Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108	0	108	63	0	63	0	0	0	171	0	171
20202	272 346	57 245	329 591	1 217 549	187 708	1 405 257	1 198 078	191 945	1 390 023	291 817	53 008	344 825
20208	12 082	0	12 082	27 529	0	27 529	27 945	0	27 945	11 666	0	11 666
20209	0	0	0	654 480	0	654 480	654 480	0	654 480	0	0	0
20302	0	2 715	2 715	0	236	236	0	184	184	0	2 767	2 767
20308	0	615	615	0	0	0	0	29	29	0	586	586
30102	297 506	0	297 506	14 309 884	0	14 309 884	14 472 254	0	14 472 254	135 136	0	135 136
30110	19 690	40 290	59 980	18 816	482 106	500 922	17 768	478 377	496 145	20 738	44 019	64 757
30202	50 052	0	50 052	4 418	0	4 418	0	0	0	54 470	0	54 470
30204	3 201	0	3 201	373	0	373	0	0	0	3 574	0	3 574
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30213	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30221	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
30233	354	14	368	40 150	11 558	51 708	40 144	11 572	51 716	360	0	360
30302	252 184	21 766	273 950	114 770	7 209	121 979	34 365	7 810	42 175	332 589	21 165	353 754
30306	353 450	0	353 450	125 997	0	125 997	167 000	0	167 000	312 447	0	312 447
30402	25 639	0	25 639	140 469	0	140 469	158 505	0	158 505	7 603	0	7 603
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30409	0	0	0	41 912	0	41 912	41 912	0	41 912	0	0	0
30602	127 505	0	127 505	0	0	0	33	0	33	127 472	0	127 472
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45201	97 465	0	97 465	435 701	0	435 701	417 455	0	417 455	115 711	0	115 711
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45205	8 416	0	8 416	4 702	0	4 702	5 184	0	5 184	7 934	0	7 934
45206	608 479	16 833	625 312	111 800	22	111 822	100 737	16 855	117 592	619 542	0	619 542
45207	763 389	0	763 389	129 084	0	129 084	75 048	0	75 048	817 425	0	817 425
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45407	90 082	0	90 082	6 000	0	6 000	4 441	0	4 441	91 641	0	91 641
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45506	81 178	19 252	100 430	23 840	1 253	25 093	900	857	1 757	104 118	19 648	123 766
45507	218 575	0	218 575	73 839	2 490	76 329	24 056	82	24 138	268 358	2 408	270 766
45509	1 894	4 857	6 751	3 113	5 144	8 257	3 531	4 703	8 234	1 476	5 298	6 774
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60308	4	0	4	294	0	294	245	0	245	53	0	53
60310	828	0	828	2 436	0	2 436	2 631	0	2 631	633	0	633
60312	19 605	0	19 605	14 926	0	14 926	19 386	0	19 386	15 145	0	15 145
60314	34	0	34	155	163	318	173	163	336	16	0	16
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61009	71	0	71	1 219	0	1 219	1 134	0	1 134	156	0	156
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61403	8 691	0	8 691	648	0	648	2 036	0	2 036	7 303	0	7 303
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70608	68 679	0	68 679	17 327	0	17 327	0	0	0	86 006	0	86 006
70609	685	0	685	185	0	185	0	0	0	870	0	870
70610	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
70611	2 314	0	2 314	24	0	24	2 001	0	2 001	337	0	337
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30126	34	0	34	16	0	16	18	0	18	36	0	36
30220	0	0	0	0	8 959	8 959	0	8 959	8 959	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	5	118	123	4 684	361	5 045	4 723	243	4 966	44	0	44
30301	252 184	21 766	273 950	34 365	7 810	42 175	114 770	7 209	121 979	332 589	21 165	353 754
30305	353 450	0	353 450	167 000	0	167 000	125 997	0	125 997	312 447	0	312 447
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31303	298 000	0	298 000	2 508 000	0	2 508 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
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31308	239 602	0	239 602	6 073	0	6 073	0	0	0	233 529	0	233 529
31309	179 213	0	179 213	1 205	0	1 205	0	0	0	178 008	0	178 008
31502	0	0	0	34 033	0	34 033	34 033	0	34 033	0	0	0
31503	0	0	0	18 910	0	18 910	18 910	0	18 910	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	716	0	716	10 204	0	10 204	10 002	0	10 002	514	0	514
40702	1 582 352	7 497	1 589 849	10 552 078	163 279	10 715 357	10 033 177	164 475	10 197 652	1 063 451	8 693	1 072 144
40703	139 912	143	140 055	1 259 431	7	1 259 438	1 313 481	9	1 313 490	193 962	145	194 107
40802	41 052	3	41 055	73 970	0	73 970	103 607	0	103 607	70 689	3	70 692
40807	404	685	1 089	1 928	1 379	3 307	2 106	694	2 800	582	0	582
40817	108 039	21 698	129 737	660 301	113 119	773 420	654 625	112 494	767 119	102 363	21 073	123 436
40820	3 741	2 878	6 619	37 454	3 241	40 695	44 006	4 805	48 811	10 293	4 442	14 735
