Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 786	0	10 786	0	0	0	980	0	980	9 806	0	9 806
20202	105 939	57 350	163 289	924 252	400 980	1 325 232	918 480	328 810	1 247 290	111 711	129 520	241 231
20208	13 728	0	13 728	31 468	0	31 468	30 485	0	30 485	14 711	0	14 711
20209	3 000	0	3 000	396 111	222 451	618 562	395 111	222 451	617 562	4 000	0	4 000
20302	0	3 346	3 346	0	535	535	0	165	165	0	3 716	3 716
20305	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
20308	0	896	896	0	152	152	0	180	180	0	868	868
30102	249 573	0	249 573	16 424 456	0	16 424 456	16 489 253	0	16 489 253	184 776	0	184 776
30110	13 302	136 710	150 012	14 928	754 809	769 737	16 797	755 192	771 989	11 433	136 327	147 760
30118	0	189	189	0	14	14	0	9	9	0	194	194
30202	83 691	0	83 691	1 438	0	1 438	0	0	0	85 129	0	85 129
30204	18 250	0	18 250	4 283	0	4 283	0	0	0	22 533	0	22 533
30210	0	0	0	12 051	0	12 051	12 051	0	12 051	0	0	0
30221	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30233	578	492	1 070	46 071	5 498	51 569	45 668	5 983	51 651	981	7	988
30302	378 266	60 223	438 489	173 300	21 414	194 714	184 416	16 076	200 492	367 150	65 561	432 711
30306	688 923	0	688 923	117 453	0	117 453	91 091	0	91 091	715 285	0	715 285
30402	4 431	0	4 431	779 456	0	779 456	780 805	0	780 805	3 082	0	3 082
30404	0	0	0	733 051	0	733 051	733 051	0	733 051	0	0	0
30409	0	0	0	286 595	0	286 595	286 595	0	286 595	0	0	0
30602	188 981	0	188 981	137 845	0	137 845	137 579	0	137 579	189 247	0	189 247
32002	10 000	0	10 000	755 000	27 205	782 205	765 000	27 205	792 205	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	27 315	277 315	165 000	27 315	192 315	85 000	0	85 000
32004	0	57 939	57 939	0	66 846	66 846	0	60 198	60 198	0	64 587	64 587
32005	0	0	0	0	93 651	93 651	0	0	0	0	93 651	93 651
32006	6 000	128 752	134 752	0	4 605	4 605	6 000	133 357	139 357	0	0	0
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44604	27 471	0	27 471	46 799	0	46 799	31 555	0	31 555	42 715	0	42 715
45201	377 951	0	377 951	820 788	0	820 788	767 005	0	767 005	431 734	0	431 734
45203	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45204	597 881	0	597 881	231 303	0	231 303	180 622	0	180 622	648 562	0	648 562
45205	141 075	0	141 075	26 821	0	26 821	28 331	0	28 331	139 565	0	139 565
45206	930 087	0	930 087	90 500	0	90 500	71 029	0	71 029	949 558	0	949 558
45207	1 113 829	0	1 113 829	212 519	0	212 519	81 017	0	81 017	1 245 331	0	1 245 331
45208	137 220	0	137 220	104 511	0	104 511	2 044	0	2 044	239 687	0	239 687
45401	0	0	0	2 759	0	2 759	1 659	0	1 659	1 100	0	1 100
45406	10 058	0	10 058	1 100	0	1 100	108	0	108	11 050	0	11 050
45407	69 224	0	69 224	0	0	0	11 957	0	11 957	57 267	0	57 267
45408	39 517	0	39 517	0	0	0	845	0	845	38 672	0	38 672
45505	29 990	7 911	37 901	100	431	531	6 368	237	6 605	23 722	8 105	31 827
45506	371 230	94 576	465 806	32 220	4 997	37 217	55 274	6 445	61 719	348 176	93 128	441 304
45507	532 601	41 307	573 908	150 284	2 025	152 309	117 496	5 659	123 155	565 389	37 673	603 062
45509	10 995	39 121	50 116	1 795	4 206	6 001	1 671	4 193	5 864	11 119	39 134	50 253
45708	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45812	57 594	0	57 594	1 447	0	1 447	2 482	0	2 482	56 559	0	56 559
