Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	396 204	108 773	504 977	1 657 914	337 491	1 995 405	1 655 139	299 800	1 954 939	398 979	146 464	545 443
20208	16 156	0	16 156	19 875	0	19 875	21 850	0	21 850	14 181	0	14 181
20209	845	0	845	1 784 265	161 958	1 946 223	1 784 238	161 958	1 946 196	872	0	872
20302	0	3 196	3 196	0	177	177	0	288	288	0	3 085	3 085
20305	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
20308	0	1 104	1 104	0	73	73	0	28	28	0	1 149	1 149
30102	175 134	0	175 134	16 040 574	0	16 040 574	16 011 781	0	16 011 781	203 927	0	203 927
30110	23 860	233 781	257 641	7 278	1 019 681	1 026 959	15 913	1 108 163	1 124 076	15 225	145 299	160 524
30118	0	167	167	0	9	9	0	15	15	0	161	161
30202	96 269	0	96 269	1 295	0	1 295	0	0	0	97 564	0	97 564
30204	28 533	0	28 533	1 864	0	1 864	0	0	0	30 397	0	30 397
30215	150	3 188	3 338	0	109	109	0	75	75	150	3 222	3 372
30221	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
30233	463	0	463	38 917	6 331	45 248	39 232	6 268	45 500	148	63	211
30235	0	0	0	16 729	0	16 729	16 729	0	16 729	0	0	0
30302	348 062	69 374	417 436	65 832	99 720	165 552	118 701	90 912	209 613	295 193	78 182	373 375
30306	471 230	0	471 230	28 116	0	28 116	67 506	0	67 506	431 840	0	431 840
30413	9 388	0	9 388	465 631	0	465 631	467 153	0	467 153	7 866	0	7 866
30424	11 665	0	11 665	13 855 353	0	13 855 353	13 852 167	0	13 852 167	14 851	0	14 851
30425	0	2 513	2 513	0	86	86	0	59	59	0	2 540	2 540
30602	13 766	34 089	47 855	0	207	207	12 159	33 341	45 500	1 607	955	2 562
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	190 000	110 348	300 348	55 000	110 348	165 348	155 000	0	155 000
32004	0	90 642	90 642	0	64 701	64 701	0	92 164	92 164	0	63 179	63 179
32005	0	156 280	156 280	0	48 064	48 064	0	65 351	65 351	0	138 993	138 993
32201	2 201	0	2 201	3 852	0	3 852	6 053	0	6 053	0	0	0
44604	55 452	0	55 452	39 310	0	39 310	60 559	0	60 559	34 203	0	34 203
44605	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45201	354 802	0	354 802	668 450	0	668 450	669 301	0	669 301	353 951	0	353 951
45203	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350	0	0	0
45204	439 424	0	439 424	172 592	0	172 592	152 170	0	152 170	459 846	0	459 846
45205	312 680	0	312 680	39 714	0	39 714	187 357	0	187 357	165 037	0	165 037
45206	1 545 500	0	1 545 500	278 000	0	278 000	157 887	0	157 887	1 665 613	0	1 665 613
45207	923 075	0	923 075	1 500	0	1 500	70 796	0	70 796	853 779	0	853 779
45208	380 610	0	380 610	0	0	0	5 306	0	5 306	375 304	0	375 304
45401	789	0	789	1 102	0	1 102	791	0	791	1 100	0	1 100
45406	385	0	385	0	0	0	94	0	94	291	0	291
45407	25 771	0	25 771	0	0	0	1 627	0	1 627	24 144	0	24 144
45408	64 685	0	64 685	0	0	0	1 349	0	1 349	63 336	0	63 336
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45505	17 137	1 389	18 526	4 400	44	4 444	774	205	979	20 763	1 228	21 991
45506	432 536	46 489	479 025	4 065	780	4 845	14 129	22 148	36 277	422 472	25 121	447 593
45507	594 390	12 502	606 892	19 998	54 910	74 908	24 973	13 078	38 051	589 415	54 334	643 749
45509	17 745	37 435	55 180	4 607	3 384	7 991	4 859	3 252	8 111	17 493	37 567	55 060
45812	38 481	0	38 481	15 518	0	15 518	8 626	0	8 626	45 373	0	45 373
45815	4 941	60	5 001	1 399	2	1 401	2 551	62	2 613	3 789	0	3 789
45912	692	0	692	467	0	467	123	0	123	1 036	0	1 036
45915	2 412	0	2 412	601	0	601	2 232	0	2 232	781	0	781
47404	0	0	0	13 456 831	506 852	13 963 683	13 456 831	506 852	13 963 683	0	0	0
47406	0	0	0	32 518	0	32 518	32 518	0	32 518	0	0	0
47408	0	0	0	1 425 672	2 029 662	3 455 334	1 425 672	2 029 662	3 455 334	0	0	0
47415	3 401	0	3 401	632	0	632	24	0	24	4 009	0	4 009
