Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 072	0	1 072	0	0	0	191	0	191	881	0	881
20202	178 657	55 199	233 856	817 009	150 594	967 603	745 429	130 487	875 916	250 237	75 306	325 543
20208	14 452	0	14 452	9 027	0	9 027	9 773	0	9 773	13 706	0	13 706
20209	0	0	0	520 561	3	520 564	520 561	3	520 564	0	0	0
20302	0	2 766	2 766	0	28	28	0	283	283	0	2 511	2 511
30102	1 538 307	0	1 538 307	13 778 667	0	13 778 667	14 257 440	0	14 257 440	1 059 534	0	1 059 534
30110	29 084	34 150	63 234	12 142	284 745	296 887	24 385	254 938	279 323	16 841	63 957	80 798
30202	30 975	0	30 975	5 535	0	5 535	0	0	0	36 510	0	36 510
30204	3 299	0	3 299	0	0	0	306	0	306	2 993	0	2 993
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30213	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30233	109	91	200	26 066	17 541	43 607	26 165	17 617	43 782	10	15	25
30302	257 944	32 164	290 108	8 188	8 743	16 931	4 620	7 518	12 138	261 512	33 389	294 901
30306	186 450	0	186 450	0	0	0	30 000	0	30 000	156 450	0	156 450
30402	21 049	0	21 049	6 822 344	0	6 822 344	6 829 005	0	6 829 005	14 388	0	14 388
30404	0	0	0	151 579	0	151 579	151 579	0	151 579	0	0	0
30409	0	0	0	70 306	0	70 306	70 306	0	70 306	0	0	0
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31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
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45206	557 481	16 637	574 118	17 800	685	18 485	30 077	554	30 631	545 204	16 768	561 972
45207	734 099	0	734 099	28 034	0	28 034	48 698	0	48 698	713 435	0	713 435
45208	72 960	0	72 960	16 465	0	16 465	133	0	133	89 292	0	89 292
45401	5 996	0	5 996	5 453	0	5 453	6 347	0	6 347	5 102	0	5 102
45406	2 870	0	2 870	0	0	0	659	0	659	2 211	0	2 211
45407	117 251	0	117 251	0	0	0	20 997	0	20 997	96 254	0	96 254
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45506	18 555	3 048	21 603	2 400	37	2 437	3 376	3 085	6 461	17 579	0	17 579
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45815	2 358	0	2 358	2 440	3 001	5 441	0	34	34	4 798	2 967	7 765
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47406	0	0	0	17 250	8 079	25 329	10 263	8 079	18 342	6 987	0	6 987
47408	0	0	0	1 037 435	13 965	1 051 400	1 037 435	13 965	1 051 400	0	0	0
47415	2 850	0	2 850	7	0	7	102	0	102	2 755	0	2 755
47423	21 238	8 130	29 368	10 034	104 037	114 071	16 221	104 166	120 387	15 051	8 001	23 052
47427	4 414	2	4 416	25 823	584	26 407	25 568	585	26 153	4 669	1	4 670
50106	23 106	0	23 106	15 569	0	15 569	0	0	0	38 675	0	38 675
50107	32 216	0	32 216	17 908	0	17 908	0	0	0	50 124	0	50 124
50121	2 267	0	2 267	401	0	401	0	0	0	2 668	0	2 668
50207	18 613	22 184	40 797	196	590	786	0	996	996	18 809	21 778	40 587
50208	31 558	0	31 558	302	0	302	0	0	0	31 860	0	31 860
50606	120 031	0	120 031	0	0	0	0	0	0	120 031	0	120 031
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60308	0	0	0	206	0	206	182	0	182	24	0	24
60310	1 275	0	1 275	1 329	0	1 329	1 608	0	1 608	996	0	996
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61002	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
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70708	0	0	0	298 819	0	298 819	0	0	0	298 819	0	298 819
70709	0	0	0	7 748	0	7 748	0	0	0	7 748	0	7 748
70710	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
70711	0	0	0	13 484	0	13 484	0	0	0	13 484	0	13 484
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	12 067	0	12 067	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067
10801	69 655	0	69 655	0	0	0	0	0	0	69 655	0	69 655
30126	41	0	41	51	0	51	10	0	10	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	170	0	170	12 853	251	13 104	12 688	251	12 939	5	0	5
30301	257 944	32 164	290 108	4 620	7 518	12 138	8 188	8 743	16 931	261 512	33 389	294 901
30305	186 450	0	186 450	30 000	0	30 000	0	0	0	156 450	0	156 450
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31304	0	0	0	0	3 709	3 709	0	11 126	11 126	0	7 417	7 417
31308	266 243	0	266 243	3 729	0	3 729	0	0	0	262 514	0	262 514
31309	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
32015	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	805	0	805	1 128	0	1 128	1 116	0	1 116	793	0	793