45815	35 175	3 056	38 231	7 958	161	8 119	39 103	151	39 254	4 030	3 066	7 096
45912	1 171	0	1 171	126	0	126	234	0	234	1 063	0	1 063
45915	8 145	0	8 145	62	0	62	7 925	0	7 925	282	0	282
47404	11 798	0	11 798	16 313 142	14 297 483	30 610 625	16 313 270	14 297 483	30 610 753	11 670	0	11 670
47408	0	0	0	365 272	292	365 564	365 272	292	365 564	0	0	0
47415	3 349	0	3 349	132	0	132	126	0	126	3 355	0	3 355
47423	20 517	7 073	27 590	367 860	85 104	452 964	362 271	85 028	447 299	26 106	7 149	33 255
47427	11 241	1 149	12 390	58 787	2 524	61 311	61 264	2 548	63 812	8 764	1 125	9 889
47901	191 868	0	191 868	4 173	0	4 173	0	0	0	196 041	0	196 041
50104	14 180	0	14 180	89	0	89	0	0	0	14 269	0	14 269
50105	0	0	0	30 358	0	30 358	20 083	0	20 083	10 275	0	10 275
50106	310 074	0	310 074	1 953 242	0	1 953 242	1 912 245	0	1 912 245	351 071	0	351 071
50107	87 329	0	87 329	199 676	0	199 676	263 262	0	263 262	23 743	0	23 743
50118	369 696	0	369 696	1 853 690	0	1 853 690	1 845 308	0	1 845 308	378 078	0	378 078
50121	906	0	906	1 043	0	1 043	1 018	0	1 018	931	0	931
50206	0	12 488	12 488	0	733	733	0	374	374	0	12 847	12 847
50211	165 331	0	165 331	90 592	0	90 592	76 747	0	76 747	179 176	0	179 176
50606	122 992	0	122 992	0	0	0	122 992	0	122 992	0	0	0
50621	26 939	0	26 939	0	0	0	26 939	0	26 939	0	0	0
50706	57 336	0	57 336	0	0	0	0	0	0	57 336	0	57 336
51405	242 503	0	242 503	1 299	0	1 299	47 407	0	47 407	196 395	0	196 395
51406	46 207	3 230	49 437	259	183	442	0	160	160	46 466	3 253	49 719
52503	679	0	679	0	0	0	49	0	49	630	0	630
60302	35	0	35	305	0	305	67	0	67	273	0	273
60306	4 528	0	4 528	6 992	0	6 992	6 486	0	6 486	5 034	0	5 034
60308	268	0	268	354	0	354	387	0	387	235	0	235
60310	1 129	0	1 129	1 713	0	1 713	1 894	0	1 894	948	0	948
60312	11 831	0	11 831	48 669	0	48 669	16 743	0	16 743	43 757	0	43 757
60314	436	0	436	0	0	0	142	0	142	294	0	294
60323	23	0	23	167	0	167	15	0	15	175	0	175
60401	93 262	0	93 262	2 520	0	2 520	47 492	0	47 492	48 290	0	48 290
60410	0	0	0	64 360	0	64 360	0	0	0	64 360	0	64 360
60411	109 143	0	109 143	47 230	0	47 230	64 360	0	64 360	92 013	0	92 013
60701	0	0	0	2 504	0	2 504	2 258	0	2 258	246	0	246
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	638	0	638	577	0	577	470	0	470	745	0	745
61009	634	0	634	548	0	548	230	0	230	952	0	952
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
61209	0	0	0	203 563	0	203 563	203 563	0	203 563	0	0	0
61210	0	0	0	608 964	0	608 964	608 964	0	608 964	0	0	0
61213	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	9 425	0	9 425	416	0	416	1 971	0	1 971	7 870	0	7 870
70606	829 274	0	829 274	163 085	0	163 085	1 249	0	1 249	991 110	0	991 110
70607	1 233	0	1 233	22 574	0	22 574	1 361	0	1 361	22 446	0	22 446
70608	575 370	0	575 370	93 763	0	93 763	0	0	0	669 133	0	669 133
70609	3 033	0	3 033	187	0	187	0	0	0	3 220	0	3 220
70611	11 420	0	11 420	232	0	232	30	0	30	11 622	0	11 622
Итого по активу (баланс)	9 645 713	655 808	10 301 521	45 448 607	16 023 928	61 472 535	44 962 441	15 979 825	60 942 266	10 131 879	699 911	10 831 790
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	47 230	0	47 230	547 230	0	547 230
10601	188	0	188	0	0	0	261	0	261	449	0	449