47417	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47423	10 246	2 270	12 516	15 035	73 195	88 230	16 024	74 770	90 794	9 257	695	9 952
47427	7 161	712	7 873	63 260	1 444	64 704	62 918	1 238	64 156	7 503	918	8 421
47901	245 751	0	245 751	57	0	57	0	0	0	245 808	0	245 808
50106	49 097	0	49 097	1 483 246	0	1 483 246	1 455 595	0	1 455 595	76 748	0	76 748
50107	91 770	0	91 770	269 718	0	269 718	351 367	0	351 367	10 121	0	10 121
50118	265 642	0	265 642	1 703 346	0	1 703 346	1 676 123	0	1 676 123	292 865	0	292 865
50121	3 840	0	3 840	1 791	0	1 791	1 589	0	1 589	4 042	0	4 042
50211	129 570	255 002	384 572	839	15 487 057	15 487 896	27 706	15 392 184	15 419 890	102 703	349 875	452 578
50218	0	761 501	761 501	0	15 042 313	15 042 313	0	14 954 034	14 954 034	0	849 780	849 780
50606	0	0	0	10 338	0	10 338	10 338	0	10 338	0	0	0
50706	370 442	0	370 442	29 949	0	29 949	0	0	0	400 391	0	400 391
50721	3 249	0	3 249	792	0	792	432	0	432	3 609	0	3 609
51404	30 730	30 284	61 014	86 699	1 211	87 910	117 429	714	118 143	0	30 781	30 781
51405	48 605	0	48 605	28 378	0	28 378	0	0	0	76 983	0	76 983
51406	111 369	3 242	114 611	718	123	841	0	77	77	112 087	3 288	115 375
52503	4 779	0	4 779	0	0	0	1 321	0	1 321	3 458	0	3 458
60302	425	0	425	1 528	0	1 528	90	0	90	1 863	0	1 863
60306	5 085	0	5 085	7 235	0	7 235	6 254	0	6 254	6 066	0	6 066
60308	304	0	304	432	0	432	404	0	404	332	0	332
60310	1 127	0	1 127	1 477	0	1 477	1 775	0	1 775	829	0	829
60312	17 326	0	17 326	17 991	0	17 991	16 953	0	16 953	18 364	0	18 364
60314	279	0	279	0	7	7	139	7	146	140	0	140
60323	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	116 724	0	116 724	832	0	832	0	0	0	117 556	0	117 556
60411	168 333	0	168 333	0	0	0	0	0	0	168 333	0	168 333
60701	3 326	0	3 326	982	0	982	982	0	982	3 326	0	3 326
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	579	0	579	374	0	374	324	0	324	629	0	629
61009	431	0	431	243	0	243	166	0	166	508	0	508
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
61209	0	0	0	9 908	0	9 908	9 908	0	9 908	0	0	0
61210	0	0	0	633 075	0	633 075	633 075	0	633 075	0	0	0
61213	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	11 392	0	11 392	413	0	413	2 256	0	2 256	9 549	0	9 549
70606	524 048	0	524 048	122 409	0	122 409	196	0	196	646 261	0	646 261
70607	643	0	643	70	0	70	85	0	85	628	0	628
70608	440 034	0	440 034	105 324	0	105 324	0	0	0	545 358	0	545 358
70609	1 208	0	1 208	312	0	312	0	0	0	1 520	0	1 520
70611	11 127	0	11 127	0	0	0	1 469	0	1 469	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	9 543 224	1 853 993	11 397 217	55 284 702	35 049 947	90 334 649	55 142 548	34 967 061	90 109 609	9 685 378	1 936 879	11 622 257
Пассив
10208	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	3 249	0	3 249	432	0	432	792	0	792	3 609	0	3 609
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	0	0	0	236 575	0	236 575
20309	0	166	166	0	15	15	0	10	10	0	161	161
30109	17 847	1 247	19 094	446 150	50 184	496 334	484 060	55 724	539 784	55 757	6 787	62 544
30126	31	0	31	7	0	7	1	0	1	25	0	25
30222	0	0	0	491 321	0	491 321	491 321	0	491 321	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	294	109	403	5 563	2 260	7 823	5 563	2 180	7 743	294	29	323
30236	10	0	10	125	0	125	115	0	115	0	0	0
30301	348 062	69 374	417 436	118 701	90 912	209 613	65 832	99 720	165 552	295 193	78 182	373 375
30305	471 230	0	471 230	67 506	0	67 506	28 116	0	28 116	431 840	0	431 840
31302	0	0	0	3 313 000	0	3 313 000	3 313 000	0	3 313 000	0	0	0
31303	493 000	0	493 000	2 179 000	0	2 179 000	1 824 000	0	1 824 000	138 000	0	138 000
31304	195 000	0	195 000	435 000	0	435 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	12 730	0	12 730	1 662	0	1 662	0	0	0	11 068	0	11 068