40901	127 561	0	127 561	79 022	0	79 022	61 635	0	61 635	110 174	0	110 174
40905	0	0	0	457	0	457	458	0	458	1	0	1
40909	0	0	0	19	383	402	19	383	402	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	7 994	0	7 994	737 452	0	737 452	729 458	0	729 458	0	0	0
40912	0	0	0	244	1 065	1 309	244	1 065	1 309	0	0	0
40913	0	0	0	269	651	920	269	651	920	0	0	0
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42105	1 500	0	1 500	1 578	0	1 578	78	0	78	0	0	0
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42305	530 697	6 035	536 732	166 759	264	167 023	76 068	1 064	77 132	440 006	6 835	446 841
42306	319 711	115 555	435 266	34 661	9 870	44 531	41 129	11 324	52 453	326 179	117 009	443 188
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42309	80	0	80	21	0	21	33	0	33	92	0	92
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42312	36	0	36	6	0	6	24	0	24	54	0	54
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42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
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47422	87	4	91	19 852	3 259	23 111	19 819	3 513	23 332	54	258	312
47425	26 870	0	26 870	13 465	0	13 465	20 589	0	20 589	33 994	0	33 994
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52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
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60301	488	0	488	7 001	0	7 001	6 537	0	6 537	24	0	24
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60309	121	0	121	7	0	7	114	0	114	228	0	228
60311	105	0	105	596	0	596	597	0	597	106	0	106
60322	36	0	36	246	0	246	246	0	246	36	0	36
60324	17	0	17	16	0	16	111	0	111	112	0	112
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70602	1 458	0	1 458	891	0	891	100	0	100	667	0	667
70603	66 716	0	66 716	0	0	0	16 008	0	16 008	82 724	0	82 724
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70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	167 060	0	167 060	10 772	0	10 772	14 183	0	14 183	163 649	0	163 649
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90907	10 466	0	10 466	0	0	0	10 466	0	10 466	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	685 959	0	685 959	1 235 002	0	1 235 002	1 231 803	0	1 231 803	689 158	0	689 158
91412	539 012	0	539 012	0	0	0	11 343	0	11 343	527 669	0	527 669
91414	5 524 690	11 258	5 535 948	687 240	365	687 605	455 757	445	456 202	5 756 173	11 178	5 767 351
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91604	15 340	1 073	16 413	1 394	178	1 572	697	106	803	16 037	1 145	17 182
91803	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
99998	3 269 480	0	3 269 480	979 015	0	979 015	771 334	0	771 334	3 477 161	0	3 477 161
Пассив
91003	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91311	434 158	0	434 158	47 107	0	47 107	161 348	0	161 348	548 399	0	548 399
91312	2 310 026	0	2 310 026	141 372	0	141 372	236 159	0	236 159	2 404 813	0	2 404 813
91314	0	0	0	22 992	0	22 992	22 992	0	22 992	0	0	0
91315	187 389	0	187 389	44 941	0	44 941	2 349	0	2 349	144 797	0	144 797
91316	17 399	0	17 399	30 244	0	30 244	53 250	0	53 250	40 405	0	40 405
91317	94 323	9 698	104 021	474 630	5 258	479 888	491 958	4 653	496 611	111 651	9 093	120 744
91507	215 920	0	215 920	0	0	0	1 515	0	1 515	217 435	0	217 435
91508	567	0	567	0	0	0	1	0	1	568	0	568
99999	7 144 800	0	7 144 800	1 749 159	0	1 749 159	1 944 353	0	1 944 353	7 339 994	0	7 339 994
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 751	4 162	6 913	69 041	372 426	441 467	71 512	340 422	411 934	280	36 166	36 446
93301	0	0	0	36 969	0	36 969	36 969	0	36 969	0	0	0
93302	18 398	0	18 398	37 181	0	37 181	36 969	0	36 969	18 610	0	18 610
93303	0	0	0	18 571	0	18 571	18 571	0	18 571	0	0	0
93801	0	0	0	1 430	0	1 430	1 427	0	1 427	3	0	3
Пассив
96001	4 146	2 750	6 896	339 332	71 657	410 989	371 355	69 187	440 542	36 169	280	36 449
96501	0	0	0	36 969	0	36 969	36 969	0	36 969	0	0	0
96502	18 398	0	18 398	36 969	0	36 969	37 181	0	37 181	18 610	0	18 610
96503	0	0	0	18 571	0	18 571	18 571	0	18 571	0	0	0
96801	17	0	17	1 426	0	1 426	1 409	0	1 409	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	51,0000	0	0	34,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	370 808,0000	0	0	105 125,0000	0	0	157 475,0000	0	0	318 458,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	368 318,0000	0	0	157 553,0000	0	0	105 218,0000	0	0	315 983,0000
98070	0	0	2 642,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	2 644,0000

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