10701	15 668	0	15 668	0	0	0	0	0	0	15 668	0	15 668
10801	138 089	0	138 089	0	0	0	0	0	0	138 089	0	138 089
20309	0	188	188	0	8	8	0	14	14	0	194	194
30109	416	39	455	54 225	121	54 346	60 961	223	61 184	7 152	141	7 293
30220	0	0	0	0	9 782	9 782	0	9 782	9 782	0	0	0
30232	413	7	420	1 483	496	1 979	1 365	496	1 861	295	7	302
30301	378 266	60 223	438 489	184 416	16 076	200 492	173 300	21 414	194 714	367 150	65 561	432 711
30305	688 923	0	688 923	91 091	0	91 091	117 453	0	117 453	715 285	0	715 285
30408	0	0	0	282 251	0	282 251	282 251	0	282 251	0	0	0
31302	427 000	0	427 000	3 665 000	0	3 665 000	3 238 000	0	3 238 000	0	0	0
31303	46 000	0	46 000	2 008 000	0	2 008 000	2 042 000	0	2 042 000	80 000	0	80 000
31304	60 000	0	60 000	317 000	0	317 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	45 518	0	45 518	4 699	0	4 699	255	0	255	41 074	0	41 074
31309	158 577	0	158 577	8 428	0	8 428	103 527	0	103 527	253 676	0	253 676
31502	0	0	0	8 634	0	8 634	8 634	0	8 634	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
32901	288 308	0	288 308	1 436 938	0	1 436 938	1 442 764	0	1 442 764	294 134	0	294 134
40502	11 179	0	11 179	95 933	0	95 933	84 979	0	84 979	225	0	225
40701	3 902	0	3 902	67 552	0	67 552	70 353	0	70 353	6 703	0	6 703
40702	1 197 926	24 370	1 222 296	13 273 144	231 420	13 504 564	13 618 124	234 458	13 852 582	1 542 906	27 408	1 570 314
40703	98 109	167	98 276	17 178	9	17 187	14 334	9	14 343	95 265	167	95 432
40802	39 009	3	39 012	98 018	0	98 018	118 294	0	118 294	59 285	3	59 288
40807	272	222 243	222 515	2 357	78 154	80 511	2 374	12 019	14 393	289	156 108	156 397
40817	120 185	34 148	154 333	758 520	189 874	948 394	876 352	193 443	1 069 795	238 017	37 717	275 734
40820	516	6 356	6 872	295	2 653	2 948	2 889	243	3 132	3 110	3 946	7 056
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40905	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
40909	0	0	0	280	763	1 043	280	763	1 043	0	0	0
40910	0	0	0	8	14	22	8	14	22	0	0	0
40911	0	0	0	50 915	0	50 915	50 915	0	50 915	0	0	0
40912	0	0	0	374	1 389	1 763	374	1 389	1 763	0	0	0
40913	0	0	0	87	158	245	87	158	245	0	0	0
42004	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	2 700	0	2 700	13 200	0	13 200
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	218 042	6 438	224 480	0	319	319	0	340	340	218 042	6 459	224 501
42301	213	59	272	88	2	90	109	3	112	234	60	294
42302	5 041	0	5 041	2 678	810	3 488	3 035	1 755	4 790	5 398	945	6 343
42303	95 517	1 283	96 800	81 031	175	81 206	11 630	2 791	14 421	26 116	3 899	30 015
42304	24 110	3 888	27 998	48 627	155	48 782	81 035	81 291	162 326	56 518	85 024	141 542
42305	1 271 730	186 325	1 458 055	78 174	9 113	87 287	32 113	28 109	60 222	1 225 669	205 321	1 430 990
42306	1 353 784	239 266	1 593 050	53 015	10 590	63 605	94 351	44 863	139 214	1 395 120	273 539	1 668 659
42307	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
42309	76	0	76	28	0	28	28	0	28	76	0	76
42310	23	0	23	31	0	31	20	0	20	12	0	12
42311	42	0	42	15	0	15	59	0	59	86	0	86
42312	186	0	186	44	0	44	24	0	24	166	0	166
42313	534	0	534	22	0	22	40	0	40	552	0	552
42314	316	0	316	11	0	11	36	0	36	341	0	341