31309	309 920	0	309 920	4 779	0	4 779	0	0	0	305 141	0	305 141
31501	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
31504	0	133 463	133 463	0	133 463	133 463	0	0	0	0	0	0
32901	663 796	0	663 796	12 897 241	0	12 897 241	13 116 461	0	13 116 461	883 016	0	883 016
40502	8 567	0	8 567	80 274	0	80 274	72 825	0	72 825	1 118	0	1 118
40701	12 777	0	12 777	86 480	0	86 480	76 460	0	76 460	2 757	0	2 757
40702	1 625 667	49 151	1 674 818	12 542 871	244 667	12 787 538	12 891 018	256 659	13 147 677	1 973 814	61 143	2 034 957
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	730	591	1 321	0	15	15	0	13	13	730	593	1 323
91803	1 420	4 977	6 397	21	144	165	0	112	112	1 441	5 009	6 450
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Итого по активу (баланс)	16 148 872	130 491	16 279 363	1 723 646	201 945	1 925 591	1 634 370	3 272	1 637 642	16 238 148	329 164	16 567 312
Пассив
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91312	4 138 136	0	4 138 136	141 067	0	141 067	269 785	0	269 785	4 266 854	0	4 266 854
91315	385 240	0	385 240	884	0	884	33 077	0	33 077	417 433	0	417 433
91316	9 218	0	9 218	72 440	0	72 440	133 000	0	133 000	69 778	0	69 778
91317	320 277	7 904	328 181	1 006 396	2 575	1 008 971	992 809	2 876	995 685	306 690	8 205	314 895
91507	192 314	0	192 314	0	0	0	0	0	0	192 314	0	192 314
91508	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99999	10 488 699	0	10 488 699	361 670	0	361 670	481 525	0	481 525	10 608 554	0	10 608 554
Итого по пассиву (баланс)	16 024 537	254 826	16 279 363	1 628 341	8 399	1 636 740	1 913 355	11 334	1 924 689	16 309 551	257 761	16 567 312
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 063	165 859	169 922	774 754	73 368	848 122	774 640	238 613	1 013 253	4 177	614	4 791
93201	0	34 329	34 329	0	50 785	50 785	0	34 329	34 329	0	50 785	50 785
93202	0	35 590	35 590	0	0	0	0	35 590	35 590	0	0	0
93301	0	0	0	0	328 797	328 797	0	328 797	328 797	0	0	0
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93503	0	31 256	31 256	0	0	0	0	31 256	31 256	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	140 761	392 058	532 819	804 809	1 722 939	2 527 748	806 692	1 937 241	2 743 933	138 878	177 756	316 634
Пассив
96001	166 036	38 413	204 449	188 017	810 650	998 667	22 603	827 160	849 763	622	54 923	55 545
96002	0	35 590	35 590	0	35 590	35 590	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	50 736	50 736	0	50 736	50 736	0	0	0
96301	0	0	0	0	467 964	467 964	0	467 964	467 964	0	0	0
96302	0	0	0	0	468 785	468 785	0	468 785	468 785	0	0	0
96303	0	31 256	31 256	0	31 256	31 256	0	0	0	0	0	0
96305	129 283	0	129 283	0	0	0	0	0	0	129 283	0	129 283
96310	0	125 024	125 024	0	2 949	2 949	0	4 282	4 282	0	126 357	126 357
96501	0	0	0	0	328 797	328 797	0	328 797	328 797	0	0	0
96502	0	0	0	0	328 958	328 958	0	328 958	328 958	0	0	0
96801	7 217	0	7 217	32 051	0	32 051	30 283	0	30 283	5 449	0	5 449
Итого по пассиву (баланс)	302 536	230 283	532 819	220 068	2 525 685	2 745 753	52 886	2 476 682	2 529 568	135 354	181 280	316 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	24,0000	0	0	34,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	537 628,0000	0	0	456 202,0000	0	0	493 664,0000	0	0	500 166,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	537 791,0000	0	0	456 284,0000	0	0	493 756,0000	0	0	500 319,0000
Пассив
98050	0	0	537 751,0000	0	0	493 704,0000	0	0	456 240,0000	0	0	500 287,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	52,0000	0	0	44,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	537 791,0000	0	0	493 756,0000	0	0	456 284,0000	0	0	500 319,0000

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