40702	1 535 030	5 962	1 540 992	12 150 276	100 865	12 251 141	13 253 336	102 940	13 356 276	2 638 090	8 037	2 646 127
40703	165 443	158	165 601	539 686	6 132	545 818	528 818	6 128	534 946	154 575	154	154 729
40802	87 849	3	87 852	69 777	0	69 777	41 501	0	41 501	59 573	3	59 576
40807	421	0	421	1 860	1 498	3 358	1 495	1 513	3 008	56	15	71
40817	82 589	31 925	114 514	333 841	124 111	457 952	337 359	113 132	450 491	86 107	20 946	107 053
40820	7 767	3 190	10 957	6 456	1 757	8 213	4 718	1 677	6 395	6 029	3 110	9 139
40901	33 348	0	33 348	15 458	0	15 458	21 617	0	21 617	39 507	0	39 507
40902	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
40909	0	0	0	20	111	131	20	111	131	0	0	0
40911	0	0	0	518 766	0	518 766	518 781	0	518 781	15	0	15
40912	0	0	0	149	234	383	149	234	383	0	0	0
40913	0	0	0	60	293	353	60	293	353	0	0	0
42102	1 281 000	0	1 281 000	2 481 000	0	2 481 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
42204	0	0	0	0	114	114	0	6 048	6 048	0	5 934	5 934
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42301	398	116	514	426	4	430	588	3	591	560	115	675
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50120	219	0	219	37	0	37	142	0	142	324	0	324
50220	1 072	0	1 072	191	0	191	0	0	0	881	0	881
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61304	709	0	709	170	0	170	142	0	142	681	0	681
70601	1 143 072	0	1 143 072	1 143 076	0	1 143 076	59 418	0	59 418	59 414	0	59 414
70602	15 697	0	15 697	15 697	0	15 697	539	0	539	539	0	539
70603	299 541	0	299 541	299 541	0	299 541	16 531	0	16 531	16 531	0	16 531
70604	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	28	0	28	28	0	28
70605	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6	0	6	1 143 083	0	1 143 083	1 143 077	0	1 143 077
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 401	45 517	164 918	10 526	836	11 362	4 840	2 044	6 884	125 087	44 309	169 396
90902	147 446	0	147 446	1 060	0	1 060	5 184	0	5 184	143 322	0	143 322
90907	10 465	0	10 465	1	0	1	0	0	0	10 466	0	10 466
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91411	466 963	0	466 963	97 618	0	97 618	9 739	0	9 739	554 842	0	554 842
91412	479 787	0	479 787	0	0	0	0	0	0	479 787	0	479 787
91414	3 682 509	3 835	3 686 344	197 522	76	197 598	51 988	430	52 418	3 828 043	3 481	3 831 524
91501	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
91604	13 180	911	14 091	2 381	138	2 519	1 184	92	1 276	14 377	957	15 334
91803	1 007	0	1 007	58	0	58	0	0	0	1 065	0	1 065
99998	2 396 007	0	2 396 007	546 884	0	546 884	417 708	0	417 708	2 525 183	0	2 525 183
Пассив
91003	0	0	0	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
91311	202 568	0	202 568	30 288	0	30 288	79 755	0	79 755	252 035	0	252 035
91312	1 630 138	0	1 630 138	41 801	0	41 801	176 159	0	176 159	1 764 496	0	1 764 496
91314	0	0	0	125 095	0	125 095	125 095	0	125 095	0	0	0
91315	186 539	2 286	188 825	4 291	103	4 394	16 285	42	16 327	198 533	2 225	200 758
91316	35 075	0	35 075	6 265	0	6 265	0	0	0	28 810	0	28 810
91317	124 759	3 034	127 793	184 629	661	185 290	143 262	402	143 664	83 392	2 775	86 167
91507	211 082	0	211 082	19 344	0	19 344	637	0	637	192 375	0	192 375
91508	526	0	526	1	0	1	17	0	17	542	0	542
99999	4 975 537	0	4 975 537	75 502	0	75 502	310 217	0	310 217	5 210 252	0	5 210 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	183	183	44 042	22 148	66 190	34 719	22 331	57 050	9 323	0	9 323
93801	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Пассив
96001	183	0	183	22 333	34 652	56 985	22 150	43 951	66 101	0	9 299	9 299
96801	0	0	0	246	0	246	270	0	270	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	85,0000	0	0	69,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	211 683,0000	0	0	75 003,0000	0	0	40 000,0000	0	0	246 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	132,0000	0	0	132,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	209 182,0000	0	0	40 193,0000	0	0	75 210,0000	0	0	244 199,0000
98070	0	0	2 640,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	2 642,0000

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