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42604	0	48 084	48 084	0	1 771	1 771	60	2 789	2 849	60	49 102	49 162
42605	2 185	845	3 030	60	42	102	0	45	45	2 125	848	2 973
42606	5 691	1 570	7 261	0	77	77	0	87	87	5 691	1 580	7 271
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	207 613	207 613	0	10 274	10 274	0	10 953	10 953	0	208 292	208 292
44615	1 374	0	1 374	1 491	0	1 491	2 253	0	2 253	2 136	0	2 136
45215	31 779	0	31 779	9 564	0	9 564	26 534	0	26 534	48 749	0	48 749
45415	353	0	353	18	0	18	21	0	21	356	0	356
45515	17 417	0	17 417	10 462	0	10 462	2 349	0	2 349	9 304	0	9 304
45818	65 036	0	65 036	8 852	0	8 852	7 101	0	7 101	63 285	0	63 285
45918	2 349	0	2 349	1 736	0	1 736	527	0	527	1 140	0	1 140
47403	0	0	0	16 310 265	13 991 194	30 301 459	16 310 265	13 991 194	30 301 459	0	0	0
47407	0	0	0	362 933	2 630	365 563	362 933	2 630	365 563	0	0	0
47411	37 936	2 208	40 144	19 593	2 194	21 787	26 236	3 138	29 374	44 579	3 152	47 731
47416	3 700	0	3 700	44 949	5	44 954	41 844	5	41 849	595	0	595
47422	41	99	140	144 602	66 487	211 089	144 569	66 449	211 018	8	61	69
47425	22 079	0	22 079	8 212	0	8 212	8 050	0	8 050	21 917	0	21 917
47426	1 550	9	1 559	7 341	1	7 342	8 544	371	8 915	2 753	379	3 132
50120	1 007	0	1 007	1 358	0	1 358	1 280	0	1 280	929	0	929
50720	10 786	0	10 786	980	0	980	0	0	0	9 806	0	9 806
52301	0	0	0	0	0	0	14 815	0	14 815	14 815	0	14 815
52304	13 490	0	13 490	300	0	300	0	0	0	13 190	0	13 190
52305	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	53 600	0	53 600
52306	82 600	104 923	187 523	0	5 192	5 192	0	5 535	5 535	82 600	105 266	187 866
52406	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52501	5 932	1 606	7 538	0	80	80	1 089	308	1 397	7 021	1 834	8 855
60301	7	0	7	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149	7	0	7
60305	9	0	9	22 524	0	22 524	22 536	0	22 536	21	0	21
60307	50	0	50	116	0	116	127	0	127	61	0	61
60309	874	0	874	89	0	89	629	0	629	1 414	0	1 414
60311	374	0	374	579	0	579	310	0	310	105	0	105
60322	47 295	0	47 295	47 345	0	47 345	102	0	102	52	0	52
60324	29	0	29	7	0	7	41	0	41	63	0	63
60601	22 054	0	22 054	262	0	262	842	0	842	22 634	0	22 634
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
61304	1 206	0	1 206	318	0	318	322	0	322	1 210	0	1 210
70601	855 569	0	855 569	14 470	0	14 470	229 743	0	229 743	1 070 842	0	1 070 842
70602	8 696	0	8 696	27 960	0	27 960	22 337	0	22 337	3 073	0	3 073
70603	575 149	0	575 149	0	0	0	88 608	0	88 608	663 757	0	663 757
70604	3 178	0	3 178	0	0	0	290	0	290	3 468	0	3 468
Итого по пассиву (баланс)	9 149 543	1 151 978	10 301 521	39 767 906	14 632 029	54 399 935	40 213 122	14 717 082	54 930 204	9 594 759	1 237 031	10 831 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 812	0	91 812	9 594	0	9 594	2 878	0	2 878	98 528	0	98 528
90902	203 332	0	203 332	34 404	0	34 404	61 716	0	61 716	176 020	0	176 020
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	285 711	15 667	301 378	1 422	966	2 388	20 044	533	20 577	267 089	16 100	283 189
91412	208 817	0	208 817	0	0	0	13 607	0	13 607	195 210	0	195 210
91414	9 143 223	34 679	9 177 902	1 062 597	1 886	1 064 483	892 133	1 108	893 241	9 313 687	35 457	9 349 144
91501	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91502	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
