 341
60306	5 254	0	5 254	6 451	0	6 451	6 244	0	6 244	5 461	0	5 461
60308	72	0	72	345	0	345	346	0	346	71	0	71
60310	1 624	0	1 624	1 986	0	1 986	2 425	0	2 425	1 185	0	1 185
60312	14 396	0	14 396	48 160	0	48 160	16 393	0	16 393	46 163	0	46 163
60314	5 044	0	5 044	6 890	2 241	9 131	10 966	2 241	13 207	968	0	968
60323	13	0	13	375	0	375	14	0	14	374	0	374
60401	122 172	0	122 172	262	0	262	777	0	777	121 657	0	121 657
60410	0	0	0	46 706	0	46 706	0	0	0	46 706	0	46 706
60411	168 333	0	168 333	0	0	0	0	0	0	168 333	0	168 333
60701	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	177	0	177	17	0	17	79	0	79	115	0	115
61008	846	0	846	553	0	553	541	0	541	858	0	858
61009	433	0	433	225	0	225	195	0	195	463	0	463
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	8 304	0	8 304	46 706	0	46 706	0	0	0
61209	0	0	0	11 421	0	11 421	11 421	0	11 421	0	0	0
61210	0	0	0	255 987	0	255 987	255 987	0	255 987	0	0	0
61212	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61213	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	13 668	0	13 668	4 432	0	4 432	2 792	0	2 792	15 308	0	15 308
70606	1 215 379	0	1 215 379	176 207	0	176 207	2 503	0	2 503	1 389 083	0	1 389 083
70607	1 234	0	1 234	1 690	0	1 690	134	0	134	2 790	0	2 790
70608	1 292 949	0	1 292 949	137 958	0	137 958	0	0	0	1 430 907	0	1 430 907
70609	3 081	0	3 081	300	0	300	0	0	0	3 381	0	3 381
70611	6 804	0	6 804	3 857	0	3 857	0	0	0	10 661	0	10 661
Итого по активу (баланс)	10 612 381	2 046 184	12 658 565	61 389 698	42 388 245	103 777 943	60 949 590	42 239 019	103 188 609	11 052 489	2 195 410	13 247 899
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	4 313	0	4 313	3 209	0	3 209	456	0	456	1 560	0	1 560
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	0	0	0	236 575	0	236 575
20309	0	155	155	0	14	14	0	16	16	0	157	157
30109	93 753	2 867	96 620	3 120 408	292 491	3 412 899	3 156 904	308 454	3 465 358	130 249	18 830	149 079
30126	205	0	205	261	0	261	56	0	56	0	0	0
30222	0	0	0	574 775	0	574 775	574 775	0	574 775	0	0	0
30226	2	0	2	58	0	58	56	0	56	0	0	0
30232	341	196	537	17 913	7 156	25 069	17 874	6 967	24 841	302	7	309
30301	223 633	64 663	288 296	50 359	39 924	90 283	29 747	46 715	76 462	203 021	71 454	274 475
30305	451 700	0	451 700	123 585	0	123 585	85 690	0	85 690	413 805	0	413 805
31302	410 000	0	410 000	4 706 000	0	4 706 000	4 331 000	0	4 331 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	1 421 000	0	1 421 000	1 541 000	0	1 541 000	120 000	0	120 000
31304	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
31308	3 164	0	3 164	957	0	957	0	0	0	2 207	0	2 207
31309	279 835	0	279 835	12 400	0	12 400	0	0	0	267 435	0	267 435
31501	464	0	464	727	0	727	263	0	263	0	0	0
32901	710 466	0	710 466	14 832 979	0	14 832 979	14 897 822	0	14 897 822	775 309	0	775 309
40502	6 112	0	6 112	189 008	0	189 008	199 395	0	199 395	16 499	0	16 499
40701	64 357	0	64 357	115 165	0	115 165	122 769	0	122 769	71 961	0	71 961
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	16 097 638	302 389	16 400 027	3 726 166	8 652	3 734 818	2 182 550	109 235	2 291 785	17 641 254	201 806	17 843 060
Пассив
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91312	4 257 604	0	4 257 604	190 037	0	190 037	727 060	0	727 060	4 794 627	0	4 794 627
91315	434 699	0	434 699	2 933	0	2 933	119 163	0	119 163	550 929	0	550 929
91316	71 824	0	71 824	168 396	0	168 396	260 000	0	260 000	163 428	0	163 428
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91507	194 642	0	194 642	2 508	0	2 508	289	0	289	192 423	0	192 423
91508	421	0	421	129	0	129	0	0	0	292	0	292
99999	10 676 178	0	10 676 178	746 506	0	746 506	1 278 530	0	1 278 530	11 208 202	0	11 208 202
Итого по пассиву (баланс)	16 391 264	8 763	16 400 027	2 274 806	16 075	2 290 881	3 598 068	135 846	3 733 914	17 714 526	128 534	17 843 060
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93302	0	0	0	32 209	129 643	161 852	32 209	129 643	161 852	0	0	0
93303	0	129 380	129 380	32 209	1 607	33 816	32 209	130 987	163 196	0	0	0
93306	0	0	0	129 700	0	129 700	129 700	0	129 700	0	0	0
93307	0	0	0	129 700	0	129 700	129 700	0	129 700	0	0	0
93308	129 700	0	129 700	0	0	0	129 700	0	129 700	0	0	0
93501	0	0	0	0	52 058	52 058	0	52 058	52 058	0	0	0
93502	0	0	0	0	52 369	52 369	0	52 369	52 369	0	0	0
93801	2 646	0	2 646	10 882	0	10 882	10 882	0	10 882	2 646	0	2 646
Итого по активу (баланс)	132 346	129 380	261 726	981 672	755 664	1 737 336	1 111 372	884 723	1 996 095	2 646	321	2 967
Пассив
96001	0	0	0	388 005	616 006	1 004 011	388 326	616 006	1 004 332	321	0	321
96201	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
96301	0	0	0	129 283	84 324	213 607	129 283	84 324	213 607	0	0	0
96302	0	0	0	129 283	84 731	214 014	129 283	84 731	214 014	0	0	0
96303	129 283	0	129 283	129 283	32 402	161 685	0	32 402	32 402	0	0	0
96306	0	0	0	0	130 398	130 398	0	130 398	130 398	0	0	0
96307	0	0	0	0	129 643	129 643	0	129 643	129 643	0	0	0
96308	0	129 380	129 380	0	130 987	130 987	0	1 607	1 607	0	0	0
96801	3 063	0	3 063	10 882	0	10 882	10 465	0	10 465	2 646	0	2 646
Итого по пассиву (баланс)	132 346	129 380	261 726	787 722	1 208 491	1 996 213	658 343	1 079 111	1 737 454	2 967	0	2 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	23,0000	0	0	14,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	701 380,0000	0	0	528 111,0000	0	0	676 891,0000	0	0	552 600,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	701 507,0000	0	0	528 171,0000	0	0	676 942,0000	0	0	552 736,0000
Пассив
98050	0	0	701 502,0000	0	0	676 927,0000	0	0	528 151,0000	0	0	552 726,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	701 507,0000	0	0	676 941,0000	0	0	528 170,0000	0	0	552 736,0000

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