Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 463	137 400	203 863	1 283 440	762 554	2 045 994	1 224 214	762 081	1 986 295	125 689	137 873	263 562
20208	8 389	0	8 389	20 822	0	20 822	22 218	0	22 218	6 993	0	6 993
20209	7 058	2 372	9 430	599 013	655 517	1 254 530	602 108	657 133	1 259 241	3 963	756	4 719
20302	0	2 127	2 127	0	221	221	0	111	111	0	2 237	2 237
30102	124 560	0	124 560	8 492 775	0	8 492 775	8 351 913	0	8 351 913	265 422	0	265 422
30110	20 293	86 841	107 134	12 248	621 289	633 537	13 380	626 295	639 675	19 161	81 835	100 996
30118	0	561	561	0	58	58	0	29	29	0	590	590
30202	17 846	0	17 846	3 066	0	3 066	0	0	0	20 912	0	20 912
30204	6 307	0	6 307	267	0	267	0	0	0	6 574	0	6 574
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	792	0	792	31 251	3 346	34 597	30 793	3 226	34 019	1 250	120	1 370
30302	9 756	21 241	30 997	88 029	419	88 448	44 912	954	45 866	52 873	20 706	73 579
30306	20 450	0	20 450	11 000	0	11 000	0	0	0	31 450	0	31 450
30402	9 845	0	9 845	721 781	0	721 781	725 777	0	725 777	5 849	0	5 849
30404	0	0	0	741 138	0	741 138	741 138	0	741 138	0	0	0
30409	0	0	0	19 357	0	19 357	19 357	0	19 357	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 423 000	0	1 423 000	1 473 000	0	1 473 000	0	0	0
32003	0	0	0	393 000	0	393 000	280 000	0	280 000	113 000	0	113 000
45201	3 165	0	3 165	36 505	0	36 505	29 679	0	29 679	9 991	0	9 991
45203	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
45204	20 615	0	20 615	23 100	0	23 100	17 702	0	17 702	26 013	0	26 013
45205	46 500	0	46 500	1 000	0	1 000	17 300	0	17 300	30 200	0	30 200
45206	532 123	0	532 123	103 426	0	103 426	131 869	0	131 869	503 680	0	503 680
45207	254 812	0	254 812	8 070	0	8 070	8 366	0	8 366	254 516	0	254 516
45208	39 335	0	39 335	0	0	0	0	0	0	39 335	0	39 335
45406	1 740	0	1 740	0	0	0	180	0	180	1 560	0	1 560
45407	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	13 250	0	13 250	0	0	0	250	0	250	13 000	0	13 000
45505	4 463	0	4 463	160	0	160	474	0	474	4 149	0	4 149
45506	9 255	13 096	22 351	0	532	532	785	565	1 350	8 470	13 063	21 533
45507	33 571	0	33 571	21 815	0	21 815	5 712	0	5 712	49 674	0	49 674
45509	1 302	1 597	2 899	2 082	842	2 924	2 147	922	3 069	1 237	1 517	2 754
45708	27	0	27	47	0	47	27	0	27	47	0	47
45812	31 598	0	31 598	1 149	0	1 149	0	0	0	32 747	0	32 747
45814	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45815	3 889	0	3 889	552	0	552	257	0	257	4 184	0	4 184
45817	0	459	459	0	19	19	0	20	20	0	458	458
45912	664	0	664	0	0	0	664	0	664	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	10	4	14	11	2	13	6	3	9	15	3	18
45917	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47404	3 848	0	3 848	683 546	538 485	1 222 031	683 554	538 485	1 222 039	3 840	0	3 840
47408	0	0	0	567 402	52 166	619 568	567 402	52 166	619 568	0	0	0
47415	1 652	0	1 652	321	0	321	836	0	836	1 137	0	1 137
47423	10 845	6 166	17 011	31 076	510 579	541 655	30 165	510 667	540 832	11 756	6 078	17 834
47427	106	176	282	16 436	249	16 685	15 785	421	16 206	757	4	761
50106	27 282	0	27 282	18 804	0	18 804	2 697	0	2 697	43 389	0	43 389
50107	196 241	0	196 241	1 825	0	1 825	120 829	0	120 829	77 237	0	77 237
50121	8 483	0	8 483	1	0	1	5 742	0	5 742	2 742	0	2 742
50605	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0
50606	956	0	956	1 048	0	1 048	2 004	0	2 004	0	0	0
50706	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	19 466	0	19 466	0	0	0	19 466	0	19 466	0	0	0
51404	86 877	0	86 877	49 148	0	49 148	77 927	0	77 927	58 098	0	58 098
51405	110 839	0	110 839	163 142	0	163 142	55 464	0	55 464	218 517	0	218 517
51406	46 086	0	46 086	136 837	0	136 837	99 527	0	99 527	83 396	0	83 396
52503	2 706	0	2 706	1 376	0	1 376	194	0	194	3 888	0	3 888
60302	949	0	949	26	0	26	500	0	500	475	0	475
60306	1	0	1	4 310	0	4 310	4 301	0	4 301	10	0	10
60308	0	0	0	576	0	576	547	0	547	29	0	29