91604	27 096	2 079	29 175	2 492	245	2 737	1 290	162	1 452	28 298	2 162	30 460
91803	1 153	2 227	3 380	0	118	118	0	110	110	1 153	2 235	3 388
99998	5 076 704	0	5 076 704	1 787 131	0	1 787 131	1 725 377	0	1 725 377	5 138 458	0	5 138 458
Итого по активу (баланс)	15 040 028	54 652	15 094 680	2 897 641	3 215	2 900 856	2 717 045	1 913	2 718 958	15 220 624	55 954	15 276 578
Пассив
91003	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
91004	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
91311	975 045	80 470	1 055 515	240 929	3 982	244 911	84 992	4 246	89 238	819 108	80 734	899 842
91312	3 323 363	0	3 323 363	190 507	0	190 507	514 595	0	514 595	3 647 451	0	3 647 451
91315	212 052	0	212 052	0	0	0	5 116	0	5 116	217 168	0	217 168
91316	50 203	0	50 203	99 231	0	99 231	102 838	0	102 838	53 810	0	53 810
91317	201 327	9 561	210 888	1 159 145	3 055	1 162 200	1 062 734	2 731	1 065 465	104 916	9 237	114 153
91507	224 213	0	224 213	22 808	0	22 808	4 159	0	4 159	205 564	0	205 564
91508	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
99999	10 017 976	0	10 017 976	993 579	0	993 579	1 113 723	0	1 113 723	10 138 120	0	10 138 120
Итого по пассиву (баланс)	15 004 649	90 031	15 094 680	2 711 920	7 037	2 718 957	2 893 878	6 977	2 900 855	15 186 607	89 971	15 276 578
Г. Срочные сделки
Актив
93001	198 327	525 483	723 810	2 560 449	13 557 193	16 117 642	2 660 688	13 423 143	16 083 831	98 088	659 533	757 621
93101	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
93201	253 604	0	253 604	1 511 387	0	1 511 387	1 764 991	0	1 764 991	0	0	0
93801	347	0	347	80 150	0	80 150	75 784	0	75 784	4 713	0	4 713
93802	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93803	55 276	0	55 276	318 433	0	318 433	373 709	0	373 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	507 554	525 483	1 033 037	4 470 434	13 557 461	18 027 895	4 875 187	13 423 411	18 298 598	102 801	659 533	762 334
Пассив
96001	723 423	0	723 423	14 752 246	1 293 781	16 046 027	14 692 866	1 390 864	16 083 730	664 043	97 083	761 126
96201	253 604	0	253 604	1 738 573	0	1 738 573	1 484 969	0	1 484 969	0	0	0
96801	942	0	942	75 784	0	75 784	76 050	0	76 050	1 208	0	1 208
96802	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96803	55 068	0	55 068	398 662	0	398 662	343 594	0	343 594	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 033 037	0	1 033 037	16 965 280	1 293 781	18 259 061	16 597 494	1 390 864	17 988 358	665 251	97 083	762 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	339,0000	0	0	24,0000	0	0	73,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	516 241,0000	0	0	678 436,0000	0	0	798 430,0000	0	0	396 247,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	83,0000	0	0	72,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 584,0000	0	0	678 543,0000	0	0	798 575,0000	0	0	396 552,0000
Пассив
98050	0	0	473 621,0000	0	0	798 574,0000	0	0	678 541,0000	0	0	353 588,0000
98070	0	0	42 963,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	42 964,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 584,0000	0	0	798 575,0000	0	0	678 543,0000	0	0	396 552,0000

Страница была полезной?