60310	1 349	0	1 349	2 209	0	2 209	2 554	0	2 554	1 004	0	1 004
60312	4 956	0	4 956	20 917	0	20 917	19 629	0	19 629	6 244	0	6 244
60314	0	304	304	0	203	203	0	418	418	0	89	89
60323	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60401	98 534	0	98 534	1 199	0	1 199	26	0	26	99 707	0	99 707
60701	26	0	26	2 609	0	2 609	1 250	0	1 250	1 385	0	1 385
60702	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61002	99	0	99	36	0	36	0	0	0	135	0	135
61008	2	0	2	217	0	217	202	0	202	17	0	17
61009	75	0	75	1 463	0	1 463	1 035	0	1 035	503	0	503
61010	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
61209	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
61210	0	0	0	380 265	0	380 265	380 265	0	380 265	0	0	0
61403	12 007	0	12 007	1 209	0	1 209	3 674	0	3 674	9 542	0	9 542
70606	231 672	0	231 672	97 668	0	97 668	1 575	0	1 575	327 765	0	327 765
70607	263	0	263	217	0	217	90	0	90	390	0	390
70608	63 071	0	63 071	18 191	0	18 191	0	0	0	81 262	0	81 262
70609	4 981	0	4 981	199	0	199	0	0	0	5 180	0	5 180
70611	1 902	0	1 902	537	0	537	0	0	0	2 439	0	2 439
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	5 944	0	5 944	0	0	0	6 123	0	6 123	12 067	0	12 067
10801	36 103	0	36 103	36 060	0	36 060	69 612	0	69 612	69 655	0	69 655
20309	0	561	561	0	29	29	0	58	58	0	590	590
30126	809	0	809	3 274	0	3 274	2 484	0	2 484	19	0	19
30220	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30232	9	117	126	1 346	864	2 210	1 342	1 134	2 476	5	387	392
30301	9 756	21 241	30 997	44 912	954	45 866	88 029	419	88 448	52 873	20 706	73 579
30305	20 450	0	20 450	0	0	0	11 000	0	11 000	31 450	0	31 450
30408	0	0	0	125 366	0	125 366	125 366	0	125 366	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	680 000	2 920	682 920	620 000	2 920	622 920	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32015	500	0	500	3 850	0	3 850	3 350	0	3 350	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	1 362	0	1 362	15 346	0	15 346	16 337	0	16 337	2 353	0	2 353
40702	760 522	15 761	776 283	9 442 324	69 951	9 512 275	9 627 290	64 566	9 691 856	945 488	10 376	955 864
40703	22 769	152	22 921	23 096	6	23 102	18 736	6	18 742	18 409	152	18 561
40802	35 995	4	35 999	25 186	0	25 186	36 641	0	36 641	47 450	4	47 454
40807	877	0	877	2 537	2 162	4 699	2 221	2 162	4 383	561	0	561
40817	38 194	30 042	68 236	500 186	11 858	512 044	510 153	11 885	522 038	48 161	30 069	78 230
40820	457	2 902	3 359	5 914	14 642	20 556	6 014	14 635	20 649	557	2 895	3 452
40901	0	0	0	945	0	945	41 173	0	41 173	40 228	0	40 228
40905	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
40906	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40909	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	576 767	0	576 767	576 767	0	576 767	0	0	0
40912	0	0	0	93	320	413	93	320	413	0	0	0
40913	0	0	0	56	415	471	56	415	471	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	32 000	0	32 000	20 513	0	20 513	0	0	0	11 487	0	11 487
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	38 754	6 846	45 600	73 070	302	73 372	45 731	203	45 934	11 415	6 747	18 162
42205	0	5 873	5 873	0	253	253	0	238	238	0	5 858	5 858
42301	439	132	571	846	14 600	15 446	1 139	14 598	15 737	732	130	862
42302	970	368	1 338	1 375	379	1 754	2 395	11	2 406	1 990	0	1 990
42303	4 053	373	4 426	406	384	790	1 566	304	1 870	5 213	293	5 506
42304	1 831	826	2 657	0	100	100	1 697	27	1 724	3 528	753	4 281
42305	4 037	3 493	7 530	67	156	223	4 877	89	4 966	8 847	3 426	12 273
42306	147 339	157 522	304 861	32 544	10 624	43 168	67 791	7 638	75 429	182 586	154 536	337 122
42307	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42309	83	0	83	61	0	61	40	0	40	62	0	62
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	33	0	33	45	0	45	58	0	58	46	0	46
42312	78	0	78	12	0	12	18	0	18	84	0	84
42313	330	0	330	31	0	31	52	0	52	351	0	351
42314	325	0	325	24	0	24	18	0	18	319	0	319
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
42606	400	1 050	1 450	0	46	46	0	41	41	400	1 045	1 445
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	165 340	0	165 340	44 354	0	44 354	31 771	0	31 771	152 757	0	152 757
45415	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45515	9 658	0	9 658	1 022	0	1 022	414	0	414	9 050	0	9 050
45818	35 867	0	35 867	76	0	76	394	0	394	36 185	0	36 185
45918	47	0	47	37	0	37	5	0	5	15	0	15
47403	0	0	0	225 215	503 911	729 126	225 215	503 911	729 126	0	0	0
47407	0	0	0	552 061	67 868	619 929	552 061	67 868	619 929	0	0	0
47411	2 077	2 805	4 882	1 115	300	1 415	2 402	1 241	3 643	3 364	3 746	7 110
47416	696	0	696	30 338	0	30 338	36 189	0	36 189	6 547	0	6 547
47422	563	193	756	18 786	1 182	19 968	18 827	1 363	20 190	604	374	978
47425	25 805	0	25 805	17 177	0	17 177	13 785	0	13 785	22 413	0	22 413
47426	970	66	1 036	1 344	103	1 447	1 400	70	1 470	1 026	33	1 059
50120	164	0	164	44	0	44	179	0	179	299	0	299
50620	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
51410	747	0	747	981	0	981	512	0	512	278	0	278
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	30 500	0	30 500	50 500	0	50 500
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
60301	1 496	0	1 496	5 831	0	5 831	4 756	0	4 756	421	0	421
60305	1 375	0	1 375	14 756	0	14 756	13 394	0	13 394	13	0	13
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
60311	136	0	136	280	0	280	144	0	144	0	0	0
60322	29	0	29	356	0	356	351	0	351	24	0	24
60324	1 567	0	1 567	354	0	354	184	0	184	1 397	0	1 397
60601	14 805	0	14 805	0	0	0	619	0	619	15 424	0	15 424
61304	796	0	796	204	0	204	288	0	288	880	0	880
70601	234 521	0	234 521	110	0	110	102 136	0	102 136	336 547	0	336 547
70602	8 628	0	8 628	5 706	0	5 706	2	0	2	2 924	0	2 924
70603	61 192	0	61 192	0	0	0	18 401	0	18 401	79 593	0	79 593
70604	4 991	0	4 991	0	0	0	308	0	308	5 299	0	5 299
70801	39 675	0	39 675	39 675	0	39 675	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 030	0	35 030	11 906	0	11 906	8 120	0	8 120	38 816	0	38 816
90902	108 908	0	108 908	17 829	0	17 829	20 131	0	20 131	106 606	0	106 606
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	217 182	0	217 182	445 660	0	445 660	520 640	0	520 640	142 202	0	142 202
91414	1 620 556	3 947	1 624 503	49 219	150	49 369	113 407	171	113 578	1 556 368	3 926	1 560 294
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	8 689	2 439	11 128	668	166	834	0	106	106	9 357	2 499	11 856
99998	1 009 644	0	1 009 644	267 853	0	267 853	177 829	0	177 829	1 099 668	0	1 099 668
Пассив
91003	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
91004	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91311	40 868	0	40 868	9 821	0	9 821	52 876	0	52 876	83 923	0	83 923
91312	577 971	0	577 971	9 545	0	9 545	36 374	0	36 374	604 800	0	604 800
91315	76 456	2 202	78 658	13 465	95	13 560	14 805	90	14 895	77 796	2 197	79 993
91316	19 361	0	19 361	8 366	0	8 366	0	0	0	10 995	0	10 995
91317	96 308	3 090	99 398	132 137	1 067	133 204	152 043	979	153 022	116 214	3 002	119 216
91507	193 380	0	193 380	336	0	336	7 354	0	7 354	200 398	0	200 398
91508	8	0	8	0	0	0	335	0	335	343	0	343
99999	1 996 766	0	1 996 766	662 576	0	662 576	525 600	0	525 600	1 859 790	0	1 859 790
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 155	0	5 155	445 034	36 108	481 142	418 202	36 108	454 310	31 987	0	31 987
93801	6	0	6	2 565	0	2 565	2 517	0	2 517	54	0	54
Пассив
96001	0	5 161	5 161	10 725	444 137	454 862	10 725	471 017	481 742	0	32 041	32 041
96801	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	43,0000	0	0	27,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	275 476,0000	0	0	23 854,0000	0	0	134 546,0000	0	0	164 784,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	275 488,0000	0	0	134 626,0000	0	0	23 945,0000	0	0	164 807,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?